【摘要】資金管理制度第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督管理,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金利潤率,保證資金安全,特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)1、公司設(shè)立財務(wù)部,在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,辦理公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款和資金管理工作。第三條存款管理公司在銀行只建立一個存款基本戶,不另設(shè)專戶。笫四條借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理1、借款和擔(dān)保限額。公司應(yīng)在每年年初根據(jù)股東會
2025-04-12 06:22
【摘要】第七章其他各類會計業(yè)務(wù)管理制度一、富貴信托資金□開發(fā)信托單(一)顧客申請委托時,應(yīng)填具“信托申請書(印鑒卡)”一份(各市縣應(yīng)填寫二份,副本留存,正本寄總公司列帳)。,信托金額為1000元以上,以每千元為單位。,并以委托日為滿期日。(二)經(jīng)辦員接到“信托申請書(印鑒卡)”驗對身份證統(tǒng)一號碼。詢明信托資金名稱、用途、
2025-04-12 05:37
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632資金管理制度第一節(jié)總則第一條為加強對集團資金使用的監(jiān)督和管理,加快資金的循環(huán)和周轉(zhuǎn),提高資金使用效率,合理安排資金流向,保證資金安全,特制定本制度。第二條集團所屬子公司在銀行開立結(jié)算賬戶,辦理本單位的資金收支業(yè)務(wù)。第三條集團的資金管理由集團財務(wù)部負(fù)責(zé)。集團所屬子公司財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督本單
2025-08-16 23:29
【摘要】企業(yè)資金控制管理制度資金管理風(fēng)險與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制資金管理風(fēng)險資金,是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金。銀行存款和其他資金??梢哉f,資金是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的必要前提條件,沒有資金或資金不足,企業(yè)的經(jīng)營活動就難以實現(xiàn),因此,企業(yè)進行資金
2025-09-04 16:34
【摘要】惠州市某公司有限公司基建資金管理制度第一章總則第一條為規(guī)范惠州市某科技有限公司(以下簡稱“公司”)在建工程的管理,公司工程、工程材料、設(shè)備購置及其他與在建工程相關(guān)的收付款項,建立健全內(nèi)部控制制度,確保資金使用安全、合理、及時、準(zhǔn)確,促進公司工程項目順利開展,加強在建工程的成本控制,提高資金使用效率,特制定本制度。第二條本制度規(guī)范在建工程管理過程中的各項
2025-04-07 20:20
【摘要】17/17一、概述??????現(xiàn)代財務(wù)管理的具體職能,一是衡量并確定企業(yè)的資金需要量;二是籌集企業(yè)所需要的資金;三是有效地使用企業(yè)的資金。資金猶如血液滲透于企業(yè)集團的每一個組織層面,構(gòu)成了縱橫交錯的運行網(wǎng)絡(luò)。如何強化現(xiàn)金/資金控制并實現(xiàn)其運轉(zhuǎn)的高效率,謀求財務(wù)資源的聚合協(xié)同效應(yīng),成為集團財務(wù)管理的關(guān)鍵。面對多層級
2025-04-13 03:04
【摘要】超越集團資金管理制度超越集團二零零一年十一月8/10目錄第一章總則 1第二章資金管理原則及收支分類 1第三章經(jīng)營活動資金收入的內(nèi)容及管理 2第四章投資活動資金收入的內(nèi)容及管理 2第五章籌資活動資金收入的內(nèi)容及管理 3第六章資金支出的審批
2025-04-07 22:19
【摘要】公司資金收支管理制度1.目的:為了加強現(xiàn)金內(nèi)部管理與控制,規(guī)范資金收支及周轉(zhuǎn)速度,搞高資金使用效率,特制訂本制度。2.范圍:適用于XXXX公司資金收支管理的控制和監(jiān)督。3.定義:指現(xiàn)金、銀行存款的收支管理4.職責(zé):門店收銀員:負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收入與保管,店長、店助負(fù)責(zé)貨款單據(jù)的核對與收款繳存至公司指定帳戶。物流收款員
2025-08-28 11:02
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632營銷系統(tǒng)資金管理制度為了使資金信息及時全面地供領(lǐng)導(dǎo)決策參考,充分發(fā)揮資金在經(jīng)營活動中的作用,保障營銷系統(tǒng)資金合理地安排和管理,特制定本制度。本制度適應(yīng)營銷系統(tǒng)。一、資金計劃:營銷系統(tǒng)實行資金分級計劃管理制度具體如下:1、一級計劃:指營銷系統(tǒng)各職能部門。2、二級計劃:指一級計劃單位下屬
2025-08-16 18:40
【摘要】內(nèi)容一、公司簡介…………………………………………………3(一)直銷業(yè)的翹楚-安麗……………………………3FROM、GROW、CREATE、CARE、GIVE、QUALITY 表一:安麗的承諾…………………………………6 表二:安麗公司產(chǎn)品與品牌分類圖表………………..7(二)直銷界的
2025-04-17 05:36
【摘要】資金管理與財務(wù)計劃一、資金管理制度□目的第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金利用率,保證資金安全,特制訂本規(guī)定。□管理機構(gòu)第二條資金管理由財務(wù)部負(fù)責(zé)管理,在財務(wù)部總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。第三條結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督
2025-04-12 11:53
【摘要】集團資金管理制度集團二零零一年十一月目錄第一章總則...................................1第二章資金管理原則及收支分類...................1
2025-05-27 10:16
【摘要】3/3制度名資金預(yù)算收入管理制度電子文件編碼GLZD082頁碼2-1第一條內(nèi)外銷收入營業(yè)部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限,預(yù)計可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計表”。第二條勞務(wù)收入營業(yè)部門收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工,依公司收款條件及合約規(guī)定預(yù)計可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計表”。第三條退稅收入,預(yù)計可退現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計表”。
2025-04-08 05:00
【摘要】資金預(yù)算及管理規(guī)定第一章總則第一條為合理有效地籌措、分配、使用資金,加強對公司內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理,提高資金利潤率,保證資金安全,特制定本規(guī)定。第二條資金預(yù)算編制和監(jiān)督執(zhí)行由公司總部管理會計部負(fù)責(zé),資金的籌措、分配、使用由公司總部財務(wù)會計部負(fù)責(zé),財務(wù)室辦理具體工作。各部門和單位要積極配合管理會計部、財務(wù)會計部及財務(wù)室工作,按要求保質(zhì)保量及時報送
2025-04-12 08:50
【摘要】資金管理制度第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督管理,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金利潤率,保證資金安全,特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)1、公司設(shè)立財務(wù)部,在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,辦理公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款和資金管理工作。第三條存款管理公司在銀行只建立一個存款基本戶,不另設(shè)專戶。笫四條借款和擔(dān)
2025-08-12 21:23