【正文】 部門出具設(shè)計服務(wù)完成的書面證明并經(jīng)設(shè)計負責人、規(guī)劃設(shè)計中心總監(jiān)會簽后，以設(shè)計服務(wù)進度款的形式直接辦理尾款支付，不再另走結(jié)算流程。合約成本管理中心采購副總監(jiān)：對采購部初審的結(jié)算是否按公司規(guī)定時間及程序辦理進行檢查后進行審批，如發(fā)現(xiàn)有誤可要求采購部予以復查及說明。董事長：對采購進度款是否支付作出最終審批決定意見。（二）非標準版本合同會簽流程招標(采購)部起草合同，報請會簽主談部門提交合同，招標(采購)部報請會簽合同版本提供部門會簽開發(fā)、市政工程合同由區(qū)域公司負責人會簽工程審核部會簽法律部會簽合約成本管理中心總監(jiān)會簽工程管理中心總監(jiān)會簽財務(wù)管理中心總監(jiān)會簽副董事長/常務(wù)副總裁會簽董事長會簽6．采購進度款審批流程及要求說明（一）采購（含設(shè)計服務(wù)）進度款審批流程要求說明供應(yīng)商：統(tǒng)計當期送貨量，辦理貨物交付驗收證明，按合同約定申報采購進度款采購部：采購員應(yīng)對供應(yīng)商各期申報的采購進度款進行復核，保證計算準確，符合合同規(guī)定付款條件及比例，并對各月采購進度款建立臺賬，在每月10日前將上月采購進度款臺賬上報集團合約成本管理中心并知會各相關(guān)部門。非標準版本合同的各項條款規(guī)定不得損害公司利益且應(yīng)合法有效。（二）標準版本合同會簽流程招標部（采購部）起草合約成本管理中心總監(jiān)會簽工程管理中心總監(jiān)會簽財務(wù)中心總監(jiān)會簽副董事長/常務(wù)副總裁董事長三、非標準版本合同（一）非標準版本合同會簽流程的要求說明非標準版本合同為因特殊原因而不能或根據(jù)工程（采購）具體情況不需采用標準合同版本而按合作單位一方提出、或由公司招標（采購）部門起草的簡易合同。合約成本管理中心總監(jiān)對標準合同版本進行會簽后簽發(fā)實施。預結(jié)算部：預結(jié)算部主要針對標準合同版本中所涉及的工程計價方式及方法，及其所包含的工作內(nèi)容等相應(yīng)條款進行審查，同時應(yīng)對結(jié)算類條款進行審查，以保證標準合同版本的約定符合公司利益、符合公司結(jié)算制度規(guī)定。（二）工程招標流程圖招標工程立項收集投標單位組織相關(guān)部門考察新單位確定投標單位草擬招標文件招標文件報公司審批招標文件發(fā)放施工單位現(xiàn)場踏勘組織答疑回標組織相關(guān)部門開標編制標底議經(jīng)濟標組織相關(guān)部門評技術(shù)標投標單位項目管理人員面試擬評標報告公司審核合同文件審/復核合同簽訂5．合同會簽流程及要求說明一、標準合同版本（一）標準合同版本評審流程要求說明標準合同版本為針對某一方面的工程（采購）需要而制定，應(yīng)包括此方面的通用條款及專用條款中的常用部分。公司其它部門均可向招標部推薦有相應(yīng)從業(yè)經(jīng)歷及信譽較好的施工單位參與公司工程投標。項目部：由項目工程負責人對工程簽證進行審批。完成需簽證工作：由施工單位在項目工程部監(jiān)管下完成，對于以點工形式完成的工作內(nèi)容，項目工程部應(yīng)記錄其出勤人數(shù)、出勤具體時間以及完成的工作具體內(nèi)容。如估算或事后計算的單次簽證金額超過5萬元的，除按本流程辦理外，須專項報集團招標部及工程審核部復核并經(jīng)集團審批流程批準同意后方可辦理付款手續(xù)。合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見，對結(jié)算進行審批；也可以指令招標部對結(jié)算進行再次復核后再進行審批。地區(qū)預結(jié)算部應(yīng)在工程完成后即自行安排計算工程量，不得只依據(jù)施工單位上報的工程量及計算式進行復核。注：園林綠化、市政機電等工程按此流程辦理，流程中項目工程部職責相應(yīng)改由園林綠化工程部或市政機電工程部負責。合約成本管理中心預結(jié)算副總監(jiān)：對區(qū)域公司同意支付的進度款進行審批，必要時可要求地區(qū)預結(jié)算部對進度款計算進行復核。工程部：在每個月24日組織監(jiān)理公司、地區(qū)預結(jié)算部、施工單位進行工程形象進度四方驗收，并會同監(jiān)理公司審核施工單位申報的形象進度。如施工單位申報的進度款最終被發(fā)包方核減超過工程承包合同的約定比率，發(fā)包方有權(quán)要求其整改并按合同約定進行處罰。并可根據(jù)工程實際情況對進度款支付作出優(yōu)先支付或暫緩支付的處理。1董事長：對進度款是否支付作出最終審批決定意見。如在計算過程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料，應(yīng)通知項目工程部要求施工單位在一定期限內(nèi)補充完整。工程審核部的審核意見應(yīng)為書面形式，在結(jié)算最終定審后連同預結(jié)算部提交的結(jié)算資料一同提交公司領(lǐng)導會簽。本流程適用于單次簽證金額在5萬元以內(nèi)的工程簽證。工程指令應(yīng)寫明所要求完成工作的范圍、內(nèi)容、要求達到效果、預估費用及需特別注意的事項。集團招標部應(yīng)在七日內(nèi)完成定價審批并回復地區(qū)預結(jié)算部。招標部平時應(yīng)注意收集各類有意向參與公司工程承包的施工單位資料，對于部分招標項目，可以從意向單位中推薦部分參與投標。 合同文件的評審及簽訂：按合同文件評審流程及相關(guān)說明辦理，最終簽訂工程承包合同。如屬設(shè)計（開發(fā)）合同，此項職能由設(shè)計部（開發(fā)部）負責。8工程管理中心總監(jiān)、財務(wù)管理中心總監(jiān)：針對標準合同版本分別給予會簽意見。董事長：對標準版本合同條款作出最終審批。非標準版本合同會簽流程為：招標部（采購部）根據(jù)公司審批的標準合同版本原則精神起草合同或按其它部門提交的合同發(fā)起會簽；如根據(jù)其它部門提供的合同報請會簽的，應(yīng)注明合同版本的提供部門。注：軟裝飾工程設(shè)計合同法律部及工程管理中心不參與會簽。副董事長/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團授權(quán)，對采購進度款是否支付作出審批決定意見。如結(jié)算前發(fā)現(xiàn)實際供貨量超出合同總價20%以上，地區(qū)采購部應(yīng)收集資料并書面列出相應(yīng)超出原因，報集團采購部辦理補充協(xié)議后才能辦理結(jié)算。董事長：對采購結(jié)算款支付作出最終審批決定。 送貨：供應(yīng)商生產(chǎn)完畢準備送貨之前，須提前通知收貨單位做好準備；貨到后，按合同約定和《工程物資管理辦法》進行搬卸、轉(zhuǎn)運、堆放。通常甲供材料和設(shè)備由采購部（倉庫）負責簽收，供應(yīng)包安裝的材料和設(shè)備由項目工程部負責簽收，甲控材料由施工單位負責簽收。 質(zhì)保金：工程材料和設(shè)備質(zhì)保金申請由采購部或預算部根據(jù)結(jié)算審閱表以及保修完成證明書申請。任何需簽證處理的事件發(fā)生前須提前知會業(yè)主現(xiàn)場工程管理部門代表到場核實，并在事件發(fā)生完成后7天內(nèi)將本簽證單呈報發(fā)包人審核，逾期呈報，視為放棄，業(yè)主有權(quán)拒絕接收及認可。序號項目比例金額1合同總額%￥0,2變更金額%￥0,3合同金額調(diào)整為%￥0,4本期完成供貨金額%￥0,5累計完成供貨金額%￥0,6依合同應(yīng)付金額總計%￥0,7已支付金額累計%￥0,8質(zhì)保金%￥0,9本次付款金額（6=45）%￥0,申請付款說明經(jīng)核實（若有質(zhì)量問題退貨、扣款等須在本欄說明；若因用電等其他事項涉及扣款，則單獨出具扣款證書，格式類似），到貨情況屬實，數(shù)字無誤，符合付款條件，同意向公司支付貨款人民幣大寫金額元。“累計應(yīng)申請貨款”=“已申請貨款”+“本次申請貨款”。）參加驗收單位及人員單位名稱及部門簽名賣方公司委托代理人買方公司工程項目部采購部物業(yè)施工單位公司委托代理人監(jiān)理監(jiān)理公司委托代理人經(jīng)三方聯(lián)合驗收，茲證明合同購字[200]第號合同項下工程材料和設(shè)備（如供貨包安裝則注明“含安裝”）質(zhì)量合格，同意簽發(fā)驗收合格證明書。附表五4：工程合同文件評審表（非標準版本合同—普通）申報日期： 工程名稱合同編號 合同類別□前期 □施工 □機電 □市政 □材料 □園林環(huán)境 □其他簽 約 單 位甲方乙方名稱：聯(lián)系人: 電話:合 同 內(nèi) 容 概 要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函（保證金）：□無 □有，且金額為 元獎罰措施會審部門（審批時限各為1日） 項目工程部 預結(jié)算部 招標部 工程審核部 法律部 財務(wù)管理中心 規(guī)劃設(shè)計中心 開發(fā)部 市政機電工程部招標部門意見合作單位選擇理由招投標否 □，說明原因：是 □，資料編號： 經(jīng)辦人： 復核人： 經(jīng)理： 工程審核部： 收件日期： 批出日期：法律部：是否為新合同版本 是 否收件日期： 批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)： 收件日期： 批出日期：工程管理中心： 收件日期： 批出日期：財務(wù)管理中心： 收件日期： 批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁： 收件日期： 批出日期： 董事長： 收件日期： 批出日期： 附表五5：工程合同文件評審表（非標準版本合同前期/市政）申報日期： 工程名稱合同編號 合同類別□前期 □施工 □機電 □市政 □材料 □園林環(huán)境 □其他簽 約 單 位甲方乙方名稱：聯(lián)系人: 電話:合 同 內(nèi) 容 概 要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函（保證金）：□無 □有，且金額為 元獎罰措施會審部門（審批時限各為1日） 項目工程部 預結(jié)算部 招標部 工程審核部 法律部 財務(wù)管理中心 規(guī)劃設(shè)計中心 開發(fā)部 市政機電工程部招標部門意見合作單位選擇理由招投標否 □，說明原因：是 □，資料編號： 經(jīng)辦人： 復核人： 經(jīng)理： 工程市政機電部： 收件日期： 批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理： 收件日期： 批出日期：工程審核部： 收件日期： 批出日期：法律部：是否為新合同版本 是 否收件日期： 批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)： 收件日期： 批出日期：財務(wù)管理中心： 收件日期： 批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁： 收件日期： 批出日期： 董事長： 收件日期： 批出日期： 注：如為開發(fā)合同，工程市政機電部相應(yīng)改為開發(fā)部。（二）、 工程材料和設(shè)備驗收流程圖符合退貨處理簽訂采購合同 供應(yīng)商備料、排產(chǎn) 供應(yīng)商送貨 驗貨驗單 簽收不符 供應(yīng)商全面統(tǒng)計交付數(shù)量和提交結(jié)算款請款報告 供應(yīng)商統(tǒng)計當批交付數(shù)量和提交進度款請款報告 項目部、采購部（施工單位、監(jiān)理單位、物業(yè)公司）會簽驗收合格證明書 供應(yīng)商辦取保修完成證明書 供應(yīng)商提交質(zhì)保金請款報告并附保修完成證明書附表一：廣州宏富房地產(chǎn)有限公司工程進度付款證書工程名稱：工程編號：承包單位：聯(lián)系人： 電話:合同總價：RMB￥ 元保修金：結(jié)算總價 %合同開工日期：