【正文】 0 3560 3576 所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1500 6423 10464 15000 12531 9730 6651 3284 176 3665 7182 10722 14282 17858 計(jì)算指標(biāo) : 財(cái)務(wù)內(nèi)部受益率（％）（所得稅前） % 財(cái)務(wù)內(nèi)部受益率（％）（所得稅后） % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） ic＝ 5％ 7469 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） ic＝ 5％ 4705 萬(wàn)元 投資回收期（年）（所得稅后） 投資回收期（年）（所得稅前） ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 43 附表 2：利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 （單位：萬(wàn)元） 項(xiàng)目 2021 2021 2021 2021 2021 2017 2018 2019 2020 2021 營(yíng)業(yè)收入 7574 9。 機(jī)遇（ o） ： 中國(guó)酒店業(yè)目前正處于市場(chǎng)發(fā)展較快的增長(zhǎng)期，酒店業(yè)在 GDP 中所占的比重，均呈增長(zhǎng)走勢(shì)，酒店業(yè)的這種快速發(fā)展的走勢(shì)表明，該產(chǎn)業(yè)屬于朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，有較大的發(fā)展空間。計(jì)算公式為： n Σ (CICO)t (1+IRR)t = 0 t=1 （ 3）投資回收期（ Pt） 根 據(jù)現(xiàn)金流量表，按下式計(jì)算： Pt=（累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值年份數(shù)－ 1） +上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值 /當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 經(jīng)計(jì)算得出相關(guān)指標(biāo)如下表所示： 指 標(biāo) 計(jì)算值 說(shuō)明 年均營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） 12039 投資利潤(rùn)率 % 年平均利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （所得稅前） % ﹥基準(zhǔn)收益率 5% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % ﹥基準(zhǔn)收益率 5% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） （所得稅前） 7469 ﹥ 0 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） （所得稅后） 4705 ﹥ 0 投資回收期（年 ） （所得稅 后 ） 含 投資回收期（年）（所得稅 前 ） 含 ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 38 四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)小結(jié) 本項(xiàng)目未來(lái) 10年內(nèi)營(yíng)業(yè)總額預(yù)計(jì)達(dá)到 120393 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)總額達(dá) 13394 萬(wàn)元，年平均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1339 萬(wàn)元 ,相對(duì)于 15000萬(wàn)元的投資而言，具有可觀的投資回報(bào)率。 （ 5）其他服務(wù)成本：根據(jù)東莞市同類型酒店的標(biāo)準(zhǔn)，本報(bào)告按營(yíng)業(yè)收入的 40%計(jì)算。 ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 35 （ 4） 美容美發(fā) ：正常運(yùn)營(yíng)時(shí)預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)額 萬(wàn) 元 /天 ，年?duì)I業(yè)天數(shù) 360 天 。 （ 2）在計(jì)算中，由于未保留小數(shù)位數(shù)的緣故，某些合計(jì)項(xiàng)顯示數(shù)值與單項(xiàng)顯示數(shù)值累加之和不一致，并非計(jì)算有誤。建設(shè)工程估算按各項(xiàng)目劃分如下表所示： 建設(shè)工程估算 序號(hào) 項(xiàng)目 金額 (萬(wàn)元 ) 1 土地費(fèi)用 1500 2 建筑工程費(fèi) 6521 3 機(jī)電工程 410 4 給排水、衛(wèi)生、消防工程 540 5 空調(diào)工程 850 6 室內(nèi)裝修裝潢工程 1550 7 家具工程 1170 8 電梯工程 450 9 廚房、洗衣設(shè)備 180 10 工程建設(shè)其他費(fèi)用 429 11 預(yù)備費(fèi) 400 合計(jì) 14000 其他費(fèi)用，主要包括 建設(shè)單位管理費(fèi) 、設(shè)計(jì)費(fèi)、臨時(shí)工程費(fèi)、╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 32 勘察和監(jiān)理費(fèi)、 招標(biāo)費(fèi) 、 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 、 工程安全監(jiān)督費(fèi) 等，按國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定計(jì)取。廢水進(jìn)行中水處理后再利用，污水則適當(dāng)處理后排入城市下水管網(wǎng)。 （ 4）噪聲防治措施 施工單位嚴(yán)格執(zhí)行《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1252390）的規(guī)定。 (4)噪聲 ：主要是建筑施工機(jī)械噪聲和運(yùn)輸車(chē)輛噪聲。 大堂及裙樓中央空調(diào)水系統(tǒng)泵組安裝變頻智能控制節(jié)能系統(tǒng)。在環(huán)境特定需要增加光源檔次時(shí)，照明設(shè)計(jì)中采用目的性照明理論，并合理設(shè)計(jì)公共場(chǎng)所的照明控制線路；露天場(chǎng)所可采用光電控制開(kāi)關(guān)，客房走道可根據(jù)情況設(shè)計(jì)定時(shí)熄滅部分光源的線路，客房?jī)?nèi)則采用插卡取電延時(shí)開(kāi)關(guān)等。所以本項(xiàng)目在酒店規(guī)劃設(shè)計(jì)之初就悉心導(dǎo)入節(jié)能設(shè)計(jì)，節(jié)約酒店經(jīng)營(yíng)成本。 建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃安排分前期工 作、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)前準(zhǔn)備三個(gè)階段進(jìn)行。 二、建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目酒店 用地面積 平方米，建筑 占地面積 平方米，總建筑面積達(dá) 平方米，建成后有五棟建筑，最高樓層 主樓 為 20 層，是一間共 365間客房 ,集住宿、餐飲、會(huì)議、休閑 健身 等多功能于一身的 商務(wù)旅游高 星級(jí)酒店 ，另有四棟附樓 。立體式、高效率的交通網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)，其他關(guān)系國(guó)民生計(jì)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施也非常完善。據(jù)專家預(yù)測(cè)，╳╳ 市人口總數(shù)還有相當(dāng)大的增長(zhǎng)幅度。特別是 ╳╳ 大橋建成通車(chē)， ╳╳ 已成為溝通 ╳╳ 以及 ╳╳ 兩岸和 ╳╳ 、 ╳╳ 兩個(gè) 地方 的交通樞紐。 ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 16 第 四 章 投資環(huán)境分析 一、地理環(huán)境 ╳╳ 市地理區(qū)位 ╳╳ 市位于 ╳╳ 省中南部、 ╳╳╳╳ 東北部，北距 ╳╳╳╳ 公里，南離╳╳╳╳ 公里，水路至 ╳╳╳╳ 海里，至 ╳╳╳╳ 海里，處于 ╳╳ 經(jīng)濟(jì)走廊中間，是 ╳╳ 與 ╳╳ 之間水陸交通的必經(jīng)之地。按 ╳╳ 公里半徑范圍和 ╳╳ 小時(shí)的車(chē)程來(lái)算，該區(qū)域擁有超過(guò) ╳╳ 億元 GDP 和 ╳╳ 萬(wàn)人口。預(yù)計(jì)到“十一五”期間，我國(guó)旅游飯店投資將達(dá) 3400 億元。 ╳╳19982021 年高星級(jí)酒店增長(zhǎng)情況如下圖： （圖略） ╳╳ 酒店消費(fèi)者分析 ╳╳ 酒店消費(fèi)者主要來(lái)自兩大塊，第一種是來(lái)自所在區(qū)域 及周邊地區(qū) 的企業(yè)，他們大多數(shù)是企業(yè)、工廠的高管、老板和所有者，這些人因?yàn)樯虅?wù)和業(yè)務(wù)的需要而與其業(yè)務(wù)伙伴成為酒店最重要的消費(fèi)群體，這些人約占酒店客人總量一半以上。 三、 ╳╳ 酒店業(yè)發(fā)展 ╳╳ 酒店業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 近年來(lái)， ╳╳ 經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，制造業(yè)、大眾旅游，商務(wù)活動(dòng)帶動(dòng)了酒店業(yè)的快速發(fā)展。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)的星級(jí)酒店從 2021年的 6029家增長(zhǎng)到了 2021年年底的 16528家，星級(jí)酒店總數(shù)的年均增長(zhǎng)率超過(guò) 10%。 旅游業(yè)的快速、健康發(fā)展，為酒店業(yè)發(fā)展提供了巨大的消費(fèi)群體，促進(jìn)酒店業(yè)的發(fā)展。 ╳╳ 現(xiàn)有╳╳ 個(gè)國(guó)際性的高爾夫球場(chǎng)和 ╳╳╳╳ ╳╳ 球隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，為 ╳╳ 發(fā)展體育休閑旅游注入新的活力。1978年 — 2021年， ╳╳ 地區(qū)生產(chǎn)總值（ GDP）從 ╳╳ 億元增加到╳╳ 億元。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 15781 元，比上年增長(zhǎng) ％，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) ％。 ●有龐大的消費(fèi)需求市場(chǎng)。 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目建成后可以實(shí)現(xiàn)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表所示： 指 標(biāo) 計(jì)算值 說(shuō)明 年均營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） 12039 投資利潤(rùn)率 % 年平均利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （所得稅前） % ﹥基準(zhǔn)收益率 5% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % ﹥ 基準(zhǔn)收益率 5% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） （所得稅前） 7469 ﹥ 0 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） （所得稅后） 4705 ﹥ 0 投資回收期（年） （所得稅 后 ） 含建設(shè)期 投資回收期（年）（所得稅 前 ） 含建設(shè)期 ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 5 第二章 建設(shè)單位概況 一、公司基本情況 公司名稱： ╳╳ 市 ╳╳╳╳ 實(shí)業(yè)有限公司 注冊(cè)資本： 1000萬(wàn)元人民幣 成立時(shí)間：二 000 年四月十二日 注冊(cè)地址： ╳╳ 市 ╳╳ 鎮(zhèn) ╳╳ 路 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 法定代表人： ╳╳╳ 經(jīng)營(yíng)范圍：加工：電子產(chǎn)品，紡織品，包裝材料，金屬結(jié)構(gòu)；桑拿按摩、沐足、 旅業(yè)服務(wù)（加工、服務(wù)項(xiàng)目另設(shè)分支機(jī)構(gòu)）；銷(xiāo)售：電子產(chǎn)品、紡織品、包裝材料、金屬結(jié)構(gòu)；卡拉 OK、歌舞廳（另設(shè)分支機(jī)構(gòu)）。毗鄰 ╳╳ 火車(chē)站， ╳╳ 快速干線和 ╳╳ 大道分別從南、北部穿過(guò)，周邊還有 ╳╳ 高速、 ╳╳ 高速、 ╳╳ 高速和將要開(kāi)通的 ╳╳ 高速、 ╳╳ 快速等，交通網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)， 交通便捷，適用于開(kāi)發(fā)娛樂(lè)及商業(yè)酒店等。 旅游業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)巨大的星級(jí)酒店消費(fèi)需求。 ╳╳╳╳ 大酒店 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 ╳╳ 市 ╳╳╳ 實(shí)業(yè)有限公司 目 錄 第一章 總論 .................................................................................................................................................1 一、項(xiàng)目背景 .............................................................................................................................................1 二、 項(xiàng)目概況 .............................................................................................................................................2 三、項(xiàng)目可行性分析 ................................................................................................................................3 四、項(xiàng)目投資概況 ....................................................................................................................................4 第二章 建設(shè)單位概況 ................................................................................................................................5 一、公司基本情況 ....................................................................................................................................5 二、發(fā)展規(guī)劃 .............................................................................................................................................5 第三章 行業(yè)與市場(chǎng)分析 ............................................................................................................................7 一、宏觀環(huán)境 .............................................................................................................................................7 二、中國(guó)酒店業(yè)發(fā)展 ............................................................................................................................. 10 三、東莞酒店業(yè)發(fā)展 ............................................................................................................................. 12 四、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) ................................................................................................................................. 13 第四章 投資環(huán)境分析 ............................................................................................................................. 16 一、地理環(huán)境 ............................................................