【摘要】資金結算方式1.總則.制定目的為了規(guī)范資金結算行為,保障公司合法權益,加速公司資金運轉和商品流通,特制定此辦法。.適用范圍本辦法適用于公司與內部員工及外單位現(xiàn)金、銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、支票、匯況托收承付和委托收款等結算方式。.權責單位(1)財務部負責本細則制定、修改、廢止之起草工作。
2025-04-12 08:50
【摘要】........資金預算管理制度一、總則第一條為合理有效地籌措、分配、使用資金,加強對公司內資金使用的監(jiān)督和管理,提高資金利潤率,保證資金安全,特制定本辦法。第二條資金預算編制和監(jiān)督執(zhí)行由公司總部財務部負責,資金的籌措、分配、使
【摘要】貨幣資金管理規(guī)定第一章總則第一條為了切實加強貨幣資金管理工作,建立貨幣資金管理責任制,保障各公司貨幣資產的安全完整,提高貨幣資金周轉速度和使用效益,依據國家有關法律、法規(guī),結合公司的實際情況,特制定本辦法。第二條貨幣資金是指企業(yè)暫時停留在貨幣形態(tài)上的資產,本規(guī)定所指貨幣資金是指各公司所擁有和控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。第三條貨幣資金歸口管理部門為集團和各公
2025-04-13 01:55
【摘要】資金管理制度第一條為加強對公司系統(tǒng)內資金使用的監(jiān)督管理,加速資金周轉,提高資金利潤率,保證資金安全,特制定本規(guī)定。第二條管理機構1、公司設立財務部,在財務總監(jiān)領導下,辦理公司內部獨立單位的結算、貸款和資金管理工作。第三條存款管理公司在銀行只建立一個存款基本戶,不另設專戶。笫四條借款和擔保業(yè)務管理1、借款和擔保限額。公司應在每年年初根據股東會
2025-04-12 06:22
【摘要】第七章其他各類會計業(yè)務管理制度一、富貴信托資金□開發(fā)信托單(一)顧客申請委托時,應填具“信托申請書(印鑒卡)”一份(各市縣應填寫二份,副本留存,正本寄總公司列帳)。,信托金額為1000元以上,以每千元為單位。,并以委托日為滿期日。(二)經辦員接到“信托申請書(印鑒卡)”驗對身份證統(tǒng)一號碼。詢明信托資金名稱、用途、
2025-04-12 05:37
【摘要】項目資金使用管理制度嚴肅財經紀律,進一步規(guī)范項目資金管理,提高項目資金、財務管理水平和資金使用效益,統(tǒng)一申報、建設、考評和驗收程序,按照著力構建有利于科學發(fā)展的體制機制的要求,根據有關規(guī)定,結合實際,特制定本管理制度。一、項目資金的申報制度(一)項目資金由集團公司相關部門及所屬企業(yè)按照相關規(guī)定組織申報。(二)項目資金申報文件必須真實、科學和完整,項目
2025-11-04 07:43
【摘要】企業(yè)資金控制管理制度資金管理風險與關鍵環(huán)節(jié)控制資金管理風險資金,是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金。銀行存款和其他資金??梢哉f,資金是企業(yè)進行生產經營活動的必要前提條件,沒有資金或資金不足,企業(yè)的經營活動就難以實現(xiàn),因此,企業(yè)進行資金
2025-09-04 16:34
【摘要】惠州市某公司有限公司基建資金管理制度第一章總則第一條為規(guī)范惠州市某科技有限公司(以下簡稱“公司”)在建工程的管理,公司工程、工程材料、設備購置及其他與在建工程相關的收付款項,建立健全內部控制制度,確保資金使用安全、合理、及時、準確,促進公司工程項目順利開展,加強在建工程的成本控制,提高資金使用效率,特制定本制度。第二條本制度規(guī)范在建工程管理過程中的各項
2025-04-07 20:20
【摘要】寧波市北侖區(qū)(開發(fā)區(qū))科技公共創(chuàng)新服務平臺建設資金補助使用管理辦法(試行)為充分整合科技資源,加大科技公共創(chuàng)新服務平臺建設力度,提升區(qū)內企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力,加快科技成果產業(yè)化步伐,結合我區(qū)實際,特制定本實施辦法。第一條 科技公共創(chuàng)新服務平臺建設旨在根據我區(qū)科技、經濟、社會需求,有效組織、優(yōu)化和整合本區(qū)科技資源,提升公共科技服務水平,搭建具有基礎性、開放性和公益性的科
2025-04-08 04:50
【摘要】公司資金收支管理制度1.目的:為了加強現(xiàn)金內部管理與控制,規(guī)范資金收支及周轉速度,搞高資金使用效率,特制訂本制度。2.范圍:適用于XXXX公司資金收支管理的控制和監(jiān)督。3.定義:指現(xiàn)金、銀行存款的收支管理4.職責:門店收銀員:負責現(xiàn)金的收入與保管,店長、店助負責貨款單據的核對與收款繳存至公司指定帳戶。物流收款員
2025-08-28 11:02
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632營銷系統(tǒng)資金管理制度為了使資金信息及時全面地供領導決策參考,充分發(fā)揮資金在經營活動中的作用,保障營銷系統(tǒng)資金合理地安排和管理,特制定本制度。本制度適應營銷系統(tǒng)。一、資金計劃:營銷系統(tǒng)實行資金分級計劃管理制度具體如下:1、一級計劃:指營銷系統(tǒng)各職能部門。2、二級計劃:指一級計劃單位下屬
2025-08-16 18:40
【摘要】CW-03-20211資金使用安全管理制度1.目的:為保證公司資金在使用和保管過程中的安全,根據國家相關法律法規(guī),結合公司實際情況,特制定本管理制度。2.適用范圍:本制度適用于公司資金使用和保管過程的管理。3.職責:
2024-12-15 19:58
【摘要】資金管理與財務計劃一、資金管理制度□目的第一條為加強對公司系統(tǒng)內資金使用的監(jiān)督和管理,加速資金周轉,提高資金利用率,保證資金安全,特制訂本規(guī)定?!豕芾頇C構第二條資金管理由財務部負責管理,在財務部總監(jiān)領導下,辦理各二級公司以及公司內部獨立單位的結算、貸款、外匯調劑和資金管理工作。第三條結算中心具有管理和服務的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督
2025-04-12 11:53
【摘要】3/3制度名資金預算收入管理制度電子文件編碼GLZD082頁碼2-1第一條內外銷收入營業(yè)部門依據各種銷售條件及收款期限,預計可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內外銷收入預計表”。第二條勞務收入營業(yè)部門收受同業(yè)產品代為加工,依公司收款條件及合約規(guī)定預計可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內外銷收入預計表”。第三條退稅收入,預計可退現(xiàn)數(shù)編列“內外銷收入預計表”。
2025-04-08 05:00
【摘要】資金預算及管理規(guī)定第一章總則第一條為合理有效地籌措、分配、使用資金,加強對公司內資金使用的監(jiān)督和管理,提高資金利潤率,保證資金安全,特制定本規(guī)定。第二條資金預算編制和監(jiān)督執(zhí)行由公司總部管理會計部負責,資金的籌措、分配、使用由公司總部財務會計部負責,財務室辦理具體工作。各部門和單位要積極配合管理會計部、財務會計部及財務室工作,按要求保質保量及時報送