【正文】 擬 學員手冊 第 10 頁 共 41 頁 九、總部年報 年末的營業(yè)費用 運輸費 廣告費 大賣場上架費 代理商返點 大賣場返點 其他 營業(yè)費用合計 年末的財務報表 ： 總部資產負債表 資產 年初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權益 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產： 負債： 現(xiàn)金 40 短期負債 應收帳款 12 應付帳款 在途商品 12(4 個 ) 應交稅金 庫存商品 18(倉庫： 6個 ) 長期負債 80 流動資產合計 82 負債合計 80 長期投資 30 固定資產： 所有者權益： 土地凈值 30 股東資本 82 房屋凈值 20 以前年度利潤 在建工程 當年凈利潤 固定資產合計 50 所有者權益合計 82 資產總計 162 權益總計 162 管理費用明細表 (百萬 ) 總部損益表 單位：百萬 項目 金額 項目 去年 今年 行政 管理費 一、主營業(yè)務收入 倉庫租金 減：主營業(yè)務成本 市場開拓費 折舊費 二、主營業(yè)務利潤 維護費 減：營業(yè)費用 管理費用 財務費用 三、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外凈收益 其他 四、利潤總額 合計 減：所得稅 五、凈利潤 商業(yè)沙盤模擬 學員手冊 第 11 頁 共 41 頁 第三章 第一年經營 一、銷售訂單 市場 季度 門店類型 產品名 稱 零售價 訂單數(shù)量 訂單銷售額 市場 季度 門店類型 產品名稱 零售價 訂單數(shù)量 訂單銷售額 二、預測－備貨－采購計劃 東部： 采購計劃 備貨計劃 明年預測 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部： 采購計劃 備貨計劃 明年預測 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beryl Crystal Ruby Sapphire 商業(yè)沙盤模擬 學員手冊 第 12 頁 共 41 頁 三、倉儲配送計劃 東部： 配送計劃 終端需求 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型 數(shù)量 店型 數(shù)量 店型 數(shù)量 店型 數(shù)量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 四、總部鋪貨計劃 東部： 配送計劃 鋪貨計劃 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型 數(shù)量 店型 數(shù)量 店型 數(shù)量 店型 數(shù)量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部： 配送計劃 鋪貨計劃 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型 數(shù) 量 店型 數(shù)量 店型 數(shù)量 店型 數(shù)量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 五、總部配送記錄 市場 季度 門店名稱 產品名稱 門店進貨價 配送數(shù)量 總部銷售額 商業(yè)沙盤模擬 學員手冊 第 13 頁 共 41 頁 總部采購成本 入庫時間 市場 季度 門店名稱 產品名稱 門店進貨價 配送數(shù)量 總部銷售額 總部采購成本 入庫時間 六、任務清單 年初任務： 總部 (1) 交納上一年度稅金 (2) 交納廣告費 (3) 登記銷售訂單 □□ □□ □□ 門店 (4) 交納上一年度稅金 □□ 季度任務： 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 門店 1. 更新短期貸款 /還本付息 /申請短期貸款 □□ □□ □□ □□ 總部 2. 更新短期貸款 /還本付息 /申請短期貸款 □□ □□ □□ □□ 3. 更新應付帳款 /歸還應付款 4. 租用新倉庫 /支付倉庫租金 /新建倉庫 5. (采購環(huán)節(jié) )運輸入庫 /更新運輸 6. 更新采購訂單 /采購訂單交付貨運 7. 支付采購貨款 /采購貨款掛應付帳 8. 支付 (采購環(huán)節(jié) )運輸費用 9. 下采購訂單 10. 決策投資新門店 /變賣門店 11. 支付專賣店投資款 12. 支付大賣場上架費 □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ 門店 13. 專賣店 接受初 始投資款 14. 建店初始長貸 15. 支付租金 16. 大賣場接受上架費 □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ 總部 17. (配送環(huán)節(jié) )更新運輸 /運輸入店 □□ □□ □□ □□ 商業(yè)沙盤模擬 學員手冊 第 14 頁 共 41 頁 門店 18. 收取總部配送商品，付現(xiàn)或掛應付款 □□ □□ □□ □□ 總部 19. 收取代理貨款 /掛應收款 □□ □□ □□ □□ 門店 20. 向總部申請配貨 □□ □□ □□ □□ 總部 21. 倉庫配送商品 (填表格：配送記錄 ) 22. 支付 (配送環(huán)節(jié) )運輸費 □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ 門店 23. 按銷售訂單交貨，收取貨款 24. 支付總部應付款，沖銷應付款 □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ 總部 25. 收取門店銷售貨款，沖銷應收款 26. 支付行政管理費 (填表格：季度狀態(tài)表 ) □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ 年末任務： 總部 (1) 更新長期貸款 /支付利息 /申請長期貸款 (2) 支付倉庫維護費 (3) 計提折舊 (4) 開拓渠道 (直銷 /分銷 ) (5) 支付門店返點 □□ □□ □□ □□ □□ 門店 (6) 支付運營費用 (7) 更新長期貸款 /支付利息 /申請長期貸款 (8) 接受總部返點 (9) 清盤 □□ □□ □□ 總部 (10) 門店損失記入壞帳 (11) 調整與門店的結算比例 (12) 關帳 (填表格：季度狀態(tài)表 ) □□ □□ □□ 商業(yè)沙盤模擬 學員手冊 第 15 頁 共 41 頁 七、季度狀態(tài)記錄 Q1 Q2 Q3 Q 4/ 年末C r y s t a l 采購訂單 1Q , 數(shù)量： 1Q , 數(shù)量： 1Q , 數(shù)量： 1Q , 數(shù)量：R uby 采購訂單 1Q , 數(shù)量： 1Q , 數(shù)量： 1Q , 數(shù)量： 1Q , 數(shù)量：S a pphi r e 采購訂單2Q , 數(shù)量：1Q , 數(shù)量：2Q , 數(shù)量：1Q , 數(shù)量：2Q , 數(shù)量：1Q , 數(shù)量：2Q , 數(shù)量：1Q , 數(shù)量：** 采購運輸 **火車2Q , 產品 數(shù)量：1Q , 產品 數(shù)量：2Q , 產品 數(shù)量：1Q , 產品 數(shù)量：2Q , 產品 數(shù)量：1Q , 產品 數(shù)量：2Q , 產品 數(shù)量：1Q , 產品 數(shù)量：汽車 1Q,產品數(shù)量： 1Q,產品數(shù)量： 1Q,產品數(shù)量： 1Q,產品數(shù)量：飛機東部倉儲 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量：南部倉儲 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量：北部倉儲 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量：西部倉儲 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量：** 配送運輸 **火車3Q , 產品 數(shù)量：2Q , 產品 數(shù)量：1Q , 產品 數(shù)量：3Q , 產品 數(shù)量：2Q , 產品 數(shù)量：1Q , 產品 數(shù)量：3Q , 產品 數(shù)量：2Q , 產品 數(shù)量：1Q , 產品 數(shù)量：3Q , 產品 數(shù)量：2Q , 產品 數(shù)量：1Q , 產品 數(shù)量：汽車 1Q,產品數(shù)量： 1Q,產品數(shù)量： 1Q,產品數(shù)量： 1Q,產品數(shù)量：飛機現(xiàn)金應收賬高利貸 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量：短貸 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量：長貸 *********** ************* ************** 賬期 數(shù)量：應付賬 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量：長期投資運輸費買賣訂單處理門店罰金分銷開拓 ****************** ****************** ******************直銷開拓 ****************** ****************** ******************** 門店 **現(xiàn)金商品 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量： 產品 數(shù)量：應付賬長貸 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量：短貸 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量： 賬期 數(shù)量：轉讓商品 產品 金額： 產品 金額： 產品 金額： 產品 金額： 商業(yè)沙盤模擬 學員手冊 第 16 頁 共 41 頁 八、總部年報年份 年末的營業(yè)費用 運輸費 廣告費 大 賣場上架費 代理商返點 大賣場返點 其他 營業(yè)費用合計 年末的財務報表 總部資產負債表 資產 年初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權益 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產： 負債： 現(xiàn)金 短期負債 應收帳款 應付帳款 在途商品 應交稅金 庫存商品 長期負債 流動資產