5企業(yè)年金管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 管理人核對(duì)無誤后，托管人及時(shí)與中國證券登記結(jié)算公司辦理企業(yè)年金基金的資金清算與交收。 十六、托管人應(yīng)按照《企業(yè)年金基金管理試行辦法》、托管合同及有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)企業(yè)年金基金投資范圍、投資比例、會(huì)計(jì)核算與估值、費(fèi)用計(jì)提與支付以及收益分配等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。 受托人確認(rèn)后向托管人下達(dá)待遇支付指令，并通知賬戶管理人。賬戶管理人應(yīng)辦理個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)移手續(xù)，并通知受托人。 受托人確認(rèn)后向托管人下達(dá)資金轉(zhuǎn)移指令，并通知賬戶管理人。 十九、職工退休、死亡、出境定居需要支付企業(yè)年金待遇時(shí)，委托人應(yīng)向受托人提交申請(qǐng)，受托人通知賬戶管理人。 托管人應(yīng)及時(shí)編制企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、凈值變動(dòng)表及附注等會(huì)計(jì)報(bào)表，并報(bào)送受托人。 托管人接到受托人劃款指令后，應(yīng)對(duì)指令的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行審核，審核無誤后及時(shí)劃撥資金，并將資金劃撥情況通知受托人和投資管理人。核對(duì)不一致，實(shí)收繳費(fèi)金額多于繳費(fèi)收賬通知的應(yīng)收繳費(fèi)時(shí)，托管人應(yīng)通知受托人，根據(jù)受托人指令進(jìn)行超額繳費(fèi)處理，并將處理結(jié)果通知受托人和賬戶管理人；實(shí) 收繳費(fèi)金額少于繳費(fèi)收賬通知的應(yīng)收繳費(fèi)時(shí)，托管人應(yīng)通知受托人，受托人通知委托人補(bǔ)繳。 五、企業(yè)年金計(jì)劃信息、企業(yè)賬戶信息或個(gè)人賬戶信息變更時(shí)，委托人應(yīng)按受托管 理合同規(guī)定，將變更信息提交受托人，受 第 2 頁 共 6 頁 托人確認(rèn)后提交賬戶管理人。 二、本流程適
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