小額貸款公司制度財務(wù)部份(全套)(存儲版)
【正文】 限于本公司內(nèi)部和對外單位的預(yù)收款使用。 第 二 十 六 條 會計檔案銷毀，根據(jù)國家有關(guān)法律文件規(guī)定，報公司股東會批準(zhǔn)后辦 理，由股東會指派專人監(jiān)銷，并對銷毀的檔案造具 11 清冊。 第三章 印章的使用 第七條 公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用 登記薄 ，將其與所需印的文件一并逐級上報，交公司有關(guān)人員審核。 第十四條 用印后該印章使用單作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后交綜合管理部歸檔。 。 第十三條 財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務(wù)印章無須經(jīng)上述程序。 第四條 印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。 第 二 十 四 條 會計檔案必須及時裝訂成冊，專柜存放，按會計法規(guī)定時間保管，并指定專人負(fù)責(zé)。 業(yè)務(wù)招待費本著從緊節(jié)約的原則，由總經(jīng)理控制。 （三）費用開支標(biāo)準(zhǔn)、范圍、審批權(quán) 限 除了公司已有明確規(guī)定的外，各部門負(fù)責(zé)人對本部門的各種費用開支負(fù)責(zé)，審核其真實性、合理性，簽署意見后，一律經(jīng)總經(jīng)理審批，方可報賬。 （二）費用管理原則 堅持費用歸口管理的原則。 第十 九 條 固定資產(chǎn)及財產(chǎn)物資由使用部門負(fù)責(zé)，人為原因發(fā)生毀壞，由當(dāng)事人進(jìn)行賠償，相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)維修維護(hù)，其支出按費用開支的審批程序和權(quán)限辦理。 第十 一 條 財務(wù)部應(yīng)及時清理各項應(yīng) 收應(yīng)付往來 帳款 ，并及時匯報公司主管經(jīng)理，杜絕呆賬壞賬，保證公司資金安全運行。 （ 二 ）銀行存款的管理 支出審核：銀行支出的項目，需按規(guī)定業(yè)務(wù)程序辦理審批手續(xù)，會計根據(jù)有效的付款申請單，填制付款憑 證，經(jīng)主管審核后交出納人員簽發(fā)支票。 （ 一 ）現(xiàn)金的管理 現(xiàn)金支付的范圍 （ 1）發(fā)放工資、補(bǔ)貼； （ 2）支付出差人員必需攜帶差旅費用； （ 3）總經(jīng)理批準(zhǔn)和其它費用。 第二條 小額貸款公司實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈 虧、自擔(dān)風(fēng)險，其財務(wù)管理應(yīng)當(dāng)以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，如實反應(yīng)經(jīng)營狀況，維護(hù)投資者的合法權(quán)益 。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理公司與合作銀行之間的關(guān)系和業(yè)務(wù)。 1 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項 。 做好公司各項收入的收取與支出管理，做到各種收入及時收繳，支出費用及時到位。 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上銀行的安全與正常運營 ；完善會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準(zhǔn)確和完整。 1 保守公司財務(wù)機(jī)密，維護(hù)公司利益。 檢查、 監(jiān)督公司 財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，規(guī)范公 司的會計行為。 5 （三）財務(wù)管理辦法 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng) 龍巖市新羅區(qū)永豐小額貸款股份有限公司（以下簡稱小額貸款公司）財務(wù)管理，規(guī)范小額貸款公司財務(wù)行為，根據(jù)《企業(yè) 會計準(zhǔn)
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