財務報銷審批制度(存儲版)
【正文】 ，財務部規(guī)定的報銷時間：廠區(qū)內(nèi)報銷為每周周五，項目部報銷為每月第二周周六。二、預算流程費用預算：每季度把預算報給總部分管領導及財務審核，審核過的預算由總公司CEO，審批；三、設備采購設備采購由總公司行政部統(tǒng)一采購，需向行政部提供設備名稱型號，如有特殊要求，需提供供貨商。（差旅費報銷單和費用報銷單兩種格式）見財務部提供的Excel文件，每種單據(jù)均有示例； ；，由總公司CEO授權財務部另行制定； 。：審核費用是否按照報銷標準報銷，采購價格是否合理，是否按合同執(zhí)行，相關人員是否已確認，核對項目﹑單價﹑金額是否正確，是否有事先申請報告，發(fā)票是否規(guī)范，票據(jù)是否完整，用途是否清晰（或在背面寫清楚）。第六條 費用或?qū)嵨飯箐N必須實事求是，不得變更費用項目進行報銷，不得以合理的項目套換不合理的項目騙取開支，不得分拆屬于同一項目﹑同一時間或同一性質(zhì)的費用進行報銷。，不得以白條抵作現(xiàn)金。2011年03月 24 日第五篇：財務報銷制度及審批流程目錄財務報銷制度及審批流程目錄第一部分總則第二部分借支管理規(guī)定及流程（一）借款管理規(guī)定（二）借款及銷帳、審批流程第三部分日常費用報銷制度及流程（一）費用報銷的一般規(guī)定及流程（二）差旅費報銷制度及流程（三）費用標準的補充說明及報銷流程（四）辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程 第五部分專項支出財務報銷制度及流程（一）軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務制度及流程（二）其他專項支出報銷制度及流程 第六部分工程（供貨）款報銷制度及流程 第七部分報銷時間的具體規(guī)定第八部分附則。印鑒章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印鑒章的使用情況進行登記。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三方，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理批準。、財務經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批外，其他人員的簽字全部在票據(jù)的背面書寫。（或驗收人或證明人）：確認項目是否屬實，單價是否合理，是否有驗收人簽字。六、其它有關規(guī)定：：每月28號前提交紙質(zhì)報銷單據(jù)，次月5號前發(fā)放報銷款。，由公司分管領導、財務負責人簽署意見后，報總公司CEO審批，特殊用途支出或金額超過80萬元的，提交相關說明報分管領導及總公司CEO審批。第二十一條 報銷費用經(jīng)辦人粘貼費用報銷單，單據(jù)上填寫報銷日期、用途、大小寫金額、票據(jù)張數(shù)、經(jīng)辦人姓名等，缺一不可，費用報銷單金額與報銷票據(jù)金額一致。（二）財務費用報銷流程：經(jīng)辦人粘貼票據(jù)→財務部負責人簽字→公司主管簽字→財務部報銷。（二）后勤費用開支報銷流程：經(jīng)辦人粘貼票據(jù)→財務部預審→后勤部負責人簽字→財務部負責人簽字→公司主管簽字→財務部報銷。第三章管理第七條 公司費用開支按照歸口管理，由管轄部門經(jīng)辦人員辦理報銷手續(xù)。（三）后勤費用開支，包括伙食費、職工福利、綠化費、公用設施日常維修等。?報銷單和票據(jù)必須按要求填寫和粘貼。外來憑證主要指取得的業(yè)務單位發(fā)票、結算單及合同、協(xié)議等原始憑證；自制憑證是指費用報銷單、差旅費報銷單、出差審批表等憑證。單據(jù)報賬責任界定、報賬人的責任和注意事項?報賬人對所報賬項目的真實性、準確性、及時性、單據(jù)的合法性、完整性負責。日常雜費向財務報備預算，低于500元提交財務審核并報銷。▲ 租金水電費根據(jù)日常辦公用水計費，實報實銷。不（遲）還款責任?借款人不按時間要求報銷沖賬和歸還借款，從次月起財務部將書面通知人力資源部從其工資中逐月扣回。在單上注明借款用途如出差、業(yè)務備用、以及計劃還款時間等等。第二章 個人借款管理辦法個人借款?員工辦理個人借款時，填寫“借支單或差旅費借支單”。因情況變化，原來業(yè)務取消，所借備用金必須立即歸還。辦公用品領用第 2 頁共 6 頁 時，由領用人填寫有關領用憑證交部門負責人審批后領取。▲ 日常開支雜費日常開支雜費主要是日常公司經(jīng)營產(chǎn)生的各項開支雜費。%扣罰，超過1個月的單據(jù)報銷財務一律不予受理。1取得票據(jù)與粘貼要求?費用報銷的票據(jù)指報銷的原始憑證，包括外來憑證和自制憑證。1票據(jù)張貼要求?報賬人報銷差旅費時，填寫“
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