3集團(tuán)資金支付管理制度(參考版)
2024-08-27 03:04本頁面
【正文】 。 第九章附則 第 8 頁 共 8 頁 第二十二條本制度由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第八章特殊支付審核 第二十三條特殊情況下急需資金或預(yù)算外需大額資金。第二十二條合同尾款根 據(jù)合同條款，合同執(zhí)行過程中雙方?jīng)]有異議，則業(yè)務(wù)部門可根據(jù)合同約定按期申請(qǐng)支付合同尾款，財(cái)務(wù)部門根據(jù)符合公司審批流程審批后的單據(jù)付款。 退還保證金，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的支付申請(qǐng)單據(jù)，財(cái)務(wù)部審核時(shí)必須確認(rèn)收到保證金的時(shí)間、賬號(hào)、金額，確認(rèn)無誤后方可走下一步流程。第二十一條押金、保證金 支付保證金或押金，需業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人根據(jù)有效合同填寫支付申請(qǐng)單據(jù)，走審批流程。 第 7 頁 共 8 頁 第七章其他款項(xiàng)支付 第二十條預(yù)付款 原則上不建議支付預(yù)付款，如確實(shí)需要，或合同確實(shí)約定需要支付預(yù)付款，則由經(jīng)辦人需提交有效合同，走常規(guī)審批流程。 歸還借款，財(cái)務(wù)副總根據(jù)資金狀況做出還款安排，由資金專員制作支付申請(qǐng)單，根據(jù)財(cái)務(wù)部分權(quán)手冊(cè)審核后交由董事長(zhǎng)簽字。 第六章資金拆借 第十九條全資子公司及控股子公司之間的資金拆借視為內(nèi)部調(diào)撥，本處所指資金拆借主要為集團(tuán)全資子公司及控股 子公司與參股公司、合資公司及外部單位發(fā)生的資金拆借。 第十八條付款時(shí)間。 第十七條所有設(shè)計(jì)變更、零星工程、新增工程、現(xiàn)場(chǎng)簽證等的用款均應(yīng)事先書面定價(jià)（估價(jià)），附有材料、用工結(jié)算單并簽訂合同（協(xié)議），經(jīng)以上程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)后作為付款依據(jù)。 第 6 頁 共 8 頁 以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)以每月 25 日止的實(shí)際完成為準(zhǔn)。 （二 ）工程部
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