【正文】 ..........................................................46第二節(jié) 人員編制 ...................................................................................47第十一章 投資估算及資金籌措 ..........................................................49第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 .......................................................................49第二節(jié) 投資估算及資金來源 ...............................................................49第十二章 經(jīng)濟評價 ..............................................................................50第一節(jié) 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ...........................................................................50第二節(jié) 財務(wù)盈利能力分析 ...................................................................52第三節(jié) 不確定性分析 ...........................................................................52第四節(jié) 綜合評價 ...................................................................................533 / 64附表附表一 總投資估算一覽表 ...................................................................54附表二 折舊費估算表 ...........................................................................55附表三 無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)攤銷費估算表 .......................................56附表四 成本費用估算表 .......................................................................57附表五 銷售收入及銷售稅金估算表 ...................................................58附表六 損益表 .......................................................................................59附表七 現(xiàn)金流量表(全部投資) ............................................................60附件附件一：營業(yè)執(zhí)照 ....................................................................................61附件二 營業(yè)執(zhí)照 ...................................................................................62附件三 營業(yè)執(zhí)照 ...................................................................................63附件四 委托書 .......................................................................................641 / 64第一章 總論第一節(jié) 基本情況一、項目名稱萊蕪鋼鐵物流中心二、項目建設(shè)地址萊蕪市鋼城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，濟青高速引線以西，鄭王莊村西北，東 田莊以南，韓萊路以北三、項目規(guī)模項目總占地 1000 畝，總投資 45684 萬元。第三節(jié) 可行性研究的主要結(jié)論萊蕪鋼鐵集團年產(chǎn)量已達 1000 萬噸，原材料、燃料、備品備件及產(chǎn)品外運等年物流量達 6000 萬噸左右，萊鋼集團“十一五” 的發(fā)展 規(guī)模將達到 15002022 萬噸的 綜合生產(chǎn)能力。固定資產(chǎn)投資中建筑安裝工程費17460 萬元，設(shè)備購置安裝費 15600 萬元；工程建設(shè)其它費用7247 萬元，預備費 3560 萬元，建設(shè)期利息 1317 萬元。海拔最高點994 米，最低點 米，漢族占總?cè)丝诘?%。2022 年社會消費品零售總額達到 億元，年均增長 %；完成進出口總額 億美元，實現(xiàn)了五年翻兩番。第二節(jié) 萊鋼集團概況萊鋼始建于 1970 年 1 月。為此，今后一個時期，萊鋼將全面貫徹科學發(fā)展觀，堅定不移走新型工業(yè)化道路，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，加快建設(shè)“科技萊鋼”、 “數(shù)字萊鋼”、 “生態(tài)萊鋼”和“ 人文萊鋼” ，切實轉(zhuǎn)變增長方式，盡快實現(xiàn)萊鋼發(fā)展的階段性戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。2022 年 1－9 月份貨運周轉(zhuǎn)量達到 114874 萬噸公里，比 2022 年全年周轉(zhuǎn)量增長 36％。2022 年經(jīng)營情況：該公司主要資產(chǎn)是長途運輸半掛汽車，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)定位是萊鋼大宗原材料（進口礦粉）的長途運輸，即從青島、黃島、日照等港口運進鐵礦精粉，同時去程運輸銷售鋼材、鋼坯等產(chǎn)品。1－9 月份主營業(yè)務(wù)收入 萬元，預計全年可達 740 萬元以上；利潤總額 萬元，預計全年可達 200 萬元。減小物流對城市環(huán)境的種種不利影響。滿足倉庫建設(shè)的大型化發(fā)展趨勢的要求。物流中心的經(jīng)濟開發(fā)功能首先體現(xiàn)在物流基礎(chǔ)設(shè)施及經(jīng)營所產(chǎn)生的經(jīng)濟開發(fā)上。即將加速不適應設(shè)施的淘汰和退出，使城市中心地區(qū)的土地使用價值的增值，必將帶來較好的經(jīng)濟開發(fā)效應；物流中心的物流運作的集中，為運輸組織資源調(diào)整與整合創(chuàng)造了條件。由于14 / 64現(xiàn)代物流是一個復合產(chǎn)業(yè)，人才匿乏，認識不到位，目前普遍存在者“小、散、弱”的狀況，表現(xiàn)在物流企業(yè)規(guī)模小、信譽度不高、專業(yè)人員少、素質(zhì)低和服務(wù)水平待提高。由于其功能的單一性，這種類物流服務(wù)提供企業(yè)的決定優(yōu)勢是成本，即只能在市場上以比自營物流更低的成本贏得客戶信任。 　　在原國家經(jīng)貿(mào)委公布的 2022 年 90 億 元技改國債貼息重點支持行業(yè)中，流通業(yè)首次成為 10 大行業(yè)國債技改支持重點之一。大力發(fā)展新型流通業(yè)態(tài)，扶持和發(fā)展第三方物流企業(yè)。②新材料及機械加工 產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：主要集中在韓菜路以北里辛小官莊以南的區(qū)域加大新材料產(chǎn)業(yè)的投入，提高制品生產(chǎn)能力，實現(xiàn)規(guī)模膨脹，建成全國最大的粉末冶金及制品生產(chǎn)基地機械加工業(yè)，重點發(fā)展汽車零部件加工鑄造和農(nóng)用車機械裝備配件等產(chǎn)品到 2022 年，銷售收入達到 50 億元。建設(shè)萊蕪鋼鐵物流中心，可以實現(xiàn)大出大進，大力吸引和開展對外加工貿(mào)易，增加進出口貿(mào)易額，開拓國際市場；可以更好地為對外貿(mào)易企業(yè)提供便捷、暢通的進18 / 64出口通道和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；可以更好地抓住新世紀初全球經(jīng)濟一體化、國際統(tǒng)一大市場所帶來的有利條件和機遇，不斷擴寬開放的寬度和深度，完善全方位、多層次、寬領(lǐng)域的開放格局；可以更好地打破壟斷，消除各領(lǐng)域、各行業(yè)的貿(mào)易壁壘，實行國民待遇，實施出口多元化戰(zhàn)略。麥肯錫咨詢公司也對中國物流市場的發(fā)展做了樂觀的預測。生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的平均物流量相近，但物流費用支出有較大的差距，主要原因是供應物流20 / 64一般都由生產(chǎn)企業(yè)來承擔。社會消費品零售總額達到140 億元，年均增長 13%。四、萊鋼集團的物流量預測萊鋼集團共有 22 個子公司，股份公司以外的其他各子公司大都有擁有自己比較完善的供、產(chǎn)、銷、運體系。該區(qū)域多為丘陵薄地，不屬于耕地保護范疇，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較好，地上附著物較少，開發(fā)成本相對較低。具體如下：氣溫。二、地震烈度項目區(qū)處于 6 度地震區(qū)。在保證技術(shù)性能的前提下，建筑結(jié)構(gòu)采用新技術(shù)、新材料、新工藝，因地制宜，就地取材，做到經(jīng)濟適用，降低造價，最大限度的發(fā)揮投資效益。裝卸作業(yè)線寬 13 米，分進庫線與出庫線。按 16 噸輪胎起重機輪壓考慮。①共用信息平臺的主要功能共用信息平臺的主要功能是通過基礎(chǔ)功能子系統(tǒng)為參與者各方提供一種信息溝通的技術(shù)手段，建立一套完整的共用數(shù)據(jù)采集、分析、處理系統(tǒng)，支持物流企業(yè)及政府相關(guān)部門對共用信息平臺的需求，對不同用戶的需求提供相應層次上的信息等。②物流基礎(chǔ)信息平臺的主要功能物流基礎(chǔ)信息平臺為園內(nèi)物流企業(yè)的接入提供技術(shù)支持；向相應數(shù)據(jù)庫抽取服務(wù)于物流企業(yè)的相關(guān)信息提供技術(shù)支持，并提供信息共享功能；為政府的物流決策，抽取園內(nèi)物流企業(yè)的信息流、物流和資金流提供技術(shù)支持。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、日常管理及相應數(shù)據(jù)信息的保存，以完全獨立的形式存在于物流物流中心中心信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。條形碼數(shù)據(jù)采集管理系統(tǒng)的主要功能為：采用條形碼技術(shù)對商品信息的采集、錄入、分析、處理和歸類保存，它是實現(xiàn)快速、準確而可靠地采集數(shù)據(jù)的有效手段。決策支持信息系統(tǒng)的主要功能為：及時地搜集商流、物流、資金流和信息流所產(chǎn)生的信息并加以科學地利用，在數(shù)據(jù)庫技術(shù)、運籌學模型的基礎(chǔ)上，通過數(shù)據(jù)挖掘工具對歷史數(shù)據(jù)進行多角度、立體的分析，實現(xiàn)對企業(yè)中的人力、物力、財力、客戶、市場、信息等各種資源的綜合管理，為企業(yè)管理、客戶管理、市場管理、資金管理等提供科學決策和依據(jù)，從而提高管理層決策的準確性和合理性。總平面布置原則：根據(jù)選定場址的地形、地貌及本物流中心的功能要求，合理劃分功能區(qū)域，力求各功能區(qū)域劃分明了，聯(lián)系方便，保證各生產(chǎn)環(huán)節(jié)相互銜接，生產(chǎn)流程順暢。東南部建設(shè)商務(wù)大廈，西側(cè)為小型停車場，為到商務(wù)大廈和辦公樓辦理業(yè)務(wù)的車輛提供停車服務(wù)。分層結(jié)構(gòu)斷面如下：C30 的 現(xiàn)澆 混凝土大板 200 厚：上基層為 200 厚的水泥穩(wěn)定碎石：底基層為 150 厚的碎石墊層。每個消火拴水量為1015L／s。本項目采用城市熱力管網(wǎng)集中供暖。辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)敷設(shè)電纜，倉庫、加工中心附近電纜集中的地方均設(shè)電纜溝，電纜數(shù)量少時采用直埋教設(shè)，有硬質(zhì)面層的地方采用電纜穿管、電纜井等方式敷設(shè)，以便維修。但由于該中心所處的特殊地理環(huán)境，附近無居民區(qū)等噪聲敏感點，噪聲污染無論在建設(shè)期還是在運營期均十分有限。三、本項目對大氣環(huán)境影響分析及保護措施大氣污染是本項目另一項主要污染。建議保持出入本物流中心道路有良好的交通條件，防止車輛頻繁減加速產(chǎn)生更多的尾氣排放量；運輸貨物的車輛多采用污染排放少的大噸位柴油車；在該中心四周多綠化種樹，空地種植草皮；執(zhí)行環(huán)境檢測制度，由當?shù)丨h(huán)保部門定期對該中心附近大氣質(zhì)量進行監(jiān)測，根據(jù)實際污染情況及時采取必要的環(huán)保措施以減輕不利影響。施工期主要污染是塵污染，這種污染是短期的。進出中心口的噪聲來源于運輸車輛動力系統(tǒng)的噪聲，其噪聲大小與車輛種類、行車速度、車流量等有關(guān)?？傮w上講本工程無論在施工期還是在運營期對動植物和水土的影響十分有限。電源在物流中心內(nèi)建設(shè) 10KV 變電室， 滿足物流中心內(nèi)用電需要，電 源高壓進線為三相交流 10KV，中心點不接地系統(tǒng)，低壓配電電壓為 380V/220V，中心點直接接地系 統(tǒng)。同時還設(shè)置一定數(shù)量的手提滅火器。污水：生活污水主要來自辦公樓、食堂、宿舍，污水通過污水處理中心處理后排入污水管道，廚房污水經(jīng)隔油處理后排出，污水設(shè)計流量與給水水量相同。第二節(jié) 公用輔助工程輔助設(shè)施各單項工程，宿舍、維修車間和食堂按功能需要采用框架結(jié)構(gòu)，柱下獨立基礎(chǔ)；其余均為單層建筑，結(jié)構(gòu)形式為磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)。中心場進出口位置、建筑物的位置、形式等方面，要符合城市景觀設(shè)計要求。第四節(jié) 電子合同交易方案33 / 64一、電子合同委托交易流程圖34 / 64二、電子合同撮合成交流程圖35 / 64三、電子合同資金流程圖 36 / 64第七章 總圖運輸與公用輔助工程第一節(jié) 總圖布置 一、場區(qū)地形條件場地東南部和西南部較低，中間和東北部較高，為丘陵地。 頻 (RF)數(shù)據(jù)采集管理系統(tǒng)射頻(RF) 數(shù)據(jù)采集管理系統(tǒng)的主要功能為：采用射頻(RF)技術(shù)對商品、運載工具和貨架等射頻標示簽的數(shù)據(jù)進行采集、分析、處理、識別和傳輸交換等。運輸管理信息系統(tǒng)的主要功能為：可以對所有可以調(diào)度的運輸工具，包括自有的和協(xié)作的以及臨時的車輛信息進行調(diào)度管理，提供對貨物的分析，配載的計算，以及最佳運輸路線的選擇。物流作業(yè)信息平臺①物流作業(yè)信息平臺的作用物流作業(yè)信息平臺主要是向園內(nèi)物流企業(yè)提供一個完整的生產(chǎn)作業(yè)平臺，滿足物流企業(yè)完成生產(chǎn)過程的各項功能需求。行業(yè)管理基礎(chǔ)項目信息系統(tǒng)則根據(jù)我國現(xiàn)行管理體制進行劃分，在基礎(chǔ)功能子系統(tǒng)的支持下承擔本部門管理中的信息處理任務(wù)。圍墻長 340000 米，高 4 米。露天貨場一處， 50000 平方米。采用框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)待地質(zhì)勘察完成后根據(jù)地質(zhì)情況確定。四、交通鋼城區(qū)具有承南接北、聯(lián)接東西的獨特優(yōu)勢，交通十分便利，萊博、萊新、泰萊高速公路在此交匯，205 國道縱跨全區(qū)。多