超越集團資金管理制度(參考版)
2025-06-01 10:16本頁面
【正文】 第二十四條 本規(guī)則由總部財務(wù)部負責(zé)解釋說明。 第二十二條 總部財務(wù)部資金管理主管要及時掌握各子公司銀行存款余額，并且每天向財務(wù)總監(jiān)報一次存款余額表。 （四）對子公司匯出的 10 萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查 。 （二）定期檢查各子公司的結(jié)算情況。 第八章 資金管理和檢查 第二十條 總 部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向總裁、董事局專題報告。資金管理主管可以根據(jù)掌握的資金信息，在各子公司之間進行資金 的劃撥，以提高資金的使用效率。 （五）員工借款如未在規(guī)定時間內(nèi)報銷還款，須繳納滯納金，具體辦法參見集團滯納金管理細則。 （三）總部財務(wù)部資金管理業(yè)務(wù) 建立資金收支周報、月報報送制度， 各子公集團資金管理制度 7 司資金管理員要定期及時向總部財務(wù)部匯報資金收支情況。 各 事業(yè)部、子公司 要嚴格按照下達的年度計劃編制并向 總部財務(wù)部 報送季度、月度資金滾動計劃，統(tǒng)籌安排，合理使用資金 。 第十六條 集團總部預(yù)算內(nèi)資金審批權(quán)限 工作事項 使用部 門 部長 行政總 監(jiān) 財務(wù)部 總裁 董事局 財務(wù)總 監(jiān) 固定資產(chǎn)購置 5000 元以下 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 集團資金管理制度 6 500020萬元 提出① 審核② 審核③ 審批④ 核準(zhǔn)⑤ 20 萬元以上 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審批⑤ 核準(zhǔn)⑥ 辦公費 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 招待費 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 差旅費 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 培訓(xùn)費 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 通訊費 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 宣傳廣告費用 3000 元以下 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 3000 元以上 提出① 審核② 審核③ 審批④ 核準(zhǔn)⑤ 工資、獎金、福利 提出① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 對外捐款贊助 提出① 審核② 審核③
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