【正文】 工查詢其相應的明細賬及總分類賬。在業(yè)務類型憑證中還能查詢指定科目的明細賬。 16 / 148提示:：查詢憑證的憑證號范圍。注意：如果要查詢調整期的憑證，只要把憑證起始日期改為 。本軟件提供了兩種簽字方法，單張簽字和全部簽字。對于窗口中顯示為黃色的記錄（如圖 所示），單擊右鍵可以按科目特征分解該行數(shù)據(jù)，如當前選中的黃色記錄的科目為多幣種核算，則單擊右鍵能進行多幣種余額分解；若為部門核算科目，則可進行部門余額分解；若為個人核算科目，則可進行個人余額分解；若為部門核算科目，則可進行部門余額分解，若為輔助項核算科目，則可進行輔助項分解查看科目金額和輔助項金額是否一致，選中某行也可以查看該行科目的明細賬。點擊“確認”完成輔助項分解。不打印部門：如果是部門核算的科目，并且選中本選項，那么，在打印時，部門信息將不會被打?。环粗?，在打印時，部門信息將會符加在科目信息之后。 22 / 148在憑證打印時打開“憑證打印預覽”對話窗：如果選中本選項，那么系統(tǒng)在打印時會首選提供一個預覽界面。當然，也可以將所有的憑證類型的打印定義為同一個憑證格式，選中“使用默認統(tǒng)一打印格式”，并選擇一個打印格式。啟用新組建操作流程：，單擊【xml】按鈕，在本地客戶端\intfi\print 文件夾下導入“”模板，輸入模板名稱保存。 “憑證錄入時科目金額信息顯示憑證所在會計期金額”則憑證可顯示錄入時會計期信息。允許刪除總賬錄入的中間憑證：選“是”則允許刪除中間憑證，但是斷號會保留，需要再錄入一張憑證把斷號補齊。成批審核憑證時，作預算控制檢測：若啟用了預算管理功能，勾選則審核憑證時會檢測金額是否超過預算。憑證被銀行對賬引用：控制啟用現(xiàn)金中心的銀行對賬功能后，導入了憑證的數(shù)據(jù)，是提示、禁止還是忽略。憑證保存時科目余額與默認方向不一致時提示：例如現(xiàn)金科目余額方向默認在借方，若出現(xiàn)貸方余額時提示。憑證保存后校驗憑證號：判斷憑證是否存在斷號。：規(guī)范憑證保存時的規(guī)則財務日期小于業(yè)務日期：先有業(yè)務發(fā)生而后才會進行財務入賬，因此理論上財務日期大于業(yè)務日期，但不排除特殊情況。 25 / 148協(xié)同憑證功能簡介：內部往來單位間發(fā)生往來業(yè)務，可以通過協(xié)同憑證的方式，把業(yè)務發(fā)生的內容通知對方，可以及時提醒對方入賬，給雙方對賬提供方便。沖紅時是否修改唄沖紅憑證的摘要：選“是”做沖紅憑證時，被沖紅憑證的摘要會被修改成“被***號憑證沖紅”是否始終彈出科目輔助窗口：在本系統(tǒng)中，部分輔助核算內容為可選內容?！爸鞅砹羞x擇”、“明細列選擇”中選擇需要的項目，把相關內容拖到需要的位置即可。 23 / 148 套打格式定義套打格式定義的功能，主要是用于憑證套打模板的設置。注意：若設定打印格式為固定格式的第一種格式，那么，明細列是不打印科目代碼的。下級科目匯總打印，科目匯總級數(shù)：此項設置的結果與“打印科目全名”選項的設置有關，如果設置了打印科目全名，那么，在打印時，系統(tǒng)將會打印從一級科目到設置匯總級數(shù)的科目代碼；如果設置不打印科目全名，那么在打印時，系統(tǒng)只會打印匯總級數(shù)對應的那級科目代碼。 打印格式設置在本系統(tǒng)的憑證的打印格式分為固定格式和自定義格式。操作小技巧：。 18 / 148圖 基礎設置窗口 憑證匯總憑證匯總是根據(jù)用戶的條件把憑證中相同的科目數(shù)據(jù)匯總到一起的過程。以前月份的憑證應可設為模板憑證，并且模板憑證的編碼順序可以修改或調整通過查詢確定以前月份憑證，提供“生成模板”按鍵實現(xiàn)圖 憑證錄入窗口 17 / 148 憑證審核憑證審核是對原始憑證的審查、監(jiān)督并簽字，是會計基礎工作的一項重要內容。兩者作為復合查詢條件進行查詢。必須登陸權限中心,將總賬模塊的其它權限修改他人錄入的憑證選入。1涉及科目特征的為個人的科目在錄入憑證的時候能夠提醒某人已被停用或禁用 憑證查詢系統(tǒng)具備強大的模糊憑證查詢功能，用戶可快速查詢到自己想要的憑證，另外從查詢得的憑證中可追蹤至相關單據(jù)，從而大大提高審計效率。憑證錄入時自動復制上條分錄的科目及輔助信息，當更改科目時系統(tǒng)也支持保留輔助信息，輔助項的值可以繼承上個分錄的值，通過一定的核算比例得到當前科目的輔助項值。生成之前，系統(tǒng)會讓你自由選擇一些保留屬性，使生成的憑證模板更具有通用性。在彈出式菜單中選擇某子菜單后即可進行相應的維護操作。憑證模板 從設置好的憑證模板中選擇一張模板寫入當前憑證。票據(jù)單位的業(yè)務日期與“憑證錄入窗口”中的憑證日期默認一致。如果輔助項大于一個,那么在憑證保存后,還需要在憑證處理\輔助項分解系統(tǒng)中將當前科目的金額分別分解到各個輔助項。輔助核算窗口有下列信息:? 部門個人:若當前科目特征是個人或者設置了部門核算,就需要在本屬性頁中設置個人或部門信息。3. 在本系統(tǒng)中，支持有條件的錄入非當前會計期的憑證。F12 在錄入憑證分錄時,查看分錄的明細賬Alt+G 錄入當前憑證的附件信息 Alt+A 當前憑證生成草稿Alt+K 科目選擇Alt+S 憑證保存 Alt+P 當前憑證打印F2 快速調用計算器 Alt+C 快速調用現(xiàn)金流量表的錄入Alt+X 快速調用現(xiàn)輔助核算的錄入提示:，雙擊借貸金額列可調用計算器，屏幕上方會有一黃色區(qū)域用于顯示當前科目的余額及借貸方發(fā)生、累計金額。例如：光標定位在科目代碼列，則調用科目幫助。而錄入憑證信息的正確性將直接影響到生成的各種報表及各項財務分析指標的準確性，所以要十分重視憑證錄入工作。 這是一個“說明”圖標。 3 / 148第 11 章 現(xiàn)金流量表介紹現(xiàn)金流量表的編制。第 4 章 賬簿管理介紹了兩大類共 11 種實用報表。 1 / 148目 錄第 1 章 概述 ........................................................................................... 1 總賬處理系統(tǒng)簡介 ....................................................................... 1 總賬處理系統(tǒng)功能手冊內容簡介 ............................................... 2 總賬與其它模塊的關聯(lián)圖 ........................................................... 4 圖標說明 ....................................................................................... 4 第 2 章 憑證管理 ................................................................................... 6 憑證處理 ....................................................................................... 6 憑證錄入 ............................................................................... 6 憑證查詢 ............................................................................. 16 憑證審核 ............................................................................. 19 憑證匯總 ............................................................................. 20 輔助項分解 ......................................................................... 21 憑證統(tǒng)計 ............................................................................. 22 憑證設置 ..................................................................................... 22 打印格式設置 ..................................................................... 22 套打格式定義 ..................................................................... 25 憑證公用設置 ..................................................................... 26 憑證個性設置 ..................................................................... 29 自動憑證生成 ............................................................................. 31 自動轉賬憑證 ..................................................................... 31 憑證自動分攤 ..................................................................... 35 分攤計劃設置 ..................................................................... 38 分攤計劃組維護 ................................................................. 39 分攤計劃維護 ..................................................................... 39 預提計劃組維護 ................................................................. 40 預提計劃維護 ..................................................................... 40 協(xié)同憑證通知單 ......................................................................... 41 發(fā)出方通知單管理 ............................................................. 42 接收方通知單管理 ............................................................. 42 第 3 章 期末處理 ................................................................................. 44 數(shù)據(jù)檢測 ..................................................................................... 44 科目與憑證數(shù)據(jù)檢測 ......................................................... 44 應收賬款核對 ..................................................................... 45 應付賬款核對 ..................................................................... 47 出納賬對賬 ......................................................................... 47 期末處理 ..................................................................................... 48 貨幣重估 ............................................................................. 48 期末處理 ............................................................................. 50 2 / 148第 4 章 賬簿管理 ..........