多倫德誠風景度假區(qū)管理公司財務管理制度規(guī)定(存儲版)
【正文】 一地點出差，住宿費標準按一人報銷。 2. 辦公費用的報銷，必須在原始發(fā)票背面由經手人、部門經理簽字， 經手人要填寫 “支出憑單 ”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。 八、 報銷時間及報銷憑證的 規(guī)定 1. 所有當月發(fā)生的費用應于當月報銷 ,最遲不能超過 10 日 ,否則需由經手人直接報部門經理、總經理審批后，財務予以報銷。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當場打開郵件，回電寄件人確認發(fā)票已經收到（請在發(fā)出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求）。經手人要填寫 “支出憑單 ”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。返程車票或機票在 22： 00 之后的應在 18： 00 前退房。 附件： 差旅費報銷規(guī)定 1. 公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經部門負責人，總經理批準后，方可乘坐飛機。 3. 100 元以上的費用支出，原則上以支票結算為主，領用支票后應妥善保管，不得丟失，如由 于責任心不強丟失支票，損失由個人負責。 3. 勞務費發(fā)放時間定為每周五下午。 二、 支票管理制度 1. 支票必須符合以下要求方能收取 ① 不能撕毀，破損或涂改。 3. 項目費用的報銷：必須在原始發(fā)票背面注明項目號、由經手人、項目經理、部門經理簽字，經手
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1