【正文】 ..........................................................46第二節(jié) 人員編制 ...................................................................................47第十一章 投資估算及資金籌措 ..........................................................49第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 .......................................................................49第二節(jié) 投資估算及資金來源 ...............................................................49第十二章 經(jīng)濟(jì)評價(jià) ..............................................................................50第一節(jié) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ...........................................................................50第二節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ...................................................................52第三節(jié) 不確定性分析 ...........................................................................52第四節(jié) 綜合評價(jià) ...................................................................................533 / 64附表附表一 總投資估算一覽表 ...................................................................54附表二 折舊費(fèi)估算表 ...........................................................................55附表三 無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表 .......................................56附表四 成本費(fèi)用估算表 .......................................................................57附表五 銷售收入及銷售稅金估算表 ...................................................58附表六 損益表 .......................................................................................59附表七 現(xiàn)金流量表(全部投資) ............................................................60附件附件一：營業(yè)執(zhí)照 ....................................................................................61附件二 營業(yè)執(zhí)照 ...................................................................................62附件三 營業(yè)執(zhí)照 ...................................................................................63附件四 委托書 .......................................................................................641 / 64第一章 總論第一節(jié) 基本情況一、項(xiàng)目名稱萊蕪鋼鐵物流中心二、項(xiàng)目建設(shè)地址萊蕪市鋼城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，濟(jì)青高速引線以西，鄭王莊村西北，東 田莊以南，韓萊路以北三、項(xiàng)目規(guī)模項(xiàng)目總占地 1000 畝，總投資 45684 萬元。第三節(jié) 可行性研究的主要結(jié)論萊蕪鋼鐵集團(tuán)年產(chǎn)量已達(dá) 1000 萬噸，原材料、燃料、備品備件及產(chǎn)品外運(yùn)等年物流量達(dá) 6000 萬噸左右，萊鋼集團(tuán)“十一五” 的發(fā)展 規(guī)模將達(dá)到 15002022 萬噸的 綜合生產(chǎn)能力。固定資產(chǎn)投資中建筑安裝工程費(fèi)17460 萬元，設(shè)備購置安裝費(fèi) 15600 萬元；工程建設(shè)其它費(fèi)用7247 萬元，預(yù)備費(fèi) 3560 萬元，建設(shè)期利息 1317 萬元。海拔最高點(diǎn)994 米，最低點(diǎn) 米，漢族占總?cè)丝诘?%。2022 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到 億元，年均增長 %；完成進(jìn)出口總額 億美元，實(shí)現(xiàn)了五年翻兩番。第二節(jié) 萊鋼集團(tuán)概況萊鋼始建于 1970 年 1 月。為此，今后一個(gè)時(shí)期，萊鋼將全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)定不移走新型工業(yè)化道路，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，加快建設(shè)“科技萊鋼”、 “數(shù)字萊鋼”、 “生態(tài)萊鋼”和“ 人文萊鋼” ，切實(shí)轉(zhuǎn)變增長方式，盡快實(shí)現(xiàn)萊鋼發(fā)展的階段性戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。2022 年 1－9 月份貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到 114874 萬噸公里，比 2022 年全年周轉(zhuǎn)量增長 36％。2022 年經(jīng)營情況：該公司主要資產(chǎn)是長途運(yùn)輸半掛汽車，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)定位是萊鋼大宗原材料（進(jìn)口礦粉）的長途運(yùn)輸，即從青島、黃島、日照等港口運(yùn)進(jìn)鐵礦精粉，同時(shí)去程運(yùn)輸銷售鋼材、鋼坯等產(chǎn)品。1－9 月份主營業(yè)務(wù)收入 萬元，預(yù)計(jì)全年可達(dá) 740 萬元以上；利潤總額 萬元，預(yù)計(jì)全年可達(dá) 200 萬元。減小物流對城市環(huán)境的種種不利影響。滿足倉庫建設(shè)的大型化發(fā)展趨勢的要求。物流中心的經(jīng)濟(jì)開發(fā)功能首先體現(xiàn)在物流基礎(chǔ)設(shè)施及經(jīng)營所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)開發(fā)上。即將加速不適應(yīng)設(shè)施的淘汰和退出，使城市中心地區(qū)的土地使用價(jià)值的增值，必將帶來較好的經(jīng)濟(jì)開發(fā)效應(yīng)；物流中心的物流運(yùn)作的集中，為運(yùn)輸組織資源調(diào)整與整合創(chuàng)造了條件。由于14 / 64現(xiàn)代物流是一個(gè)復(fù)合產(chǎn)業(yè)，人才匿乏，認(rèn)識不到位，目前普遍存在者“小、散、弱”的狀況，表現(xiàn)在物流企業(yè)規(guī)模小、信譽(yù)度不高、專業(yè)人員少、素質(zhì)低和服務(wù)水平待提高。由于其功能的單一性，這種類物流服務(wù)提供企業(yè)的決定優(yōu)勢是成本，即只能在市場上以比自營物流更低的成本贏得客戶信任。 　　在原國家經(jīng)貿(mào)委公布的 2022 年 90 億 元技改國債貼息重點(diǎn)支持行業(yè)中，流通業(yè)首次成為 10 大行業(yè)國債技改支持重點(diǎn)之一。大力發(fā)展新型流通業(yè)態(tài)，扶持和發(fā)展第三方物流企業(yè)。②新材料及機(jī)械加工 產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：主要集中在韓菜路以北里辛小官莊以南的區(qū)域加大新材料產(chǎn)業(yè)的投入，提高制品生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)規(guī)模膨脹，建成全國最大的粉末冶金及制品生產(chǎn)基地機(jī)械加工業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展汽車零部件加工鑄造和農(nóng)用車機(jī)械裝備配件等產(chǎn)品到 2022 年，銷售收入達(dá)到 50 億元。建設(shè)萊蕪鋼鐵物流中心，可以實(shí)現(xiàn)大出大進(jìn)，大力吸引和開展對外加工貿(mào)易，增加進(jìn)出口貿(mào)易額，開拓國際市場；可以更好地為對外貿(mào)易企業(yè)提供便捷、暢通的進(jìn)18 / 64出口通道和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；可以更好地抓住新世紀(jì)初全球經(jīng)濟(jì)一體化、國際統(tǒng)一大市場所帶來的有利條件和機(jī)遇，不斷擴(kuò)寬開放的寬度和深度，完善全方位、多層次、寬領(lǐng)域的開放格局；可以更好地打破壟斷，消除各領(lǐng)域、各行業(yè)的貿(mào)易壁壘，實(shí)行國民待遇，實(shí)施出口多元化戰(zhàn)略。麥肯錫咨詢公司也對中國物流市場的發(fā)展做了樂觀的預(yù)測。生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的平均物流量相近，但物流費(fèi)用支出有較大的差距，主要原因是供應(yīng)物流20 / 64一般都由生產(chǎn)企業(yè)來承擔(dān)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到140 億元，年均增長 13%。四、萊鋼集團(tuán)的物流量預(yù)測萊鋼集團(tuán)共有 22 個(gè)子公司，股份公司以外的其他各子公司大都有擁有自己比較完善的供、產(chǎn)、銷、運(yùn)體系。該區(qū)域多為丘陵薄地，不屬于耕地保護(hù)范疇，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較好，地上附著物較少，開發(fā)成本相對較低。具體如下：氣溫。二、地震烈度項(xiàng)目區(qū)處于 6 度地震區(qū)。在保證技術(shù)性能的前提下，建筑結(jié)構(gòu)采用新技術(shù)、新材料、新工藝，因地制宜，就地取材，做到經(jīng)濟(jì)適用，降低造價(jià)，最大限度的發(fā)揮投資效益。裝卸作業(yè)線寬 13 米，分進(jìn)庫線與出庫線。按 16 噸輪胎起重機(jī)輪壓考慮。①共用信息平臺的主要功能共用信息平臺的主要功能是通過基礎(chǔ)功能子系統(tǒng)為參與者各方提供一種信息溝通的技術(shù)手段，建立一套完整的共用數(shù)據(jù)采集、分析、處理系統(tǒng)，支持物流企業(yè)及政府相關(guān)部門對共用信息平臺的需求，對不同用戶的需求提供相應(yīng)層次上的信息等。②物流基礎(chǔ)信息平臺的主要功能物流基礎(chǔ)信息平臺為園內(nèi)物流企業(yè)的接入提供技術(shù)支持；向相應(yīng)數(shù)據(jù)庫抽取服務(wù)于物流企業(yè)的相關(guān)信息提供技術(shù)支持，并提供信息共享功能；為政府的物流決策，抽取園內(nèi)物流企業(yè)的信息流、物流和資金流提供技術(shù)支持。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、日常管理及相應(yīng)數(shù)據(jù)信息的保存，以完全獨(dú)立的形式存在于物流物流中心中心信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。條形碼數(shù)據(jù)采集管理系統(tǒng)的主要功能為：采用條形碼技術(shù)對商品信息的采集、錄入、分析、處理和歸類保存，它是實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確而可靠地采集數(shù)據(jù)的有效手段。決策支持信息系統(tǒng)的主要功能為：及時(shí)地搜集商流、物流、資金流和信息流所產(chǎn)生的信息并加以科學(xué)地利用，在數(shù)據(jù)庫技術(shù)、運(yùn)籌學(xué)模型的基礎(chǔ)上，通過數(shù)據(jù)挖掘工具對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行多角度、立體的分析，實(shí)現(xiàn)對企業(yè)中的人力、物力、財(cái)力、客戶、市場、信息等各種資源的綜合管理，為企業(yè)管理、客戶管理、市場管理、資金管理等提供科學(xué)決策和依據(jù)，從而提高管理層決策的準(zhǔn)確性和合理性?？偲矫娌贾迷瓌t：根據(jù)選定場址的地形、地貌及本物流中心的功能要求，合理劃分功能區(qū)域，力求各功能區(qū)域劃分明了，聯(lián)系方便，保證各生產(chǎn)環(huán)節(jié)相互銜接，生產(chǎn)流程順暢。東南部建設(shè)商務(wù)大廈，西側(cè)為小型停車場，為到商務(wù)大廈和辦公樓辦理業(yè)務(wù)的車輛提供停車服務(wù)。分層結(jié)構(gòu)斷面如下：C30 的 現(xiàn)澆 混凝土大板 200 厚：上基層為 200 厚的水泥穩(wěn)定碎石：底基層為 150 厚的碎石墊層。每個(gè)消火拴水量為1015L／s。本項(xiàng)目采用城市熱力管網(wǎng)集中供暖。辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)敷設(shè)電纜，倉庫、加工中心附近電纜集中的地方均設(shè)電纜溝，電纜數(shù)量少時(shí)采用直埋教設(shè)，有硬質(zhì)面層的地方采用電纜穿管、電纜井等方式敷設(shè)，以便維修。但由于該中心所處的特殊地理環(huán)境，附近無居民區(qū)等噪聲敏感點(diǎn)，噪聲污染無論在建設(shè)期還是在運(yùn)營期均十分有限。三、本項(xiàng)目對大氣環(huán)境影響分析及保護(hù)措施大氣污染是本項(xiàng)目另一項(xiàng)主要污染。建議保持出入本物流中心道路有良好的交通條件，防止車輛頻繁減加速產(chǎn)生更多的尾氣排放量；運(yùn)輸貨物的車輛多采用污染排放少的大噸位柴油車；在該中心四周多綠化種樹，空地種植草皮；執(zhí)行環(huán)境檢測制度，由當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門定期對該中心附近大氣質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測，根據(jù)實(shí)際污染情況及時(shí)采取必要的環(huán)保措施以減輕不利影響。施工期主要污染是塵污染，這種污染是短期的。進(jìn)出中心口的噪聲來源于運(yùn)輸車輛動(dòng)力系統(tǒng)的噪聲，其噪聲大小與車輛種類、行車速度、車流量等有關(guān)?？傮w上講本工程無論在施工期還是在運(yùn)營期對動(dòng)植物和水土的影響十分有限。電源在物流中心內(nèi)建設(shè) 10KV 變電室， 滿足物流中心內(nèi)用電需要，電 源高壓進(jìn)線為三相交流 10KV，中心點(diǎn)不接地系統(tǒng)，低壓配電電壓為 380V/220V，中心點(diǎn)直接接地系 統(tǒng)。同時(shí)還設(shè)置一定數(shù)量的手提滅火器。污水：生活污水主要來自辦公樓、食堂、宿舍，污水通過污水處理中心處理后排入污水管道，廚房污水經(jīng)隔油處理后排出，污水設(shè)計(jì)流量與給水水量相同。第二節(jié) 公用輔助工程輔助設(shè)施各單項(xiàng)工程，宿舍、維修車間和食堂按功能需要采用框架結(jié)構(gòu)，柱下獨(dú)立基礎(chǔ)；其余均為單層建筑，結(jié)構(gòu)形式為磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)。中心場進(jìn)出口位置、建筑物的位置、形式等方面，要符合城市景觀設(shè)計(jì)要求。第四節(jié) 電子合同交易方案33 / 64一、電子合同委托交易流程圖34 / 64二、電子合同撮合成交流程圖35 / 64三、電子合同資金流程圖 36 / 64第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程第一節(jié) 總圖布置 一、場區(qū)地形條件場地東南部和西南部較低，中間和東北部較高，為丘陵地。 頻 (RF)數(shù)據(jù)采集管理系統(tǒng)射頻(RF) 數(shù)據(jù)采集管理系統(tǒng)的主要功能為：采用射頻(RF)技術(shù)對商品、運(yùn)載工具和貨架等射頻標(biāo)示簽的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、分析、處理、識別和傳輸交換等。運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)的主要功能為：可以對所有可以調(diào)度的運(yùn)輸工具，包括自有的和協(xié)作的以及臨時(shí)的車輛信息進(jìn)行調(diào)度管理，提供對貨物的分析，配載的計(jì)算，以及最佳運(yùn)輸路線的選擇。物流作業(yè)信息平臺①物流作業(yè)信息平臺的作用物流作業(yè)信息平臺主要是向園內(nèi)物流企業(yè)提供一個(gè)完整的生產(chǎn)作業(yè)平臺，滿足物流企業(yè)完成生產(chǎn)過程的各項(xiàng)功能需求。行業(yè)管理基礎(chǔ)項(xiàng)目信息系統(tǒng)則根據(jù)我國現(xiàn)行管理體制進(jìn)行劃分，在基礎(chǔ)功能子系統(tǒng)的支持下承擔(dān)本部門管理中的信息處理任務(wù)。圍墻長 340000 米，高 4 米。露天貨場一處， 50000 平方米。采用框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)待地質(zhì)勘察完成后根據(jù)地質(zhì)情況確定。四、交通鋼城區(qū)具有承南接北、聯(lián)接?xùn)|西的獨(dú)特優(yōu)勢，交通十分便利，萊博、萊新、泰萊高速公路在此交匯，205 國道縱跨全區(qū)。多