某水電站財務制度-上海分公司財務管理規(guī)定-全文預覽
【正文】 務部。 業(yè)務招待費報銷必須提供正規(guī)的單據(jù)，同時寫清事由、請客對象、人數(shù)等，否則不允許報銷，審核者必須嚴格把關。已報手機費者不得報電話費。由公司、代理商或其他個人供應餐飲或已報銷招待費的，不另報餐費。 低階人員隨高階人員因公 出差時，其宿費可比照高階人員的出差旅費標準。 ) 住宿費以憑證于給付標準內認定，超過部分自付。 打的費用必須在票面上寫明從何處至何處、辦何事，并注明日期。 3：出差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費等，其報銷最高限額如下： 職位 經理 副經理 主任 主任以下 費用 交通費 實支 實支 實支 實支 每日住宿費 180 150 130 120 每日 早餐 10 10 10 10 餐費 中晚餐 20 20 20 20 每日雜費 10 10 10 10 說明： 交通費以正規(guī)單據(jù)認定，無法取得憑證者核實認定，使用公司交通工具不報銷交通費。 4：借款出差人員回公司后，三天內應到財務部報帳，報帳后結欠部分金額或三天內不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。 2：公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限， 1000 元以內由財務審核、分公司經理審批，1000 元以上報總部由財務副總審批。 一：借款的有關規(guī)定 1：出差人員暫支差旅費款，必須先到財務部門領取“領款憑證”，填好該憑證后先經財務審核，再由分公司經理或經理授權人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。 3：試
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