x石化服務(wù)股份有限公司-計劃預(yù)算管理辦法(存儲版)
【正文】 計劃和本單位年度計劃為基礎(chǔ)，編制季度滾動計劃，將年度計劃的目標(biāo)分解到有關(guān)季度。對于綜合科研計劃、設(shè)備正處在大修或改造的項目、大型設(shè)備的建造等項目，可一次性結(jié)轉(zhuǎn)到下年度。 第四章 超預(yù)算項目及無預(yù)算項目的審批程序 第十五條 定義 1. 超預(yù)算項目：已列入公司年度計劃預(yù)算的項目，在執(zhí)行時實際合同金額超出預(yù)算金額的項目。 第十八條 分公司、事業(yè)部、海外辦事處做為公司的基本計劃預(yù)算單位，按下述要求提交年度、半年、季度預(yù)算執(zhí)行情況報告。 （ 6）上報時間：第一、第三季度的上報時間為下一月度的 10 日內(nèi)，第二、四季度的上報時間為下一月度的 20 日內(nèi)；年度預(yù)算執(zhí)行情況報告上報時間為財務(wù)決算完成起 15 個工作日以內(nèi)。 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 6 頁 （ 4）各單位在進(jìn)行第二季度分析時，應(yīng)對全年完成情況進(jìn)行預(yù)測。 第五章 計劃預(yù)算執(zhí)行情況報告制度 第十七條 公司機(jī)關(guān)各部門按各自的管理職責(zé) 對本部門控制的預(yù)算執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。 5. 各分公司、事業(yè)部、辦事處依據(jù)公司年度計劃，編制本單位的年度計劃，于2 月底前以文件形式報公司計劃資金部備案（一式五份）。 4. 有其他單位參與的項目。 第三章 計劃預(yù)算編制的規(guī)定 第十條 計劃預(yù)算編制的內(nèi)容 1. 框架計劃：項目投資、設(shè)備更新改造、大型設(shè)備購置、科研和網(wǎng)絡(luò)計劃。 （ 5）對照公司下達(dá)的年度計劃，每月檢查、核對本部門負(fù)責(zé)的預(yù)算項目執(zhí)行情況；每月向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報預(yù)算執(zhí)行情況；年末向公司投資決策委 員會書面報告預(yù)算執(zhí)行情況，對超預(yù)算項目、預(yù)算執(zhí)行程度低于 80％的項目，要重點(diǎn)說明原因。 4. 審查和批準(zhǔn)公司投資項目的可行性研究及投資預(yù)算。年度計劃預(yù)算的內(nèi)容是收入、成本、費(fèi)用、利潤、基本建設(shè)、建安工程、設(shè)備更新和改造、設(shè)備購置等所有的收入和支出項目。 第四條 經(jīng)批準(zhǔn)的計劃預(yù)算，在實施中實行分級授權(quán)批準(zhǔn)付款的制度。
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