【正文】 設(shè)，力爭(zhēng)把該區(qū)建設(shè)成省內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外知名度高的風(fēng)景名勝區(qū)，為服務(wù)大三峽，建設(shè)新宜昌作出貢獻(xiàn)”，從而揭開了開發(fā)建設(shè)清江風(fēng)景旅游區(qū)的序幕。 20xx年，縣政府投資新建了客運(yùn)碼頭，實(shí)現(xiàn)旅游碼頭和客運(yùn)碼頭分 設(shè) ，同時(shí)，還在縣城新建了清江親水平臺(tái)，改造 土家風(fēng)情街，完善規(guī)范城區(qū)公共交通體系等，全縣旅游基礎(chǔ)設(shè)施大 為 改觀。 第 四節(jié) 可研報(bào)告編制的依據(jù) XXX 生態(tài)休閑山莊 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)是： 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 9 — 一、 湖北省計(jì)劃委員會(huì)、旅游局鄂計(jì)社會(huì)字 [1999]第 0862號(hào)文； 二、 XXX國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”計(jì)劃和 20xx 年長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃； 三、《 XXX 清江風(fēng)景旅游區(qū)總體規(guī)劃》（ 1996— 20xx 年） 四、《清江中下游生態(tài)旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》 ； 五、 《 XXX 清江庫(kù)區(qū)管理?xiàng)l例》（ 1996年 5月 24 日湖北省第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第 20 次會(huì)議批準(zhǔn) ）。其表現(xiàn)在：一 是旅游業(yè)資本投資雖說呈上升趨勢(shì)，但占總投入的比重仍然較低 ； 二是旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)有待進(jìn)一步完善；三是接待游客人數(shù)低于宜昌、當(dāng)陽(yáng)、秭歸等縣市、在宜昌居中等位次；四是接待國(guó)外游客人數(shù)少，國(guó)內(nèi)旅游人均消費(fèi)低，總產(chǎn)出水平不高 ， 外匯收入極少。 清江是土家人的母親河，文化內(nèi)涵厚重 ，自然資源特點(diǎn)鮮明。項(xiàng)目區(qū)地形地 貌主要受地質(zhì)構(gòu)造控制，燕山運(yùn)動(dòng)奠定了本區(qū)地貌基本輪廊，溪溝和山脈由北向南延至清江，項(xiàng)目區(qū)東面的 雷 打山，海拔 ，是近期以來間歇性隆起的表現(xiàn)，形成了構(gòu)造 溶 蝕的低山地貌，項(xiàng)目所在地 為 XXX 邊一小塊沖擊平原，面積 2 公頃。 美中不足的是，一、由于公路建設(shè)使項(xiàng)目區(qū)西 面 山坡遭到人為切割 （正在治理中）； 二、由于 XXX開發(fā) 區(qū) 的工業(yè)項(xiàng)目相繼上馬，人口逐漸增多，使 XXX 水遭到一定污染 （正建設(shè)污水處理廠） 。秀美的自然山水，與 古樸悠遠(yuǎn)的文化相融合， 使項(xiàng)目區(qū)品位提升， 讓 游客 流連忘返。 項(xiàng)目區(qū)北 2公里處即是 XXX輸變電站。有特色的是 生態(tài) 園 酒店 、土家吊腳樓群、噴水式戲水池、綜合康體中心、攀巖等項(xiàng)目。土石回填方量 4650 m3。 三、配套工程及材料 電力設(shè)施配套工程，包括變壓器、配電房、電纜、路燈等 。 第二節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 據(jù) 湖北 XXX 新 XXX 生態(tài)旅游 發(fā)展 有限公司提供的《環(huán)境影響報(bào)告表》， XXX 生態(tài)休閑山莊 建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng) 營(yíng)中的三廢（廢水、廢氣、廢渣）總量不大，經(jīng)過集中處理，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不良影響和后果。 第四節(jié) 環(huán)境綠化美化 本項(xiàng)目是 生態(tài)休閑山莊 ，要十分注重保護(hù)良好的生態(tài)環(huán)境，按設(shè)計(jì)要求建設(shè)珍稀植物園地，生活區(qū)種植常綠樹木，奇花異草，普遍綠化與重點(diǎn)美化相結(jié)合，將項(xiàng)目區(qū)建成花園式生態(tài)旅游 接待 景區(qū)。項(xiàng)目工作專班具體負(fù)責(zé)，并分級(jí)實(shí)行項(xiàng)目工程管理責(zé)任制。 二、培訓(xùn)方式。資金投入按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。 酒店餐飲項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按 100%計(jì)算，則每人單位成本為：原材料費(fèi)用為 元，輔料費(fèi)用 元，燃料費(fèi)用為 元，工資及福利費(fèi)用 ，折舊費(fèi)用 ，其他經(jīng)費(fèi)為 元，財(cái)務(wù)費(fèi)用為 元，管理費(fèi)用為 元，利息支出費(fèi)用，銷售費(fèi)用 ，稅金及附加費(fèi)用 ，成本總計(jì)為 元。 （二） 敏感性分析 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 44 — 為進(jìn)一步研究項(xiàng)目承受風(fēng)險(xiǎn)的程度和前景，以影響項(xiàng)目效益的主要因素作樂觀和悲觀估計(jì)，重點(diǎn)分析固定資產(chǎn)投資、銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本對(duì)所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的敏感度。 三是推動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 七、投資回收期： 年。 四、經(jīng)營(yíng)成本。除 20xx～ 20xx年受到“非典” 蔓延 影響 外 ，從 20xx～20xx年年均遞增速度達(dá)到 %。 根據(jù)增量全部投資現(xiàn)金流量表計(jì)算，增量全部投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic＝ 17％ )為 萬元。項(xiàng) 目全部建成投產(chǎn)后，其銷售收入按總收入的 65%計(jì)算，全部銷售收入為 萬元。生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 37 — 一是企業(yè)自籌資金 萬元；二是引進(jìn)融資入股投資 700萬元；三是申請(qǐng)銀行貸款資金 800 萬元，其中固定資產(chǎn)投資貸款600 萬元，流動(dòng)資金貸款 200 萬元。 具體分配如下： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 3 人； 辦公室 10人，包括公關(guān) 2人，人事、檔案 1 人，保衛(wèi) 3 人，醫(yī)務(wù) 2 人，環(huán)保 2 人； 財(cái)務(wù)科 2 人，其中會(huì)計(jì) 1 人，出納、統(tǒng)計(jì) 1 人； 業(yè)務(wù)科 39人，其中生態(tài)酒樓 26人，吊腳樓住宿管理 10 人，旅行社 2 人，超市 1 人； 管理科 15 人，其中休閑娛樂、生命保健 10 人，垂釣、園林觀光 1 人，攀巖 4 人； 后勤科 7 人，其中供水、供電、供氣 1 人，機(jī)修 1 人，車隊(duì) 5 人。二是酒樓、客房服務(wù)工作制度。 廢氣處理措施。 項(xiàng)目區(qū)及山坡土地適宜植被生長(zhǎng)，特別是坡地適宜栽培 臍橙、 椪 柑，應(yīng)在統(tǒng)籌規(guī)劃的前提下，合理布局觀賞農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目，并引進(jìn)珍稀植物種植，提高觀賞價(jià)值。 土家吊腳樓群。 土家吊腳樓群。 五、供水條件。隨著清江水電梯級(jí)開發(fā)，其中間梯級(jí)隔河巖水電站已在 1994年全面建成投產(chǎn)，該水電站建在 XXX縣城龍舟坪鎮(zhèn)西生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 20 — 10 公里處，裝機(jī) 120萬千瓦，年發(fā)電 30億千瓦時(shí)， XXX 境內(nèi)小水電資源豐富，目前已建成大小水電站 48 處，總裝機(jī) 90 臺(tái)，36732千瓦，實(shí)現(xiàn)年發(fā)電 億千瓦時(shí)，并形成 110kv 線路為骨架， 35kv 線路合理布局的縣辦電網(wǎng)。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)沒有工業(yè)污染，山坡植被蔥郁，山青水秀，泉水水質(zhì)優(yōu)良，空氣清新，四季氣溫適宜，旅游用地是一塊沖擊平原，適用開發(fā) 休閑 旅游項(xiàng)目。據(jù) XXX 氣象資料，多年平均氣溫 ℃年均日照 1553 小時(shí) .多年平均相對(duì)濕度 80%,多年平均雨量,5— 9 月為雨季 ,冬季少量降雪和冰凍 。 XXX 地處 XXX縣東大門的門口，優(yōu)越的地理位置 為 旅游景點(diǎn)的開發(fā)和交通可進(jìn)入性創(chuàng)造了有利條件。 XXX 旅游業(yè)起步晚， 1994 年至 20xx 年，接待綜合人數(shù)逐年上升，到 20xx 年達(dá)到 ，年均 遞增 %。游客出游的目的，以觀光旅游為主，有少部分為公務(wù)旅游 、學(xué)術(shù) 考察和消遣娛樂旅游。 三、 XXX生態(tài)休閑山莊 項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，符合 XXX 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)長(zhǎng)遠(yuǎn) 發(fā)展 規(guī)劃和“十一五”發(fā)展計(jì)劃的要求，本項(xiàng)目的建設(shè)將有助于以旅游為主體的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，項(xiàng)目區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一、二、三次產(chǎn)業(yè)比重將發(fā)生變化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)的全面進(jìn)步。為生態(tài)旅游項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。 XXX 旅游資源開發(fā)利用起步較晚。選擇 XXX開發(fā)旅游項(xiàng)目的依據(jù)有以下幾點(diǎn)：一是 XXX地處 XXX進(jìn)出大通道（即滬蓉西高速公路 —— XXX縣城）的咽喉地帶，每年進(jìn)出 XXX 的游客，百分之九十以上要從這里通過；二是交通可進(jìn)入性極強(qiáng)，項(xiàng)目所在地離滬蓉西高速公路僅三公里；三是 XXX 生態(tài)環(huán)境優(yōu) 越。隔河巖水電站大壩建成截流蓄水后，“高峽出平湖”，庫(kù)中鑲嵌 108個(gè) 島嶼和半島，青峰綠島，星羅棋布，云環(huán)霧繞，蔚為奇觀。為此，提出了“生態(tài)旅游”。 一、 XXX生態(tài) 休閑 山莊項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，符合清江流域中下游生態(tài)旅游項(xiàng)目計(jì)劃的要求，是順利實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要。各景區(qū)抓住機(jī)遇，和全國(guó) 200多家旅行社簽訂了營(yíng)銷協(xié)議，建立了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，從而全力推動(dòng)了旅游客源市場(chǎng)半徑的擴(kuò)大，由省內(nèi)擴(kuò)大至全國(guó)，并走向世界 。 湖北省旅游業(yè)發(fā)展“十五”計(jì)劃和 20xx 年規(guī)劃預(yù)計(jì)，到 20xx年接待海外游客 48— 52 萬人次，總收入達(dá)到 — 2 億美元，平均遞增 18— 24%。預(yù)測(cè) 近期接待游客在 4 萬人左右，遠(yuǎn)期可達(dá)到 10 萬人 。地下水以巖溶水 為主，賦存于項(xiàng)目區(qū) 西石灰?guī)r 巖 溶地層中，受大氣降水補(bǔ)給，埋藏較深，水量不大，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民常年飲用和生活用水。 二是交通便利，可進(jìn)入性強(qiáng)。有利于 XXX生態(tài)旅游項(xiàng)目建設(shè)所需原材料及旅游產(chǎn)品的輸入和游客的聯(lián)運(yùn)。“十五”期全縣煤炭產(chǎn)量年均達(dá)到 80 萬噸，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)，所需生產(chǎn)生活用煤，完全有保障。興 建生態(tài)植物園綜合酒樓一棟，占地面積 20xx 平方米，建筑面積約 4200 平米，含生態(tài)植物園中設(shè)特色餐飲、會(huì)展中心、莊園接待中心、土特產(chǎn)超市和部分客房服務(wù)。共需砂石料 17m3，水泥 ，鋼絲繩 5 噸，木板 4m3。 項(xiàng)目區(qū)是一塊農(nóng)田，多年來農(nóng)民種植小麥、土豆、玉 米等作物，坡地種植柑桔，還有生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 27 — 少量的木梓、油桐等經(jīng)濟(jì)林木。項(xiàng)目設(shè)計(jì)由排污水管道集中排放到 從 XXX開發(fā)區(qū)到縣污水處理廠的污水輸送主管道中，輸送到縣污水處理廠 處理（污水處理廠離項(xiàng)目區(qū) 3 公里，污水輸送主管道將從項(xiàng)目區(qū)通過 ， 待建）。 內(nèi)部機(jī)構(gòu)按三級(jí)管理模式進(jìn)行設(shè)置，公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)科、游藝科和后勤科。要樹立游客就是上帝的觀念，實(shí)行為游生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 34 — 客服務(wù)目標(biāo)責(zé)任制，使企業(yè)內(nèi)每一個(gè)工作人員切實(shí)認(rèn)真搞好為游客服務(wù)的工作。流動(dòng)資金投資 200 萬元。 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 39 — 一期工程包括征地、辦公樓、生態(tài)植物酒樓、游泳（戲水）池、垂釣養(yǎng)魚池、河堤、景區(qū)公路及停車場(chǎng)等建設(shè)工程。 （四） 經(jīng)營(yíng)成本估算 根據(jù)建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案估算年固定成本為 萬元 ，可變成本為 萬元，經(jīng)營(yíng)成本 萬元。其社會(huì)效益表 現(xiàn) 在促進(jìn)清江中下游生態(tài)旅游的發(fā)展，幫助當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入和安置部分待業(yè)人員等方面。 二、項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元，其中基本建設(shè)投資 萬元，流動(dòng)資金 200 萬元。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施，將加快發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)，這是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，符合構(gòu)建以人為本、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約、環(huán)境友好型和諧社會(huì)的國(guó)策 取 向，也符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益有機(jī)結(jié)合 和 統(tǒng)一，也是適應(yīng)旅游業(yè) 21 世紀(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，由此可見，項(xiàng)目是可行的。 四是 保護(hù)良好的生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)良性循環(huán) 。 六、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 （ 一） 本項(xiàng)目研究分析表明： 發(fā)展餐飲、住宿、休閑、娛樂等服務(wù)項(xiàng)目，市場(chǎng)前景看好，生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 45 — 隨著我縣旅游業(yè)的發(fā)展，其需求量不斷增多，資金來源可靠，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。 酒店住宿項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按 100%計(jì)算，則每人單位成本為：原材料費(fèi)用為 元，燃料費(fèi)用為 元，工資及福利費(fèi)用 元，折舊費(fèi)用 ，其他經(jīng)費(fèi)為 ，財(cái)務(wù)費(fèi)用為生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 41 — 元，管理費(fèi)用為 元，利息支出費(fèi)用 元，銷售費(fèi)用 ，稅金及附加費(fèi)用 ，成本總計(jì)為 元。 第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 38 — 數(shù)》 (第二版 )及 中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》，對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)。 第七章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù) 建筑工程費(fèi)根據(jù)湖北省建筑工程預(yù)算 20xx 年預(yù)算定額，結(jié)合 XXX 定額造價(jià)管理站有關(guān)影響工程造價(jià)的文件估算； 機(jī)電設(shè)備購(gòu)置和體育器材購(gòu)置價(jià)格根據(jù)國(guó)家有