某水電站財(cái)務(wù)制度-東北分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 各類(lèi)報(bào)表及日工作。 本制度于 9 月 1 日實(shí)施 。 積極配合會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理與檢查工作。（違者每筆罰款 50 元） 發(fā)票存根應(yīng)按月保管好，不得遺失。 除必須追回款項(xiàng)外視情節(jié)輕重予以開(kāi)除。（違者每筆罰 100 元） 每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，出納人員必須做現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表登現(xiàn)金日記帳，同時(shí)進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查出原因，因出納個(gè)人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個(gè)人負(fù)責(zé)。（違者每筆罰款 50 元） 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費(fèi)和個(gè)人借款規(guī)定。發(fā)生白條抵庫(kù)者由倉(cāng)庫(kù)員按批發(fā)價(jià)支付。（處理鞋及殘次鞋除外） 1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)二個(gè)月一次，雙月為盤(pán)點(diǎn)期。須退回總部的鞋，造具清單傳總部后交財(cái)務(wù)人員。（檢查發(fā)現(xiàn)不符者扣款 100 元，問(wèn)題嚴(yán)重者上報(bào)總部處理） 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)要定期進(jìn)行，進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，并做好公司指定的盤(pán)點(diǎn)表。不得亂發(fā)、錯(cuò)發(fā)。（違者每次罰款 50 元） 倉(cāng)庫(kù)商品堆放應(yīng)遵循利于找、便于取的原則，盡可能同一貨號(hào)堆放在一起，排列有序，殘次鞋與好鞋分開(kāi)堆放，以避免差錯(cuò)，提高工作效率。 第 6 頁(yè) 共 10 頁(yè) 三：倉(cāng)庫(kù)管理 倉(cāng)庫(kù)管理必須落實(shí)到人，職責(zé)不清者追究辦事處負(fù)責(zé)人或分公司經(jīng)理的責(zé)任。 （六）：醫(yī)藥費(fèi) 辦事處人員日常購(gòu)買(mǎi)的藥品，花費(fèi)的醫(yī)藥費(fèi)一律不予報(bào)銷(xiāo)。年內(nèi)如有新增符合報(bào)銷(xiāo)條件的人員必須先申請(qǐng)后報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)起始時(shí)間以公司批準(zhǔn)日為準(zhǔn)。 7：營(yíng)銷(xiāo)員（陳志超）每月最高報(bào)銷(xiāo)限額為 200 元。 3：辦事處副主任（杜育棟）每月最高報(bào)銷(xiāo)限額為 200 元。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)支必須與伙食費(fèi)嚴(yán)格區(qū)分。 原則上應(yīng)當(dāng)日來(lái)回的出差， 不得報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)。 本公司有住宿場(chǎng)所且能住宿的或出差在外有人支付住宿費(fèi)的不得報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)，如低于標(biāo)準(zhǔn)的，按實(shí)支和標(biāo)準(zhǔn)額的差額的 50%獎(jiǎng)勵(lì)給當(dāng)事人。 分公司人員一般情況不得乘飛機(jī)，如有特殊情況需乘飛機(jī)的需經(jīng)主管副總審批，除分公司經(jīng)理和副經(jīng)理以外其他人不得乘坐火車(chē)軟臥，如有乘坐者，由乘坐者自行承擔(dān)軟臥票面金額的 30%。 第 2 頁(yè) 共 10 頁(yè) 二：費(fèi)用管理制度 （一）：差旅費(fèi)的有關(guān)規(guī)定 1：公司人員出差前都應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”，出差期限視具體情況核定，不能核定的，由出差人員在出差回來(lái)后 補(bǔ)填。并視具體情
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