某水電站財務(wù)制度-上海分公司財務(wù)管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 過 20xx元。 本制度于 9 月 1 日實施 。 現(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。如有帳實不符，需做盤點溢缺報告單上報分公司經(jīng)理，若是個人原因造成庫存短缺，由責(zé)任人按廠價賠償，嚴重者開除。 對倉庫 存貨需進行定期清理，對需處理的鞋子應(yīng)及時進行形態(tài)轉(zhuǎn)換。 如遇大額醫(yī)藥費支出，由本人提出申請，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報公司財務(wù)部，由財務(wù)副總 根據(jù)具體情況給予一定金額的補貼。 2：外務(wù)人員每月最高報銷限額為 250 元。 雜費如包裹費、電話費（無手機費報銷人員）等，金額控制在 10 元以內(nèi)，憑正規(guī)單據(jù)報銷。住宿費額度以標(biāo)準房認定即兩個人的標(biāo)準與一個人 同。在住營業(yè)員每一季度補貼回家差旅費 150 元，不再允許報銷。 并視具體情況對當(dāng)事人處以所借款額10%— 30%的罰款。還款期限內(nèi)不還清欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。（辦事處人員回總部來回一次補貼 400元，不報銷。 本公司有住宿場所且能住宿的或出差在外有人支付住宿費的不得報銷住宿費，如低于標(biāo)準的，按實支和標(biāo)準額的差額的 50%獎勵給當(dāng)事人。如無符合規(guī)定票據(jù)則改為補貼方式，分別為早餐 5 元、中晚餐各 15 元。 項目 時間 自 何 處 至何處 交通費 住宿費 餐費 招待費 雜費 合 計 月 日至月 日 月 日至月 日 月 日至月 日 合 計 第 5 頁 共 9 頁 （ 四）：手機費 手機費以“實際需要”為原則，根據(jù)陜西分公司的實際情況作以下規(guī)定： 1：分公司經(jīng)理（梅勝州）每月報銷最高限額為
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