【正文】 工查詢其相應(yīng)的明細(xì)賬及總分類賬。在業(yè)務(wù)類型憑證中還能查詢指定科目的明細(xì)賬。 16 / 148提示:：查詢憑證的憑證號(hào)范圍。注意：如果要查詢調(diào)整期的憑證，只要把憑證起始日期改為 。本軟件提供了兩種簽字方法，單張簽字和全部簽字。對(duì)于窗口中顯示為黃色的記錄（如圖 所示），單擊右鍵可以按科目特征分解該行數(shù)據(jù)，如當(dāng)前選中的黃色記錄的科目為多幣種核算，則單擊右鍵能進(jìn)行多幣種余額分解；若為部門核算科目，則可進(jìn)行部門余額分解；若為個(gè)人核算科目，則可進(jìn)行個(gè)人余額分解；若為部門核算科目，則可進(jìn)行部門余額分解，若為輔助項(xiàng)核算科目，則可進(jìn)行輔助項(xiàng)分解查看科目金額和輔助項(xiàng)金額是否一致，選中某行也可以查看該行科目的明細(xì)賬。點(diǎn)擊“確認(rèn)”完成輔助項(xiàng)分解。不打印部門：如果是部門核算的科目，并且選中本選項(xiàng)，那么，在打印時(shí)，部門信息將不會(huì)被打??；反之，在打印時(shí)，部門信息將會(huì)符加在科目信息之后。 22 / 148在憑證打印時(shí)打開(kāi)“憑證打印預(yù)覽”對(duì)話窗：如果選中本選項(xiàng)，那么系統(tǒng)在打印時(shí)會(huì)首選提供一個(gè)預(yù)覽界面。當(dāng)然，也可以將所有的憑證類型的打印定義為同一個(gè)憑證格式，選中“使用默認(rèn)統(tǒng)一打印格式”，并選擇一個(gè)打印格式。啟用新組建操作流程：，單擊【xml】按鈕，在本地客戶端\intfi\print 文件夾下導(dǎo)入“”模板，輸入模板名稱保存。 “憑證錄入時(shí)科目金額信息顯示憑證所在會(huì)計(jì)期金額”則憑證可顯示錄入時(shí)會(huì)計(jì)期信息。允許刪除總賬錄入的中間憑證：選“是”則允許刪除中間憑證，但是斷號(hào)會(huì)保留，需要再錄入一張憑證把斷號(hào)補(bǔ)齊。成批審核憑證時(shí)，作預(yù)算控制檢測(cè)：若啟用了預(yù)算管理功能，勾選則審核憑證時(shí)會(huì)檢測(cè)金額是否超過(guò)預(yù)算。憑證被銀行對(duì)賬引用：控制啟用現(xiàn)金中心的銀行對(duì)賬功能后，導(dǎo)入了憑證的數(shù)據(jù)，是提示、禁止還是忽略。憑證保存時(shí)科目余額與默認(rèn)方向不一致時(shí)提示：例如現(xiàn)金科目余額方向默認(rèn)在借方，若出現(xiàn)貸方余額時(shí)提示。憑證保存后校驗(yàn)憑證號(hào)：判斷憑證是否存在斷號(hào)。：規(guī)范憑證保存時(shí)的規(guī)則財(cái)務(wù)日期小于業(yè)務(wù)日期：先有業(yè)務(wù)發(fā)生而后才會(huì)進(jìn)行財(cái)務(wù)入賬，因此理論上財(cái)務(wù)日期大于業(yè)務(wù)日期，但不排除特殊情況。 25 / 148協(xié)同憑證功能簡(jiǎn)介：內(nèi)部往來(lái)單位間發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)，可以通過(guò)協(xié)同憑證的方式，把業(yè)務(wù)發(fā)生的內(nèi)容通知對(duì)方，可以及時(shí)提醒對(duì)方入賬，給雙方對(duì)賬提供方便。沖紅時(shí)是否修改唄沖紅憑證的摘要：選“是”做沖紅憑證時(shí)，被沖紅憑證的摘要會(huì)被修改成“被***號(hào)憑證沖紅”是否始終彈出科目輔助窗口：在本系統(tǒng)中，部分輔助核算內(nèi)容為可選內(nèi)容?！爸鞅砹羞x擇”、“明細(xì)列選擇”中選擇需要的項(xiàng)目，把相關(guān)內(nèi)容拖到需要的位置即可。 23 / 148 套打格式定義套打格式定義的功能，主要是用于憑證套打模板的設(shè)置。注意：若設(shè)定打印格式為固定格式的第一種格式，那么，明細(xì)列是不打印科目代碼的。下級(jí)科目匯總打印，科目匯總級(jí)數(shù)：此項(xiàng)設(shè)置的結(jié)果與“打印科目全名”選項(xiàng)的設(shè)置有關(guān)，如果設(shè)置了打印科目全名，那么，在打印時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)打印從一級(jí)科目到設(shè)置匯總級(jí)數(shù)的科目代碼；如果設(shè)置不打印科目全名，那么在打印時(shí)，系統(tǒng)只會(huì)打印匯總級(jí)數(shù)對(duì)應(yīng)的那級(jí)科目代碼。 打印格式設(shè)置在本系統(tǒng)的憑證的打印格式分為固定格式和自定義格式。操作小技巧：。 18 / 148圖 基礎(chǔ)設(shè)置窗口 憑證匯總憑證匯總是根據(jù)用戶的條件把憑證中相同的科目數(shù)據(jù)匯總到一起的過(guò)程。以前月份的憑證應(yīng)可設(shè)為模板憑證，并且模板憑證的編碼順序可以修改或調(diào)整通過(guò)查詢確定以前月份憑證，提供“生成模板”按鍵實(shí)現(xiàn)圖 憑證錄入窗口 17 / 148 憑證審核憑證審核是對(duì)原始憑證的審查、監(jiān)督并簽字，是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。兩者作為復(fù)合查詢條件進(jìn)行查詢。必須登陸權(quán)限中心,將總賬模塊的其它權(quán)限修改他人錄入的憑證選入。1涉及科目特征的為個(gè)人的科目在錄入憑證的時(shí)候能夠提醒某人已被停用或禁用 憑證查詢系統(tǒng)具備強(qiáng)大的模糊憑證查詢功能，用戶可快速查詢到自己想要的憑證，另外從查詢得的憑證中可追蹤至相關(guān)單據(jù)，從而大大提高審計(jì)效率。憑證錄入時(shí)自動(dòng)復(fù)制上條分錄的科目及輔助信息，當(dāng)更改科目時(shí)系統(tǒng)也支持保留輔助信息，輔助項(xiàng)的值可以繼承上個(gè)分錄的值，通過(guò)一定的核算比例得到當(dāng)前科目的輔助項(xiàng)值。生成之前，系統(tǒng)會(huì)讓你自由選擇一些保留屬性，使生成的憑證模板更具有通用性。在彈出式菜單中選擇某子菜單后即可進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)操作。憑證模板 從設(shè)置好的憑證模板中選擇一張模板寫入當(dāng)前憑證。票據(jù)單位的業(yè)務(wù)日期與“憑證錄入窗口”中的憑證日期默認(rèn)一致。如果輔助項(xiàng)大于一個(gè),那么在憑證保存后,還需要在憑證處理\輔助項(xiàng)分解系統(tǒng)中將當(dāng)前科目的金額分別分解到各個(gè)輔助項(xiàng)。輔助核算窗口有下列信息:? 部門個(gè)人:若當(dāng)前科目特征是個(gè)人或者設(shè)置了部門核算,就需要在本屬性頁(yè)中設(shè)置個(gè)人或部門信息。3. 在本系統(tǒng)中，支持有條件的錄入非當(dāng)前會(huì)計(jì)期的憑證。F12 在錄入憑證分錄時(shí),查看分錄的明細(xì)賬Alt+G 錄入當(dāng)前憑證的附件信息 Alt+A 當(dāng)前憑證生成草稿Alt+K 科目選擇Alt+S 憑證保存 Alt+P 當(dāng)前憑證打印F2 快速調(diào)用計(jì)算器 Alt+C 快速調(diào)用現(xiàn)金流量表的錄入Alt+X 快速調(diào)用現(xiàn)輔助核算的錄入提示:，雙擊借貸金額列可調(diào)用計(jì)算器，屏幕上方會(huì)有一黃色區(qū)域用于顯示當(dāng)前科目的余額及借貸方發(fā)生、累計(jì)金額。例如：光標(biāo)定位在科目代碼列，則調(diào)用科目幫助。而錄入憑證信息的正確性將直接影響到生成的各種報(bào)表及各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析指標(biāo)的準(zhǔn)確性，所以要十分重視憑證錄入工作。 這是一個(gè)“說(shuō)明”圖標(biāo)。 3 / 148第 11 章 現(xiàn)金流量表介紹現(xiàn)金流量表的編制。第 4 章 賬簿管理介紹了兩大類共 11 種實(shí)用報(bào)表。 1 / 148目 錄第 1 章 概述 ........................................................................................... 1 總賬處理系統(tǒng)簡(jiǎn)介 ....................................................................... 1 總賬處理系統(tǒng)功能手冊(cè)內(nèi)容簡(jiǎn)介 ............................................... 2 總賬與其它模塊的關(guān)聯(lián)圖 ........................................................... 4 圖標(biāo)說(shuō)明 ....................................................................................... 4 第 2 章 憑證管理 ................................................................................... 6 憑證處理 ....................................................................................... 6 憑證錄入 ............................................................................... 6 憑證查詢 ............................................................................. 16 憑證審核 ............................................................................. 19 憑證匯總 ............................................................................. 20 輔助項(xiàng)分解 ......................................................................... 21 憑證統(tǒng)計(jì) ............................................................................. 22 憑證設(shè)置 ..................................................................................... 22 打印格式設(shè)置 ..................................................................... 22 套打格式定義 ..................................................................... 25 憑證公用設(shè)置 ..................................................................... 26 憑證個(gè)性設(shè)置 ..................................................................... 29 自動(dòng)憑證生成 ............................................................................. 31 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證 ..................................................................... 31 憑證自動(dòng)分?jǐn)?..................................................................... 35 分?jǐn)傆?jì)劃設(shè)置 ..................................................................... 38 分?jǐn)傆?jì)劃組維護(hù) ................................................................. 39 分?jǐn)傆?jì)劃維護(hù) ..................................................................... 39 預(yù)提計(jì)劃組維護(hù) ................................................................. 40 預(yù)提計(jì)劃維護(hù) ..................................................................... 40 協(xié)同憑證通知單 ......................................................................... 41 發(fā)出方通知單管理 ............................................................. 42 接收方通知單管理 ............................................................. 42 第 3 章 期末處理 ................................................................................. 44 數(shù)據(jù)檢測(cè) ..................................................................................... 44 科目與憑證數(shù)據(jù)檢測(cè) ......................................................... 44 應(yīng)收賬款核對(duì) ..................................................................... 45 應(yīng)付賬款核對(duì) ..................................................................... 47 出納賬對(duì)賬 ......................................................................... 47 期末處理 ..................................................................................... 48 貨幣重估 ............................................................................. 48 期末處理 ............................................................................. 50 2 / 148第 4 章 賬簿管理 ..........