【正文】 預(yù)浸料方面的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。（1）PAN基原絲我國從20世紀(jì)60年代后期開始研制碳纖維，至今已有三十多年的歷史。因此本公司生產(chǎn)碳纖維可為加工下游預(yù)浸料做強(qiáng)有力的后盾。第三章 市場(chǎng)需求分析與建設(shè)規(guī)模第一節(jié) 市場(chǎng)需求分析預(yù)測(cè)我國碳纖維產(chǎn)品市場(chǎng)需求巨大，本預(yù)浸料項(xiàng)目市場(chǎng)潛力巨大、切實(shí)可行，投入產(chǎn)出效益較高，是一個(gè)技術(shù)比較成熟、市場(chǎng)前景非常廣闊的好項(xiàng)目。（1）體育用品2500噸。預(yù)計(jì)增長幅度100%，主要產(chǎn)品是碳/碳復(fù)合材料(耐高溫3000℃，如飛機(jī)剎車盤)、壓力容器和電熱材料(約占60%)，基本為日本產(chǎn)品供應(yīng)，部分為國內(nèi)廠家專用市場(chǎng)，主要產(chǎn)品為1K、3K、6K碳纖維。 詳看表B1。以某某城區(qū)為中心，以50公里為半徑，有濟(jì)南和****兩座區(qū)域中心城市。③配套工程設(shè)施配套設(shè)施，包括廠區(qū)建設(shè)、化糞池、上下水及采暖外線，以及廠區(qū)內(nèi)道路，其中化糞池，上水及消防外線，道路通至院內(nèi)。公司科研機(jī)構(gòu)內(nèi)，凝聚了一批碳纖維領(lǐng)域的高端人才，從事新技術(shù)成果的開發(fā)。這一形勢(shì)已吸引了投資商和用戶的很大關(guān)注。已完成的研究開發(fā)工作及鑒定年限（1）已完成的研究開發(fā)工作本項(xiàng)目籌建組于2010年1月成立，擬定建設(shè)1827萬平方米的預(yù)浸料的復(fù)合材料工程，現(xiàn)正在進(jìn)行準(zhǔn)備工作。（1）設(shè)備性能及特點(diǎn)本項(xiàng)目的預(yù)浸料生產(chǎn)線，建有凈化間、實(shí)驗(yàn)室，配備真空壓力固化箱和熱壓罐、熱壓機(jī)、紗架、牽引機(jī)、導(dǎo)紗板、浸漬模具、分紗盒、擠塑機(jī)等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備，具備完善的質(zhì)量管理體制，以此匹配生產(chǎn)工藝的整體要求。纖維紗束浸漬完成后，通過浸漬模具末端的成型模具成型出來。紗架上的纖維紗束在牽引機(jī)的作用下經(jīng)過導(dǎo)紗板，進(jìn)入浸漬模具內(nèi)，并通過由分紗盒組成的展開裝置以及牽引力作用下使纖維紗束在浸漬模具內(nèi)展開，浸漬模具內(nèi)裝有含聚丙烯、聚乙烯蠟稀釋劑和馬來酸酐接枝劑組成的浸漬料，通過加熱使浸漬料熔化，活靈活現(xiàn)模具的溫度控制在270℃左右，消耗的浸漬料是通過擠塑機(jī)補(bǔ)充到浸漬模具內(nèi)。不僅滿足提高產(chǎn)量要求，而且在固定費(fèi)用支出的前提下，以倍數(shù)減少耗能、倍數(shù)提高經(jīng)濟(jì)效益。興科公司已實(shí)現(xiàn)的碳纖維產(chǎn)業(yè)化，縮小了我國與發(fā)達(dá)國家的差距，為滿足國家“重大需求”，提升國家的綜合勢(shì)力做出了貢獻(xiàn)。二、原料成本主要原材料費(fèi)用為112500萬元；輔助材料費(fèi)用為9000萬元；包裝材料費(fèi)用為3375萬元。整個(gè)廠區(qū)的生產(chǎn)車間及倉庫布置分區(qū)明確，生產(chǎn)工藝流程合理，廠區(qū)主要道路和每個(gè)車間之間道路相連形成環(huán)路，符合消防要求。第七章 環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀山東某某縣地處平原，總面積1016平方公里。 ①粉塵施工期產(chǎn)生的粉塵主要為：物料裝卸和運(yùn)輸、場(chǎng)地土石方開挖和運(yùn)輸、砼攪拌過程中產(chǎn)生的粉塵；物料運(yùn)輸引起的道路揚(yáng)塵；物料堆放期間因空氣流動(dòng)產(chǎn)生的二次揚(yáng)塵。（1）本項(xiàng)目采用執(zhí)行國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)符合國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求，符合工業(yè)的有關(guān)環(huán)境治理要求。以減阻風(fēng)力的作用和降低或徹底消除運(yùn)輸過程風(fēng)起揚(yáng)塵對(duì)環(huán)境的污染。三、運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)①廢氣處理本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害氣體，對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生危害。生產(chǎn)事故產(chǎn)生時(shí)事故照明和事故通風(fēng)、用水、用電均能得到保障。廠房室內(nèi)消防室內(nèi)消防管網(wǎng)設(shè)計(jì)為環(huán)網(wǎng)。在人流、物流交叉處、車輛易碰撞處、人易碰傷處均設(shè)置相應(yīng)的安全標(biāo)志。 設(shè)計(jì)中所選設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。②廠房設(shè)計(jì)通風(fēng)口，冬季時(shí)關(guān)閉通風(fēng)口保溫，夏季高溫地，開啟通風(fēng)口散熱，減少空調(diào)設(shè)備所耗能源。 ③選擇照明燈具時(shí)，各個(gè)車間及辦公室內(nèi)應(yīng)選用高效節(jié)能燈具，其耗電比普通燈大大減少。②積極推廣采用新技術(shù)，降低新水耗用量。（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：肖穎，現(xiàn)任項(xiàng)目籌建組主要負(fù)責(zé)人兼任總工程師，以她為首的項(xiàng)目籌建組，成功的完成預(yù)浸料生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)，并已獲得政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)，具體的籌建工作正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)明年項(xiàng)目建設(shè)竣工并進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。公司為員工提供專項(xiàng)培訓(xùn)的內(nèi)容、費(fèi)用、服務(wù)期、違約金等由雙方簽訂協(xié)議另行約定。第二節(jié) 項(xiàng)目工程招投標(biāo)方案（適用于申請(qǐng)國家補(bǔ)貼資金500萬元及以上的投資項(xiàng)目），并填寫招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)意見（見附表），主管部門提出初審意見并蓋章?！瘫O(jiān)理第二節(jié) 投資估算一、建設(shè)投資估算（1）設(shè)備購置投資估算（含安裝費(fèi)），（見設(shè)備明細(xì)表）。（4）建設(shè)投資。二、建設(shè)投資籌措 除企業(yè)自籌17095萬元外（），申請(qǐng)銀行貸款35214萬元。④稅率a）增值稅利率為17%?？傆?jì)124875萬元。為土地使用費(fèi)1000萬元和預(yù)備費(fèi)8270萬元，按30年攤銷，每年1854萬元。表明本項(xiàng)目方案在財(cái)務(wù)上是可以接受的。計(jì)算公式：ROI=EBIT/TI100%=87%。c）償債備付率（DSCR）償債備付率（DSCR）系指在借款償還期內(nèi)，用于計(jì)算還本付息的資金（EBITDATAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本息的保障程度。③財(cái)務(wù)生存能力分析通過考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)的投資、融資和經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流入和流出，計(jì)算凈現(xiàn)金流量和累計(jì)盈余資金，分析項(xiàng)目是否有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運(yùn)營，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)可持續(xù)性。通過對(duì)以上因素單獨(dú)變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期的影響。③資金風(fēng)險(xiǎn)資金的有效供給，是項(xiàng)目能夠按期實(shí)施竣工的根本保證。c）企業(yè)已建立一個(gè)完備卓有成效的銷售體系，擁有自己的忠實(shí)的客戶群體，保證了市場(chǎng)渠道的通暢性。同時(shí)要積極爭取政府有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持，爭取社會(huì)各界的廣泛了解和關(guān)注，吸引有識(shí)之士加盟合作。建議企業(yè)通過本次改造進(jìn)一步深化改革，創(chuàng)新機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和品牌戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭力，擴(kuò)大企業(yè)品牌效應(yīng)和知名度。b）本項(xiàng)目的核心設(shè)備是目前國內(nèi)最先進(jìn)的加工設(shè)備。②管理風(fēng)險(xiǎn)“人”——是企業(yè)興衰的決定性因素，項(xiàng)目的成功運(yùn)營需要有一支富有效率和責(zé)任心的團(tuán)隊(duì)來保證。b）敏感性分析敏感性分析系指通過分析不確定性因素發(fā)生增減變化時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度。f）速動(dòng)比率速動(dòng)比率是速動(dòng)資產(chǎn)（即流動(dòng)資產(chǎn)存貨）與流動(dòng)負(fù)債之比，反映法人在短時(shí)間內(nèi)償還流動(dòng)負(fù)債的能力。b）利息備付率（ICR）利息備付率（ICR）系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映項(xiàng)目償付債務(wù)利息的保障程度。本項(xiàng)目投資回收期短，表明項(xiàng)目投資回收快，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。第三節(jié) 財(cái)務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)①財(cái)務(wù)盈利性分析a）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指能使項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。e）折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊年限和殘值的規(guī)定。詳見表B6營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。②固定資產(chǎn)折舊年限建(構(gòu))筑物平均20年，設(shè)備平均10年，固定資產(chǎn)凈殘值率取5%。第三節(jié) 資金籌措及分年度使用計(jì)劃一、資本金籌措按國務(wù)院規(guī)定：從一九九六年起，對(duì)各種經(jīng)營性投資項(xiàng)目，試行資本金制度，投資項(xiàng)目必須首先落實(shí)資本金才能進(jìn)行建設(shè)。其中：本項(xiàng)目征地15萬平方米，土地使用費(fèi)1000萬元，使用年限30年。二、工藝設(shè)備價(jià)格工藝設(shè)備價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算?！虒徳u(píng)部門核準(zhǔn)意見說明：其他√安裝工程√建設(shè)工期為2年。福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算合計(jì)561,05萬元。二、項(xiàng)目法人的組成情況本項(xiàng)目籌建組，擬籌建成立的項(xiàng)目運(yùn)營公司是由自然人肖穎女士與鄂爾多斯市中正建材集團(tuán)合作成立的新公司鄂爾多斯市亞欣碳纖維有限責(zé)任公司。六、節(jié)水措施①建設(shè)并落實(shí)節(jié)水工作機(jī)制，強(qiáng)化節(jié)水管理。四、供配電的選擇與補(bǔ)償①供、配電設(shè)計(jì)符合《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電導(dǎo)則》（GB348583）的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補(bǔ)償，以降低無功損耗。③動(dòng)力設(shè)備設(shè)計(jì)中采用性能良好、可靠、效率比較高的設(shè)備，防止設(shè)備運(yùn)行過程中“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。二、設(shè)計(jì)原則執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、規(guī)定及有關(guān)政策，合理利用能源，降低能源消耗，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。帶電體與其它物體的安全距離一律遵照有關(guān)規(guī)范規(guī)定執(zhí)行。廠區(qū)內(nèi)道路及消防通道均符合要求。設(shè)計(jì)中考慮在各建筑物前后種植花草和灌木，有專人管理，建成花園式工廠，使人與自然和諧發(fā)展。 ⑤生態(tài)保護(hù)措施對(duì)于廠區(qū)施工開挖的土壤，應(yīng)有計(jì)劃的分層開挖，分層回填，并盡量將表層土回填表層，對(duì)于破壞的植被，待施工完成后，盡量按廠區(qū)綠化方案恢復(fù)植被。采取的措施如下：①防塵措施，以此降低建筑施工揚(yáng)塵對(duì)其周圍環(huán)境的影響并使于管理。生產(chǎn)垃圾主要是建筑施工垃圾、安裝工程的金屬廢料；生活垃圾主要是施工人員的日常廢棄物。第二節(jié) 污染物及污染源本項(xiàng)目施工期預(yù)計(jì)為2年,施工建設(shè)過程中施工現(xiàn)場(chǎng)、管線鋪設(shè)地段的清理，物料堆存。第二節(jié) 建筑工程擬建面積為5萬平方米的廠房及配套工程。根據(jù)廠址的風(fēng)向、地形地勢(shì)特點(diǎn)及地址條件，因地制宜?，F(xiàn)本公司已研制出千噸級(jí)碳纖維生產(chǎn)線，以供本項(xiàng)目生產(chǎn)預(yù)浸料作鋪墊，保障本項(xiàng)目的生產(chǎn)需要。由于原巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)的技術(shù)封鎖政策，制約了我國碳纖維及其相關(guān)材料的工業(yè)發(fā)展。為了使浸漬模具內(nèi)的塑料始終將纖維紗束淹沒，通過擠塑機(jī)將熱塑性塑料、稀釋劑及接枝劑纖維表面處理劑補(bǔ)充入浸漬模具內(nèi)。本設(shè)備的適應(yīng)性較強(qiáng)。數(shù)字化工藝技術(shù)替代人工經(jīng)驗(yàn)操作，數(shù)字化車間的工裝環(huán)境保證了產(chǎn)品質(zhì)量，使生產(chǎn)線在智能控制的水平上實(shí)現(xiàn)了機(jī)電一體化?？焖龠M(jìn)入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，于項(xiàng)目建成投產(chǎn)后進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)品科技成果鑒定。采用按計(jì)劃穩(wěn)步提升預(yù)浸料的產(chǎn)量和質(zhì)量方法，加快發(fā)展我國的碳纖維事業(yè)，“滿足國家重大需求”。實(shí)際上，預(yù)浸料市場(chǎng)在近年來經(jīng)厲了很大的發(fā)展。符合國家和地方的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。①公司擬建的廠房擬建面積為5萬平方米的廠房及配套工程。104國道和臨棗、臨南、臨武、溶莘、永館等5條省道貫穿縣境，并交匯于縣城；境內(nèi)公路四通八達(dá)，交通十分便利。廠房等工程費(fèi)用為7725萬元；生產(chǎn)線設(shè)備購置費(fèi)16995萬元。主要產(chǎn)品為碳纖維單項(xiàng)加固布、單向碳纖維板。碳纖維主要應(yīng)用在以下領(lǐng)域:休閑用品（釣魚桿）、體育用品（網(wǎng)球拍、高爾夫球桿、賽艇、自行車架、羽毛球拍等）、一般工業(yè)領(lǐng)域（壓力容器、海洋油田鉆井設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備）、建筑物和橋梁加固、紡織機(jī)械部件、機(jī)床部件等、航空、航天及國防（飛機(jī)部件、衛(wèi)星部件、火箭和導(dǎo)彈部件、雷達(dá)罩）等，市場(chǎng)前景十分廣闊。內(nèi)蒙古在振興工業(yè)基地中確定材料工業(yè)和裝備制造業(yè)為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。此外，碳纖維在電子通信、石油開采、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域也有著廣泛的應(yīng)用，碳纖維是一種可以形成龐大產(chǎn)業(yè)帶的基礎(chǔ)產(chǎn)品，并隨其成本的降低而在金屬、陶瓷、玻纖等材料的傳統(tǒng)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。本公司以其多年的研究和實(shí)踐，通過自主創(chuàng)新，開發(fā)出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、成熟的碳纖維預(yù)浸料生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)XXXX平方萬米的碳纖維預(yù)浸料的規(guī)?；a(chǎn)。通過對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)需求進(jìn)行廣泛深入的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近幾年體育和休閑用品及壓力容器等領(lǐng)域?qū)μ祭w維的年需求量迅速增長。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響盡管我國碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，但消費(fèi)量卻與日俱增，市場(chǎng)需求旺盛，主要集中在文體用品和航空航天方面，一般產(chǎn)業(yè)需求增長也比較迅速。 　我國碳纖維的生產(chǎn)和使用尚處于起步階段, %左右,國內(nèi)用量的90%以上靠進(jìn)口。此外，還可以活化成活性碳纖維，應(yīng)用于各種吸附領(lǐng)域。 總之，本項(xiàng)目擴(kuò)建改造投產(chǎn)后，不僅企業(yè)自身受益，而且還會(huì)從整體上提升全行業(yè)的競(jìng)爭能力。主要包括：本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)的必要性研究、市場(chǎng)與項(xiàng)目規(guī)模的研究、建設(shè)條件和項(xiàng)目擴(kuò)建選址、項(xiàng)目技術(shù)問題分析、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度、投資與成本估算、項(xiàng)目資金籌措、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目的國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和社會(huì)效益分析及項(xiàng)目的不確定性分析等等。其中建設(shè)投資9000萬元，建設(shè)期利息1200萬元，流動(dòng)資金80000萬元。 35（1）以預(yù)浸料生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)突破，縮小了與發(fā)達(dá)國家的差距 35（2）建設(shè)XXX萬平方米碳纖維預(yù)浸料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目能帶動(dòng)我國碳纖維事業(yè)的發(fā)展 36第二節(jié) 設(shè)備選擇 36第三節(jié) 主要原料需用量及供應(yīng) 37一、主要原料 37二、原料成本 37第六章 總圖布置與公用工程 38第一節(jié) 總圖布置 38一、總圖布置原則 38二、廠區(qū)布置方案 38第二節(jié) 建筑工程 39第三節(jié) 公用工程 39第七章 環(huán)境保護(hù) 39第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 39第二節(jié) 污染物及污染源 40第三節(jié) 綜合利用及治理方案 41一、總則 41（1）本項(xiàng)目采用執(zhí)行國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 41（2）堅(jiān)持污染物排放總量控制和達(dá)標(biāo)排放 41（3）減少消耗 41（4）注重資源綜合利用 42（5）嚴(yán)格遵守國家環(huán)境噪音控制標(biāo)準(zhǔn)，降低噪音污染。公司核心技術(shù)人員大都具有項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)和實(shí)施的工作經(jīng)歷，對(duì)于項(xiàng)目的成功實(shí)施充滿信心，并提出項(xiàng)目的可行性建議。除山東、浙江有三家預(yù)浸布生產(chǎn)線外，其它基本依靠進(jìn)口。碳纖維呈黑色，堅(jiān)硬，具有強(qiáng)度高、重量輕等特點(diǎn)，是一種力學(xué)性能優(yōu)異的新材料，它的比重不到鋼的1/4，碳纖維樹脂復(fù)合材料抗拉強(qiáng)度一般都在3500Mpa以上，是鋼的7~9倍，抗拉彈性模量為23000~43000Mpa亦高于鋼。因此,有關(guān)專家認(rèn)為,強(qiáng)化基礎(chǔ)研究是創(chuàng)新之本, 是發(fā)展國內(nèi)碳纖維工業(yè)的根本出路。 國內(nèi)碳纖維主要應(yīng)用領(lǐng)域類別應(yīng)用領(lǐng)域成熟市場(chǎng)航空、航天及國防領(lǐng)域：飛機(jī)、衛(wèi)星、火箭、導(dǎo)彈、雷達(dá)等我國從“六五”開始研制高強(qiáng)II型碳纖維（相當(dāng)于T300），但歷經(jīng)20年，產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到T300標(biāo)準(zhǔn)，至今已處于中試放大階段。（3）碳纖維預(yù)浸料生產(chǎn)體系碳纖維主要有四種產(chǎn)品形式：纖維、布料、預(yù)浸料坯和短切纖維。（1）國內(nèi)外市場(chǎng)情況預(yù)浸料屬于碳纖維下游加工產(chǎn)品。(臺(tái)灣供應(yīng)1400噸，日本約1000噸，國內(nèi)自產(chǎn)100噸)，預(yù)計(jì)增長幅度在35%