【正文】 職責(zé)、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。 每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。 88 通訊，交通費用報銷規(guī)定 一、報銷對象 非年薪制部門經(jīng)理； 經(jīng)理助理； 非年薪制主管。 第三條 本辦法適用于油田公司所屬各單位。資金結(jié)算部、各二 級單位財務(wù)科將資金計劃崗人員名單上報財務(wù)資產(chǎn)處備案 。 月度資金計劃根據(jù)年度資金計劃、按照生產(chǎn)建設(shè)進度編制上報。月度資金計劃于上月終了前三個工作日 12 點之前上報資金結(jié)算部；資金結(jié)算部于上月終了前二個工作日 12 點之前上報財務(wù)資產(chǎn)處；財務(wù)資產(chǎn)處于上月終了前一個工作日 12 點之前上報股份公司。 第十六條 各單位周資金收入計劃和周資金支出計劃無發(fā)生額的應(yīng)上報空表。各單位退款業(yè)務(wù)按緊急用款業(yè)務(wù)辦理。 出差住宿費 住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按 25 元 /天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。 電話補助：領(lǐng)隊按 10 元每天補助，普通施工人員按 5元 /天補助，當(dāng)月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。 施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開， 出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負 責(zé)帶回公司倉庫驗收。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。 1出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。 1與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。 所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。 員工近地出差，應(yīng)事先 做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。 發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。 三、差旅費報銷程序 所有報銷由返回日起 10 日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額 10%罰款，如超過 2 個月未報銷的公司將不予再報銷。 生活補助 客戶單位提供生活的，無生活補助。 本制度適用于本公司因公出差的所有人員。周資金實際支出累計必須控制在月度計劃之內(nèi)，超出月度計劃部分，股 份公司將不予下?lián)堋? 第十五條 各單位上報的資金收支計劃及執(zhí)行情況分析以電子郵件形式通過智能辦公發(fā)送。年度資金收支計劃按股份公司規(guī)定的具體時間上報。 第八條 年度資金計劃是指根據(jù)年度財務(wù)預(yù)算、投資計劃和上年財務(wù)決算報表編制的年度預(yù)計資金收支計劃的報表。各單位財務(wù)部門以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門都要設(shè)置資金計劃崗，負責(zé)資金計劃的編制、上報、執(zhí)行情況分析以及與上級部門的溝通與銜接等工作。 中國石油天然氣股份有限公司 長慶油田分公司資金計劃管理暫行辦法 第一章 總 則 第一條 為加強資金集中管理，提高資金運行效率，合理調(diào)度和使用資金，根據(jù)中國石油天然氣股份有限公司和長慶油田分公司財務(wù)管理制度，制定本辦法。 職能部門人員工資定級： 1） 部門經(jīng)理以上管理人員的收入水平與公司效益及個人績效掛鉤，其工資級別由公司總經(jīng)理確定，財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)執(zhí)行； 2） 部門經(jīng)理以下人員的定級與考核標(biāo)準(zhǔn)，由部門負責(zé)人制訂，報公司總經(jīng)理審核后，運營中心、財務(wù)部備案并執(zhí)行。 而非深圳戶口的員工作為相應(yīng)的福利 , 對應(yīng)不同的級別人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度 , 凡在此額度范圍內(nèi)的住房費用 , 可以據(jù)實報銷。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管以上人員可實行年薪制。 四、票據(jù)管理原則 加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應(yīng)整套保存，并注明 “作廢 ”字樣，以備查驗。特殊情況如預(yù)收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。 發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準(zhǔn)，財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當(dāng)事人簽字。 付款方式： 轉(zhuǎn)帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票； 現(xiàn)金； 實物或廣告，要有公司總經(jīng)理的批示。 財務(wù)部對部門未回款進行監(jiān)督。 部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份，移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字，并報財務(wù)備案。 1 其它 1） 報銷差旅費時，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)，以便財務(wù)部進行帳目財務(wù)處理。 出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價的 60% 予以補助。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具 、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。 業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。 機房與 OA設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票 同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。 三、財務(wù)部門審核 財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。每月底由運營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細表。如財務(wù)部發(fā)現(xiàn)疑問須在以上期限內(nèi)向大區(qū)總裁匯報。 其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。 出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。 庫存現(xiàn)金超過 3000 元時必須存入銀行。 會計職責(zé) 按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時； 發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報； 會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作； 完成部門主管或 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度， 同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。各子公司 應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。 出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。 出差乘坐火車、輪船，符合從晚上 8 點到次日晨 7 時之間，在車、船上過夜，或連續(xù) 乘車、船超過 12 小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼： 60%計發(fā)補貼；特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的 50%計發(fā)補貼、空調(diào)車按其硬席座位票價的 30%計發(fā)補貼； ，其中四等艙位按票價的 30%、五等臥按票價的 40%、五等散按票價的 60%計發(fā)補貼。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意，報帳時由董事長簽字認可。 二、出差審批辦法： 出差申請程序：因工作需要出差，無論 是否借款，出差前均應(yīng)填寫 “有限責(zé)任公司出差申請單 ”,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。 30 公司財務(wù)差旅補貼報銷制度 _公司差旅費報銷制度 公司出差申請單 原始發(fā)票丟失情況說明 申請人： 部門經(jīng)理： 總經(jīng)理： 附件 5： 招待費用審批表 公司出差報告 日 注： 出差人請按照要求填寫此單，與出差申請單一并作為報銷審批時的必備單據(jù)。對于其他張數(shù)較多或發(fā)票較小的票據(jù)應(yīng)集中粘貼在一張紙上。 ⑤ 住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支。 以上費用均在業(yè)務(wù)發(fā)生后七日之內(nèi)報銷，逾期均不予以報銷。 ② 出租車費的報銷：各部門員工在市內(nèi)辦事原則上應(yīng)乘坐公交車，如遇緊急情況或陪同客戶等特殊情況無法乘坐公交車應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐出租車，填寫《車費支出明細》列明往返地點、業(yè)務(wù)內(nèi)容、乘坐出租車原因，由部門經(jīng)理簽字認可后，報銷人員憑出租車發(fā)票報銷。 借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。 出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)填寫 “費用報銷單 ”， 后附所有本次出差原始報銷憑證，經(jīng)總經(jīng)理審核方可報銷。 自駕車報銷標(biāo)準(zhǔn) 為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具： 例如飛機，做情況說明請總裁特批后，可以報銷。 出差借款， 遵循 “前賬不清、后賬不借 ”為原則；因公出差借支，在 “出差申請單上 ”寫清借支金額，然后填寫 “借支單 ”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可到財務(wù)借款。 各項借款金額超過 5000 元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。 〖交通費〗 ① 公交車費的報銷：憑公交車原始票據(jù)填寫《費用報銷單》報銷。 報銷 5000 元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。 ④ 出差人員有接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。將發(fā)票粘貼在報銷單背面。 此通知自頒布之日起執(zhí)行。 一、報銷范圍： 本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。 差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng) 如實填寫 “差旅費報銷單 ”，并列明事由、時間、線路后交部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《 費用報銷程序》予以報銷。 以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法： 在外地參加各種訓(xùn)練班的人員； 自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員； 其他不宜實行本辦法的出差人員。 出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。 四、本規(guī)定從 2020 年 7 月 1 日起執(zhí)行。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。 1 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。作到日清 月結(jié)，帳實相符。 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應(yīng)由會計編制 “銀 行存款余額調(diào)節(jié)表 ”進行檢查核對。 3） 財務(wù)部在接收此文件后應(yīng)全面配合，及時針對財務(wù)之行政、內(nèi)控、調(diào)碼等事宜做出探討，并在三個工作日之內(nèi)，向該單位經(jīng)理致函生效并明確列出相關(guān)的財務(wù)措施。原則 上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。 差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。 二、支出相關(guān)部門審核 對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同 經(jīng)理借款。 出差人員出差