【正文】 物和采摘購物項目等。興建開放型 生態(tài)游泳池及標準游泳池各一座，建設(shè)面積 3000 平方米；標準網(wǎng)球場 1個和 羽毛球場 2 個 ，建設(shè)面積 1300平方米；康體綜合樓一棟，占地面積 1200平方米，建筑面積 6000 平方米，其中 13層包括洗浴桑拿中心、棋牌娛樂、乒乓球、臺球、保齡球、 KTV等設(shè)施； 45層為住宿客房；攀巖和登山健身觀光區(qū)。 游泳池、戲水池、垂釣養(yǎng)魚池開挖土石方量 4800 m3，漿砌游泳池、戲水池水泥磚 6萬塊，各種磁磚 2400件，青砂 28m3，水泥 15噸；垂釣養(yǎng)魚池四周用石頭漿砌，需砂石 192m3，水泥 6噸。 綜合康體中心，占地面積 500 平 方米，建筑面積 3000平方米。天然氣輸入管網(wǎng)設(shè)施等。水土流失少，生態(tài)環(huán)境 優(yōu) 良。 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 28 — 項目區(qū)產(chǎn)生的廢水主要是生活廢水，按企業(yè)勞動定員 76人年產(chǎn)生生活廢水約 8000噸。本項目設(shè)計地埋式日處理 80噸污水凈化裝置一套，污水經(jīng)凈化處理保證排放水為零污染，排入 XXX，注入清江。公司的經(jīng)營方針、目標和策略由總經(jīng)理決策，并負責組織實施。 公司機構(gòu)設(shè)置圖 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 32 — 供 水 供 電 供 氣 車 機 隊修 公 關(guān) 人 事 檔 案 保 衛(wèi) 醫(yī) 務(wù) 環(huán) 保 旅行社 生態(tài)酒樓 吊 腳 樓 超 市 KTV 娛 樂 垂 釣 攀 巖 生命保健 園林觀光 后勤科 辦公室 財務(wù)科 財務(wù)室 管理科 業(yè)務(wù)科 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總 經(jīng) 理 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 33 — 二、建立管理制度 一是建立公司人事管理制度、接待服務(wù)工作制度和安全管理制度。注重狠抓服務(wù)質(zhì)量。 第三節(jié) 勞動定員 本公司本著經(jīng)濟高效的原則，確定本項目勞動定員 76人，按工作性質(zhì)主要分為企業(yè)管理人員和旅游服務(wù)人員，管理人員 7人，占總?cè)藬?shù)的 9%。 第七章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù) 建筑工程費根據(jù)湖北省建筑工程預(yù)算 20xx 年預(yù)算定額，結(jié)合 XXX 定額造價管理站有關(guān)影響工程造價的文件估算； 機電設(shè)備購置和體育器材購置價格根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定價格和市場報價估算； 前期工作費按總投資 2%估算； 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 36 — 建設(shè)期利息按總投資額減去業(yè)主自籌資金后的金額，以年利率 5%估算。資金構(gòu)成主要由三部分組成。 第八章 經(jīng)濟效益分析 第一節(jié) 財務(wù)評價依據(jù) 根據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 38 — 數(shù)》 (第二版 )及 中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》，對該項目的財務(wù)狀況、經(jīng)濟效益進行分析、預(yù)測和評價。 二期工程包 括康體中心、網(wǎng)球場、土家吊腳樓群、攀巖及管理用房、索道橋、林蔭道、望風亭、綠化工程。 酒店住宿項目其生產(chǎn)成本按 100%計算，則每人單位成本為：原材料費用為 元，燃料費用為 元，工資及福利費用 元，折舊費用 ，其他經(jīng)費為 ，財務(wù)費用為生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 41 — 元，管理費用為 元，利息支出費用 元，銷售費用 ，稅金及附加費用 ，成本總計為 元。 本項目只計算所得稅前的增量效益。 六、 財務(wù)評價分析 （ 一） 本項目研究分析表明： 發(fā)展餐飲、住宿、休閑、娛樂等服務(wù)項目，市場前景看好，生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 45 — 隨著我縣旅游業(yè)的發(fā)展，其需求量不斷增多，資金來源可靠，具有良好的經(jīng)濟效益?？缡兰o以來，隨著清江中下游生態(tài)旅游項目計劃的實施， XXX 旅游業(yè)步入快速發(fā)展的軌道。 四是 保護良好的生態(tài)環(huán)境，維護生態(tài)良性循環(huán) 。 本項目新開發(fā)的旅游產(chǎn)品有生態(tài)酒樓、土家吊腳樓賓館、園 林 觀光、垂釣、攀巖、生態(tài)游泳、健身館、KTV 娛樂、康體中心等。 綜上所述，本項目的建設(shè)和實施，將加快發(fā)展旅游經(jīng)濟，這是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，符合構(gòu)建以人為本、循環(huán)經(jīng)濟、資源節(jié)約、環(huán)境友好型和諧社會的國策 取 向，也符合國家產(chǎn)業(yè)政策，能促進經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益有機結(jié)合 和 統(tǒng)一，也是適應(yīng)旅游業(yè) 21 世紀的發(fā)展趨勢，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，由此可見，項目是可行的。 第二節(jié) 主要經(jīng)濟效益指標 一、 年營業(yè)收入 萬元； 二、 年總成本 萬元； 三、 年可分配利潤 萬元； 四、 年實現(xiàn)營業(yè)稅金及附加 萬元； 五、 年實現(xiàn)利稅總額 萬元； 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 48 — 六、 投資利稅率 %。 二、項目建設(shè)總投資 萬元，其中基本建設(shè)投資 萬元，流動資金 200 萬元。本項目投產(chǎn)后，不僅直接招收70 余名職工，還將帶動交通運輸、餐飲服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其社會效益表 現(xiàn) 在促進清江中下游生態(tài)旅游的發(fā)展，幫助當?shù)剞r(nóng)民增加收入和安置部分待業(yè)人員等方面。 敏感性分析表 變化因素 內(nèi)部 收益率 累計凈現(xiàn)值 （萬元） 投資回收期 （年） 基本方案 % 銷售收入降低 10% % 經(jīng)營成本 增加 20% % 經(jīng)營成本增加 10%，銷售收入降低 10% % 經(jīng)營成本增加 20%，固定資產(chǎn)增加 20% % 敏感性分析表明，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其經(jīng)營成本和銷售價格的變化較為敏感。 （四） 經(jīng)營成本估算 根據(jù)建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案估算年固定成本為 萬元 ，可變成本為 萬元，經(jīng)營成本 萬元。 游泳垂釣項目其生產(chǎn)成本按 100%計算，則每人單位成本為：原材料費用為 元，燃料費用為 元，工資及福利費用 元，折舊費用 ，其他經(jīng)費為 ，財務(wù)費用為 元，管理費用為 元，利息支出費用 元，銷售費用 元，稅金及附加費用 元，成本總計為 元。 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 39 — 一期工程包括征地、辦公樓、生態(tài)植物酒樓、游泳（戲水）池、垂釣養(yǎng)魚池、河堤、景區(qū)公路及停車場等建設(shè)工程。 二、有償資金和銀行貸款歸還措施和歸還計劃。流動資金投資 200 萬元。 一是生態(tài)酒樓的廚師要求經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；二是旅游服務(wù)接待人員和導(dǎo)游要經(jīng)過縣旅游局培訓(xùn)班培訓(xùn)；三是游泳、攀巖救護人員要經(jīng)過專門培訓(xùn)；四是水、電、氣管理人員要經(jīng)過專門培訓(xùn)；五是客房服務(wù)人員可送星級賓館培訓(xùn)。要樹立游客就是上帝的觀念，實行為游生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 34 — 客服務(wù)目標責任制，使企業(yè)內(nèi)每一個工作人員切實認真搞好為游客服務(wù)的工作。 游客服務(wù)管理。 內(nèi)部機構(gòu)按三級管理模式進行設(shè)置，公司下設(shè)辦公室、財務(wù)科、業(yè)務(wù)科、游藝科和后勤科。 總之，環(huán)境保護是我國一項基本國策， XXXXXX 生態(tài)休閑山莊 建設(shè)項目，應(yīng)認真執(zhí)行國家環(huán)保法規(guī)和政策，保護環(huán)境是每個公民、每個企業(yè)義不容辭的責任，將防治環(huán)境污染與主體工程同步設(shè) 計，同步建設(shè)，同步使用。項目設(shè)計由排污水管道集中排放到 從 XXX開發(fā)區(qū)到縣污水處理廠的污水輸送主管道中，輸送到縣污水處理廠 處理（污水處理廠離項目區(qū) 3 公里，污水輸送主管道將從項目區(qū)通過 ， 待建）。建設(shè)單位認為，按環(huán)保部門的意見和要求組織施工，項目建成后產(chǎn)生的污染物均較少，落實相應(yīng)環(huán)保措施后，其環(huán)境影響程度可進一步降低。 項目區(qū)是一塊農(nóng)田，多年來農(nóng)民種植小麥、土豆、玉 米等作物，坡地種植柑桔，還有生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 27 — 少量的木梓、油桐等經(jīng)濟林木。 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 26 — 給排水設(shè)施及配套工程，包括給排水管網(wǎng)，水泵、消防設(shè)施等。共需砂石料 17m3，水泥 ，鋼絲繩 5 噸，木板 4m3。 景區(qū)內(nèi)進出口公路和 停車場建設(shè)工程；區(qū)內(nèi)公路全長 600米，寬 米，公路沿左邊設(shè) 3 米為停車位，留 米行車通道，澆筑水泥路面 4500m2，需料石 500m3，青砂 120 m3，水泥 75噸。興 建生態(tài)植物園綜合酒樓一棟，占地面積 20xx 平方米，建筑面積約 4200 平米，含生態(tài)植物園中設(shè)特色餐飲、會展中心、莊園接待中心、土特產(chǎn)超市和部分客房服務(wù)。 項目布局是根據(jù)地形地貌特點，進行空間分布（詳見規(guī)劃設(shè)計方案圖）?！笆濉逼谌h煤炭產(chǎn)量年均達到 80 萬噸，該項目建成投產(chǎn)，所需生產(chǎn)生活用煤，完全有保障。已將 10千伏線路接入項目區(qū)兩邊的農(nóng)戶。有利于 XXX生態(tài)旅游項目建設(shè)所需原材料及旅游產(chǎn)品的輸入和游客的聯(lián)運。 五是政策優(yōu)惠，項目建設(shè)投資環(huán)境好。 二是交通便利，可進入性強。 第二節(jié) 交通可進入性 由于 XXX 地處江漢平原到鄂西山區(qū)的過渡地帶，居長江三峽和湖南 張 家界這兩個國家級風景名勝區(qū)之間。地下水以巖溶水 為主，賦存于項目區(qū) 西石灰?guī)r 巖 溶地層中，受大氣降水補給，埋藏較深，水量不大，是當?shù)剞r(nóng)民常年飲用和生活用水。 三、地質(zhì)構(gòu)造。預(yù)測 近期接待游客在 4 萬人左右，遠期可達到 10 萬人 。 XXX風景區(qū)是新形成的旅游目的地，處于快速 發(fā)育成長時期，對國內(nèi)外游客，尤其是對國內(nèi)城市和平原地區(qū)的游客有較大吸引力。 湖北省旅游業(yè)發(fā)展“十五”計劃和 20xx 年規(guī)劃預(yù)計，到 20xx年接待海外游客 48— 52 萬人次，總收入達到 — 2 億美元，平均遞增 18— 24%。上述差距說明， XXX旅游業(yè)在資源開發(fā)利用，基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)和改善生態(tài)旅游環(huán)境等 方面 仍需進一步加大力度。各景區(qū)抓住機遇，和全國 200多家旅行社簽訂了營銷協(xié)議，建立了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，從而全力推動了旅游客源市場半徑的擴大，由省內(nèi)擴大至全國，并走向世界 。 六、《湖北 XXX 旅游資源現(xiàn)狀及綜合評 價 》 七、《宜昌市旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī) 劃》； 八、 XXX統(tǒng)計局《 XXX社會經(jīng)濟發(fā)展 50年》（ 1949— 1999）和《 XXX 改革開放 30 年統(tǒng)計年鑒》。 一、 XXX生態(tài) 休閑 山莊項目的建設(shè)實施，符合清江流域中下游生態(tài)旅游項目計劃的要求，是順利實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要。同期強化行業(yè)監(jiān)管，做到近十年未出現(xiàn)一起旅游重大安全事故 。為此，提出了“生態(tài)旅游”。 在“八五”時期，國家、集體和個人一起上，相繼開發(fā)建設(shè)武落鐘離山 —— 佷 山 巴人發(fā)祥地、天柱山 —— 中武當?shù)澜淌サ亍?XXX人化石洞、五爪觀、伴峽 —— 鹽池溫泉、白龍仙宮、巴王洞、倒影峽和丹水漂流等景點和景區(qū) 。隔河巖水電站大壩建成截流蓄水后，“高峽出平湖”