超越集團(tuán)資金管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 金收支情況。 第二章 資金管理原則及收支分類 第 四 條 本制度所稱資金管理 ,是指集團(tuán)的資金流入、流出等全過(guò)程的控制。 第四章 投資活動(dòng)資金收入的內(nèi)容及管理 第 十 條 投資活動(dòng)資金收入范圍 （一） 收回投資資金； 集團(tuán)資金管理制度 3 （二） 分得的股利資金； （三） 取得債券利息收入； （四） 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的資金凈額； （五） 收到與投資活動(dòng)有關(guān)的其他資金。 第十六條 集團(tuán)總部預(yù)算內(nèi)資金審批權(quán)限 工作事項(xiàng) 使用部 門 部長(zhǎng) 行政總 監(jiān) 財(cái)務(wù)部 總裁 董事局 財(cái)務(wù)總 監(jiān) 固定資產(chǎn)購(gòu)置 5000 元以下 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 集團(tuán)資金管理制度 6 500020萬(wàn)元 提出① 審核② 審核③ 審批④ 核準(zhǔn)⑤ 20 萬(wàn)元以上 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審批⑤ 核準(zhǔn)⑥ 辦公費(fèi) 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 招待費(fèi) 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 差旅費(fèi) 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 培訓(xùn)費(fèi) 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 通訊費(fèi) 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 宣傳廣告費(fèi)用 3000 元以下 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 3000 元以上 提出① 審核② 審核③ 審批④ 核準(zhǔn)⑤ 工資、獎(jiǎng)金、福利 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 對(duì)外捐款贊助 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審批⑤ 核準(zhǔn)⑥ 對(duì)外單位或私人借款 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審批⑤ 核準(zhǔn)⑥ 第十七條 集團(tuán)總部預(yù)算外資金審批權(quán)限 總部預(yù)算外資金支出的審批程序?yàn)椋菏褂貌块T提出，部長(zhǎng)審核，行政總監(jiān)審核，總裁審批，財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)；如果有重大事項(xiàng)支出，應(yīng)報(bào)董事局審批。資金管理主管可以根據(jù)掌握的資金信息，在各子公司之間進(jìn)行資金 的劃撥，以提高資金的使用效率。 第二十二條
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