【正文】 在具體戰(zhàn)略的選擇方面，本公司將借助價(jià)格優(yōu)勢(shì)、地理優(yōu)勢(shì)和已經(jīng)掌握的廣闊的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)宣傳力度，打造本項(xiàng)目酒店的知名度，占領(lǐng)市場(chǎng)，乘著酒店業(yè)發(fā)展的良好機(jī)遇，將本項(xiàng)目酒店打造成為 ╳╳ 知名酒店。 本項(xiàng)目地理位置優(yōu)越，位于 ╳╳ 鎮(zhèn) ╳╳╳╳ 路與 ╳╳ 快車(chē)道樞紐處，交通便利，適合發(fā)展酒店娛樂(lè)業(yè)，并且周?chē)鷷簾o(wú)大型休閑娛樂(lè)設(shè)施，競(jìng)爭(zhēng)小。 法定盈余公積金按 10%計(jì)提。 （ 2）餐飲營(yíng)業(yè)成本：根據(jù)東莞市同類(lèi)型酒店的標(biāo)準(zhǔn)，本報(bào)告按營(yíng)業(yè)收入的 55%計(jì)算。因此以下餐飲、休閑健身、美容美發(fā)、會(huì)議室出租、商務(wù)中心、其他收入，第一年按穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的 60%估算，第二年按 80%計(jì)算。 （ 3）項(xiàng)目計(jì)算期： 10年，不含建設(shè)期。 四、環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) 根據(jù)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)期與運(yùn)營(yíng)期對(duì)水、大氣、聲環(huán)境的影響預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)，在采取有效措施后，污染排放能達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生不 良影響，可認(rèn)為本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)是可行的。 運(yùn)營(yíng)期污染治理措施 （ 1）污水治理措施 設(shè)置獨(dú)立的污水處理站，按二級(jí)處理的工藝要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。施工機(jī)械及場(chǎng)地產(chǎn)生的沖刷水需經(jīng)過(guò)適當(dāng)處理后（如：隔油、沉淀）導(dǎo)引至周?chē)缆返挠晁芫W(wǎng)。 (2)大氣環(huán)境影響：主要是施工過(guò)程中產(chǎn)生的施工地面揚(yáng)塵和施工機(jī)械設(shè)備排放的尾氣，以及 裝修過(guò)程中由于粘合劑、涂料和復(fù)合材料等對(duì)室內(nèi)空氣環(huán)境產(chǎn)生的污染 。 分別處理排水，中水回用。 （ 4）在建筑材料上使用保溫、隔聲、節(jié)能、防水等新型材料。而且實(shí)際上，有些四、五星級(jí)酒店的能耗已大大超出了這個(gè)水平。 （ 4）休閑健身用房，包括棋牌、健身室、臺(tái)球室及保齡球室等。毗鄰 ╳╳ 火車(chē)站， ╳╳ 快速干線和 ╳╳ 大道分別從南、北部穿過(guò)，周邊還有 ╳╳ 高速、 ╳╳ 高速、 ╳╳ 高速和將要開(kāi)通的 ╳╳ 高速、 ╳╳ 快速等，交通網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)。 工業(yè)是 ╳╳ 社會(huì)經(jīng)濟(jì) 的主體，并呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)趨勢(shì)，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度均高于全省平均水平。 三、人才資源 2021 年末， 全市戶(hù)籍人口 ╳╳ 萬(wàn)人 ， 常住人口 ╳╳ 萬(wàn)人。 項(xiàng)目所 在地 ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 17 二、基礎(chǔ)設(shè)施 ╳╳ 交通、通信發(fā)達(dá)，電源充足，淡水資源豐富，基礎(chǔ)防御自然災(zāi)害能力較強(qiáng)，發(fā)展工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件甚為有利。 ╳╳ 這幾年城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)取得驚人的飛躍，關(guān)鍵是地理位置優(yōu)越、對(duì)外輻射力強(qiáng)，這無(wú)疑也是支撐 ╳╳ 餐飲酒店行業(yè)蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵因素。 （ 5） 綠色、環(huán)保、節(jié)能、安全、健康將成為酒店業(yè)發(fā)展的新時(shí)╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 15 尚。那么在這個(gè)模式基礎(chǔ)上派生出來(lái)的各種經(jīng)濟(jì)形態(tài)也會(huì)在這段時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定存在。 20212021年 ╳╳ 三星級(jí)以上酒店（賓館）增長(zhǎng)情況如下圖： ╳╳ 酒店業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 2021 年 ╳╳ 有 五星級(jí)酒店 ╳╳ 家，四星級(jí)酒店 ╳╳ 家，三星級(jí)酒店 ╳╳ 家，二星級(jí)酒店 ╳╳ 家，一星級(jí)酒店 ╳╳ 家。中國(guó)的人口數(shù)量和消費(fèi)質(zhì)量的提高將伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展助推中國(guó)旅游業(yè)不斷發(fā)展。從中我們可以看到，金融危機(jī)雖然帶來(lái)酒店客源的趨緩，但是并不足以改變中國(guó)酒店業(yè)整體向前發(fā)展的局面。20212021年 ╳╳ 國(guó)內(nèi)旅游總收 入增長(zhǎng)變化如下圖所示： （圖略） 20212021年 ╳╳ 接待的國(guó)內(nèi)游客、國(guó)際及港澳臺(tái)游客人次逐年遞增，給 ╳╳ 酒店帶來(lái)廣闊的客源，其增長(zhǎng)變化如下圖所示： （圖略） ╳╳ 為 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)雙轉(zhuǎn)型， 加大對(duì) 旅游業(yè) 發(fā)展的支持力度，2021年 ╳╳ 市 政府下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》 ，規(guī)范旅游業(yè)發(fā)展 。 城市居民人均可支配收入 ╳╳ 元，增長(zhǎng) 12% ；農(nóng)村居民人均純收入 ╳╳ 元，增長(zhǎng) 7%，居民的消費(fèi)能力強(qiáng)。 ╳╳ 市經(jīng)濟(jì)環(huán)境 ╳╳ 毗鄰 ╳╳ 地區(qū)，在發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)的過(guò)程中有著無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。 ●強(qiáng)化管理 ，以人為本，以人才激勵(lì)機(jī)制為核心，加快功能建設(shè)的速度，實(shí)現(xiàn)人性化的水平管理，確保企業(yè)超速發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。 ●合理制定綠色價(jià)格。 項(xiàng)目 建筑規(guī)劃符合國(guó)家環(huán)保節(jié)╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 4 能建設(shè)要求。項(xiàng)目建設(shè)完成后， ╳╳╳ 大 酒店 將 是一座 商務(wù)旅游高星級(jí) 酒店，酒店集住宿、餐飲、會(huì)議、 休閑健身 等多功能于一身。2021 年 全年接 待國(guó)際及港澳臺(tái)旅游入境人數(shù) ╳╳ 萬(wàn)人次，比上年增長(zhǎng)╳╳ %。酒店業(yè)是低風(fēng)險(xiǎn)，回報(bào)期較長(zhǎng)的服務(wù)產(chǎn)業(yè)，這個(gè)行業(yè)為政府創(chuàng)造高稅利，創(chuàng)造大量就業(yè)機(jī)會(huì)，國(guó)家政府有關(guān)部門(mén)已表明，將是國(guó)家進(jìn)一步啟動(dòng)和激勵(lì)投資的重要領(lǐng)域之一，其發(fā)展前景極 為廣闊。 ╳╳ 地處 ╳╳ 、 ╳╳ 、 ╳╳ 的中心帶，地理位置優(yōu)越，幅射范圍大，客源廣，酒店業(yè)以其質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的服務(wù)響譽(yù)國(guó)內(nèi)，有非常好的發(fā)展前景。 市場(chǎng)前景廣闊 ╳╳ 制造業(yè)的快速發(fā)展，以現(xiàn)代化制造業(yè)名城為戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，繁榮的商貿(mào)活動(dòng)，給酒店行來(lái)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。 ●建立以人為本，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、系統(tǒng)化的科學(xué)管理，不斷拓寬經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，充分利用 ╳╳╳ 大酒店在客源、人才、市場(chǎng)等方面已有優(yōu)勢(shì)，逐步把項(xiàng)目酒店建設(shè)成國(guó)際化企業(yè)。 ●有完善的現(xiàn)代管理制度。 2021 年至 2021 年城鎮(zhèn)居民可支配收入增 長(zhǎng)情況如下圖所示： 25730630067001000002021003000004000002021 2021 2021 2021 202120212021年 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（億元） 美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)了全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)， 2021年 3月 18 日，世界銀行發(fā)布的最新《中國(guó)經(jīng)濟(jì)季報(bào)》認(rèn)為，盡管受到全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，中國(guó)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍保持平穩(wěn)較快發(fā)展。 隨著 ╳╳ 信息、物流、金融、商貿(mào)等服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，寫(xiě)字樓市場(chǎng)逐漸興起繁華。 據(jù)統(tǒng)計(jì) ， 2021年 全年接 待國(guó)際及港澳臺(tái)旅游入境人數(shù) ╳╳ 萬(wàn)人次 ， 接待國(guó)內(nèi)旅游人數(shù) ╳╳ 萬(wàn)人次 。但單從中國(guó)飯店業(yè)市場(chǎng)來(lái)看，金融危機(jī)對(duì)我們帶來(lái)的負(fù)面影響并不大，目前我國(guó)酒店業(yè)仍在全球金融危機(jī)的影響下頑強(qiáng)生存、緩慢發(fā)展。另外，在五星級(jí)之上增設(shè)“白金五星級(jí)”，北京中國(guó)大飯店、上海波特曼麗嘉酒店、廣州花園酒店于 2021年 8月被正式批準(zhǔn)為“白金五星級(jí)飯店”。全年接待國(guó)際及港澳臺(tái)旅游入境人數(shù) ╳╳ 萬(wàn)人次，比上年增長(zhǎng) %。 四、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) ╳╳ 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷 ╳╳ 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布 ╳╳ 第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第 三產(chǎn)業(yè) 1999 ╳╳ % ╳╳ % ╳╳ % 2021 ╳╳ % ╳╳ % ╳╳ % 2021 ╳╳ % ╳╳ % ╳╳ % 2021 ╳╳ % ╳╳ % ╳╳ % ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 14 2021 ╳╳ % ╳╳ % ╳╳ % 2021 ╳╳ % ╳╳ % ╳╳ % 2021 ╳╳ % ╳╳ % ╳╳ % 2021 ╳╳ % ╳╳ % ╳╳ % ╳╳ 是一個(gè) ╳╳ 城市，“ ╳╳╳╳ 業(yè)名城”是 ╳╳ 發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，由上圖可以看出， ╳╳ 第二產(chǎn)業(yè)一直據(jù)第一的位置，穩(wěn)定發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)在慢慢上升。 （ 3） 飯店發(fā)展對(duì)軟件建設(shè)的要求越來(lái)越高。所以， ╳╳ 的客 源是比較有保障的，經(jīng)過(guò) 10 來(lái)年的高速發(fā)展和口碑積累， ╳╳ 酒店憑借著良好的服務(wù)和品牌影響力吸引著大量周邊地區(qū)和臨近的 ╳╳╳╳ 客人。今天的 ╳╳已成為一個(gè)冉冉升起的現(xiàn)代制造業(yè)名城，是 ╳╳ 省的中心城市之一 ╳╳ 鎮(zhèn)地理區(qū)位 ╳╳ 鎮(zhèn)位于 ╳╳ 省 ╳╳ 市東北部，北臨 ╳╳ ，總面積 ╳╳ 平方公里，地理位置得天獨(dú)厚，地處 ╳╳╳╳ 經(jīng)濟(jì)黃金走廊，毗鄰 ╳╳ 線、 ╳╳ 線交匯的 ╳╳ 火車(chē)站，距 ╳╳ 機(jī)場(chǎng)、 ╳╳ 機(jī)場(chǎng)均約 ╳╳ 公里。 ╳╳ 、 ╳╳ 河、 ╳╳ 運(yùn)河橫貫鎮(zhèn)區(qū)、水路東可到 ╳╳ ，西可往 ╳╳ 。近年來(lái)市內(nèi)各鎮(zhèn)區(qū)外貿(mào)出口均實(shí)現(xiàn)連續(xù)大幅增長(zhǎng)，主要出口市場(chǎng)進(jìn)一步鞏固，出口商品的技術(shù)含量進(jìn)一步提高，外資利用效率也在逐漸提高。 ╳╳ 鎮(zhèn)在 ╳╳ 的地位 ╳╳ 鎮(zhèn)是 ╳╳ 市未來(lái)三大經(jīng)濟(jì)支柱之一的 ╳╳ 工業(yè)園的重要組成 鎮(zhèn)╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 19 區(qū)，占有 ╳╳ 工業(yè)園面積的 ╳╳ %。 （ 1）酒店客房及客房用品以舒造、高雅為基調(diào)。 工程建設(shè)階段：時(shí)間 ～ ，工作內(nèi)容為施工圖設(shè)╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 23 計(jì)、施工招投標(biāo)、土地拆遷、土建施工及裝修、機(jī)電安裝、綠化等。 （ 2）在功能布局和房間布局充分利用自然采光。 （ 7）餐廳、宴會(huì)廳等營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的照明和空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)采用樓宇控制系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制來(lái)達(dá)到最佳使用效要和節(jié)能目的。 供水系統(tǒng)在設(shè)計(jì)中多選用節(jié)水用具和設(shè)備，如采用變頻恒壓供水設(shè)備以提高供水質(zhì)量和減少能源消耗；公共場(chǎng)所采用感應(yīng)式自控溫度水龍頭；水龍頭安裝變形流速控制器；中水處理設(shè)備和鍋爐回水、空調(diào)冷卻水循環(huán)利用等。 施工期對(duì)環(huán)境的影響是物理性 的、短期性的，隨著施工結(jié)束，對(duì)大氣、聲環(huán)境的影響也隨之消失。 （ 5）固體廢物防治措施 施工期產(chǎn)生的碎石、泥土及建筑材料等及時(shí)運(yùn)至城管部門(mén)指定地點(diǎn)傾倒，對(duì)廢棄油漆、 涂料及其內(nèi)包裝材料等，應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)收集，并及時(shí)清理出施工現(xiàn)場(chǎng)。 （ 2）噪聲控制 ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 30 酒店噪音來(lái)源主要為外部噪音（如車(chē)流、喇叭音等），工作噪音（如廚房、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)聲），聲音混響，回音。 四、資金籌措方案 本項(xiàng)目總投資 億元人民幣，資金全部由本公司自籌。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的第 1 年為推廣期，第 2 年是拓展期，第 3年穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。 （ 6） 商務(wù)中心 ：正常運(yùn)營(yíng)時(shí)預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)額 ，年?duì)I業(yè)天數(shù)360 天 。 （ 2）銷(xiāo)售費(fèi)用：按營(yíng)業(yè)收入的 3%計(jì) 算； （ 3）通訊費(fèi)（郵電、電話、網(wǎng)絡(luò)等）：按營(yíng)業(yè)收入的 8～ 10%計(jì)算； （ 4）能源費(fèi)（水電、燃料、保險(xiǎn)等）：按營(yíng)業(yè)收入 4～ 6%的計(jì)算； （ 5）管理費(fèi)用：包括修繕費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公差旅費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、顧問(wèn)費(fèi)等，按營(yíng)業(yè)收入的 4～ 5%計(jì)算。 本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目的盈利性較好，經(jīng)濟(jì)效益顯著，能為企業(yè)增加較大的利潤(rùn)，為國(guó)家上繳可觀的稅收，實(shí)現(xiàn)良好社會(huì)效益；同時(shí)具備較好 的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 威脅（ t）： 良好的市場(chǎng)機(jī)遇，必然吸引新企業(yè)的加入，從而加劇市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致利 潤(rùn)空間的縮??；東莞其他的酒店企業(yè)也將依據(jù)其╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 40 已有的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)力擴(kuò)張市場(chǎng)。 ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 41 第 十一 章 附件 現(xiàn)金流量表 利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè) 總成本費(fèi)用估算表 規(guī)劃總圖設(shè)計(jì) 酒店鳥(niǎo)瞰圖 ╳╳ 大酒店項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 42 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (單位：萬(wàn)元） 項(xiàng)目 年份 建設(shè)期 運(yùn)營(yíng)期 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2017 2018 2019 2020 2021 現(xiàn)金流入 0 0 0 0 7574 9592 11357 12135 12613 12879 13148 13421 13698 13978 營(yíng)業(yè)收入 0 0 0 0 7574 9592 11357 12135 12613 12879 13148 13421 13698 13978 回收固定資產(chǎn)折殘值 0 回收流動(dòng)資金 其他現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 1500 4923 4041 4536 5347 7116 8672 9234 9643 9886 10136 10391 10653 10920 建設(shè)投資 1500 4923 4041 3536 流動(dòng)資金 1000 經(jīng)營(yíng)成本 0 0 0 4696 6273 7664 8113 8471 8694 8922 9157 9398 9646 營(yíng)業(yè)稅及附加 0 0 0 409 518 613 655 681 695 710 725 740 755 所得稅 0 0 0 242 325 395 467 490 497 504 510 515 519 其他現(xiàn)金流出 0 0 0 凈現(xiàn)金流量 1500 4923 4041 4536 2227 2476 2685 2900 2970 2992 3012 3030 3045 3057 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1500 6423 10464 15000 12773 10298 7613 4713 1743 1249 4262 7292 10337 13394 所得稅前凈現(xiàn)金流量 1500 4923 4041 4536 2469 2801 3079 3367 3460 3490 3517 354