【正文】 7742三、還款付息3379001716171616716125461096000還貸款本金220000001500070000000還貸款利息569401716171617165460000還其它借款00005000000四、項目凈現(xiàn)金流量42468 19348 1857 314 724 4877 1656 4493 4493 47742 　累計凈現(xiàn)金流量42468 19348 21204 21518 20794 15917 14261 9767 5274 42468 五、財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）6152 24270 2079 314 647 3888 1179 2856 2550 24187 六、項目內(nèi)部收益率（IRR）%七、項目資本金內(nèi)部收益率（IRR）　%　　?。?）加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展隨著XX水庫景區(qū)的開發(fā)，將完善XX縣旅游產(chǎn)品體系，加快旅游業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。發(fā)展旅游業(yè)具有帶動諸多相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的功能，尤其與第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系更為密切。本項目建設(shè)背景和必要性論證較充分，旅游市場定位明確，建設(shè)規(guī)模合理，因此市場風(fēng)險概率很小，潛在損失中等，可通過加強前期市場調(diào)查和分析，降低市場風(fēng)險。（1）加強項目規(guī)劃設(shè)計的論證工作，做好與當(dāng)?shù)芈糜慰傮w規(guī)劃的銜接，按照規(guī)劃的要求進行項目的詳規(guī)設(shè)計。第十二章 結(jié)論與建議XX水庫景區(qū)是XX縣蓄水量最大的一座水庫，區(qū)域旅游資源開發(fā)利用潛力較大，市場前景良好、客源充足。項目建設(shè)期，充分利用國家和地區(qū)對旅游業(yè)的優(yōu)惠政策，完善服務(wù)設(shè)施，增強其在同行業(yè)中的競爭力；企業(yè)加強內(nèi)部管理，節(jié)約經(jīng)營成本，開展多樣化旅游項目，吸引游客，并增加其逗留時間；多角籌資，把它的風(fēng)險不同程度地分散給它地股東、債權(quán)人和供應(yīng)商。伴隨旅游業(yè)的發(fā)展，旅游經(jīng)營企業(yè)增加，旅游經(jīng)營管理和服務(wù)人員需求擴容增大，加上旅游業(yè)帶動一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一批生產(chǎn)與服務(wù)企業(yè)的興辦，其從業(yè)人員需求容量增加。 財務(wù)評價結(jié)論通過財務(wù)盈利能力分析、清償能力分析等表明，本項目經(jīng)濟效益較好。項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%，計算期內(nèi)項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%，稅前）為6152萬元。表111 預(yù)售收入及銷售稅費預(yù)測表　　合計第1年第2年第3年第4年第5年1銷售回收款76256 0 7076 22643 31842 14695 　銷售回收款累計76256 0 7076 29719 61561 76256 銷售收入89600 0 8000 25600 36000 20000 　葡萄谷莊園4800 0 1600 1600 1600 　私人度假別墅群80000 　8000 24000 32000 16000 　商務(wù)度假會所4800 　　　2400 2400 銷售費用3584 0 320 1024 1440 800 營業(yè)稅及附加4973 0 444 1421 1998 1110 增值稅4787 0 160 512 720 3395 建設(shè)成本43277 0 3864 12365 17388 9660 稅前利潤32979 0 3212 10278 14454 5035 　利潤率%%%%%所得稅8245 0 803 2570 3613 1259 稅后利潤24734 0 2409 7709 10840 3776 　稅后利潤率%%%%%%。其余資金通過項目開發(fā)營運解決。各類費用及占比如下：建設(shè)投資估算見表101。（2）工程建設(shè)其它費用①建設(shè)單位管理費：建設(shè)單位發(fā)生的管理性質(zhì)的開支，按工程建設(shè)費用的4%計取。表81 XX水庫景區(qū)招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計√√√監(jiān)理√√√施工√√√設(shè)備和材料采購√√√第九章 項目進度安排本項目擬定的建設(shè)進度及工期是建立在建設(shè)資金能按工程進度計劃即時到位的前提下編制的，各項工程內(nèi)容在合理工期所需的基礎(chǔ)上，加強和優(yōu)化施工組織，多方面實行交叉作業(yè)，盡量縮短施工時間，力爭2016年12月底完成。對監(jiān)理單位實行招標(biāo)，招標(biāo)委托的工程監(jiān)理組織機構(gòu)必須具有相應(yīng)資質(zhì)等級及相應(yīng)監(jiān)理資格證書。 制定相應(yīng)的管理制度，負責(zé)項目區(qū)的游客安全、環(huán)境衛(wèi)生、治安、商業(yè)和服務(wù)業(yè)管理等，營造和諧、健康、有序集休閑、娛樂、購物于一體的旅游環(huán)境。 加強與XX縣政府各個相關(guān)部門就塔蘇蓋提水庫旅游項目的規(guī)劃建設(shè)、項目設(shè)計、招商引資、經(jīng)營管理等工作的協(xié)調(diào)。建議公司計劃實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，擬下設(shè)景區(qū)管理中心、工程部、物資采購部、銷售部（含策劃）、人力資源部、財務(wù)部、客服中心和物管中心等8個部門，詳見圖81。l 制定適合景區(qū)的招商引資政策和措施；建立并完善項目審批制度，負責(zé)所有開發(fā)建設(shè)項目規(guī)劃的審查、審批。l 充分利用綠色值物對噪音的吸收和隔離作用。 環(huán)境保護措施（1）水體環(huán)境保護措施l 合理治理景區(qū)的各類生活污水；根據(jù)景區(qū)的自身特點，采用分流制排水體制，區(qū)內(nèi)居民生活污水經(jīng)化糞池處理，景區(qū)內(nèi)接待設(shè)施產(chǎn)生的污水設(shè)置統(tǒng)一完整的綜合化糞池系統(tǒng)，污水經(jīng)處理達標(biāo)后排放。 建設(shè)內(nèi)容本項目建設(shè)內(nèi)容包括新建水上游樂體驗區(qū)、康體養(yǎng)生休閑區(qū)、濱水商住度假區(qū)等旅游項目，新建步游道、標(biāo)示標(biāo)牌等設(shè)施，以及綠化、室外管網(wǎng)、環(huán)保設(shè)施、公共廁所等配套設(shè)施建設(shè)（詳見表61）。面向高端市場，為喀什地區(qū)高層次人士構(gòu)建一個高次交流和溝通的平臺。同時還可以為游客提供各種自助燒烤和餐飲設(shè)備的租用售賣，并推出自助野飲、燒烤、篝火聯(lián)歡等特色旅游服務(wù)。② 休閑養(yǎng)生會所規(guī)劃在臨湖的區(qū)域修建多處休閑養(yǎng)生會所，經(jīng)營茶浴、當(dāng)歸浴、泡泡浴、負離子礦浴、神石火浴、人參浴等室內(nèi)藥浴和SPA 美容美體、健身游泳等多種項目。同時，積極組織開展多種水上運動競賽，舉辦滑翔、快艇、沖浪、滑板等比賽項目，提高景區(qū)知名度，打造成為南疆地區(qū)最大的水上運動基地。 ② 游客接待中心游客中心建筑面積約2000㎡，上下兩層，在功能上游客中心作為整個景區(qū)的旅游信息中心和景區(qū)形象中心。① 大眾游樂體驗區(qū)大眾游樂體驗區(qū)位于水庫東側(cè)，充分利用水面優(yōu)勢，開發(fā)水上娛樂、濱水休閑、特色美食等旅游產(chǎn)品，也可以開展水上競技運動訓(xùn)練和比賽。 政策環(huán)境條件2010中央XX工作座談會召開后，國家旅游局高度重視，提交了《XX維吾爾自治區(qū)旅游業(yè)發(fā)展考察報告》，提出了促進XX旅游業(yè)跨越式發(fā)展的新思路，其旅游開發(fā)得到了國家政策的有力支持。 同時，該鄉(xiāng)積極鼓勵有條件、有技術(shù)的農(nóng)民從事二三產(chǎn)業(yè)擴大收入。 生物資源塔孜洪鄉(xiāng)以種植業(yè)為主，主要作物有小麥、玉米、棉花、葵花等；林果主要由楊樹、柳樹、杏、沙棗、葡萄等，瓜類有西瓜、蜜瓜；水產(chǎn)品包括草魚、鰱魚、鯉魚、鯽魚、牛鮭等；畜牧業(yè)牧養(yǎng)牛、羊、馬、驢等；禽類以雞、鴨、鵝、鴿等家禽為主。塔孜洪鄉(xiāng)位于縣境中部，境內(nèi)地勢略微西高東低，本項目位于塔孜洪鄉(xiāng)東側(cè)。（3）市場定位根據(jù)XX水庫的資源特色以及游客到達旅游目的地的距離和游客數(shù)量間的比例關(guān)系，可將客源市場的地域結(jié)構(gòu)定位如下。但是，由于縣域旅游開發(fā)尚處于起步階段，目前已經(jīng)開發(fā)建設(shè)的主要旅游景區(qū)還沒有形成一定的規(guī)模與知名度，吸引力弱，全縣接待游客總量和旅游總收入都不高。據(jù)國家統(tǒng)計局XX調(diào)查總隊調(diào)查，XX國內(nèi)旅游人數(shù)按旅游目的分：休閑、觀光、游覽、%，%，%。這主要是因為日本與XX兩地自然景觀、民族風(fēng)情等方面的巨大差異對日本人產(chǎn)生較強的吸引力；歷史上一些日本探險者對絲路的考察及其它活動一度在日本引起哄動。（4）旅游資源品質(zhì)欠佳，尚未形成知名度高的景區(qū)規(guī)劃區(qū)盡管有較多的民俗文化活動，但影響力有限，文化底蘊并不深厚；有碧水藍天的湖泊，但自然風(fēng)光并非卓越，旅游資源整體品質(zhì)一般，從資源稟賦來看，不具備明顯的競爭優(yōu)勢。表31 XX水庫景區(qū)旅游資源系統(tǒng)分類表主類亞類基本類型旅游資源單體A地文景觀AA 綜合自然旅游地AAD 灘地型旅游地水庫西、南岸沖積灘地AC地質(zhì)地貌過程形跡ACM 沙丘地塔孜洪沙漠ACN 岸灘XX水庫引水渠、吾甫排干、抗旱渠自然河岸B 水域風(fēng)光BA河段BAA觀光游憩河段XX水庫引水渠、吾甫排干、抗旱渠河段C 生物景觀CA樹木CAA林地塔孜洪墩克什拉克野生紅柳林、胡楊林CAB叢樹農(nóng)民住宅周邊成片果樹CB 草原與草地CBA 草地水庫四周草叢CD野生動物棲息地CDA水生動物棲息地XX水庫、XX水庫引水渠及排水渠、阿木巴爾吾斯塘、吾甫排干、抗旱渠D天象與氣候景觀DA 光現(xiàn)象DAA日月星辰觀察地XX水庫觀日出、日落DB 天氣與氣候現(xiàn)象DBB 避暑氣候地XX水庫、阿木巴爾吾斯塘避暑F 建筑與設(shè)施FA 綜合人文旅游地FAB康體游樂休閑度假地阿木巴爾吾斯塘FAF建設(shè)工程與生產(chǎn)地XX水庫管理FB 單體活動場館FBB 祭拜場館清真寺FD居住地與社區(qū)FDA傳統(tǒng)與鄉(xiāng)土建筑喀希庫日村、謝依旦村、司也克村民居FG水工建筑FGA水庫觀光游憩區(qū)段XX水庫FGC運河與渠道段落XX水庫引水渠及排水渠、阿木巴爾吾斯塘、吾甫排干、抗旱渠FGD堤壩段落XX水庫北岸及東岸、引水渠及排水渠、阿木巴爾吾斯塘、吾甫排干、抗旱渠堤壩G 旅游商品GA地方旅游商品GAA菜品飲食馕、艾克達家常小吃、鄉(xiāng)野小魚、辣子雞、烤羊肉、麥麥提（5）有利于加快旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善旅游發(fā)展條件從旅游開發(fā)的現(xiàn)狀來看，XX縣內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及旅游配套設(shè)施都比較薄弱，景區(qū)公路條件差，各景區(qū)內(nèi)部的給排水設(shè)施、垃圾處理系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，成為大規(guī)模擴大旅游市場、開發(fā)高品位旅游產(chǎn)品的制約因素。 （3）有利于加強生態(tài)環(huán)境的保護力度，綠化美化景區(qū)環(huán)境XX水庫是XX縣蓄水量最大的一座水庫，也是縣域生態(tài)環(huán)境建設(shè)的重點區(qū)域，其獨特的生態(tài)功能，決定了資源利用必須走開發(fā)與保護、建設(shè)相結(jié)合的可持續(xù)發(fā)展之路。拒不完全統(tǒng)計，該水庫在目前尚未開發(fā)的情況下，每年接待游客、垂釣愛好者一萬多人次。2011年，自治區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會通過了《推進旅游業(yè)跨越式發(fā)展的意見》，從組織領(lǐng)導(dǎo)、政策措施、資金項目等方面進一步加大對旅游業(yè)支持力度。第二章 項目提出的背景及必要性（1）我國高度重視旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，對外開放的不斷擴大和人民生活水平的提高，我國旅游業(yè)保持持續(xù)快速增長。 《XX縣十二五環(huán)境保護規(guī)劃》本報告在調(diào)查研究、收集基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，就XX水庫景區(qū)旅游項目的建設(shè)，著重對項目的建設(shè)背景和意義、建設(shè)條件，建設(shè)方案，環(huán)境保護、項目管理、實施進度等進行研究，并進行投資估算和效益分析，對項目產(chǎn)生的效益、存在的風(fēng)險等進行分析評價，供建設(shè)單位和有關(guān)部門決策參考。 《XX維吾爾自治區(qū)旅游業(yè)第十二個五年規(guī)劃綱要》；216。 《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》（2009）216。XXXX縣XX水庫景區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 建設(shè)業(yè)主及編制單位 1 1 3 4第二章 項目提出的背景及必要性 5 5 6第三章 旅游資源類型與評價 93. 1旅游資源類型 93. 2旅游資源評價 11第四章 市場分析 12 12 喀什地區(qū)旅游市場概況 14 區(qū)域旅游市場分析 14第五章 場址及建設(shè)條件 17 建設(shè)場址 17 自然區(qū)位條件 17 社會經(jīng)濟條件 18 征地拆遷 19 政策環(huán)境條件 19第六章 建設(shè)方案 21 21 建設(shè)方案 22 建設(shè)規(guī)模 26第七章 環(huán)境保護工程 29 環(huán)境現(xiàn)狀 29 污染排放標(biāo)準(zhǔn) 29 環(huán)境保護措施 29第八章 項目組織管理 32 32 33 35 35第九章 項目進度安排 37 37 37 37第十章 投資估算及資金籌措 39 39 42 資金籌措 42第十一章 投資效益及風(fēng)險分析 44 44 50 51第十二章 結(jié)論與建議 53 53 53III第一章 總 論、建設(shè)業(yè)主及編制單位XXXX縣XX水庫景區(qū)建設(shè)項目名 稱： 地 址： 1．國家的相關(guān)法律法規(guī)文件216。 《投資項目可行性研究指南（試用版）》（2002）216