【正文】 三、運(yùn)營期環(huán)境保護(hù) 44第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生 45第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù) 45第二節(jié) 建筑物安全衛(wèi)生 45建筑物安全 45消防措施 46安全疏散距離 46安全疏散樓梯 46廠房室內(nèi)消防 46第三節(jié) 職業(yè)危害性因素以及采取的主要防范措施 47防暑降溫 47電氣安全措施 47防機(jī)械傷害 47工業(yè)衛(wèi)生 48第九章 節(jié)能 48第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)和原則 48一、設(shè)計(jì)依據(jù) 48二、設(shè)計(jì)原則 49第二節(jié) 能耗指標(biāo) 49第三節(jié) 節(jié)能措施綜述 50一、設(shè)備節(jié)能 50二、技術(shù)節(jié)能 51三、工藝節(jié)能 51四、供配電的選擇與補(bǔ)償 52五、能源管理節(jié)能 52六、節(jié)水措施 53第三節(jié) 物料消耗 53第十章 企業(yè)組織和勞動定員 54第一節(jié) 企業(yè)組織 54一、項(xiàng)目法人的所有制性質(zhì) 54二、項(xiàng)目法人的組成情況 54三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況。二、研究工作的范圍（1）提出建設(shè)1827萬平方米碳纖維預(yù)浸料生產(chǎn)線項(xiàng)目建議的可行性論證。因而聚丙烯腈基碳纖維相對國內(nèi)主要市場領(lǐng)域只是一個(gè)中間產(chǎn)品。因此CFRP的比強(qiáng)度即材料的強(qiáng)度與其密度之比可達(dá)到2000Mpa/(g/cm3)以上，而A3鋼的比強(qiáng)度僅為59Mpa/(g/cm3)左右，其比模量也比鋼高?！◇w育休閑品：高爾夫球、漁具、網(wǎng)球拍、羽毛球拍、箭桿、自行車、賽艇等新興市場碳纖維基增強(qiáng)工程塑料、壓力容器、建筑補(bǔ)強(qiáng)、風(fēng)力發(fā)電葉片、摩擦材料、深海油田的鉆進(jìn)平臺等汽車零部件、醫(yī)療機(jī)械等專家認(rèn)為，制約我國碳纖維及其預(yù)浸料相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”是PAN原絲質(zhì)量沒有真正過關(guān)。預(yù)浸料坯是將碳纖維按照一個(gè)方向一致排列，并將碳纖維或布料經(jīng)樹脂浸泡使其轉(zhuǎn)化成片狀。在國際上碳纖維生產(chǎn)國主要是日本、美國、歐洲、臺灣等國家和地區(qū)。主要產(chǎn)品為碳纖維單向預(yù)浸布和碳纖維編織布；（2）風(fēng)力發(fā)電葉片1000噸（基本為美國產(chǎn)品供應(yīng)）。第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模一、項(xiàng)目總投資規(guī)模（1）一期土建工程①現(xiàn)擬建17萬平方米的廠房。產(chǎn)值可達(dá)199845萬元；第四章 建設(shè)地址與建設(shè)條件第一節(jié) 建設(shè)地址建設(shè)地點(diǎn)：山東省****某某縣中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園區(qū)；某某縣地處魯北平原黃河北岸，近鄰山東省會濟(jì)南市，總面積1016平方公里，人口53萬。如果再擴(kuò)大到300公里的半徑范圍，則可輔射北京、天津、河北、河南、江蘇、安徽、山西七個(gè)省和直轄市的近30座重點(diǎn)城市，已開工建設(shè)的德龍煙鐵路和即將開工建設(shè)的濟(jì)樂高速穿過某某境內(nèi)，交通優(yōu)勢突出。其中自制設(shè)備基本為非標(biāo)設(shè)備。（3）資金條件公司為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展，每年都投入一定的研發(fā)經(jīng)費(fèi)，加大產(chǎn)品的創(chuàng)新力度，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大市場份額。肖忠淵先生是大連興科碳纖維有限公司董事長，肖穎女士為總經(jīng)理及總工程師。因本生產(chǎn)線屬非標(biāo)制造的專用設(shè)備，其主要生產(chǎn)設(shè)備是本項(xiàng)目籌建組自行設(shè)計(jì)制造。設(shè)備使用壽命領(lǐng)先于國外，均采用國產(chǎn)材料設(shè)計(jì)制造技術(shù)，設(shè)備規(guī)格可以完全滿足以上裝置。參考國外碳纖維生產(chǎn)設(shè)備，結(jié)合現(xiàn)有實(shí)際生產(chǎn)，本項(xiàng)目的碳纖維生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)過程具有以下特點(diǎn)：①總投資相對較小。纖維紗束浸漬后，通過浸漬模具出口端的成型模具成型后出來，成型模具上設(shè)有扁形出料口，從浸漬模具出來的預(yù)浸料在空氣中自然冷卻形成片材預(yù)浸料預(yù)浸料在模具內(nèi)的主要步驟：①在浸漬模具內(nèi)加入熱塑性塑料、稀釋劑及接枝劑，并加熱使其熔化；②纖維紗束經(jīng)導(dǎo)紗裝置進(jìn)入浸漬模具內(nèi)，并通過浸漬模具出口端的成型模具成型后出來；③從浸漬模具出來的纖維絲預(yù)浸料，冷卻固化或進(jìn)入產(chǎn)品成型系統(tǒng)。該生產(chǎn)線完全由公司自行設(shè)計(jì)，部分設(shè)備在國內(nèi)或國外采購，大部分自行設(shè)計(jì)安裝。同時(shí)已經(jīng)將碳纖維產(chǎn)品擴(kuò)展到體育用品、工程塑料、電工電器、電子材料、汽車制造、石油化工、金屬增強(qiáng)材料等各個(gè)領(lǐng)域，已具有了一大批穩(wěn)定的客戶的認(rèn)定購貨意向。（詳見表B7基1外購原材料費(fèi)估算表）。根據(jù)建設(shè)規(guī)模，運(yùn)輸量等情況，廠區(qū)內(nèi)道路系統(tǒng)的布置應(yīng)有足夠的寬度是運(yùn)輸車輛能夠方便快捷地到達(dá)每個(gè)輔助車間，并形成環(huán)形路網(wǎng)。西靠津滬鐵路和京福高速公路，與****相距50公里；南臨濟(jì)南機(jī)場和濟(jì)青高速公路，距省城濟(jì)南60公里；東距濱州碼頭100公里，青島碼頭400公里；北接京津，距天津240公里，北京400公里。主要高噪聲源有：挖掘機(jī)、推土機(jī)、砼攪拌機(jī)、振搗棒、水泵、電鋸、載重汽車等，其噪聲聲級一般在80110dB（A）之間。（3）減少消耗在設(shè)備設(shè)計(jì)、選擇和生產(chǎn)工藝等方面，最大限度減少對電力、燃料和原材料消耗。 ③廢水污染防治措施施工生產(chǎn)廢水含泥沙量較大，在施工現(xiàn)場設(shè)置沉淀池，廢水經(jīng)沉淀后SS大量較低，上清液回用于施工現(xiàn)場。 ③固體廢棄物處理項(xiàng)目生產(chǎn)主要是以預(yù)浸料為主的復(fù)合材料，廢棄物的邊角余料企業(yè)將回收處理，生產(chǎn)過程中只有少量的生活垃圾，由企業(yè)送至廠區(qū)垃圾箱并進(jìn)行統(tǒng)一清理。設(shè)計(jì)耐火等級為二級。第三節(jié) 職業(yè)危害性因素以及采取的主要防范措施防暑降溫從生產(chǎn)工藝流程可見，氧化爐、碳化爐、烘干爐等設(shè)備在工作時(shí)散發(fā)大量余熱，造成車間溫度升高。工業(yè)衛(wèi)生公司指派一位負(fù)責(zé)人主管工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)，各部門指定一位兼職安全員。第二節(jié) 能耗指標(biāo)本項(xiàng)目所需要的主要能源種類為電。④廠區(qū)布置緊湊，工藝流程合理，減少物流運(yùn)輸次數(shù)，節(jié)約能源消耗。提高效益一直是企業(yè)追求的目標(biāo)，因此節(jié)能降耗工作被視為企業(yè)降低生產(chǎn)成本的重要途徑。第三節(jié) 物料消耗本生產(chǎn)流水線的特點(diǎn)是：在生產(chǎn)流水線過程中，基本沒有廢料產(chǎn)生，主原料為聚丙烯腈基原絲，其生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的廢料極少，而且所產(chǎn)生的廢料線頭在生產(chǎn)過程中可重復(fù)拼接再利用，而且原絲廠家提出可返回廠家再利用；在制作碳纖維過程中，所剩余的廢線頭、廢絲可制作短切碳纖維或加工磨成碳纖維粉，其用途和售價(jià)與正品碳纖維價(jià)格區(qū)別不大。（2）擬建公司主要股東情況擬建公司由兩個(gè)股東組成：自然人：肖穎，占公司股份的XX%；山東某某有限公司：占公司股份的40%。勞動合同或?qū)ｍ?xiàng)培訓(xùn)協(xié)議對培訓(xùn)費(fèi)用的違約賠償沒有約定時(shí)，如果試用期滿在合同期內(nèi)，員工提出解除勞動合同，則公司有權(quán)要求員工賠償，具體賠償辦法是：約定服務(wù)期的，按服務(wù)期等分培訓(xùn)費(fèi)，以員工已履行的服務(wù)期限遞減賠償；沒有約定服務(wù)期的，按勞動合同期等分賠償費(fèi)，以員工已履行的合同期限遞減賠償；沒有約定合同期的，按設(shè)計(jì)主要設(shè)備《全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計(jì)算規(guī)則》。（2）建筑工程費(fèi)用估算建筑工程費(fèi)用為7725萬元。（5）建設(shè)期利息(建設(shè)投資動態(tài)部分)本項(xiàng)目銀行貸款35214萬元,%。詳見表B4流動資金估算表。c）所得稅利率為25%。b）(詳見表B7基2外購燃料和動力費(fèi)估算表)。h）其他費(fèi)用其他費(fèi)用是指在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用中，扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷費(fèi)、利息支出后的費(fèi)用，根據(jù)該項(xiàng)目的特點(diǎn)，其他費(fèi)用是按上述費(fèi)用之和的15%提取，計(jì)算結(jié)果為13248萬元。經(jīng)計(jì)算，稅后FNPV=127201萬元，稅前FNPV=175652萬元（見表B9項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表），均大于零。e）項(xiàng)目資本金凈利潤率（ROE）項(xiàng)目資本金凈利潤率（ROE）表示項(xiàng)目資本金的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年凈利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均凈利潤（NP）與項(xiàng)目資本金（EC）的比率。d）資產(chǎn)負(fù)債率（LOAR）資產(chǎn)負(fù)債率（LOAR）系指各期末負(fù)債總額（TL）同資產(chǎn)總額（TA）的比率。表明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。這就告訴我們，企業(yè)必須抓住產(chǎn)品銷售這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。④政策風(fēng)險(xiǎn)在新的市場經(jīng)濟(jì)秩序中，民營企業(yè)再發(fā)展的立身之本是遵循國家的宏觀產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)政策支持。②資金風(fēng)險(xiǎn)控制企業(yè)自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和良好的企業(yè)信用保障了企業(yè)在資本籌措上的優(yōu)勢。為此建議政府有關(guān)部門給予積極關(guān)注和支持，使碳纖維這一新興材料產(chǎn)業(yè)在****扎根、發(fā)展、成長、壯大。③政策風(fēng)險(xiǎn)控制國家和地方政府一直關(guān)注并積極支持公司的發(fā)展，并給予企業(yè)各項(xiàng)政策支持，使企業(yè)始終能夠健康穩(wěn)定的向前發(fā)展。符合政策大方向的項(xiàng)目必然降低企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。⑤各項(xiàng)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目總投資萬元523092建設(shè)投資萬元348403建設(shè)期利息萬元17554流動資金萬元157145建設(shè)期年26投產(chǎn)期年27企業(yè)總占地面積平方米1500008車間建筑面積平方米500009達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)能力平方米1827000010年?duì)I業(yè)收入萬元19984511年總成本費(fèi)用萬元150194年平均12年利潤總額萬元年平均13年所得稅萬元年平均14年凈利潤萬元年平均15項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％稅后16項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％稅前17項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元127201稅后18項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元175652稅前19項(xiàng)目投資回收期年稅后20項(xiàng)目投資回收期年稅前21貸款償還期年稅后22總投資收益率(ROI)％8723項(xiàng)目資本金凈利潤率(ROE)％24盈虧平衡點(diǎn)(BEP)％生產(chǎn)能力利用率⑥項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析和評價(jià)結(jié)論從上述各項(xiàng)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和評價(jià)結(jié)果來看，該項(xiàng)目投資回收快，借款償還期短，經(jīng)濟(jì)效益顯著，盈虧平衡點(diǎn)低，內(nèi)部收益率高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，因此，在財(cái)務(wù)上是可行的。計(jì)算公式：BEP生產(chǎn)能力利用率=100%=%%即可保本。e）流動比率流動比率是流動資產(chǎn)與流動負(fù)債之比，反映法人償還流動負(fù)債的能力。高于同行業(yè)的ROE參考值，表明本項(xiàng)目盈利能力滿足要求。c）項(xiàng)目投資回收期（Pt）項(xiàng)目投資回收期（Pt）系指以項(xiàng)目的凈收益回收項(xiàng)目投資所需要的時(shí)間，一般以年為單位，從項(xiàng)目建設(shè)開始年算起。④利潤預(yù)測本項(xiàng)目的利潤預(yù)測詳見表B12利潤及利潤分配表。福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算。第二節(jié) 財(cái)務(wù)預(yù)測①投資成本預(yù)測詳見表B表B4和表B5。第十三章 財(cái)務(wù)評價(jià)和經(jīng)濟(jì)效益分析第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取根據(jù)國家計(jì)委計(jì)辦(2002)15號文件發(fā)布的“國家計(jì)委辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)》的通知”和《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的有關(guān)規(guī)定,國家發(fā)改委、建設(shè)部文件（發(fā)改投資[2006]1325號建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)），以及國家稅收等法規(guī)文件相關(guān)政策和企業(yè)提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料,確定如下基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)。二、流動資金估算本項(xiàng)目需要流動資金15714萬元(詳見表B4流動資金估算表)（）。公用工程60萬元；預(yù)備費(fèi)225萬元。項(xiàng)目有關(guān)資料。重要材料建筑工程第四節(jié) 職工來源公司主要管理和技術(shù)人員實(shí)行國內(nèi)同業(yè)引薦及競聘制度吸納人才，工人實(shí)行當(dāng)?shù)卣泄づ嘤?xùn)上崗的方式招納。因大連興科碳纖維有限公司場地、資金等原因所限，不能再繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，肖穎以自已擁有的專利和專有技術(shù)與山東某某有限公司合作，成立項(xiàng)目籌建組，擬建山東某某有限公司，共同籌建一期年產(chǎn)XXX萬平方米的預(yù)浸料生產(chǎn)線項(xiàng)目和復(fù)合材料項(xiàng)目。其本行業(yè)的特點(diǎn)能提高原材料和利率和產(chǎn)品的綜合利用率。 ②實(shí)行耗電定額管理，制定產(chǎn)品或產(chǎn)值耗能定額，健全計(jì)量機(jī)構(gòu)和人員，加強(qiáng)計(jì)量儀表和設(shè)備的管理，做好用能原始記錄及統(tǒng)計(jì)工作。 在碳化處理過程中，爐內(nèi)的溫度相對來說較高，在預(yù)氧爐生產(chǎn)完的預(yù)氧絲進(jìn)入低碳爐時(shí)爐口兩邊以氣封為主，使?fàn)t外空氣不能滲入爐內(nèi)，以防止該工藝反復(fù)運(yùn)作，不僅影響產(chǎn)品質(zhì)量，還造成大量電能損耗。具體措施如下：①選用高效節(jié)能機(jī)電設(shè)備，并盡量做到容量在最佳負(fù)載率狀況下運(yùn)行。并按國家規(guī)定為工人發(fā)放崗位補(bǔ)貼和勞動保護(hù)用品。電氣安全措施變配電所內(nèi)變壓器為中性點(diǎn)、設(shè)備金屬外殼、支架、構(gòu)件管道，均采取接地保護(hù)措施，接地電阻不大于1Ω。安全疏散距離廠房東、西、南、北均有直通室外的疏散門。噪聲源主要產(chǎn)生于風(fēng)機(jī)和空氣壓縮機(jī)，風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口安裝消聲器，可降噪15dB左右；空氣壓縮機(jī)選用螺桿式，并在進(jìn)風(fēng)口設(shè)有消聲器，噪音控制在66dB以下，對環(huán)境不會造成污染。 通過采取以上廢水治理措施，施工期生產(chǎn)廢水和生活污水不外排。（5）嚴(yán)格遵守國家環(huán)境噪音控制標(biāo)準(zhǔn)，降低噪音污染。 施工期間生產(chǎn)廢水主要來源于工程前期沖洗水，施工機(jī)械設(shè)備沖洗水、混凝土攪拌、澆注和養(yǎng)護(hù)用水，廢水中SS為主要污染物，根據(jù)類比資料，砂石料沖洗水中的SS濃度約為25003000g/I。創(chuàng)業(yè)園區(qū)區(qū)位優(yōu)勢突出，交通便捷。廠區(qū)綠化布局形成疏密有致、高低錯(cuò)落、遠(yuǎn)近分明的綠化層次和空間結(jié)構(gòu)。生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和運(yùn)輸系統(tǒng)的布置科學(xué)合理，物流和人流路徑盡量短捷，避免物流與人流互相交叉、往復(fù)。第三節(jié) 主要原料需用量及供應(yīng)一、主要原料生產(chǎn)預(yù)浸料主要原料為碳纖維絲。（1）以預(yù)浸料生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)突破，縮小了與發(fā)達(dá)國家的差距我國從20世紀(jì)60年代后期開始研制碳纖維及其復(fù)合材料，至今已有三十多年的歷史。纖維紗束浸漬完成后，通過浸漬模具末端的成型模具成型出來。②設(shè)備對原材料適應(yīng)彈性較大。各種形狀都可生產(chǎn)。對本項(xiàng)目提高產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量將會產(chǎn)生重要影響。經(jīng)過近幾年的反復(fù)研究和實(shí)驗(yàn)，并借鑒國內(nèi)外的技術(shù)成果和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已具備建設(shè)和實(shí)施大批量級碳纖維生產(chǎn)線的技術(shù)、工藝等基礎(chǔ)條件。研發(fā)資金進(jìn)行多方籌集，保證項(xiàng)目的正常進(jìn)行，采用增資擴(kuò)股、招商引資及引進(jìn)國際風(fēng)投資本等多種形式。三、主要建設(shè)條件（1）政策條件發(fā)展碳纖維預(yù)浸料產(chǎn)業(yè)，符合當(dāng)前