【正文】 ...................................................... 115 交易合并 ........................................................................... 115 審計接口 ........................................................................... 116 審計接口 (上海浦東 ) ........................................................ 117 單據記賬 ......................................................................................... 117 協(xié)同工作單據記賬 ................................................................. 117 金稅接口 ................................................................................. 117 工程項目憑證模板 ................................................................. 118 工程項目單據記賬 ................................................................. 122 第 10 章 現(xiàn)金流量表 ........................................................................... 124 基礎設置 ............................................................................... 125 初始設置 .......................................................................... 125 項目維護 .......................................................................... 128 項目數據初始 .................................................................. 128 項目分解 ............................................................................... 129 憑證項目分解 .................................................................. 129 T 形賬戶分解 .................................................................... 130 現(xiàn)金流量表 ........................................................................... 131 現(xiàn)金流量表 ...................................................................... 131 憑證查詢 .......................................................................... 131 第 11 章 項目 ....................................................................................... 132 項目 基礎設置 ...................................................................... 132 項目 組設置 ..................................................................... 132 項目綁定設置 .................................................................. 133 項目報表 ............................................................................... 134 項目明細表 ...................................................................... 134 項目匯總表 ...................................................................... 135 項目輔助項報表 ................................................................... 136 輔助項項目明細賬 .......................................................... 136 輔助項項目匯總表 .......................................................... 137 第 12 章 會計翻譯 ............................................................................... 138 對方賬套位置設定 ............................................................... 138 會計翻譯政策設置 ............................................................... 138 5 / 148 不確定事項確認 ................................................................... 140 會計數據翻譯 ....................................................................... 140 第 13 章 基礎設置 ............................................................................... 141 基礎設置 ............................................................................... 141 會計期設置 ...................................................................... 141 基本選項設置 .................................................................. 142 科目導入 .......................................................................... 145 科目設置 .......................................................................... 146 幣種設置 .......................................................................... 148 浮動匯率 .......................................................................... 149 憑證類型設置 .................................................................. 150 摘要維護 .......................................................................... 151 輔助項設置 ........................................................................... 151 輔助項類型設置 .............................................................. 151 輔助項設置 ...................................................................... 152 數據初始 ............................................................................... 154 基礎設置初始化完成 ...................................................... 154 憑證設置 .......................................................................... 155 憑證式初始 ...................................................................... 155 列表式初始 ...................................................................... 155 數據初始化完成 .............................................................. 159 反初始化 .......................................................................... 159 初始完成確認 ....................................................................... 159 1 / 148第 1 章 概述 總賬處理系統(tǒng)簡介總賬模塊是新中大軟件股份有限公司軟件的重要模塊之一，也是賬務處理的核心模塊。它主要用來錄入各種賬務憑證及接收從其它模塊傳入的臨時轉賬憑證，匯總后產生各類賬簿。 總賬處理系統(tǒng)功能手冊內容簡介本手冊共有 13 章，各章主要內容如下：第 1 章 概述簡要概括總賬模塊的主要功能以及本手冊的主要內容。第 3 章 期末處理包括貨幣重估、數據檢查和期末處理三部分內容。第 4 章 賬簿管理介紹了兩大類共 11 種實用報表。第 5 章 預算管理著重介紹了科目預算設置及各種預算報告生成。第 7 章 個人賬管理簡要介紹了個人賬所反映的內容。第 9 章 數據中心介紹了如何進行系統(tǒng)內憑證轉入、從外部數據源轉入憑證和交易轉出與合并。 3 / 148第 11 章 現(xiàn)金流量表介紹現(xiàn)金流量表的編制。第 13 章 基礎設置詳細介紹了總賬處理系統(tǒng)初始化設置中各種基本信息的設置。 這是一個“注意”圖標。 這是一個“提示”圖標。 這是一個“說明”圖標。 這是一個“疑難解答”圖標。 5 / 148第 2 章 憑證管理憑證處理是總賬的核心，會計工作的大部分內容都在這里進行。 憑證處理主要是進行日常憑證維護，憑證處理時可以在權限中心設置憑證類型限制域功能，用戶只能看到和操作未限制的憑證類型。而錄入憑證信息的正確性將直接影響到生成的各種報表及各項財務分析指標的準確性，所以要十分重視憑證錄入工作。系統(tǒng)提供了便捷的憑證操作功能，其支持會計科目的快速定位，能根據科目的代碼定位也能根據科目的名稱定位，也支持根據科目的助記碼定位，從而加快科目的錄入速度。系統(tǒng)支持靈活的摘要策略，在憑證的摘要欄中只需輸入摘要的代碼，系統(tǒng)就能將對應的摘要自動填入摘要欄中，同時支持多摘要的處理。系統(tǒng)完全支持小鍵盤的錄入，并提供了很多的快捷鍵，如：按 Ctrl+C（V）復制上一條分錄，以提高數據錄入效率。例如：光標定位在科目代碼列，則調用科目幫助?！舢斍岸ㄎ挥诜悄┬校瑒t光標跳轉至下一行；若當前定們于末行，則新增一行。J外幣核算的科目，在輔助核算信息錄入界面中，支持點擊 J 換算外幣金額或匯率。K數量核算的科目，在輔助核算信息錄入界面中，支持點擊 K 換算數量或單價。F12 在錄入憑證分錄時,查看分