【正文】 游客住宿按設計床位 120張按80%利用率到年產(chǎn)生生活廢水 8000 噸，用餐人，按設計接待人數(shù) 1000人，餐廳 25%利用率，年產(chǎn)生污水 14000 噸，共計 年 產(chǎn)生污水 30000 噸。主要污染物是人糞尿，屬有機污染，經(jīng)凈化處理后可直接排放。 廢氣，按照《國家大氣環(huán)境評價標準》（ GB309585）， XXXXXX生態(tài)休閑山莊 建設項目設計生活能源采用天然 氣 ，廢氣只有 二氧化碳 排放，無其它廢氣產(chǎn)生 。 廢渣，主要是生活垃圾。 第三節(jié) 環(huán)境治理措施 廢水治理措施。項目設計由排污水管道集中排放到 從 XXX開發(fā)區(qū)到縣污水處理廠的污水輸送主管道中，輸送到縣污水處理廠 處理（污水處理廠離項目區(qū) 3 公里，污水輸送主管道將從項目區(qū)通過 ， 待建）。 在縣污水處理廠未建成之前，根據(jù)宜市建文 [1995]92 號文件“國家建設部 1995年頒布的科技成果重點推廣項目 —— 地埋式無動力生活污水凈化裝置已獲國家專利（專利號 95048號），又據(jù)宜昌市環(huán)保試點成功，已建 12 噸至 500 噸的多種型號 71生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 29 — 座，日處理污水 4895 噸，檢測出水水質達一級排放標準。本項目設計地埋式日處理 80噸污水凈化裝置一套，污水經(jīng)凈化處理保證排放水為零污染，排入 XXX，注入清江。 廢氣處理措施。項目生活能源為天然氣和電能，所產(chǎn)生 廢氣是二氧化碳，無其它廢氣產(chǎn)生，不會對環(huán)境產(chǎn)生污染。 廢渣處理措施。廢渣主要是生活垃圾，每天由各科室集中，由環(huán)保員運送到 縣垃圾處理場 處理。 第四節(jié) 環(huán)境綠化美化 本項目是 生態(tài)休閑山莊 ，要十分注重保護良好的生態(tài)環(huán)境，按設計要求建設珍稀植物園地，生活區(qū)種植常綠樹木，奇花異草，普遍綠化與重點美化相結合，將項目區(qū)建成花園式生態(tài)旅游 接待 景區(qū)。 總之，環(huán)境保護是我國一項基本國策， XXXXXX 生態(tài)休閑山莊 建設項目，應認真執(zhí)行國家環(huán)保法規(guī)和政策，保護環(huán)境是每個公民、每個企業(yè)義不容辭的責任，將防治環(huán)境污染與主體工程同步設 計，同步建設，同步使用。 第六章 企業(yè)組織和勞動定員 生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 30 — 第一節(jié) 企業(yè)組織 本項目按現(xiàn)行企業(yè)制度已組建有限公司，項目法人實行總經(jīng)理負責制，該公司設總經(jīng)理、副總經(jīng)理，按經(jīng)營管理的需要設置內部機構，按直線職能分工管理方式，下設若干科室。公司的經(jīng)營方針、目標和策略由總經(jīng)理決策，并負責組織實施。副總經(jīng)理負責分工的所屬科室的管理和經(jīng)營活動。辦公室負責做好公司內外的協(xié)調和日常工作，各職能科室按分工認真履行各自的職責，并做到互相協(xié)調配合，完成公司下達的各項工作任務。 第二節(jié) 管理機構 本公司建立完善的企業(yè)內 部組織機構和管理體系。內部機構按三級管理模式進行設置，建立健全管理體系和多項管理規(guī)章制度。 一、管理機構設置。 內部機構按三級管理模式進行設置，公司下設辦公室、財務科、業(yè)務科、游藝科和后勤科。辦公室負責人事、公關、保安、環(huán)保、檔案和醫(yī)務室工作；業(yè)務科負責旅行社、生態(tài)酒樓、吊腳樓、超市管理工作；管理科負責生生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 31 — 命保健、 KTV娛樂、園林觀光、垂釣、攀巖等游樂活動管理工作；財務科負責計劃、財務和統(tǒng)計工作；后勤科負責供水、供電、供氣、車隊、機修等工作。 公司機構設置圖 生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 32 — 供 水 供 電 供 氣 車 機 隊修 公 關 人 事 檔 案 保 衛(wèi) 醫(yī) 務 環(huán) 保 旅行社 生態(tài)酒樓 吊 腳 樓 超 市 KTV 娛 樂 垂 釣 攀 巖 生命保健 園林觀光 后勤科 辦公室 財務科 財務室 管理科 業(yè)務科 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總 經(jīng) 理 生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 33 — 二、建立管理制度 一是建立公司人事管理制度、接待服務工作制度和安全管理制度。二是酒樓、客房服務工作制度。旅游旺季客房和供電、供水、供氣部門采用三班工作制，輔助工作部門及管理人員為常白班。 三、實施管理措施 企業(yè)在項目建設期和進入正常工作時，為了不斷適應旅游市場的變化，必須充分挖掘企業(yè)內部潛力，努力提高經(jīng)濟效益，達到設計效益目標，因此，必須采取以下措施： 基建工程管理。項目建設工程 的實施由項目領導小組和項目工程技術小組負責監(jiān)督管理。項目工作專班具體負責，并分級實行項目工程管理責任制。 游客服務管理。按接待服務、客房服務、餐飲服務等工作不同，服務管理實行“總管”目標責任制，把經(jīng)濟效益與服務質量與工作員的待遇掛鉤。注重狠抓服務質量。 嚴格財務管理。財務管理要嚴格執(zhí)行國家有關財務制度。對項目建設期和進入正常經(jīng)營期資金的籌集、使用、回收和資金的分配等環(huán)節(jié)進行嚴格管理?？傊?，要達到管好用好資金，提高資金的利用效果；降低經(jīng)營成本，增加企業(yè)盈利；正確分配收入，理順財務分配關系；強化財務監(jiān)督 ，實現(xiàn)工作目標的目的。 旅游服務管理。要樹立游客就是上帝的觀念，實行為游生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 34 — 客服務目標責任制，使企業(yè)內每一個工作人員切實認真搞好為游客服務的工作。再是實施旅游品牌 戰(zhàn)略 ，與長江三峽旅游景區(qū)、與清江中下游生態(tài)旅游區(qū)掛勾聯(lián)動，大力宣傳炒作， 并抓住機遇，與外地旅行社建立穩(wěn)定的協(xié)作關系，簽訂營銷協(xié)議，不斷拓展旅游市場。 第三節(jié) 勞動定員 本公司本著經(jīng)濟高效的原則，確定本項目勞動定員 76人，按工作性質主要分為企業(yè)管理人員和旅游服務人員，管理人員 7人，占總人數(shù)的 9%。 具體分配如下： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 3 人； 辦公室 10人，包括公關 2人，人事、檔案 1 人，保衛(wèi) 3 人，醫(yī)務 2 人，環(huán)保 2 人； 財務科 2 人，其中會計 1 人，出納、統(tǒng)計 1 人； 業(yè)務科 39人，其中生態(tài)酒樓 26人，吊腳樓住宿管理 10 人，旅行社 2 人，超市 1 人； 管理科 15 人，其中休閑娛樂、生命保健 10 人，垂釣、園林觀光 1 人，攀巖 4 人； 后勤科 7 人，其中供水、供電、供氣 1 人，機修 1 人，車隊 5 人。 生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 35 — 第四節(jié) 技術培訓 一、素質要求。 本項目要求企業(yè)管理人員具有較高素質，以便更好地管理和經(jīng)營企業(yè)。各科室負責人應有高中學歷或中專學歷，經(jīng)過對口培訓，有三年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先安 排。 二、培訓方式。 一是生態(tài)酒樓的廚師要求經(jīng)專業(yè)技術培訓；二是旅游服務接待人員和導游要經(jīng)過縣旅游局培訓班培訓；三是游泳、攀巖救護人員要經(jīng)過專門培訓；四是水、電、氣管理人員要經(jīng)過專門培訓；五是客房服務人員可送星級賓館培訓。 上述人員，經(jīng)過培訓后持證上崗。 第七章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù) 建筑工程費根據(jù)湖北省建筑工程預算 20xx 年預算定額，結合 XXX 定額造價管理站有關影響工程造價的文件估算； 機電設備購置和體育器材購置價格根據(jù)國家有關規(guī)定價格和市場報價估算； 前期工作費按總投資 2%估算； 生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 36 — 建設期利息按總投資額減去業(yè)主自籌資金后的金額，以年利率 5%估算。 基本預備費分別按土建工程投資 3%，設備投資 3%，安裝工程投資 2%估算； 流動資金按經(jīng)營規(guī)?？傤~估算。 第二節(jié) 投資估算 該項目總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元。本項目根據(jù)資金投資來源狀況分兩期進行建設，其中：一期工程投資 萬元，包括：征地、辦公樓、生態(tài)植物酒樓、游泳（戲水）池、垂釣養(yǎng)魚池、河堤、景區(qū)公路及停車場等建設工程。二期工程投資 萬元，包括：康體中心、網(wǎng)球場、 土家吊腳樓群、攀巖及管理用房、索道橋、林蔭道、望風亭、綠化工程等。項目前期等其他投資 33 萬元。流動資金投資 200 萬元。（詳見附表 1） 第三節(jié) 資金籌措 該項目總投資 萬元。資金構成主要由三部分組成。生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 37 — 一是企業(yè)自籌資金 萬元；二是引進融資入股投資 700萬元；三是申請銀行貸款資金 800 萬元，其中固定資產(chǎn)投資貸款600 萬元，流動資金貸款 200 萬元。（詳見附表 8） 第四節(jié) 項目建設進度及資金償還 一、項目進度安排及資金使用 項目計劃從 20xx 年 8月開始籌建，到 20xx 年 12 月全部建成。 20xx 年 12月主要完成項目前期工作，征地、基礎設施建設等，安排投資 ； 20xx 年 1月到 20xx 年 5月完成一期工程投資，安排投資 ，進入一期項目的經(jīng)營。從20xx 年 6月到 20xx 年 12月完成全部規(guī)劃項目正式營業(yè)。資金投入按項目進度撥付。 二、有償資金和銀行貸款歸還措施和歸還計劃。項目投入運營后，根據(jù)收益情況從 20xx 年 10 月開始償還銀行貸款，分 3年還清全部貸款本息。 第八章 經(jīng)濟效益分析 第一節(jié) 財務評價依據(jù) 根據(jù)國家計委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 38 — 數(shù)》 (第二版 )及 中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》，對該項目的財務狀況、經(jīng)濟效益進行分析、預測和評價。 在本財務分析中，按照現(xiàn)行財務制度規(guī)定和稅務政策，重要原材料及產(chǎn)品價格參照國內、外市場價格，根據(jù)有關資料，原材料及產(chǎn)品的市場價格穩(wěn)定，不考慮原材料及產(chǎn)品物價上漲指數(shù)，不計算資金占用率和銀行貸款利率，貼現(xiàn)率 17%計算，項目計算期為 12年。 采用綜合折舊率 8%提取折舊，固定資產(chǎn)按 12年提取。 流動資金貸款本金于經(jīng)營期末一次性償付。 第二節(jié) 銷售收入、稅金及附加估算 一、 產(chǎn)品方案 項目主要設備使用壽命為 12年，項目建設期 2年，生產(chǎn)期 10年，計算期 12年；生產(chǎn)負荷按第 2年試產(chǎn)為 20%，第 3年試運行達到 60%，第 4年達到 80%，第 5年 100%達到滿負荷生產(chǎn)。 二、 銷售收入、銷售稅金及附加 （一） 銷售收入 按照建設規(guī)模和產(chǎn)品方案進行計算。 生態(tài)休閑山莊旅游建設項目可行性研究報告 — 39 — 一期工程包括征地、辦公樓、生態(tài)植物酒樓、游泳（戲水）池、垂釣養(yǎng)魚池、河堤、景區(qū)公路及停車場等建設工程。項目建成投產(chǎn)后，其銷售收入按總收入的 35%計算，全部銷售收入為 萬元。 二期工程包