光影視覺傳媒公司財務管理制度(存儲版)
【正文】 存入銀行。 第三十四條 工資由財務人員依據(jù)總經理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。 第四十條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。 現(xiàn)金管理 備用金為 20xx元。如果有費用較大需要即日報銷， 提前通知財務部做好費用報銷準備，說明報銷項目和報銷金額。 □ 會計檔案管理 第三十八條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 第三十二條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出 納支付現(xiàn)金。 第二十七條 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現(xiàn)金。 凡一周內收入款項累計超過 10000元或現(xiàn)金收入超過 5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。 財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經理辦公室主任、主管副總經理監(jiān)交。 財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 第十 條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。 第八條 審計的主要工作職責是： (一 )認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。 (四 )完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。 (六 )對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。 第二條 公司財務部門的職能是： (一 )認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。 (三 )建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 (四 )審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。 第十二條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保
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