頤和港灣酒店財(cái)務(wù)部管理制度匯編(存儲(chǔ)版)
【正文】 高業(yè)務(wù)水平，接待來(lái)訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購(gòu)時(shí)要注意維護(hù)酒店的禮儀、利益和聲譽(yù)，不謀私利。 總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1）、熟悉和掌握有關(guān)財(cái)會(huì)會(huì)計(jì)法規(guī)，登記、填寫(xiě)酒店的各種會(huì)計(jì)明細(xì)賬、會(huì)計(jì)報(bào)表和裝訂會(huì)計(jì)憑證等工作。 2）、審查材料、物資的入庫(kù)、領(lǐng)用、結(jié)存原始資料，負(fù)責(zé)材料、 物資采購(gòu)成本核算。 4）、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清日結(jié)。 4）、物品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，要做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，防止物品變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗。 4) 合理制定最佳庫(kù)存量。 6）、按要求完成各種報(bào)表。 4）、完成當(dāng)班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。 4) 打印結(jié)算帳單。 4）、負(fù)責(zé)稽核各種簽單、掛賬及信用卡等應(yīng)收賬款明細(xì)賬。 6) 核查各種優(yōu)惠折扣是否在權(quán)限范圍內(nèi)。 6） 會(huì)計(jì)原始憑證可使用自制原始憑證和外來(lái)原始憑證。 收銀員管理制度 1) 應(yīng)將每日的營(yíng)業(yè)款如實(shí)反映及上交。 2) 存?zhèn)}商品、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，足期每季翻堆”的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定。 2) 由使用部門 指定專人負(fù)責(zé)管理低值易耗品，建立卡片與賬冊(cè)。 3) 根據(jù)確定的最佳平均方案著手采購(gòu)。 5) 堅(jiān)持“凡本地區(qū)能解決的不到外地采購(gòu)”的決定。 3) 倉(cāng)庫(kù)保管要做到材料清、數(shù)量清、規(guī)格清。 2) 建立資金管理責(zé)任制。 4) 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移應(yīng)由轉(zhuǎn)出部門填寫(xiě)轉(zhuǎn)帳單，雙方部門經(jīng)理簽字，并將轉(zhuǎn)移單及時(shí)送交財(cái)務(wù)部。 4) 根據(jù)可供安排使用的資 金量入為出。 5) 做好合同歸檔、合同章管理工作。 6) 保管期滿的會(huì)計(jì)檔案如需銷毀，應(yīng)由本單位檔案機(jī)構(gòu)會(huì)同會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)共同派員鑒銷，單位負(fù)責(zé)人需在會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)上簽署意見(jiàn)。 3) 酒店各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的折扣權(quán)限簽單。 1 收入管理規(guī)定 1) 確定營(yíng)業(yè)收入，必須以酒店各項(xiàng)服務(wù)已經(jīng)提供，同時(shí)已經(jīng)收得收取價(jià)款的合法證據(jù)為標(biāo)志。 4) 嚴(yán)禁在會(huì)計(jì)檔案上涂畫(huà)、拆封和抽換。 3) 核查雙方履約能力。 2) 財(cái)務(wù)部對(duì)各部門的費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行匯總和初步審核。 2) 各部門可根據(jù)固定資產(chǎn)實(shí)際情況建立固定資產(chǎn)卡片并編號(hào)，粘貼部門標(biāo)識(shí)，防止部門借用不及時(shí)歸還，又利于識(shí)別資產(chǎn)所屬部門。 9) 記帳要認(rèn)真，帳、卡、物必須三相符。 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 1) 核對(duì)材料物資是否與酒店的訂購(gòu)單或合同一致。 3) 為提高工作效率，加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性，各類貨物采取定期補(bǔ)給的辦法。 采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度 1) 按使用部門的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表。 8) 更節(jié)約倉(cāng)容，合理使用倉(cāng)容。 7) 工作失誤造成的損失由當(dāng)事人全額賠償。 4) 報(bào)廢固定資產(chǎn)應(yīng)由相關(guān)部門 作技術(shù)鑒定，符合報(bào)廢條件者，由使用部門提出報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理審批。 4） 會(huì) 計(jì)記錄的文字應(yīng)當(dāng)使用中文。 4) 審核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。 2）、負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)部門每班的收款報(bào)表。 2) 收到接待員、服務(wù)員傳遞的賓客消費(fèi)單，應(yīng)及時(shí)輸入電 腦或查看電腦核實(shí)。 2）、負(fù)責(zé)客人消費(fèi)的入賬工作，準(zhǔn)確、快捷地填寫(xiě)收費(fèi)單，及時(shí)完成客人的消費(fèi)結(jié)算。 4）、負(fù)責(zé)核對(duì)確認(rèn)房租收入，并做出賬單。 2) 做好各類材料的日常檢查工作，對(duì)庫(kù)存材料定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)。 2）、負(fù)責(zé)材料及商品的入庫(kù)驗(yàn)收工作，入庫(kù)時(shí)，對(duì)進(jìn)倉(cāng)物品必須嚴(yán)格根據(jù)采購(gòu)單按量驗(yàn)收，并 根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額填寫(xiě)驗(yàn)收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上
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