【正文】 附表 附表 1 相關(guān)經(jīng)濟技術(shù)數(shù)據(jù)一覽表 附表 2 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 21 土建工程投資明細(xì)表 附表 22 設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23 科技投資明細(xì)表 附 表 3 投資計劃與資金籌措表 附表 4 總成本費用估算表 附表 41 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 5 利潤及利潤分配表 附表 51 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 41 附表 1 相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)一覽表 項目名稱 單 位 數(shù) 值 備 注 總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資產(chǎn)投資 萬元 年銷售收入 萬元 16394 年總成本費用 萬元 12895 年利潤總額 萬元 3349 年上繳稅收 萬元 648 投資利潤率 % 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 (ic=8%) 財務(wù)靜態(tài)投資回收期 年 經(jīng)濟內(nèi)部收益率 % 經(jīng)濟凈現(xiàn)值 萬元 (ic=8%) 經(jīng)濟靜態(tài)投資回收期 年 EBD 41% 最大還款能力年限 年 項目對投資增加的敏感程度 83% 投資增加的 % 項目對銷售收入的敏感程度 33% 銷售收入減少的 % 42 附表 2 固定資產(chǎn) 總 投資估算表 序號 項 目 單 位 數(shù)量 金額 （萬元） 占固定資產(chǎn) 百分比（ %） 合 計 5050 100 1 土 建 平方米 立方米 224460 4167 2 設(shè)備購置 及安裝 套、件、臺 55 510 10 3 科技投入 145 7 項目前期工作 費、土地租賃 及其它費用 228 附表 21 土建工程 總 投資明細(xì)表 序號 序號 項目 單位 數(shù)量 單價（元） 金額（萬元） 總投資（ 10 座 養(yǎng)殖場） 合計 4167 一 生產(chǎn)區(qū) 3817 1 牛舍 平方米 6300 400 252 2520 2 拌料車間 平方米 300 500 15 150 3 獸醫(yī)室 平方米 36 500 18 4 消毒室 平方米 10 500 5 5 涼棚 平方米 20xx 50 10 100 6 青貯池 立方米 6000 80 48 480 7 曬料場、麥秸場 平方米 2400 60 144 8 堆糞場 立方米 4000 100 40 400 二 生活區(qū) 35 350 1 辦公樓 平方米 200 500 10 100 2 食堂 平方米 80 500 4 40 3 宿舍 平方米 100 500 5 50 4 地磅房 平方米 20 500 1 10 5 水塔、機井 座、眼 1 6 60 6 廠區(qū)道路硬化 平方米 1000 90 9 90 附表 22 設(shè)備購置 總 投資明細(xì)表 序號 項目 數(shù)量（臺、套、件） （臺、套、件） 單價（元） 金額（萬元） 總投資（ 10 座養(yǎng)殖場） 萬元 合計 51 510 一 主要設(shè)備 17 170 1 手推車 30 500 15 2 揉草機 2 5000 1 10 3 鍘草機 6 120xx 72 4 飼料加工機 1 10000 1 10 5 臺 秤 2 1000 2 6 地磅 1 25000 25 7 移動電子磅 2 8000 16 8 冷精配種設(shè)施 2 10000 2 20 二 附屬設(shè)備 34 340 1 成套供水設(shè)備 1 60000 6 60 2 供電設(shè)備 1 60000 6 60 3 無塔供水器 1 30000 3 30 4 運草三輪車 2 10000 2 20 5 加長運牛車 1 100000 10 100 6 科技服務(wù)專用車 1 50000 5 50 7 電腦等辦公設(shè)施 20xx0 2 20 附表 23 科技 總 投資明細(xì)表 單位：萬元 序號 投向 內(nèi)容簡要 單位 工作量 投資額 總投資（ 10 座養(yǎng)殖場） 數(shù)量 單價 1 技術(shù)引進 品種 改良 為養(yǎng)殖農(nóng)戶冷配、每頭 30元，無償扶持 10 元 個 3000 10 2 技術(shù)示范與推廣 115 科技服務(wù)中心 儀器設(shè)備 冷配儀器設(shè)備 、教研設(shè)施 套 5 1 技術(shù)培訓(xùn) 1750 戶，平均每戶 2 人次 萬人次 10 35 培訓(xùn)場所 場所租金 平方米 1000 科技人員臨時住房補助 千人日 50 科技人員下鄉(xiāng)補助 千人日 20 資金合計 附表 3 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序 號 年份 項目 建 設(shè) 期 投 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 1 總投資 9960 固定資產(chǎn)投資 5050 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 流動資金 4910 2 資金籌措 自有資金 1960 銀行貸款 長期貸款 流動資金貸款 財政投資 8000 其他資金 附表 4 單座養(yǎng)殖場 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 外購原材料 2 外購燃料及動力 3 工資及福利 4 修理費 5 折舊費 6 攤銷費 7 管理費用 368 8 營銷費用 9 財務(wù)費用 10 利息支出 11 其他費用 其中：土地使用稅 12 總成本費用 12427 其中： 固定成本 可變成本 13 經(jīng)營成本 12089 附表 41 肉牛單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 單位：元 序 號 項 目 規(guī) 格 單 位 消耗定額 單 價 金 額 1 原材料 3976 架子牛 頭 1 2800 2800 飼草費用 一天消耗 10 公斤，按 120 天計算 公斤 1200 600 飼料費用 一天消耗 4 公斤，按 120 天計算 公斤 480 576 2 水電費 元 1 8 3 工資和福利 工資的 14%提取福利 飼養(yǎng)人員工資 每人養(yǎng) 30 頭，定員 40 人 人 /年 6000 4 衛(wèi)生防疫配種 元 1 5 5 生產(chǎn) 成本 附表 5 單座養(yǎng)殖場 利潤及利潤分配表 單位：萬元 序號 年份 項目 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 100 100 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷售（營業(yè)） 收入 16394 2 銷售稅金及附加 648 3 總成本費用 12427 4 利 潤 總 額（ 123） 3319 5 所得稅 6 稅后利潤（ 45） 3319 盈余公積金 332 盈余公益金 166 應(yīng)付利潤 未分配利潤 2821 7 累計未分配利潤 2450 附表 51 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表 單位：萬元 序 號 產(chǎn)品名稱 單位 單價 單位產(chǎn)量 規(guī)模 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 12 生產(chǎn)負(fù)荷 100 100 100 銷售數(shù)量與銷售收入 銷售量 銷售 收入 銷售量 銷售 收入 銷售量 銷售 收入 銷售量 銷售 收入 銷售量 銷售 收入 銷售量 銷售 收入 銷售量 銷售 收入 1 產(chǎn) 品 銷 售（營業(yè)）收入 ③ 育肥牛 ① 頭、噸 3000 1800 972 3000 1620 3000 1620 3000 1620 3000 1620 3000 1620 牛糞收入 ② 頭、噸 3000 1800 3000 3000 3000 3000 3000 2 銷售稅金及附加 產(chǎn)品稅、增值稅、營業(yè)稅 ④ 資源稅 城市維護建設(shè)稅 教育費附加 ① 育肥牛按 600 公斤計算，每公斤銷售價 9 元。定期舉辦肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疫病防治技術(shù)培訓(xùn)班，每年平均培訓(xùn)每農(nóng)戶 2 人次，計 4000人次。所配母牛生產(chǎn)出的公犢牛，由公司按略高于市場價統(tǒng)一收購。從而形成了“公司 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式。 該公司組織機構(gòu)如下圖所示： 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)部 副總經(jīng)理 公司肉牛養(yǎng)殖場 2 個 生產(chǎn)