【正文】 長期借款 34,251,000, 22,940,600, 20,353,300, 應付債券 21,534,700, 11,419,900, 5,056,250, 長期應付款 6,829,870, 5,600,520, 4,300,890, 專項應付款 70,933, 44,230, 14,742, 預計非流動負債 47,174, 20,534, 96,817, 遞延所得稅負債 4,590,370, 352,880, 341,156, 其他非流動負債 25,760, 5,398, 12,520, 非流動負債合計 67,512,300, 40,520,000, 30,175,700, 負債合計 278,484,000, 194,456,000, 162,877,000, 所有者權益 實收資本 (或股本 ) 30,000,000, 30,000,000, 18,000,000, 資本公積 29,111,200, 31,137,200, 6,249,270, 6 庫存股 專項儲備 33,288, 盈余公積 248,493, 76,039, 110, 一般風險準備 未確定的投資損失 未分配利潤 14,405,100, 6,433,860, 3,081,850, 擬分配現金股利 外幣報表折算差額 181,808, 211,337, 234,741, 歸屬于母公司股東權益合計 73,979,900, 67,858,400, 15,067,400, 少數股東權益 25,269,800, 18,160,300, 14,660,800, 所有者權益 (或股東權益 )合計 99,249,700, 86,018,800, 29,728,300, 負債和所有 者權益 (或股東權益 )總計 377,734,000, 280,475,000, 192,606,000, 中國建筑 現金流量表 報告期 2020/9/30 2020/9/30 2020/9/30 一、經營活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 222,226,000, 183,707,000, 146,216,000, 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加 額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業(yè)務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 34,950, 收到的其他與經營活動有關的現金 1,704,360, 1,170,050, 13,559,600, 經營活動現金流入小計 223,930,000, 184,912,000, 159,775,000, 7 購買商品、接受勞務支付的現金 225,688,000, 156,370,000, 139,741,000, 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續(xù)費及傭 金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 8,703,350, 7,380,970, 6,365,940, 支付的各項稅費 11,944,200, 6,801,650, 5,771,470, 支付的其他與經營活動有關的現金 2,315,170, 1,543,980, 16,984,300, 經營活動現金流出小計 248,651,000, 172,096,000, 168,863,000, 經營活動產生的現金流量凈額 24,720,600, 12,816,300, 9,087,160, 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 152,728, 334,698, 57,864, 取得投資收益所收到的現金 897,139, 320,751, 262,459, 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 396,300, 154,899, 75,711, 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 914,276, 5,929, 7,046, 收到的其他與投資活動有關的現金 1,292,680, 965,623, 53,777, 減少質押和定期存款所收到的現金 投資活動現金流入小計 3,653,120, 1,770,040, 456,859, 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 2,937,230, 1,970,160, 1,514,000, 投資所支付的現金 8,890,530, 1,157,150, 922,877, 質押貸款 凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 2,664,480, 696,267, 支付的其他與投資活動有關的現金 5,086,800, 323,117, 4,288,760, 增加質押和定期存款所支付的現金 投資活動現金流出小計 19,579,000, 4,146,690, 6,725,630, 投資活動產生的現金流量凈額 15,925,900, 2,376,640, 6,268,780, 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 967,219, 50,957,400, 1,573,990, 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 327,775, 1,469,520, 800,939, 取得借款收到的現金 39,738,500, 14,092,600, 21,187,800, 發(fā)行債券收到的現金 10,000,000, 收到其他與籌資活動有關的現金 1,180,950, 151,755, 15,197, 8 籌資活動現金流入小計 51,886,600, 65,201,800, 22,777,000, 償還債務支付的現金 18,460,800, 22,429,200, 9,102,570, 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 4,759,810, 2,166,520, 1,346,540, 467,976, 660,873, 276,768, 支付其他與籌資活動有關的現金 486,803, 97,916, 168,390, 籌資活動現金流出小計 23,707,400, 24,693,600, 10,617,500, 籌資活動產生的現金流量凈額 28,179,200, 40,508,200, 12,159,400, 附注 匯率變動對現金及現金等價物的影響 173,237, 521,496, 4,979, 現金及現金等價物凈增加額 12,640,600, 50,426,300, 3,201,460, 期初現金及現金等價物余額 78,275,700, 33,193,900, 期末現金及現金等價物余額 65,635,100, 83,620,200, 凈利潤 少數股東權益 未確認的投資損失 資產減值準備 固定資產折舊、油氣資產折耗、生 產性物資折舊 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷 待攤費用的減少 預提費用的增加 處置固定資產、無形 資產和其他長期資產的損失 固定資產報廢損失 公允價值變動損失 遞延收益增加（減：減少） 預計負債 財務費用 投資損失 遞延所得稅資產減少 遞延所得稅負債增加 存貨的減少 經營性應收項目的減少 經營性應付項目的增加 已完工尚未結算款的減少 (減 :增加 ) 已結算尚未完工款的增加 (減 :減少 ) 其他 9 經營活動產生現金流量凈額 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 現金的期末余額 65,635,100, 83,620,200, 現金的期初余額 78,275,700, 33,193,900, 現金等價物的期末余額 現金等價物的期初余額 現金及現金等價物的凈增加額 12,640,600, 50,426,300, 3,201,460, 二 ： 國際國內宏觀經濟形勢和未來發(fā)展狀況 從政策方面講，擴張政策與緊縮政策是經濟管理中的主要手段，經濟復蘇只是擴張政策導致的一個結果。 大盤的合理點位要看參與者的規(guī)模，如果參與者多，可以上到四千點。 單就人民幣匯率來說，政府長期以來的行政定價也將結束，而擺在政府面前的有兩種路徑選擇（回到計劃經濟已經不太可能）：一條路是人民幣一次性升值百分之十五以上（這樣的結果將導致先前進入內地的外資勝利而歸撤離出場，顯然這樣做對于正需要吸引外資來發(fā)展國內產業(yè)的中國政府來說是不愿意看到的）。所以中國若把握好當前的戰(zhàn)略機遇期，奧運會圓滿舉辦和登月計劃順利完成。我個人認為在未來五年保守估計上證大盤指數會到達 3000 點，樂觀預測會沖向5000 點大關（當然這還要視政府對金融市場的開放程度和人民幣完全可自由兌換進程而定，不過五年過度期已臨近結束，相信就在近兩年，除非政府不 履行世貿承諾）。除非人民幣升值的預期突然改變（而近幾年這種可能性很小），國內房價才有大規(guī)模崩潰的可能。其次，促進建筑業(yè)國際化經營。另外隨著我國加入 WTO，國外資本和跨國公司將會以各種優(yōu)厚條件及科學高效的人才管理方式與我們爭奪人才，必將加重人才流失。樹立大生產、大市場、大流通觀念，著眼國際國內兩個市場，迅速地把實力轉化為競爭力。針對建筑企業(yè)的發(fā)展不平衡和各地建筑市場規(guī)范管理不盡一致的狀況，政府要采取相應措施， 13 靈活地對建筑企業(yè)采取適當保護模式，對建筑市場管理 按照《建筑法》的要求進一步規(guī)范運作，使其在較短的調整時間內，不斷提高應變能力。建筑企業(yè)應根據行業(yè)特點，調整所有制結構，優(yōu)化國有經濟布局。 該指標的最近一期行業(yè)平均值： % 資產負債比率：高 /低表明公司負債多 /少，償債壓力大 /小。 入世 將使內地經濟運行的大環(huán)境發(fā)生深刻變化，當前的要務是深入具體地了解各項國際規(guī)則，修訂經濟法規(guī)，更新觀念大膽創(chuàng)新。加強與國內科研機構及大專院校的橫向聯合，建