【正文】 資金調(diào)配運作計劃書，制作銷售月、季度、年財務報表上報財務部； 16 按 公司回款制度，催繳或結算定、銷貨款。 領導責任： 1 對貨物按合同期限抵達目的地負責； 2 對訂單處理科工作目標的完成負責； 3 對訂單處理科各種報表的及時性和準確性負責； 4 對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責； 5 對訂單處理科給企業(yè)造成的影響負責； 17 6 對訂單處理科工作流程的正確執(zhí)行負責； 8 對訂單處理科所掌握的企業(yè)秘密的安全負責； 9 對訂單處理科的貨款及時回收負責 10 對傳達給配貨中心的各種單據(jù)和信息負責 11 對客戶出貨分配及客戶退還貨率的科學性掌握負責 主要權力： 1 有對訂單處理科所屬員工及各項業(yè)務工作的管理權； 2 有向銷售部經(jīng)理報告權； 3 有對直接下級崗位調(diào)配的建議權和任用的提名權； 4 對所屬下級的工作有監(jiān)督檢查權； 5 對所屬下級的工作爭議有裁決權； 6 對 直接下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核權； 7 對直接下級有獎懲的建議權； 8 對限額資金有支配權； 9 特殊狀況下有對客戶暫停發(fā)貨的權力。 （二）會計 崗位職責： 主要 職責： 1 編制商品采購、入庫、銷售業(yè)務的記帳憑證； 2 編制成本結轉及費用發(fā)生等業(yè)務的記帳憑證，登記有關明細分類帳； 3 編制固定資產(chǎn)購置、折舊、清理等業(yè)務的記帳憑證； 4 編制工資結算及分配、計提福利費、教育費等業(yè)務的記帳憑證； 5 編制有關計提稅金及附加的記帳憑證，登記有關明細帳； 6 編制月末及年末編制各類報表（資產(chǎn)負債表、損益表、存貨明細表、費用明細表、應 收帳款明細表、應付帳款明細表、現(xiàn)金流量表）； 7 編制稅務月報表及相關事宜； 8 月末進行財務指標分析，評估公司獲利能力，使總經(jīng)理了解 公司運營情況； 9 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核； 10 督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益； 11 及時向總經(jīng)理提出財務合理化建議； 12 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料； 13 調(diào)整各收銀鍵位、更換及專機號碼建立； 14 制定各收銀機令鍵位使用明細； 15 匯總、處理統(tǒng)計各單位用、進貨統(tǒng)計表； 16 督促收銀員查核差額； 17 編制公司項目可行性投資預算財務報表； 18 協(xié)助各部門項目運營編制財務報告及審核； 19 協(xié)助總經(jīng)理向董事會陳述年、季、月財 務報告 領導責任： 1 對財務部工作目標的完成負責； 2 對財務部的運營效益負責； 3 對所屬下級的紀律行為、工作秩序、團結精神負責； 4 對財務部給企業(yè)造成的影響負責； 5 對所有財務報表、報告內(nèi)容真實準確性負責； 6 對財務部預測開支的合理支配負責； 7 對財務部工作流程的正確執(zhí)行負責； 8 對公司運營成本控制負責； 9 對財務部負責監(jiān)督檢查的規(guī)章制度和執(zhí)行情況負責； 10 對公司戰(zhàn)略方案執(zhí)行財務審核及效果負責； 11 對財務部所掌管的企業(yè)秘密的安全負責； 12 對所轄范圍內(nèi)的人員安全負責； 21 13 對所轄范圍內(nèi)的公司財產(chǎn)安全負責。 8每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對帳。 10 人力資源計劃：根據(jù)公司運營執(zhí) 行機構要求，合理化制定崗位人員編制計劃； 11 人員招聘：招聘信息發(fā)布、安排面試、背景調(diào)查、考核、培訓、簽約、上崗； 12 勞資管理：考勤、工資、福利； 13 獎勵和懲罰：提出獎、懲動議，核準各部門獎、懲動議，執(zhí)行獎、懲決定； 14 人力資源管理：人力資源開發(fā)、人員技術檔案管理； 15 人員考核：檢查公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行，協(xié)助各部門崗位技術考核并存檔； 16 培訓：編制培訓文案、崗前培訓、本公司知識培訓、素質(zhì)培訓、專業(yè)培訓、培訓計劃、檢查、統(tǒng)計； （二）行管部經(jīng)理（兼人力資源部經(jīng)理）崗 位職責 主要職責： 1 公司財務管理、登記、控制包括下列事項： ■處理有關本公司各項權利、租賃及契約等文件； ■本公司財務管理設立登記及訴訟案件處理的監(jiān)管； ■公司各部登記的申請表及參與各種協(xié)會憑證的申請、協(xié)會證書的保管； ■預算審核控制及各項購損耗品、設備的采購、驗收和督管； 2 公司運營用品及設備定： ■公司節(jié)假日福利用品定購、保管、發(fā)放； 23 ■公司專賣店配套設施定購、保管、發(fā)放； ■公司促銷禮品定購、保管、發(fā)放； ■公司用品及設備定購、保管、發(fā)放。 27 （二）”某品牌”配貨中心生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理流程 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理流程經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃短期計劃 中長期計劃利潤計劃產(chǎn)品計劃銷售計劃生產(chǎn)計劃物料計劃 人力計劃 作業(yè)計劃采購計劃 保障措施制程控制成品入庫 注：企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營應該是有計劃的，包括長期和短期的，長期計劃是戰(zhàn)略，短期計劃是戰(zhàn)術，在此基礎上，根據(jù)企業(yè)的目標指定利潤計劃，再將其分解到企業(yè)經(jīng)營的每個環(huán)節(jié)，并制定相應的計劃來保障目標的逐步實現(xiàn)。 商品部根據(jù)供貨計劃在到貨日通知倉庫主管 倉庫主管確認，并通知商品部送貨時間 以書面?zhèn)髡嫱ㄖ獮闇? 倉庫主管安排倉庫庫位 倉庫主管組織人力進行貨品接收與清點 與供貨計劃、送貨清單核對 制作到貨清單 清點 制作差異明細表 商品部送貨 書面通知商品部 銷售部驗收完畢 將貨品上架 白聯(lián)：倉庫存 黃聯(lián)：送商品部 藍聯(lián)：交財務部 紅聯(lián)：交銷售部 33 （八）、”某品牌”羊毛衫商品出庫流程 銷售部驗收完畢 新貨入庫 客戶定貨 銷售部配貨 訂單 客戶服務科通知加盟商打款 基本量 銷售部查詢庫存 通知客戶服務科 財務部確認 財務部通知倉庫配貨 倉庫配貨并發(fā)運 倉庫通知客戶貨已發(fā)出 白聯(lián)：倉庫存 黃聯(lián)：交客戶 藍聯(lián)：交財務部 紅聯(lián)：送銷售部 34 （九）、”某品牌”羊毛衫商品退貨流程 確定退貨款式并傳真給銷售部 銷售部確認 根據(jù)銷售部的確認，清點、清潔商品 分款分色分碼分袋分好次分箱包裝，并將明細單放入各自的箱中 加盟商傳真退貨明細單給客戶服務科 客戶服務科通知加盟商退貨日期 加盟商找正規(guī)的運輸公司發(fā)貨，并傳真發(fā)運單至總部 貨物送達倉庫 倉庫根據(jù)明細單核對檢查 將最終明細輸入電腦 財務部結算，并通知加盟商 加盟商確認 35 （十） ”某品牌”羊毛衫配貨中心盤點流程 ? 銷售部打印盤存表； *每個月最后 2日盤存； *安排盤點人員 ? 將實盤數(shù)量輸入電腦； *差異表呈送主管查核 ? 季節(jié)結束時，不延續(xù)商品盤存明細； *核對無誤后封箱存放 ? 公司不定期抽查存量； *倉庫派員配合盤點； 抽查人員須于 2小時前通知倉庫主管 ? 盤存差異量各主管會議解決方案 （十一） ”某品牌”配貨中心人力資源招聘工作流程 盤存 差異入檔 季末盤存 抽盤 完成 招聘申請 招聘 考核 錄用 申請增編 簽約 崗前培訓 上崗 36 (十二 )”某品牌”配貨中心 員工辭退流程圖 未批準 批準 部門負責人填寫辭退申請表 送交總經(jīng)理審核批準 重新考慮 遞交人事部門辦理 人事部門與當事人辦理辭退手續(xù) 核查各種離退事宜無誤 各種離退事宜交接完畢 員工正式離職 37 （十三） ”某品牌”配貨中心拓展科招商程序 拓 展 科 收 集 經(jīng) 銷商 的 加 盟 信 息初 步 接 洽了 解 各 種 有 待考 察 的 項 目督 導 科 對 項 目進 行 調(diào) 查調(diào) 查 報 告不 與 合 作 ， 保 存 資料簽 定 加 盟 條 約否 定確 定 （十四）拓展科與銷售部客戶交接事宜 38 拓 展 科 與 客 戶簽 約客 戶 資 料 轉 交銷 售 部做 好 客 戶 看樣 、 訂 貨 工 作配 貨 中 心 配 貨發(fā) 送加 盟 商 相 關 資料 的 配 備加 盟 商 正 式 營 業(yè) （十五） ”某品牌”配貨中心財務單據(jù)報銷流程 發(fā) 生 人 填 寫 報 銷單 ( 附 原 始 單 據(jù) )部 門 負 責 人 審 核簽 字駁 回財 務 會 計 審 核 簽字簽 字出 納 處 領 取 現(xiàn) 金簽 字駁 回總 經(jīng) 理 簽 字 39 二 “某品牌”配貨中心相關表格 （一）人事表格 人事招聘相關表格 人員增減申請書 申請部門： 部 年 月 日 編號 字第 號 職 位 編制人 數(shù) 現(xiàn)有人 數(shù) 擬增減人 數(shù) 工作內(nèi) 容 需要日 期 所需條件 增減 理由 年齡 學歷 40 總經(jīng)理 行政人事部門意見 員工招聘申請書 申 請 單 位 申請日期 申 請 人 數(shù) 職 位 名 稱 原有人數(shù) 職 務 類 別 □原 月，□新 增 □永 久， □臨 時 □職 員，□工 人 雇 用 事 由 擬核工資 試用期間 正式 津貼 聘 用 人 員 。 主要權力： 1 有宏觀規(guī)劃企業(yè)人力資源配置權 2 有向總經(jīng)理報告權； 3 草簽勞動協(xié)議的權力； 4 代表公司勞資談判的權力； 5 在 一定范疇內(nèi)決定人員聘用的權力； 6 對公司高級職員聘用有建議權； 7 對公司職員有評估權； 8 有對直接下級崗位調(diào)配的建議權和任用的提名權； 9 對所屬隔級下級有人事任命權； 10 對所屬下級的工作有監(jiān)督檢查權； 11 對所屬下級的工作爭議有裁決權； 12 對直接下級有獎懲的建議權； 13 對所屬下級的管理水平和業(yè)務水平有考核權； 14 對限額資金有支配權； 15 在權限范圍內(nèi)按程序對隔級下級有獎賞的批準權； 16 有代表企業(yè)與政府相關部門和有關社會團體聯(lián)絡的權力； 17 有人力資源開發(fā)的提案權； 18 有對公司職員不信任的提案權； 19 規(guī)定范疇內(nèi)的財務審批權。 對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權力。 6每日進行帳、款盤存，做好日審。單元成本、標準成本協(xié)助建立。 （五）訂單處理科科長崗位職責 主要職責： 1 準確、按時做好銷售分析，上報銷售部經(jīng)理； 2 根據(jù)訂貨狀況及時提交發(fā)貨計劃與配貨中心、微調(diào)建議； 3 合理控制客戶的退還貨率，減少公司的庫存風險，提高公司的贏利能力 4 制定訂單處理科年度工作目標和工作計 劃，按月做出計劃。 領導責任： 對市場部所掌管的企業(yè)秘密的安全負責； 對市場部完成工作目標負責； 對各種市場信息的及時提供負責； 對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責； 對市場部給企業(yè)造成的影響負責； 對市場部預算開支的合理支配負責； 對市場部工作流程的正確執(zhí)行 負責。 8 根據(jù)市場綜合信息開發(fā)拓展新產(chǎn)品設計、打樣工作； 9 制作月、季度、年商品投資預 算及各類財務報表； 10 監(jiān)督商品應收款、應付款、報銷往來財務工作； 11 收集整理商品流行趨勢、市場調(diào)研信息報告； 12 編制月、季度、年度設計思路報告； 13 設計不同季節(jié)、年齡層次的流行款式； 14 根據(jù)市場綜合信息反饋做出最快、最佳的設計方案，及時打樣、下單生產(chǎn)滿足市場需求； 15 做好換季產(chǎn)品設計、打樣、出樣工作，有利配合銷售部看樣、定貨、銷售工作；