【正文】 適當(dāng)控制資金投入量，最大限度的規(guī)避投資風(fēng)險，追求投資效益最大化。經(jīng)可行性分析研究，項目設(shè)計方案，綜合技術(shù)經(jīng)濟風(fēng)險與控制等綜合指標(biāo)具有一定的前瞻性、科學(xué)性，在留有充分發(fā)展余地的基礎(chǔ)上，項目經(jīng)濟、社會效益好。 稅前利潤酒店 萬元，住宅小區(qū) 萬元。 定員與工資 寧陜森林公寓住宅小區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 43 酒店定員 60 人，管理人員 6 人，總經(jīng)理 1 人、副總經(jīng)理 1人，職能部門及二級機構(gòu)經(jīng)理 ,4人，職員 8 人。 層高 19層、地下一層、地上 18層共三幢，多層 6+1幢。 市場風(fēng)險 本項目獲取利益的關(guān)鍵是客源市場是否達到預(yù)期目標(biāo)，本項目達產(chǎn)期五大經(jīng)營項目預(yù)期為接待能力的 75％，即年營業(yè)收入 萬元，如實際客源負增長 10％，則收入減少 萬元，企業(yè)內(nèi)部收益降低 個百分點。 表 住宅小區(qū)樓盤成本測算表 序號 成本項目 成本（萬元） 備注 一 建設(shè)投資 二 貸款利息 1800 萬元 2年年息 三 建設(shè)期管理費 四 銷售稅金 合計 表 酒店經(jīng)營利潤測算表 序號 項目 金額（萬元） 備注 一． 經(jīng)營收入 二． 成本費用總額 三． 稅前利潤 四． 企業(yè)所得稅 五． 凈利潤 △ 稅利 總額 含營業(yè)稅及附加 △ 企業(yè)內(nèi)部利益 凈利潤 +折舊 表 住宅小區(qū)樓盤利息測算表 寧陜森林公寓住宅小區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 38 序號 項目 金額（萬元） 備注 一 售樓收入 二 建設(shè)總成本 三 稅前利潤 四 所得稅 五 凈利潤 167。 資金籌措 項目總投資 萬元，資金籌措方案：業(yè)主自籌資金寧陜森林公寓住宅小區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 34 萬元，占總投資的 ％，申請銀行貸款 4600 萬元，占總投資的 ％ . 167。 寧陜森林公寓住宅小區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 30 第六章 項目建設(shè)進度方案 項目自 20xx 年 4 月按照業(yè)主與寧陜縣人民政府簽訂開發(fā)協(xié) 議規(guī)定開始工程建設(shè)準(zhǔn)備工作，到 20xx 年 11 月工程達到酒店正負零，因其他原因停工到 20xx 年 5 月調(diào)整項目并重新開工，預(yù)計到 20xx 年 12 月竣工。加快沉淀速度、中和 PH 值、澄清水再次利用。 生活垃圾主要產(chǎn)生于運營期酒店人流帶來的塑料袋、紙張、及其他生活廢棄物以及餐飲制作和就餐過程產(chǎn)生的垃圾等。 水污染物主要是運營期產(chǎn)生的生活污水和動植物油的懸浮物。 綠 化 項目綠化面積 公頃，占總面積的 33%，栽植樹種為水杉，庭院及林間草坪種植蔭發(fā)能力較強的花草，使項目建筑群在翠綠花香的襯托下更顯溫馨宜人。防煙樓梯間及其前室，消防電梯裝室設(shè)置加壓送風(fēng)系統(tǒng)。一般照明負荷等級為三級負荷，采取一路 10KV 電源供電，電纜采用直埋方式引入，備用柴油發(fā)電機組一臺，滿足一級負荷用電量。 167。 寧陜森林公寓住宅小區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 21 項目區(qū)為新興的旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)，與知名的熱點區(qū)域相比還缺乏 核心競爭力，一些景區(qū)開發(fā)商追求大而全、小而全，勢必使旅游接待過于分散，客源分流因素較多。 3． 修編后的省、市、縣三級“十一五”現(xiàn)規(guī)劃均著力強調(diào)了發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略謀劃，陜西省把陜南突破發(fā)展戰(zhàn)略計劃擠進了國家中央預(yù)算內(nèi)專項資金支持的盤子，生態(tài)旅游成為各級政府謀發(fā)展的重頭戲，本項目作為當(dāng)?shù)卣蛟炻糜螐娍h的配套骨干項目之一，將成為該縣建設(shè)旅游縣城戰(zhàn)略格局的重要組成部寧陜森林公寓住宅小區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 20 分。 它是通過對區(qū)域經(jīng)濟主體自身所具備的強勢（ S） 和弱勢（ W）的分析來判斷經(jīng)濟主體的實力，通過對經(jīng)濟主體所處環(huán)境中的機會（ O）和威脅 (T)來判斷環(huán)境的吸引力。休閑經(jīng)濟將帶來許多新觀念、新視野和新的活動?？萍悸糜魏吐糜慰萍冀幌噍x映，旅游將更加高質(zhì)化，知性之旅、深度之旅都會得到加強。 （ 4）多樣化。 市場前景分析 未來旅游業(yè)發(fā)展趨勢特點 （ 1）普及化。中期以國內(nèi)其他區(qū)域和本省區(qū)域客源寧陜森林公寓住宅小區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 14 市場并重，遠期以國內(nèi)省外區(qū)域客源為主。全縣徑流量為 億立方米，水能理論儲藏量 萬 kw。 獨特的地理位置和復(fù)雜的地質(zhì)構(gòu)造形成了豐富多樣的地貌景觀，或雄山異峰峻拔天表，或溶洞峽谷深邃幽曲，或奇崖怪石千姿百態(tài)，構(gòu)成了一道道靚麗獨特的自然風(fēng)景。南北縱伸 ，東西橫延 127千米，總土地面積 3678平方千米。20xx 年，全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值完成 億，財政收入 875萬元 ，農(nóng)民人均收入 1662元。生態(tài)旅游資源特別豐富，自然景觀美妙多姿，奇異罕見；人文景觀底蘊深厚，別具特色；森 林植物景觀古樸幽美，秀冠三秦。地域南北長 130公里，東西寬 110 公里，總面積 3678 平方公里。 寧陜森林公寓住宅小區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 9 第二章 市場調(diào)研及前景預(yù)測 167。 （ 5） 年總成本 。 （ 3） 客房接待能力： 228床位，預(yù)計平均開房率 7375%。 20xx年 3 月重新開工建設(shè)，年末形象進度達 45%。陜西鑫潤泰實業(yè)有限公司擁有資本、先進管理能力、各種優(yōu)勢因素的結(jié)合使地方和企業(yè)共識達到了高度統(tǒng)一，項目的提出和建設(shè)的必要性不言而喻。 （ 3） 《中華人民共和國環(huán)境保護法》。 項目可行性研究的依據(jù) 依據(jù)的相關(guān)文件 寧陜森林公寓住宅小區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 5 （ 1） 寧陜縣人民政府專項問題會議紀(jì)要【 20xx】 10號。 經(jīng)濟效益指標(biāo) .....................................39 第十章 結(jié)論與建議 ............................................... 40 167。 利潤預(yù)算 ........................................33 167。 綠化 .....................................................23 第五章 環(huán)境影響及防治措施 ..............................24 寧陜森林公寓住宅小區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 2 167。 弱勢與威脅 ................................................19 第四章 項目建設(shè)主要內(nèi)容 ..................................21 167。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) .............................................8 第二章 市場調(diào)研及前景預(yù)測 .................................9 167。 項目的提出及投資機會研究 ......................................5 167。 市場前景分析 ..............................................14 第三章 項目開發(fā) SWOT 分析 ............................... 17 167。 強弱電 ...................................................22 167。 資金籌措 ........................................21 第八章 財務(wù)分析 .................................................32 167。 投資與資金籌措 ...................................37 167。 項目地為寧陜縣人民政府所在地，交通條件較為優(yōu)越，進出境有兩條公路大通道，一條為 210國道南北向從縣城穿境而過，北距西安 188 公里，南距安康 176 公里， GZ40“西漢”段位于項目西側(cè) 18 公里，有Ⅱ級公路引線連接，北距西安 120 公里，西南距漢中 136公里。 （ 6） 陜西工程勘察研究院寧陜秦嶺森林大酒店及宿舍樓《巖土工程勘查報告》。 項目的提出及 投資機會研究 “食、藥、游”是寧陜縣委、縣政府發(fā)展縣城經(jīng)濟的三大支柱產(chǎn)業(yè)。 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)總用地 公頃，總建筑面積 平方米，共四幢，酒店 3樓為 18+1 層，一幢為 6+1 多層，建筑密度℃，容積率 ，綠化率大于 ℅，設(shè)有 10 個地面停車位，總床位 228個，住宅 198套。 167。 （ 2） 資金來源：自籌 ，貸款 4600萬元。 （ 10） 投資利潤率 ℅。是省會西安市南枕的綠色屏障，安康市的北大門，距西安最近距離僅 72 公里，是關(guān)中通往川渝的交通要塞?，F(xiàn)有種子植物 136 科 591 屬 1178 種，有“自然生態(tài)大觀園“之稱。 版圖大縣、人口小縣，資源豐富、經(jīng)濟窮縣，是寧陜的基本縣情特點。9〞 33゜ 50180。境內(nèi)山嶺縱橫，河谷深切，海拔一般在 1400 米以上。年平均日照時數(shù)寧陜森林公寓住宅小區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 13 小時；年平均蒸發(fā)量 ㎜；你那平均風(fēng)速 ；年平均無霜期 216天，初霜日 10月 30日，終霜日 3 月 28日。 167。詳見表 寧陜縣旅游客源流量分析表 表 旅 游 景 點 名 稱 日環(huán)境 容量 （人次） 日實際 實現(xiàn)流量 （人次） 本項目地日 停留 入住 流量（人次 其他接待 單位日分 流（人次） 本項目日 預(yù)期客源 （人次） 縣城“一日游”景區(qū) 1500 500 300 200 100 天華山國家森林公園 2200 800 100 50 50 蒿溝生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū) 500 150 50 30 20 朝陽溝旅游度假區(qū) 1200 400 50 30 20 七畝坪峽谷探險區(qū) 600 150 50 30 20 南京溝自然風(fēng)光區(qū) 600 150 50 30 20 筒車灣漂流、探險區(qū) 300 150 100 50 50 上壩河森林公園 （含國際狩獵 場） 300 150 100 50 50 旬陽壩溶洞旅游區(qū) 100 70 50 30 20 平和梁高山早旬旅游區(qū) 200 100 50 30 20 太白渡假風(fēng)景區(qū) 200 100 50 30 20 漁灣太極真圖旅游區(qū) 100 50 30 20 10 合 計 7