5企業(yè)年金管理制度-免費閱讀
【正文】 托管人按資金轉(zhuǎn)移指令辦理資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)，并將資金劃轉(zhuǎn)結(jié)果通知受托人和賬戶管理人。賬 戶管理人計算個人賬戶權(quán)益，生成個人賬戶權(quán)益支付表，發(fā)送委托人和受托人確認。 投資管理人應(yīng)定期出具企業(yè)年金基金投資組合的投資業(yè)績和風(fēng)險評估等投資管理報告，并報送受托人。 十三、托管人和投資管理人應(yīng)分別及時從證券交易所和中國證券登記結(jié)算公司等機構(gòu)獲 得企業(yè)年金基金證券交易結(jié)算數(shù)據(jù)。 第 3 頁 共 6 頁 九、托管人應(yīng)為托管的企業(yè)年金基金分別開設(shè)資金賬戶和證券賬戶，并負責(zé)所托管企業(yè)年金基金的資金清算與交收。 企業(yè)賬戶信息或個人賬戶信息變更時，委托人也可按受托管理合同規(guī)定，將變更信息提交受托人委托的賬戶管理人，賬戶管理人對變更信息的真實性、合法性和完整性進行審核，審核無誤后通知受托人 賬戶管理人應(yīng)按變更信息調(diào)整賬戶記錄。 第 1 頁 共 6 頁 企業(yè)年金管理制度 一、為加強企業(yè)年金基金管理，規(guī)范企業(yè)年金基金運作程序，根據(jù)《企業(yè)年金試行辦法》、《企業(yè)年金基金管理試行辦法》和有關(guān)法律法規(guī)，制定本流程。 六、賬戶管理人應(yīng)按賬戶管理合同規(guī)定，在企業(yè)年金計劃規(guī)定繳費日前，根據(jù)企業(yè)年金計劃及委托人提供的繳費信息，生成繳費賬單，提交委托人和受托人確認。 托管人應(yīng)為所托管企業(yè)年金基金的投資管理人分別開設(shè)投資管理風(fēng)險準備金賬戶，專項用于彌補企業(yè)年金基金的投資虧損。托管人和投資
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