【正文】 某某技術(shù)有限公司建設(shè)預(yù)浸料產(chǎn)業(yè)化基地項目可行性研究報告編制單位：xxxxxxxxx（工程設(shè)計）研究院工程咨詢資格證書編號：工咨甲xxxxxxxxx二零一零年一月 目 錄第一章 總 論 11第一節(jié) 項目概述 11一、項目名稱 11二、項目建設(shè)地點 11三、項目的主要內(nèi)容與目標(biāo) 11四、項目建成后產(chǎn)能規(guī)模 12第二節(jié) 可行性研究工作的依據(jù)和范圍 12一、編制依據(jù) 12二、研究工作的范圍 13第三節(jié) 研究結(jié)論 14第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 14第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 16第一節(jié) 項目提出的背景 16第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性 19一、對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 19二、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析及社會意義 20（1）PAN基原絲 20（2）國產(chǎn)碳纖維的發(fā)展趨勢 21（3）碳纖維預(yù)浸料生產(chǎn)體系 21（4）碳纖維預(yù)浸料的發(fā)展前景 22第三章 市場需求分析與建設(shè)規(guī)模 22第一節(jié) 市場需求分析預(yù)測 22（1）國內(nèi)外市場情況 23（2）市場需求分析 23第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模 25一、項目總投資規(guī)模 25（1）一期土建工程 25（2）固定資產(chǎn)投入 25二、項目建成后產(chǎn)能規(guī)模 25第四章 建設(shè)地址與建設(shè)條件 26第一節(jié) 建設(shè)地址 26第二節(jié) 建設(shè)條件 27一、現(xiàn)有基礎(chǔ) 27①公司擬建的廠房 27②擬征用的土地 27③配套工程設(shè)施 27二、生產(chǎn)設(shè)備制造與采購 27三、主要建設(shè)條件 28（1）政策條件 28（2）技術(shù)條件 28（3）資金條件 28（4）市場條件 28第五章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇 29第一節(jié) 工藝技術(shù)方案 29一、項目技術(shù)基礎(chǔ) 29成果來源和知識產(chǎn)權(quán)情況 29已完成的研究開發(fā)工作及鑒定年限 30技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢 31（1）設(shè)備性能及特點 31（2）工藝技術(shù) 32（3）主要技術(shù) 33二、采用的工藝技術(shù)路線與技術(shù)特點 34（1）預(yù)浸料生產(chǎn)工藝技術(shù)路線 34（2）技術(shù)特點 34三、該重大關(guān)鍵技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用。 35（1）以預(yù)浸料生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)突破，縮小了與發(fā)達(dá)國家的差距 35（2）建設(shè)XXX萬平方米碳纖維預(yù)浸料產(chǎn)業(yè)化項目能帶動我國碳纖維事業(yè)的發(fā)展 36第二節(jié) 設(shè)備選擇 36第三節(jié) 主要原料需用量及供應(yīng) 37一、主要原料 37二、原料成本 37第六章 總圖布置與公用工程 38第一節(jié) 總圖布置 38一、總圖布置原則 38二、廠區(qū)布置方案 38第二節(jié) 建筑工程 39第三節(jié) 公用工程 39第七章 環(huán)境保護(hù) 39第一節(jié) 建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀 39第二節(jié) 污染物及污染源 40第三節(jié) 綜合利用及治理方案 41一、總則 41（1）本項目采用執(zhí)行國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 41（2）堅持污染物排放總量控制和達(dá)標(biāo)排放 41（3）減少消耗 41（4）注重資源綜合利用 42（5）嚴(yán)格遵守國家環(huán)境噪音控制標(biāo)準(zhǔn)，降低噪音污染。 42二、污染防治措施 42三、運營期環(huán)境保護(hù) 44第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生 45第一節(jié) 設(shè)計依據(jù) 45第二節(jié) 建筑物安全衛(wèi)生 45建筑物安全 45消防措施 46安全疏散距離 46安全疏散樓梯 46廠房室內(nèi)消防 46第三節(jié) 職業(yè)危害性因素以及采取的主要防范措施 47防暑降溫 47電氣安全措施 47防機(jī)械傷害 47工業(yè)衛(wèi)生 48第九章 節(jié)能 48第一節(jié) 設(shè)計依據(jù)和原則 48一、設(shè)計依據(jù) 48二、設(shè)計原則 49第二節(jié) 能耗指標(biāo) 49第三節(jié) 節(jié)能措施綜述 50一、設(shè)備節(jié)能 50二、技術(shù)節(jié)能 51三、工藝節(jié)能 51四、供配電的選擇與補(bǔ)償 52五、能源管理節(jié)能 52六、節(jié)水措施 53第三節(jié) 物料消耗 53第十章 企業(yè)組織和勞動定員 54第一節(jié) 企業(yè)組織 54一、項目法人的所有制性質(zhì) 54二、項目法人的組成情況 54三、項目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況。 54（1）項目負(fù)責(zé)人 54（2）擬建公司主要股東情況 55第二節(jié) 勞動定員 55第三節(jié) 人員培訓(xùn) 55第四節(jié) 職工來源 56第十一章 項目實施計劃 57第一節(jié) 項目實施計劃安排 57一、建設(shè)工期和進(jìn)度安排 57二、建設(shè)期管理 57第二節(jié) 項目工程招投標(biāo)方案 57第十二章 投資估算和資金籌措 59第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 59一、依據(jù) 59二、工藝設(shè)備價格 59三、建筑安裝工程費用 59第二節(jié) 投資估算 60一、建設(shè)投資估算 60（1）設(shè)備購置投資估算 60（2）建筑工程費用估算 60（3）其它項目費用估算 60（4）建設(shè)投資 60（5）建設(shè)期利息(建設(shè)投資動態(tài)部分) 61二、流動資金估算 61第三節(jié) 資金籌措及分年度使用計劃 61一、資本金籌措 61二、建設(shè)投資籌措 61三、流動資金籌措 62第十三章 財務(wù)評價和經(jīng)濟(jì)效益分析 62第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取 62①計算期與生產(chǎn)負(fù)荷 62②固定資產(chǎn)折舊年限 62③財務(wù)基準(zhǔn)收益率和行業(yè)平均投資利潤率 63④稅率 63⑤貸款年利率 63第二節(jié) 財務(wù)預(yù)測 63①投資成本預(yù)測 63②營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅預(yù)測 63③成本費用預(yù)測 64④利潤預(yù)測 65⑤投資回收期預(yù)測 65第三節(jié) 財務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)評價 66①財務(wù)盈利性分析 66②償債能力分析 67③財務(wù)生存能力分析 69④不確定性分析 69⑤各項主要財務(wù)指標(biāo)匯總 71⑥項目財務(wù)分析和評價結(jié)論 72第十四章 風(fēng)險分析 72第一節(jié) 項目風(fēng)險預(yù)測 72①市場風(fēng)險 72②管理風(fēng)險 72③資金風(fēng)險 73④政策風(fēng)險 73第二節(jié) 項目風(fēng)險控制 73①市場風(fēng)險控制 73②資金風(fēng)險控制 74③政策風(fēng)險控制 74第十五章 建議 74附表： 75表B1 建設(shè)投資估算表(概算法) 75表B4 流動資金估算表 75表B5 項目總投資使用計劃與資金籌措表 75表B6 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 75表B7 總成本費用估算表(生產(chǎn)要素法) 75表B7基1 外購原材料費估算表 75表B7基2 外購燃料和動力費估算表 75表B7基3 固定資產(chǎn)折舊費估算表 75表B7基4 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 75表B7基5 工資及福利費估算表 751表B9 項目投資現(xiàn)金流量表 761表B11 借款償還表 761表B12 利潤及利潤分配表 761表 B22 敏感性分析表 76第一章 總 論第一節(jié) 項目概述一、項目名稱某某技術(shù)有限公司建設(shè)碳纖維預(yù)浸料產(chǎn)業(yè)化基地項目二、項目建設(shè)地點山東省某某縣高新技術(shù)園區(qū)。三、項目的主要內(nèi)容與目標(biāo)項目建設(shè)主要內(nèi)容（1）擬建設(shè)年產(chǎn)量30000噸的預(yù)浸料生產(chǎn)線；擬建以預(yù)浸料為主的復(fù)合材料1000萬平方米。（2）以上新建的預(yù)浸料生產(chǎn)線總投資為30000萬元。其中建設(shè)投資9000萬元，建設(shè)期利息1200萬元，流動資金80000萬元。四、項目建成后產(chǎn)能規(guī)模本項目為以預(yù)浸料為主的碳纖維復(fù)合材料項目。以預(yù)浸料為主的復(fù)合材料可生產(chǎn)1827萬平方米，產(chǎn)值可達(dá)199845萬元；第二節(jié) 可行性研究工作的依據(jù)和范圍一、編制依據(jù)（1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（2）《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》（國家發(fā)展改革委網(wǎng)站）（3）《國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目管理暫行辦法》(國家發(fā)展改革委令第43號)（4）《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)展投資[2006]2787號)（5）《投資項目可行性研究指南》（試用版）（6）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)（7）現(xiàn)行財務(wù)會計制度（8）調(diào)查研究在此期間，項目籌建組向國內(nèi)外有關(guān)碳纖維行業(yè)及建筑行業(yè)的技術(shù)、設(shè)備、信息資料收集和詢價，并在對比研究的基礎(chǔ)上，組團(tuán)對有關(guān)廠家進(jìn)行了技術(shù)考察，并對該項目進(jìn)行可行性研究。公司核心技術(shù)人員大都具有項目技術(shù)開發(fā)和實施的工作經(jīng)歷，對于項目的成功實施充滿信心，并提出項目的可行性建議。二、研究工作的范圍（1）提出建設(shè)1827萬平方米碳纖維預(yù)浸料生產(chǎn)線項目建議的可行性論證。（2）考慮到新建1827萬平方米碳纖維預(yù)浸料生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)規(guī)模，為把握投資方向，在可行性論證研究過程中進(jìn)行了多方案比較，盡量減少和避免不必要的投資，力爭達(dá)到工廠建設(shè)布局和投資合理。（3）另外，從總體設(shè)計的碳纖維預(yù)浸料生產(chǎn)流水線技術(shù)水平的角度出發(fā)，1827萬平方米碳纖維預(yù)浸料生產(chǎn)線總投資為52309萬元，碳纖維預(yù)浸料產(chǎn)量1827萬平方米、產(chǎn)值199845萬元進(jìn)行可行性分析研究。（4）本可行性研究是根據(jù)上述編制依據(jù)和可行性研究的內(nèi)容深度規(guī)定，通過對國家的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢、國內(nèi)外市場需求的研究分析，結(jié)合項目技術(shù)持有人蕭忠淵已掌握的碳纖維預(yù)浸料產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)成熟度，編制碳纖維預(yù)浸料生產(chǎn)線項目可行性研究報告。主要包括：本項目產(chǎn)業(yè)的必要性研究、市場與項目規(guī)模的研究、建設(shè)條件和項目擴(kuò)建選址、項目技術(shù)問題分析、項目實施計劃進(jìn)度、投資與成本估算、項目資金籌措、項目的財務(wù)評價、項目的國民經(jīng)濟(jì)評價和社會效益分析及項目的不確定性分析等等。第三節(jié) 研究結(jié)論碳纖維預(yù)浸料產(chǎn)業(yè)是一個技術(shù)含量高、應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。國內(nèi)主要聚丙烯腈基碳纖維用戶直接使用的是碳纖維預(yù)浸布，年需求量已達(dá) 2500萬平方米左右。除山東、浙江有三家預(yù)浸布生產(chǎn)線外，其它基本依靠進(jìn)口。因而聚丙烯腈基碳纖維相對國內(nèi)主要市場領(lǐng)域只是一個中間產(chǎn)品。為適應(yīng)國內(nèi)市場需求，改變并發(fā)展我國碳纖維預(yù)浸布產(chǎn)業(yè)的高新技術(shù)，建設(shè)年產(chǎn)1827萬平方米碳纖維預(yù)浸布項目是必要的。因此，本項目市場潛力巨大。建設(shè)碳纖維預(yù)浸料生產(chǎn)線其建設(shè)方案科學(xué)合理，切實可行，投入產(chǎn)出效益較高，是一個技術(shù)比較成熟、市場前景非常廣闊的好項目。 總之，本項目擴(kuò)建改造投產(chǎn)后，不僅企業(yè)自身受益，而且還會從整體上提升全行業(yè)的競爭能力。第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)各項主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表序號項目單位指標(biāo)備注1項目總投資萬元523092建設(shè)投資萬元348403建設(shè)期利息萬元17554流動資金萬元157145建設(shè)期年26投產(chǎn)期年27企業(yè)總占地面積平方米1500008車間建筑面積平方米500009達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)能力平方米1827000010年營業(yè)收入萬元19984511年總成本費用萬元150194年平均12年利潤總額萬元年平均13年所得稅萬元年平均14年凈利潤萬元年平均15項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率％稅后16項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率％稅前17項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元127201稅后18項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元175652稅前19項目投資回收期年稅后20項目投資回收期年稅前21貸款償還期年稅后22總投資收益率(ROI)％8723項目資本金凈利潤率(ROE)％24盈虧平衡點(BEP)％生產(chǎn)能力利用率第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性第一節(jié) 項目提出的背景碳纖維－－是由有機(jī)母體纖維（例如粘膠絲、聚丙烯腈或瀝青）采用高溫分解法在1000～3000度高溫的惰性氣體下制成的。其結(jié)果是除碳以外的所有元素都予以去除。碳纖維呈黑色，堅硬，具有強(qiáng)度高、重量輕等特點，是一種力學(xué)性能優(yōu)異的新材料，它的比重不到鋼的1/4，碳纖維樹脂復(fù)合材料抗拉強(qiáng)度一般都在3500Mpa以上，是鋼的7~9倍，抗拉彈性模量為23000~43000Mpa亦高于鋼。因此CFRP的比強(qiáng)度即材料的強(qiáng)度與其密度之比可達(dá)到2000Mpa/(g/cm3)以上，而A3鋼的比強(qiáng)度僅為59Mpa/(g/cm3)左右，其比模量也比鋼高。材料的比強(qiáng)度愈高，則構(gòu)件自重愈小，比模量愈高，則構(gòu)件的剛度愈大，從這個意義上已預(yù)示了碳纖維在工程的廣闊應(yīng)用前景，綜觀多種新興的復(fù)合材料(如高分子復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料)的優(yōu)異性能， 不少人預(yù)料，人類在材料應(yīng)用上正從鋼鐵時代進(jìn)入到一個復(fù)合材料廣泛應(yīng)用的時代?！? 碳纖維的用途主要是利用其“輕而強(qiáng)”和“輕而硬”的力學(xué)特性，廣泛應(yīng)用于航空、航天、軍工、體育休閑等結(jié)構(gòu)材料；利用其尺寸穩(wěn)定性，應(yīng)用于宇宙機(jī)械、電波望遠(yuǎn)鏡和各種成型品；利用其耐疲勞性，應(yīng)用于直升飛機(jī)的葉片；利用其振動衰減性，應(yīng)用于音響器材；利用其耐高溫性，應(yīng)用于飛機(jī)剎車片和絕熱材料；利用其耐藥品性，應(yīng)用于密封填料和濾材；利用其電氣特性，應(yīng)用于電極材料、電磁波屏蔽材料、防靜電材料；利用其生體適應(yīng)性，應(yīng)用于人工骨、韌帶；利用其 X光透過性，應(yīng)用于 X光床板等。此外，還可以活化成活性碳纖維，應(yīng)用于各種吸附領(lǐng)域。具體應(yīng)用例如：①釣魚桿現(xiàn)年產(chǎn)量約1200萬只，年碳纖維用量1200t；②高爾夫球桿隨著輕量化和長尺寸化的要求，現(xiàn)已占碳纖維體育用品用途的50％，年碳纖維用量為2000t；