【正文】 關資金使用的審批，臺審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。第五章 稅收及利潤分配六十五、公司及下屬公司、企業(yè)依法向國家繳納稅金，不準偷稅漏稅。第七章 會計憑證和檔案保管七十一 各下屬公司、企業(yè)必須加強對發(fā)票的管理，安排專人負責發(fā)票的登記、領用、清理、核對工作。 第二十條 服從領導，關心下屬，團結互助。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。嚴禁無指標雇用臨時工。 、本公司、企業(yè)內部調整； ，報請勞動人事部在公司系統(tǒng)內調配。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿退回原單位。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，所在單位可將材料報監(jiān)察部及有關部門審核，經總經理批準后予提級及獎勵。因工作生產需要不能休假的，節(jié)日按日工資 200%、假日按日工資 100%計增發(fā)給 加班工資或安排補休。 ，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。但均須按本制度28 / 29規(guī)定履行手續(xù)。 第一百四十三條 員工或用人單位認為其現(xiàn)工種不適合的，可向勞動人事部申請在公司內部調換另一種工作。29 / 29 第一百四十六條 辭退員工，必須提前 1 個月通知被辭退者。不滿 1 年的按 1 年計。 第一百四十八條 員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。 第一百三十六條 員工按國家規(guī)定享有年休假的，由勞動人事部會同各單位統(tǒng)籌安排員工休假。生產單位員工探親盡可能安排在春節(jié)統(tǒng)一放假。26 / 29 第一百二十八條 員工的獎金由公司、下屬公司、企業(yè)根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。 第一百二十二條 公司執(zhí)行董事會批準實行的工資系統(tǒng)列。 培訓內容包括學習公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學習崗位業(yè)務知識等 培訓由勞動人事部和用人單位共同負責。 第一百一十四條 公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。 第一百零八條 企業(yè)屬下機構的設置、編制、調整或撤銷，由經理提出方案，報總經理批準后實施。第一章 總則 第一百零二條 為進一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。 采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，至少 15 年。 六十八 倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規(guī)范，每月向財務部門報送一次庫存報表，報表同時抄送上級財務部門。六十一、員工的工資標準和獎勵方法，由總會計師提出方案，報總經理審定。五十五、嚴禁下屬公司、企業(yè)為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。五十三、各單位所創(chuàng)的外匯限于進出中貿易使用。20 / 29 公司本部員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審核，2022 元以下的由部會計師審批報銷，2022 元以上的由總會計師簽署后報總經理審批報銷。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。四十一、嚴禁代外單位或私人轉帳套現(xiàn)和大額度（5000 元以上）支付往來或貿易現(xiàn)金。 對違反上述規(guī)定的付款，財務人員有權且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。會款審批權限如下：屬預付貨款、定金的，10 萬元以下的（含 10 萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經理和財務部部長共同審批；10 萬元以上至 30 萬元的（含 30 萬元）由總會計師審批；30 萬元以上至 50 萬元的（含 50 萬元）由總會計師和主管副總經理或總經理助理共同審批；50 萬元以上至 100 萬元的（含 100 萬元）由總經理審批；100 萬元以上的由董事長審批。三十四、銀行帳戶印鑒的使用實行 3 章分管并用制。 （減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。 固定資產以不計留殘值提取折舊。二十一、公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。 移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。十二、財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。七、下屬公司、企業(yè)的財務部設部長，在經理領導下主持本單位的財務工作。 計劃財務部及各財務部，根據(jù)業(yè)務工作需要配備必要的會計人員。償。 ，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。第三章 物資發(fā)放 “推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。 ，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。 2. 組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。 企業(yè)市調查及預測工作管理制度 搞好市場調查及預測工作，并據(jù)此作出正確的經營方針，是企業(yè)提高經濟效益十分重要的環(huán)節(jié)。第五章 編制產品發(fā)運計劃，組織回籠資金 第十三條 執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發(fā)運計劃，做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。 第五條 收集國外同行業(yè)同類產品更新及技術發(fā)展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。本文就管理細則、生產經營管理制度、行政管理制度、部門經濟責任制度、管理者經濟責任制度及其文本格式分別加以說明，可直接修改使用。2 / 29目 錄公司管理制度大綱 一、行政管理篇印章管理辦法檔案管理辦法文件收發(fā)規(guī)定文印室管理規(guī)定電腦管理規(guī)定辦公用品領用規(guī)定電話使用規(guī)定車輛使用管理規(guī)定摩托車使用管理規(guī)定宿舍管理規(guī)定二、安全保衛(wèi)、紀檢檢查篇事故應急預案紀檢處分條例治安保衛(wèi)工作細則消防安全管理辦法三、法律系統(tǒng)篇合同管理辦法3 / 29招投標管理辦法四、財務管理篇財務機構與會計人員會計核算原則及科目報表資金、現(xiàn)金、費用管理工資及獎金稅收及利潤分配利潤上交和庫存物資財務管理會計憑證和檔案保管五、銷售及售后篇總則市場預測新產品定價管理辦法現(xiàn)有產品調價管理辦法經營決策產銷平衡及簽訂合同編制產品發(fā)運計劃，組織回籠資金建立產品銷售信息反饋制度售后質量索賠管理辦法六、企業(yè)質量管理篇質量信息管理質量審核4 / 29產品質量檔案及原始記錄管理七、人事篇考勤保密工作獎懲a) 總則b) 獎勵c) 處罰八、崗位職責公司各部門管理制度（銷售、采購、財務） 企業(yè)銷售管理制度第一章 總則 第一條 以質量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一” 、 “質量第一” 、 “信譽第一” 、“服務第一” ，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。第三章 經營決策 第六條 根據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部審查決策。 第十四條 發(fā)貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。 4. 了解同行業(yè)產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發(fā)展新動向。 3. 銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。 ，應隔離堆放，嚴禁投產使用。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經批準一律不準擅自處理。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，