【正文】 建議企業(yè)切實(shí)做好本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝等準(zhǔn)備和人員培訓(xùn)等基礎(chǔ)工作。保障了產(chǎn)品的質(zhì)量工藝要求，強(qiáng)化了競(jìng)爭(zhēng)的說(shuō)服力。項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)管、產(chǎn)品銷售，必須納入到科學(xué)的現(xiàn)代化管理體系來(lái)完成，以最大限度地降低經(jīng)營(yíng)成本，增加項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本報(bào)告中確定的變動(dòng)因素有產(chǎn)品銷售價(jià)格（營(yíng)業(yè)收入）、經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資三項(xiàng)。計(jì)算公式：速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債100%從表B14計(jì)算結(jié)果來(lái)看，表明本項(xiàng)目在短時(shí)間內(nèi)償還流動(dòng)負(fù)債的能力較強(qiáng)。計(jì)算公式：ICR=EBIT/PI本項(xiàng)目該項(xiàng)指標(biāo)遠(yuǎn)大于1，表明付息資金來(lái)源充裕。d）總投資收益率（ROI）總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤(rùn)或運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年平均息稅前利潤(rùn)（EBIT）與項(xiàng)目總投資（TI）的比率。經(jīng)計(jì)算，稅后FIRR＝％，稅前FIRR＝％,均大于基準(zhǔn)收益率。（見表B7基3）f）攤銷費(fèi)本項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)攤銷詳見表B7基4。③成本費(fèi)用預(yù)測(cè)a）主要原材料費(fèi)用為112500萬(wàn)元；輔助材料費(fèi)用為9000萬(wàn)元；包裝材料費(fèi)用為3375萬(wàn)元。③財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率和行業(yè)平均投資利潤(rùn)率財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率和行業(yè)平均投資利潤(rùn)率均設(shè)定為12%。該項(xiàng)目總投資為52309萬(wàn)元，實(shí)際投入17095萬(wàn)元，符合國(guó)家要求。預(yù)備費(fèi)270萬(wàn)元。三、建筑安裝工程費(fèi)用建筑安裝工程費(fèi)用根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際造價(jià)指標(biāo)估算。（此欄由主管部門填寫具體意見）√√√√√二、建設(shè)期管理成立項(xiàng)目籌建小組抓項(xiàng)目建設(shè)期的管理工作，公司籌建小組的工作人員認(rèn)真落實(shí)公司項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，仔細(xì)扎實(shí)的執(zhí)行公司項(xiàng)目的籌建計(jì)劃，按項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施。第三節(jié) 人員培訓(xùn)公司根據(jù)員工素質(zhì)和崗位要求，提供專項(xiàng)資金對(duì)員工實(shí)行職前培訓(xùn)、在崗深造培訓(xùn)等專項(xiàng)培訓(xùn)，培養(yǎng)和提高員工的職業(yè)技能和職業(yè)素質(zhì)。三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況。首先是建立并落實(shí)節(jié)水工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制；其次是建立并落實(shí)職能部門節(jié)水責(zé)任制，把任務(wù)和措施落到實(shí)處；第三是樹立全員節(jié)水意識(shí)，廣泛開展企業(yè)的節(jié)水工作，形成人人珍惜每一滴水的精神；四是全面加強(qiáng)節(jié)水管理，不斷提高節(jié)水工作水平。 ②供電系統(tǒng)的民線、電纜、導(dǎo)線選用了銅芯，其載流量為經(jīng)濟(jì)截面。二、技術(shù)節(jié)能①安裝電、氣、水等計(jì)量表，監(jiān)控使用情況，以便發(fā)現(xiàn)突發(fā)性耗能及時(shí)整改補(bǔ)救。 能源選擇應(yīng)貫徹國(guó)家能源方針和因地制宜的原則，并積極借鑒一切行之有效的節(jié)能措施。防機(jī)械傷害車間廠房工藝布置方面，在考慮滿足工藝生產(chǎn)流程合理及充分利用車間面積的同時(shí)，均設(shè)置了安全通道。安全疏散樓梯廠房設(shè)有安全疏散樓梯，室內(nèi)疏散距離均小于30米。第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)勞動(dòng)部勞字（1998）48號(hào)文關(guān)于《生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》；《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/T2057195）；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687）（2001年版）；《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5005794）；《防止靜電事故通用導(dǎo)則》（GB1215890）；《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ6583）；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ8785）；《設(shè)備與管道保溫技術(shù)通則》（GB/T427292）；《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB5003492）；《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB574985）；第二節(jié) 建筑物安全衛(wèi)生建筑物安全新建廠房處于地震設(shè)防烈度七度區(qū)，土建抗震設(shè)計(jì)按國(guó)家有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。 只要采取適當(dāng)?shù)奈廴痉乐未胧┖蛧?yán)格遵守有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，可明顯降低建筑施工對(duì)周圍環(huán)境的影響。此外，對(duì)于廠區(qū)施工現(xiàn)場(chǎng)清理、產(chǎn)生的堆土，應(yīng)根據(jù)建設(shè)方案劃定場(chǎng)地定點(diǎn)堆放；在連續(xù)的晴好天氣，尤其在夏季，應(yīng)對(duì)容易起塵的土堆表面噴灑適量的水，以及止風(fēng)起揚(yáng)塵，對(duì)于物料或垃圾的運(yùn)輸，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況在運(yùn)輸過(guò)程中指蓋逢布和避免超載。第三節(jié) 綜合利用及治理方案一、總則根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》及其他相關(guān)法規(guī)，做好項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)工作；按照資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的要求，設(shè)計(jì)和規(guī)范企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，努力建設(shè)生態(tài)型企業(yè)。運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)會(huì)產(chǎn)生粉塵，噪聲以及廢水和固體廢物等污染，將對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生一定程度影響。第三節(jié) 公用工程配套設(shè)施，包括廠區(qū)建設(shè)、化糞池、上下水及采暖外線，以及廠區(qū)內(nèi)道路，其中化糞池，上水及消防外線，道路通至院內(nèi)。二、廠區(qū)布置方案 項(xiàng)目廠址位于山東某某裝備制造基地中正中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園區(qū)內(nèi)，一期征用15000土地和建設(shè)5萬(wàn)平方米的廠房。其他屬附材料市場(chǎng)易購(gòu)，以肖穎為首的科研機(jī)構(gòu)與深圳大學(xué)和中科院北京化學(xué)所合作后，已取得了中試成功并進(jìn)入實(shí)應(yīng)用階段，其效果好于國(guó)外類同產(chǎn)品。肖忠淵先生經(jīng)多年刻苦鉆研和大量的室內(nèi)試驗(yàn)和實(shí)際生產(chǎn)，耗費(fèi)了大量的實(shí)驗(yàn)經(jīng)費(fèi)和心血，掌握了碳纖維以及以預(yù)浸料為主的復(fù)合材料生產(chǎn)工藝技術(shù)，以自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自有核心技術(shù)，創(chuàng)造了中國(guó)的第一個(gè)百噸生產(chǎn)線的奇跡。二、采用的工藝技術(shù)路線與技術(shù)特點(diǎn)（1）預(yù)浸料生產(chǎn)工藝技術(shù)路線碳纖維紗束——浸漬——加熱——成型——出料（2）技術(shù)特點(diǎn)本項(xiàng)目的預(yù)浸料生產(chǎn)線，建有凈化間、實(shí)驗(yàn)室，配備真空壓力固化箱和熱壓罐、熱壓機(jī)、紗架、牽引機(jī)、導(dǎo)紗板、浸漬模具、分紗盒、擠塑機(jī)等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備，具備完善的質(zhì)量管理體制，以此匹配生產(chǎn)工藝的整體要求。（3）主要技術(shù)本項(xiàng)目所采用的纖維優(yōu)選為碳纖維，也可選用玻璃纖維、玄武巖纖維和芳綸纖維。（2）工藝技術(shù)本項(xiàng)目采取自行開發(fā)的碳纖維預(yù)浸料處理技術(shù)，通過(guò)浸漬模具內(nèi)的展開裝置使纖維紗束展開，使纖維紗束中的每根紗絲露出與塑料充分接觸，同時(shí)在加熱和稀釋劑、接枝劑的共同作用下，纖維紗絲在塑料中充分浸漬。技術(shù)或工藝特點(diǎn)以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢(shì)經(jīng)過(guò)多年的培訓(xùn)和實(shí)踐摸索，形成了我國(guó)第一個(gè)具有設(shè)計(jì)和建設(shè)能力的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，目前本項(xiàng)目籌建組中以肖忠淵為首的科研機(jī)構(gòu)中有中高級(jí)工程技術(shù)人才，可帶動(dòng)和培訓(xùn)熟練技術(shù)工人進(jìn)入生產(chǎn)第一線。(2)知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況肖穎及大連興科擁有有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工藝技術(shù)，2002年被大連市市政府授予科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、2008年科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)和發(fā)明三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，2009年被遼寧省中小企業(yè)廳認(rèn)定為“2009年遼寧省中小企業(yè)專精特新產(chǎn)品(技術(shù))”計(jì)劃，并對(duì)獲獎(jiǎng)企業(yè)進(jìn)行頒發(fā)證書和牌匾進(jìn)行表彰。由于預(yù)浸料被廣泛接受和面臨一些新的市場(chǎng)機(jī)遇，目前預(yù)浸料行業(yè)在整體上頗具吸引力，其利潤(rùn)幅度高于平均水平。（2）技術(shù)條件企業(yè)的發(fā)展離不開人才。②擬征用的土地一期擬征用土地15萬(wàn)平方米。某某位于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈、黃河三角洲、山東半島制造業(yè)基地的交叉輻射區(qū)域。其他費(fèi)用為:9270萬(wàn)元。主要使用12K碳纖維；（4）其它行業(yè)500噸。（2）市場(chǎng)需求分析據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2007年國(guó)內(nèi)的碳纖維市場(chǎng)的實(shí)際消耗量約為5500噸。建立山東某某預(yù)浸料產(chǎn)業(yè)化基地，既可以將山東某某的碳纖維產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，搶占高新技術(shù)研制開發(fā)的制高點(diǎn)。同時(shí)因其高科技含量，又可在一定時(shí)期形成相對(duì)壟斷產(chǎn)品。二、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析及社會(huì)意義預(yù)浸料是由原絲（PAN）生產(chǎn)成碳纖維再到預(yù)浸料再到具體的終端產(chǎn)品這么一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。近年來(lái)，隨著市場(chǎng)需求的增加，特別是國(guó)防、軍工、航天航空、體育用品方面的需求增加。而PAN 原絲質(zhì)量一直是制約我國(guó)碳纖維工業(yè)規(guī)?；a(chǎn)的瓶頸。具體應(yīng)用例如：①釣魚桿現(xiàn)年產(chǎn)量約1200萬(wàn)只，年碳纖維用量1200t；②高爾夫球桿隨著輕量化和長(zhǎng)尺寸化的要求，現(xiàn)已占碳纖維體育用品用途的50％，年碳纖維用量為2000t；③網(wǎng)球拍的年市場(chǎng)規(guī)模約為450萬(wàn)只，年碳纖維用量約500t；④飛機(jī)方面，小型商務(wù)機(jī)和直升飛機(jī)的復(fù)合材料用量已占70％一80％，軍用機(jī)30％一40％，大型客機(jī)15％一20％；⑥人造衛(wèi)星結(jié)構(gòu)體、太陽(yáng)能電池板和天線要用高模碳纖維，先進(jìn)的運(yùn)載火箭和導(dǎo)彈殼體、發(fā)射筒等要用800H和 T300碳纖維等；⑥土木建筑領(lǐng)域，已用于補(bǔ)修加工用片材、建筑部件、代鋼筋材料、屋頂構(gòu)架材料等；⑦能源領(lǐng)域，已用于汽車的壓縮天然氣罐和風(fēng)車葉片(長(zhǎng)達(dá)3040m)、海底油田管道、升降機(jī)等；⑧交通運(yùn)輸方面，已應(yīng)用于賽車、汽車傳動(dòng)軸、大型卡車車體等；⑨電子電器領(lǐng)域，已應(yīng)用于增強(qiáng)熱塑性樹脂的擠出成型品，如抗靜電 IC盤、筆記本電腦的筐體，具有電磁波屏蔽效果；⑩其它，還有X射線盒、醫(yī)用床板、印刷、制膜、造紙等用的各種滾軸、空氣或氧氣呼吸用壓力容器等等。第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元523092建設(shè)投資萬(wàn)元348403建設(shè)期利息萬(wàn)元17554流動(dòng)資金萬(wàn)元157145建設(shè)期年26投產(chǎn)期年27企業(yè)總占地面積平方米1500008車間建筑面積平方米500009達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)能力平方米1827000010年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元19984511年總成本費(fèi)用萬(wàn)元150194年平均12年利潤(rùn)總額萬(wàn)元年平均13年所得稅萬(wàn)元年平均14年凈利潤(rùn)萬(wàn)元年平均15項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％稅后16項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％稅前17項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元127201稅后18項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元175652稅前19項(xiàng)目投資回收期年稅后20項(xiàng)目投資回收期年稅前21貸款償還期年稅后22總投資收益率(ROI)％8723項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率(ROE)％24盈虧平衡點(diǎn)(BEP)％生產(chǎn)能力利用率第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景碳纖維－－是由有機(jī)母體纖維（例如粘膠絲、聚丙烯腈或?yàn)r青）采用高溫分解法在1000～3000度高溫的惰性氣體下制成的。第三節(jié) 研究結(jié)論碳纖維預(yù)浸料產(chǎn)業(yè)是一個(gè)技術(shù)含量高、應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。四、項(xiàng)目建成后產(chǎn)能規(guī)模本項(xiàng)目為以預(yù)浸料為主的碳纖維復(fù)合材料項(xiàng)目。某某技術(shù)有限公司建設(shè)預(yù)浸料產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位：xxxxxxxxx（工程設(shè)計(jì)）研究院工程咨詢資格證書編號(hào)：工咨甲xxxxxxxxx二零一零年一月 目 錄第一章 總 論 11第一節(jié) 項(xiàng)目概述 11一、項(xiàng)目名稱 11二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 11三、項(xiàng)目的主要內(nèi)容與目標(biāo) 11四、項(xiàng)目建成后產(chǎn)能規(guī)模 12第二節(jié) 可行性研究工作的依據(jù)和范圍 12一、編制依據(jù) 12二、研究工作的范圍 13第三節(jié) 研究結(jié)論 14第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 14第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 16第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 16第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 19一、對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 19二、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析及社會(huì)意義 20（1）PAN基原絲 20（2）國(guó)產(chǎn)碳纖維的發(fā)展趨勢(shì) 21（3）碳纖維預(yù)浸料生產(chǎn)體系 21（4）碳纖維預(yù)浸料的發(fā)展前景 22第三章 市場(chǎng)需求分析與建設(shè)規(guī)模 22第一節(jié) 市場(chǎng)需求分析預(yù)測(cè) 22（1）國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況 23（2）市場(chǎng)需求分析 23第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模 25一、項(xiàng)目總投資規(guī)模 25（1）一期土建工程 25（2）固定資產(chǎn)投入 25二、項(xiàng)目建成后產(chǎn)能規(guī)模 25第四章 建設(shè)地址與建設(shè)條件 26第一節(jié) 建設(shè)地址 26第二節(jié) 建設(shè)條件 27一、現(xiàn)有基礎(chǔ) 27①公司擬建的廠房 27②擬征用的土地 27③配套工程設(shè)施 27二、生產(chǎn)設(shè)備制造與采購(gòu) 27三、主要建設(shè)條件 28（1）政策條件 28（2）技術(shù)條件 28（3）資金條件 28（4）市場(chǎng)條件 28第五章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇 29第一節(jié) 工藝技術(shù)方案 29一、項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ) 29成果來(lái)源和知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 29已完成的研究開發(fā)工作及鑒定年限 30技術(shù)或工藝特點(diǎn)以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢(shì) 31（1）設(shè)備性能及特點(diǎn) 31（2）工藝技術(shù) 32（3）主要技術(shù) 33二、采用的工藝技術(shù)路線與技術(shù)特點(diǎn) 34（1）預(yù)浸料生產(chǎn)工藝技術(shù)路線 34（2）技術(shù)特點(diǎn) 34三、該重大關(guān)鍵技術(shù)的突破對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用。以預(yù)浸料為主的復(fù)合材料可生產(chǎn)1827萬(wàn)平方米，產(chǎn)值可達(dá)199845萬(wàn)元；第二節(jié) 可行性研究工作的依據(jù)和范圍一、編制依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》（2）《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》（國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站）（3）《國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目管理暫行辦法》(國(guó)家發(fā)展改革委令第43號(hào))（4）《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》(發(fā)展投資[2006]2787號(hào))（5）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）（6）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)（7）現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（8）調(diào)查研究在此期間，項(xiàng)目籌建組向國(guó)內(nèi)外有關(guān)碳纖維行業(yè)及建筑行業(yè)的技術(shù)、設(shè)備、信息資料收集和詢價(jià)，并在對(duì)比研究的基礎(chǔ)上，組團(tuán)對(duì)有關(guān)廠家進(jìn)行了技術(shù)考察，并對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究。國(guó)內(nèi)主要聚丙烯腈基碳纖維用戶直接使用的是碳纖維預(yù)浸布，年需求量已達(dá) 2500萬(wàn)平方米左右。其結(jié)果是除碳以外的所有元素都予以去除。另外,碳纖維長(zhǎng)期以來(lái)被視為戰(zhàn)略物資,發(fā)達(dá)國(guó)家一直對(duì)外實(shí)行封鎖。由于碳纖維產(chǎn)業(yè)是由原絲（PAN）生產(chǎn)再到預(yù)浸料再到具體的終端產(chǎn)品這么一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，所以更要加大對(duì)