小額貸款公司制度財(cái)務(wù)部份(全套)(存儲(chǔ)版)
【正文】 限于本公司內(nèi)部和對(duì)外單位的預(yù)收款使用。 第 二 十 六 條 會(huì)計(jì)檔案銷毀，根據(jù)國家有關(guān)法律文件規(guī)定，報(bào)公司股東會(huì)批準(zhǔn)后辦 理，由股東會(huì)指派專人監(jiān)銷，并對(duì)銷毀的檔案造具 11 清冊(cè)。 第三章 印章的使用 第七條 公司各級(jí)人員需使用印章須按要求填寫印章使用 登記薄 ，將其與所需印的文件一并逐級(jí)上報(bào)，交公司有關(guān)人員審核。 第十四條 用印后該印章使用單作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后交綜合管理部歸檔。 。 第十三條 財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)印章無須經(jīng)上述程序。 第四條 印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。 第 二 十 四 條 會(huì)計(jì)檔案必須及時(shí)裝訂成冊(cè)，專柜存放，按會(huì)計(jì)法規(guī)定時(shí)間保管，并指定專人負(fù)責(zé)。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)本著從緊節(jié)約的原則，由總經(jīng)理控制。 （三）費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)、范圍、審批權(quán) 限 除了公司已有明確規(guī)定的外，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的各種費(fèi)用開支負(fù)責(zé)，審核其真實(shí)性、合理性，簽署意見后，一律經(jīng)總經(jīng)理審批，方可報(bào)賬。 （二）費(fèi)用管理原則 堅(jiān)持費(fèi)用歸口管理的原則。 第十 九 條 固定資產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)物資由使用部門負(fù)責(zé)，人為原因發(fā)生毀壞，由當(dāng)事人進(jìn)行賠償，相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)維修維護(hù)，其支出按費(fèi)用開支的審批程序和權(quán)限辦理。 第十 一 條 財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)清理各項(xiàng)應(yīng) 收應(yīng)付往來 帳款 ，并及時(shí)匯報(bào)公司主管經(jīng)理，杜絕呆賬壞賬，保證公司資金安全運(yùn)行。 （ 二 ）銀行存款的管理 支出審核：銀行支出的項(xiàng)目，需按規(guī)定業(yè)務(wù)程序辦理審批手續(xù)，會(huì)計(jì)根據(jù)有效的付款申請(qǐng)單，填制付款憑 證，經(jīng)主管審核后交出納人員簽發(fā)支票。 （ 一 ）現(xiàn)金的管理 現(xiàn)金支付的范圍 （ 1）發(fā)放工資、補(bǔ)貼； （ 2）支付出差人員必需攜帶差旅費(fèi)用； （ 3）總經(jīng)理批準(zhǔn)和其它費(fèi)用。 第二條 小額貸款公司實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈 虧、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，其財(cái)務(wù)管理應(yīng)當(dāng)以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，如實(shí)反應(yīng)經(jīng)營狀況，維護(hù)投資者的合法權(quán)益 。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理公司與合作銀行之間的關(guān)系和業(yè)務(wù)。 1 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng) 。 做好公司各項(xiàng)收入的收取與支出管理，做到各種收入及時(shí)收繳，支出費(fèi)用及時(shí)到位。 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營 ；完善會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。 1 保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密，維護(hù)公司利益。 檢查、 監(jiān)督公司 財(cái)務(wù)部門和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國家財(cái)政法規(guī)、法令、制度，規(guī)范公 司的會(huì)計(jì)行為。 5 （三）財(cái)務(wù)管理辦法 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng) 龍巖市新羅區(qū)永豐小額貸款股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱小額貸款公司）財(cái)務(wù)管理，規(guī)范小額貸款公司財(cái)務(wù)行為，根據(jù)《企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)
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