5企業(yè)年金管理制度(存儲版)
【正文】 管理人核對無誤后，托管人及時與中國證券登記結(jié)算公司辦理企業(yè)年金基金的資金清算與交收。 十六、托管人應(yīng)按照《企業(yè)年金基金管理試行辦法》、托管合同及有關(guān)法律法規(guī)，對企業(yè)年金基金投資范圍、投資比例、會計核算與估值、費用計提與支付以及收益分配等事項進行監(jiān)督。 受托人確認后向托管人下達待遇支付指令，并通知賬戶管理人。賬戶管理人應(yīng)辦理個人賬戶轉(zhuǎn)移手續(xù)，并通知受托人。 受托人確認后向托管人下達資金轉(zhuǎn)移指令，并通知賬戶管理人。 十九、職工退休、死亡、出境定居需要支付企業(yè)年金待遇時，委托人應(yīng)向受托人提交申請，受托人通知賬戶管理人。 托管人應(yīng)及時編制企業(yè)年金基金財產(chǎn)的資產(chǎn)負債表、損益表、凈值變動表及附注等會計報表，并報送受托人。 托管人接到受托人劃款指令后，應(yīng)對指令的真實性、合法性和完整性進行審核，審核無誤后及時劃撥資金，并將資金劃撥情況通知受托人和投資管理人。核對不一致，實收繳費金額多于繳費收賬通知的應(yīng)收繳費時，托管人應(yīng)通知受托人，根據(jù)受托人指令進行超額繳費處理，并將處理結(jié)果通知受托人和賬戶管理人；實 收繳費金額少于繳費收賬通知的應(yīng)收繳費時，托管人應(yīng)通知受托人，受托人通知委托人補繳。 五、企業(yè)年金計劃信息、企業(yè)賬戶信息或個人賬戶信息變更時，委托人應(yīng)按受托管 理合同規(guī)定，將變更信息提交受托人，受 第 2 頁 共 6 頁 托人確認后提交賬戶管理人。 二、本流程適
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