【正文】 工作要求和預(yù)算表格能及時下達到各預(yù)算編制部門，并保證關(guān)于年度預(yù)算工作的指導(dǎo)性要求能夠從上往下得到有效傳達。 SC01 《市場營銷策略與方案》168。針對異常數(shù)據(jù)核實計劃編制方法和計劃數(shù)據(jù)來源。168。 SC09《市場部年度培訓(xùn)計劃表》168。7預(yù)算管理崗備案并移交相關(guān)部門市場部總監(jiān)11月2日之前將各費用計劃表交預(yù)算管理崗匯總備案，預(yù)算管理崗將表格移送至相關(guān)部門：168。168。168。 SC06 《新品鋪市規(guī)劃》以及財務(wù)部預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的重點客戶部的業(yè)務(wù)計劃：168。6營銷副總裁審核九鑫日化年度銷售計劃表營銷副總裁審核XS02《九鑫日化年度銷售計劃匯總表》、《南銷售部年度銷售計劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》，審核不通過則說明具體原因及修改意見并，南北銷售部總經(jīng)理調(diào)整。 XS06《銷售部年度差旅費計劃表》168。168。168。2城市聯(lián)絡(luò)處撰寫本年度工作總結(jié)城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理總結(jié)本年19月、預(yù)測本年1012月市場和工作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：168。城市經(jīng)理及業(yè)務(wù)員與所轄經(jīng)銷商、KA門店深入討論并確定下年度的銷售情況，填寫：168。 費用分析168。168。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計劃表》168。 10營銷副總裁審核各項報表營銷副總裁審核南北銷售部報來的各項計劃表，審核不通過，提出修改意見，要求銷售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)整完畢后，重新遞交營銷副總裁審核。168。3營銷副總裁審核重點客戶部業(yè)務(wù)計劃營銷副總裁審核重點客戶部的：KA01《重點客戶年度市場活動計劃表》KA02《重點客戶年度市場費用計劃表》審核不通過則提出修改意見，并要求重點客戶部總監(jiān)調(diào)整，重點客戶部總監(jiān)調(diào)整后重新遞交營銷副總裁審核。 KA04《重點客戶部年度培訓(xùn)需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計劃表》的依據(jù)。 KA08《重點客戶部年度辦公用品需求計劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。7總裁秘書將表格移交給相關(guān)部門11月8日預(yù)算管理崗將廣告公關(guān)部的計劃表移交至相關(guān)部門：168。168。（六） 新品研發(fā)中心預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1九鑫集團研發(fā)中心編制新品研發(fā)計劃“市場部計劃表編制流程”轉(zhuǎn)入， 10月28日，九鑫集團研發(fā)中心總監(jiān)接到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》，根據(jù)新產(chǎn)品的上市品種和上市要求編制YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計劃》，編制完成后，研發(fā)中心總監(jiān)簽字確認(rèn)，于11月2日之前遞交九鑫集團營銷副總裁審核。（七） 計劃物流部預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1計劃物流部部審核產(chǎn)品銷售目錄“財務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年10月26日之前，計劃物流部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，提供庫存情況，如需修改，提出明確的修改意見，10月28日之前，提交總裁辦公會做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財務(wù)部預(yù)算編制流程”。 JH07《計劃物流部年度人員需求計劃表》168。10預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門11月16日之前預(yù)算管理辦公室將計劃物流部的計劃表備案并移交相關(guān)部門：168。168。（八） 生產(chǎn)管理部預(yù)算編制流程步驟涉及部門流程說明1生產(chǎn)管理部審核產(chǎn)品銷售目錄“財務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年10月26日之前，生產(chǎn)管理部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，根據(jù)生產(chǎn)情況測算單品的利潤，如需修改，提出明確的修改意見，10月28日之前，提交總裁辦公會做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財務(wù)部預(yù)算編制流程”。 SC12《生產(chǎn)廠年度技術(shù)改造計劃表》168。 SC07《生產(chǎn)管理部年度招待費需求計劃表》168。168。168。 SC15《生產(chǎn)廠年度工資計劃表》168。4總裁審批總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審批生產(chǎn)廠各項表格，審批不通過，提出修改意見，生產(chǎn)廠廠長組織預(yù)算編制人員調(diào)整，審批通過，返回生產(chǎn)廠，11月21日之前，生產(chǎn)廠廠長遞交預(yù)算管理辦公室備案，并移交相關(guān)部門。168。168。3采購中心編制費用計劃根據(jù)CG01《九鑫日化年度采購計劃表》，采購中心預(yù)算編制人員在采購中心總監(jiān)的指導(dǎo)下編制其他計劃表，計劃表包含的費用為采購中心為九鑫日化提供服務(wù)所分?jǐn)偟馁M用：168。5九鑫日化預(yù)算管理辦公室備案11月23日之前，九鑫日化預(yù)算管理辦公室將九鑫集團采購中心的業(yè)務(wù)計劃和費用計劃表備案，做為預(yù)算管理辦公室編制CB08《 年度九鑫日化采購成本預(yù)算表》的依據(jù)：168。168。168。 XS03《銷售部人員需求計劃表》168。 SC08《市場部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 CW02《財務(wù)部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 XZ11《行政事務(wù)部年度招待費需求計劃表》168。168。168。 XZ06《九鑫日化其他費用計劃表》。 SC05《生產(chǎn)管理部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。（5）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移交的各部門辦公用品的需求計劃，以及事業(yè)部的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》，各部門的辦公用品的需求計劃包括：168。 RS08《人力資源部年度辦公用品采購計劃表》168。 CW01《財務(wù)部人員需求計劃表》168。 SC09《生產(chǎn)管理部年度其他費用計劃表》168。 KA09《重點客戶部年度其他費用計劃表》168。 JH07《計劃物流部人員需求計劃表》168。 SC08《生產(chǎn)管理部年度辦公用品采購計劃表》168。 SC10《市場部年度無形資產(chǎn)需求計劃表》168。 KA05《重點客戶部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 XZ04《九鑫日化總部年度無形資產(chǎn)處置計劃表》168。168。168。 XZ09《行政事務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 SC04《生產(chǎn)管理部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計劃表》RS01《年度工資計劃表》編制完畢后，人力資源部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，于11月25日之前遞交至預(yù)算管理辦公室，做為預(yù)算管理辦公室編制FY08《 年度九鑫日化管理費用預(yù)算表》的依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財務(wù)預(yù)算平衡、審批、下達流程”。 SC07《市場部人員需求計劃表》168。168。3預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門10月30日之前預(yù)算管理辦公室將人力資源部各費用計劃表備案，并移交相關(guān)部門：168。編制完畢、采購中心總監(jiān)審核完畢并簽字確認(rèn)，11月21日之前遞交九鑫集團副總裁審核。（十） 采購中心預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1采購中心編制采購計劃“研發(fā)中心預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月6日之前，采購中心總監(jiān)接到預(yù)算管理辦公室移交、研發(fā)中心編制的YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計劃表》；“生產(chǎn)管理部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月16日之前，采購中心預(yù)算編制人員接到預(yù)算管理辦公室移交、生產(chǎn)管理部編制的SC01《年度生產(chǎn)計劃表》；經(jīng)過對原材料市場的充分調(diào)研、與供應(yīng)商充分溝通、詢問后，針對九鑫日化生產(chǎn)所需原材料，在采購中心總監(jiān)的指導(dǎo)下編制CG01《九鑫日化年度采購計劃表》，編制完畢、采購中心總監(jiān)審核完畢并簽字確認(rèn)后，11月18日之前遞交九鑫集團營銷副總裁審核。168。168。 SC21《生產(chǎn)廠年度其他費用計劃表》生產(chǎn)廠業(yè)務(wù)計劃和費用計劃表編制完成并經(jīng)生產(chǎn)廠長審核簽字確認(rèn)，11月18日之前遞交生產(chǎn)管理部總監(jiān)審核。 SC13《生產(chǎn)廠年度燃料及動力需求計劃表》2生產(chǎn)廠編制其他計劃表根據(jù)下年度的生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)廠各項業(yè)務(wù)計劃需要，生產(chǎn)廠預(yù)算編制人員在生產(chǎn)廠長的指導(dǎo)下編制：168。168。168。 SC05《生產(chǎn)管理部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 SC10《生產(chǎn)廠年度零修計劃表》168。168。168。 JH13《計劃物流部年度其他費用計劃表》計劃物流部總監(jiān)簽字確認(rèn)11月14日之前，遞交營銷副總裁審核。編制完畢，計劃物流部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，11月14日之前遞交營銷副總裁審核。168。168。168。4預(yù)算管理辦公室將業(yè)務(wù)計劃移交相關(guān)部門11月6日前，預(yù)算管理辦公室將經(jīng)總裁辦公會審批通過的廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計劃：GG01《年度廣告投放計劃表》GG02《年度廣告制作計劃表》GG03《年度公關(guān)活動計劃表》GG04《年度展覽計劃表》移送至財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW12《九鑫日化總部年度費用匯總表》的依據(jù)5廣告公關(guān)部編制其他計劃表11月6日廣告公關(guān)部預(yù)算編制人員根據(jù)組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)需要填寫以下表格，并由廣告公關(guān)部總監(jiān)審核：GG05《廣告公關(guān)部人員需求計劃表》GG06《廣告公關(guān)部年度培訓(xùn)需求計劃表》GG07《廣告公關(guān)部年度無形資產(chǎn)需求計劃表》GG08《廣告公關(guān)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》GG09《廣告公關(guān)部年度差旅費計劃表》GG10《廣告公關(guān)部年度招待費計劃表》GG11 《廣告公關(guān)部年度辦公用品需求計劃表》GG12 《廣告公關(guān)部年度其他費用計劃表》11月6日之前，廣告公關(guān)部總監(jiān)將以上表格遞交營銷副總裁審核。 KA07《重點客戶部年度招待費需求計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據(jù)。 KA03《重點客戶部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。（四） 重點客戶部預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1重點客戶部審核產(chǎn)品銷售目錄“財務(wù)部預(yù)算編制流程轉(zhuǎn)入”，每年10月26日之前，重點客戶部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，根據(jù)重點客戶市場銷售情況測算單品的利潤，如需修改，提出明確的修改意見，10月28日之前，提交總裁辦公會做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財務(wù)部預(yù)算編制流程”。168。9銷售部總經(jīng)理審核各項表格省辦事處經(jīng)理根據(jù)銷售部下達的下年度的任務(wù)指標(biāo)、費用指標(biāo)、業(yè)務(wù)拓展情況和事業(yè)部確定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，審核省辦報來的各項表格，審核不合格，提出修改意見，并由省辦經(jīng)理重新調(diào)整，調(diào)整完畢后重新報銷售部總經(jīng)理審核。 SB02《省辦人員需求計劃表》168。 SB01《省辦年度銷售計劃表》省辦經(jīng)理簽字確認(rèn)。6省辦經(jīng)理撰寫工作總結(jié)省辦經(jīng)理根據(jù)所轄各城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理上報的工作總結(jié)和省辦總體工作情況總結(jié)本省本年110月、預(yù)測本年1112月市場和工作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：168。 經(jīng)銷商建設(shè)和管理分析168。（三） 省辦事處預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1省辦事處經(jīng)理將指標(biāo)分解到各城市“（南/北中國）銷售部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月1日省辦事處經(jīng)理收到銷售部下達的“關(guān)于省辦事處上報工作總結(jié)和預(yù)算編制啟動的通知 “通知”包括要求各省辦事處上報工作總結(jié)的要求和預(yù)算編制的步驟、時間要求，以及各省辦的收入和費用率指標(biāo)，并以工作總結(jié)模板、省辦預(yù)算表格、事業(yè)部市場策略為附件。168。11預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門11月17日預(yù)算管理辦公室將銷售部的費用計劃移交相關(guān)部門：168。 SC04《銷售部年度培訓(xùn)需求計劃表》168。4銷售部文員填寫銷售部年度銷售計劃表審核通過，則由銷售部文員匯總填寫XS02《X中國銷售部年度銷售計劃表》，填寫完畢后，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可，審核通過后于11月10日之前報營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總處理。 SC03 《市場促銷計劃》168。168。168。 SC15《市場部年度其他費用計劃表》編制完成，市場部總監(jiān)簽字確認(rèn)并于10月30日之前遞交事業(yè)部營銷副總裁審批。 SC07《市場部人員需求計劃表》168。168。2營銷副總裁審核營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審核市場部報來的業(yè)務(wù)計劃表，審核不通過，提出明確的修改意見，市場部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，返回市場部，同時營銷副總裁提請召開總裁辦公會，審批市場業(yè)務(wù)計劃。第三章 各部門預(yù)算的編制第一節(jié) 范圍適用于事業(yè)部各預(yù)算部門按事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算啟動會議安排，對本單位收入、費用、成本、投資等計劃表格的編制和提交過程。18各預(yù)算編制部門開始預(yù)算編制每年10月22日各預(yù)算編制部門的預(yù)算編制人員正式開始年度部門預(yù)算的編制工作，編制依據(jù)主要是公司年度經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算啟動會議紀(jì)要以及全面預(yù)算指導(dǎo)文件，具體編制方法與步驟轉(zhuǎn)接“各部門預(yù)算編制流程”。 各省辦重點客戶市場費用的分解10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。 事業(yè)部本部管理費分解到各部門10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。 訂單滿足率10月13日之前，市場部總監(jiān)將各項指標(biāo)遞交總裁秘書匯總處理。 事業(yè)部總體營銷費用率168。（六） 公司各副總裁和部門總監(jiān)需準(zhǔn)時參加公司戰(zhàn)略目標(biāo)確定的工作會議，不得缺席。18進入預(yù)算啟動流程在經(jīng)過董事會審批的事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃和總裁辦公會確定的職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，10月8日之前，預(yù)算管理委員會召開預(yù)算啟動會議，進入“預(yù)算啟動流程”。13總裁辦公會提出戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的備選方案8月25日之前，總裁辦公會根據(jù)各部門提交的相關(guān)分析預(yù)測報告，召開會議討論并提出事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的備選方案。8月15日之前，生產(chǎn)管理部總監(jiān)將生產(chǎn)能力分析預(yù)測報告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。報告遞交總裁秘書，總裁秘書備案并移交南北中國銷售部和重點客戶部、廣告部，為銷售部門的業(yè)務(wù)收入預(yù)測提供依據(jù)，同時遞交總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。第二條 流程說明步驟活動內(nèi)容流程說明1董事會下達編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知每年7月1日之前，董事會下達編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，布置本年度戰(zhàn)略發(fā)展方向、業(yè)務(wù)選擇、業(yè)務(wù)