3集團(tuán)資金支付管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 據(jù)資金狀況做出還款安排，由資金專員制作支付申請(qǐng)單，根據(jù)財(cái)務(wù)部分權(quán)手冊(cè)審核后交由董事長(zhǎng)簽字。第二十二條合同尾款根 據(jù)合同條款，合同執(zhí)行過(guò)程中雙方?jīng)]有異議，則業(yè)務(wù)部門(mén)可根據(jù)合同約定按期申請(qǐng)支付合同尾款，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)符合公司審批流程審批后的單據(jù)付款。 。 退還保證金，根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的支付申請(qǐng)單據(jù)，財(cái)務(wù)部審核時(shí)必須確認(rèn)收到保證金的時(shí)間、賬號(hào)、金額，確認(rèn)無(wú)誤后方可走下一步流程。 第六章資金拆借 第十九條全資子公司及控股子公司之間的資金拆借視為內(nèi)部調(diào)撥，本處所指資金拆借主要為集團(tuán)全資子公司及控股 子公司與參股公司、合資公司及外部單位發(fā)生的資金拆借。 （二 ）工程部經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理對(duì)施工單位呈報(bào)的工作量報(bào)批計(jì)劃，要在 2 日內(nèi)審核完畢，經(jīng)簽字后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)抄報(bào)財(cái)務(wù)部一份。 第五章工程款支付與審批第十一條工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付，包括勘察、測(cè)繪、施工、材料供應(yīng)、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)計(jì)等項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、保修金等款項(xiàng)。 第四章投資款項(xiàng)的支付及審批 第九條投資款項(xiàng)的支付，包括土地征用及拆遷補(bǔ)償款、項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金、項(xiàng)目公司集資款等。 支付復(fù)核 財(cái)務(wù)部資金負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)審核批準(zhǔn)后的資金支付業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容如下： 資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確。 第二章各部門(mén)職責(zé) 第五條經(jīng)辦部門(mén)對(duì)經(jīng)辦業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)；第六條財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的政策、流程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核：經(jīng)辦業(yè)務(wù)是否符合公司政策，支付單據(jù)所附發(fā)票的合法性，資金支付方式的合理性，經(jīng)濟(jì)合同的有效性，支付金額是否在預(yù)算額度，支付金額是否符合政策標(biāo)準(zhǔn)，審批流程是否符合
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