【正文】 財(cái)務(wù)審計(jì)部 5 人 生產(chǎn)管理部 8 人 基地服務(wù)部 10 人 企業(yè)策劃部 3 人 貿(mào)易部 4 人 品質(zhì)管理部 10 人 生產(chǎn)工人 1790 人 萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 二、 經(jīng)營(yíng)管理模式 投產(chǎn)后，由項(xiàng)目單位組織實(shí)施，實(shí)行公司＋合作社＋農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式；實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 銷(xiāo)售管理：本項(xiàng)目在國(guó)家有關(guān)食品銷(xiāo)售管理規(guī)定的范圍內(nèi)，采用靈活多樣的方式進(jìn)行銷(xiāo)售，充分利用現(xiàn)有的銷(xiāo)售服務(wù)體系，建立并完善銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，努力開(kāi) 拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí)每個(gè)班組設(shè)有班長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全員，由技術(shù)員兼職，負(fù)責(zé)檢查車(chē)間生產(chǎn)安全、勞動(dòng)保護(hù)及對(duì)職工進(jìn)行安全教育。建議項(xiàng)目單位把種植技術(shù)通俗易懂地傳授給農(nóng)戶。 二、 問(wèn)題與建議 當(dāng)?shù)胤N植有機(jī)蔬菜面積目前還不能滿足企業(yè)的生產(chǎn)需要，項(xiàng)目單位應(yīng)當(dāng)盡快通過(guò)各種手段使農(nóng)戶認(rèn)識(shí)到有機(jī)蔬菜種植的好處，調(diào)動(dòng)種植有機(jī) 蔬菜的積極性。 對(duì)于生產(chǎn)線中處于噪音較大的員工應(yīng)配備耳罩。 財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格按金融部門(mén)資金使用管理的要求運(yùn)作。管理人員中工程師及技術(shù)人員 10 人。 輻射帶動(dòng)農(nóng)戶 按每個(gè)農(nóng)戶種植 3 畝有機(jī)蔬菜計(jì)算，項(xiàng)目可至少帶動(dòng)10000 戶農(nóng)戶種植有機(jī)蔬菜。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè) 現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)等 本項(xiàng)目是適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求、充分利用當(dāng)?shù)刈匀毁Y源和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目。蔬菜殘葉可以作有機(jī)肥料。 二、 環(huán)境保護(hù)與治理措施 廢水：本項(xiàng)目生產(chǎn)中產(chǎn)生的洗菜水經(jīng)沉淀 后，按環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)可以直接排放、沖洗地面和生活污水經(jīng)污水池處理，達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)后排放。盈虧平衡點(diǎn)分析結(jié)果表明項(xiàng)目本身達(dá)到生產(chǎn)能力利用率的%即可保本經(jīng)營(yíng)，與敏感性分析的結(jié)果是一致的。 因素 \調(diào)整比例 5% +5% 產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格 % % 原材料價(jià)格 % % 固定資產(chǎn)投資額 % % 銷(xiāo)售價(jià)格下降對(duì)項(xiàng)目影響最大，當(dāng)銷(xiāo) 售價(jià)格降低 5%時(shí)，項(xiàng)目?jī)?nèi)部財(cái)務(wù)收益率降低為 %；從－ 5%到＋ 5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率變化 個(gè)百分點(diǎn)。 按 10%的折現(xiàn)率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元（稅后）， 萬(wàn)元（稅前）。 計(jì)算期內(nèi)平均年總成本費(fèi)用為 6220 萬(wàn)元。 平均年銷(xiāo)售稅金及附加共計(jì) 萬(wàn)元。 萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 1%計(jì)算。 原材料，燃料及動(dòng)力按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。股 東大會(huì)決議見(jiàn)附件。存貨中，原材料主要是向農(nóng)民收購(gòu)的有萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 機(jī)蔬菜。 ，并考慮一定的安裝費(fèi)萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 用。 20xx 年 4 月 20xx 年 9 月，完成第一期全部土建工程和設(shè)備購(gòu)置；進(jìn)入生產(chǎn)階段； 20xx 年 4 月 20xx 年 9 月，完成第二期土建和全部設(shè)備購(gòu)置安裝工程，進(jìn)入第二期生產(chǎn)階段。通過(guò)對(duì)農(nóng)民的培訓(xùn)，使有機(jī)蔬菜種植科技化、批量化。 辦公生產(chǎn)區(qū)主要建設(shè)辦公樓 、宿舍、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館、食堂、浴室，建筑面積 5160 平方米。 質(zhì)地形態(tài)：本品種的形狀（塊、粒、條或片形等），質(zhì)地形態(tài)的均整度和潔凈度。 廠區(qū)分三個(gè)區(qū)域，即生產(chǎn)區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)總建筑面積 24670 平方米。 二、 產(chǎn)品的銷(xiāo)售策略的銷(xiāo)售方案 本項(xiàng)目單位采用現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)模式，建立統(tǒng)一而充滿活力的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，使企業(yè)、農(nóng)戶與消費(fèi)者處于共同創(chuàng)造的生態(tài)鏈條上，各自發(fā)揮其應(yīng)有的作用。 萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 近年來(lái)，有機(jī)蔬菜已成為我國(guó)重點(diǎn)的出口商品之一，遠(yuǎn)銷(xiāo)美國(guó)、加拿大、澳大利亞、歐洲、日本等國(guó)家，深受?chē)?guó)際市場(chǎng)的青睞。 萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 第五章 市場(chǎng)分析及銷(xiāo)售方案 一、市場(chǎng)分析 產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 有機(jī)蔬菜是一種價(jià)值很高的貴族蔬菜，安全、營(yíng)養(yǎng)豐富，在日本、歐美各國(guó)，有機(jī)蔬菜已成為主要的高級(jí)貴族蔬菜，需求量大，價(jià)格很高。 科技開(kāi)發(fā)能力 喀左綠色有機(jī)食品 有限公司的母公司，徐州帝苑食品有限公司是已經(jīng)成立了近 10 年的老公司，是市級(jí)龍頭企業(yè)，有著堅(jiān)實(shí)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)，每年的新技術(shù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)都在百萬(wàn)萬(wàn)元以上，目前已開(kāi)發(fā)出 12 個(gè)省級(jí)新產(chǎn)品。而發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)，應(yīng)是比較好的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。 喀左縣現(xiàn)有耕地面積為 66 萬(wàn)畝，其中灌溉面積為 35 萬(wàn)畝，盛產(chǎn)小麥、玉米、高粱、雜糧、地瓜等糧食作物和棉花、油 料、蔬菜和干鮮果等經(jīng)濟(jì)作物?？?cè)丝?42 萬(wàn)，其中農(nóng)業(yè)人口 35 萬(wàn)，占 85%。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。為有效解決“三農(nóng)”問(wèn)題，中央出臺(tái)了一系列政策，以促進(jìn)農(nóng) 業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %（稅后）， %（稅前）。 三、推薦方案及研究結(jié)論 建設(shè)內(nèi)容 該項(xiàng)目占地 100 畝，按照合理利用土地資源、滿足生產(chǎn)需要的原則，科學(xué)合理規(guī)劃布局，建筑車(chē)間、冷庫(kù)、辦公室、輔助設(shè)施等。 [20xx]1 號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見(jiàn)》。 固定資產(chǎn)投資來(lái)源為企業(yè)自籌 2400 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款1200 萬(wàn)元。 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 公司發(fā)展有機(jī)蔬菜種植面積 13 萬(wàn)畝，可帶動(dòng)過(guò)萬(wàn)農(nóng)戶，解決勞動(dòng)就業(yè) 3000 余人 四 、綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目的建設(shè)有利于促進(jìn)喀左縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于倡導(dǎo)并發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展及解決“三農(nóng)”問(wèn)題，并推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。朝陽(yáng)是農(nóng)業(yè)大市，農(nóng)業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中占有重要的地位。本項(xiàng)目以“公司十合作社十農(nóng)戶”方式進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度，改變農(nóng)戶各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)進(jìn)入能力，提高了農(nóng)民的市場(chǎng)參與能力。年平均降水量 486mm，年平均氣溫 ℃，最高氣溫 ℃ ,最低氣溫零下 ℃。到“十一五”末，全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 11 億元，年均遞增 %，農(nóng)民人均收入達(dá) 5400 元，年遞增 14%；農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 15 億元，年均遞增%；農(nóng)產(chǎn)品加工率達(dá)到 40%。是以發(fā)展農(nóng)牧業(yè)為主，農(nóng)民種植蔬菜的經(jīng)驗(yàn)比較豐富，經(jīng)過(guò)公司的技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)民即可從事有機(jī)蔬菜種植，因此，該項(xiàng)目在此地有豐富的原始資源。距錦州港、葫蘆島港、 秦皇島港分別為140 公里、 110 公里和 180 公里，距北京、沈陽(yáng)分別為 430公里和 410 公里，距錦承鐵路 35 公里，距京四高速公路 37公里，距國(guó)道“ 306”、“ 101”分別為 7 公里和 35 公里。 在發(fā)達(dá)國(guó)家，一方面有機(jī)蔬菜需求量迅速增加，一方面由于土地和勞動(dòng)力因素，生產(chǎn)成本上升，產(chǎn)量下降。據(jù)有關(guān)資料顯示：中國(guó)大陸每年的出口總和還不到 15 萬(wàn)噸，國(guó)際市場(chǎng)缺口嚴(yán)重，造成了有機(jī)蔬菜緊缺的不正常局面。同時(shí)面臨匯兌風(fēng)險(xiǎn)。辦公生產(chǎn)區(qū)包括辦公樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館、宿舍、食堂和浴池。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建工程 本項(xiàng)目的主要建筑物是綜合加工車(chē)間及冷庫(kù)；運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館；物資倉(cāng)庫(kù)；辦公樓、宿舍樓為三層，采用框架結(jié)構(gòu)，其它建筑物均為一層。 主要設(shè)備有速凍生產(chǎn)線、前處理生產(chǎn)線、冷凍干燥生產(chǎn)線、保鮮生產(chǎn)線及制冷系統(tǒng)，速凍生產(chǎn)線選擇 SSDY4000 型、前處理生產(chǎn)線選擇 YL4000 型。 蒸汽。 1.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）； ； ； 。 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目總投資 6000 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 3600 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 2400 萬(wàn)元?，F(xiàn)金持有量最高為 35萬(wàn)元。由于企業(yè)在生產(chǎn)期第一年即開(kāi)始獲利，具備了造血功能，所以生產(chǎn)期第二年以及第三年的新增流動(dòng)資金，由企業(yè)未分配利潤(rùn)進(jìn)行補(bǔ)充，分別是 800 萬(wàn)元和 1000 萬(wàn)元。應(yīng)企業(yè)要求，計(jì)算中未考慮出口退稅對(duì)項(xiàng)目收益的影響。 公積金和公益金分別按稅后利潤(rùn)的 10%和 5%提取。 然料動(dòng)力：速凍蔬菜 600 元／噸。經(jīng)營(yíng)成本估算詳見(jiàn)附表 5。 不確定性分析 盈虧平衡分析 BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝ %100CS CF ?? Tv－ 其中： CF－年均固定成本＝ 萬(wàn)元 S－年均銷(xiāo)售收入＝ 萬(wàn)元 Cv－年均可變成本＝ 萬(wàn)元 T－年均銷(xiāo)售稅金＝ 萬(wàn)元 從而 BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝ %。從＋ 5%到－ 5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率變化僅為 個(gè)百分點(diǎn)。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析，投資回收期敏感性分析圖 % % % % % 5% 0% +5% 調(diào)整比例 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 銷(xiāo)售價(jià)格 原材料 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 朝陽(yáng)市工程咨詢有限公司編制 較短，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率較高。 廢氣：鍋爐消煙防塵采用新型陶瓷多管防塵器，除塵率大于