20xx資金管理工作總結(jié)范文(存儲版)
【正文】 按照會計準則的要求予以明確，規(guī)范公司會計核算。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場危機面前 ,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮 :20amp。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。 20amp。 20amp。設(shè)備融資業(yè)務(wù) 36 筆 ,總金額 億元。 。年共為局成員單位辦理各種銀行函證 614 份，總金額達 億元 。年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由 11 家增至 14 家，共取得銀行綜合授信 億元，首次突破 200 億元大關(guān)，較 20xx 年 億元增加 億元 ,增長了%。amp。是股份公司外部借款較少的單位之一。年末達到 76%，較 20xx 年末 %，提高了 %。 資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。年 ，受全球金融危機影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個季度的防過熱，防通脹，到三季度的保增長，控通脹，再到四季度的保增長，擴內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu) 。嚴格按公司的《財務(wù)管理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內(nèi)業(yè)，統(tǒng)一設(shè)置材料記賬員，加強公司的材料管理，組織公司的材料核算。 四、繼續(xù)強化資金管理，提高資金使用效率。包括制造費用、機械費用的分配，都需要做一些調(diào)整，有利于更加準確反映各工程項目成本情況。當前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強項目成本管理控制和分析。公司的數(shù)據(jù)傳遞對財務(wù)核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結(jié)算、與分包單位的結(jié)算以及材料報耗等資料，由于相關(guān)部門傳遞不及時，造成公司反映出來的財務(wù)數(shù)據(jù)和實際情況有相當大的差距。部門內(nèi)各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通。在離開的三人中，分別是項目管理與成本分析、稅務(wù)會計和現(xiàn)金出納崗位，給今年的財務(wù)管理工作帶到很大的不便。 財務(wù)部門從源頭入手，從合同開始，充分利用公司的資質(zhì)優(yōu)勢和工程實際情況，加強稅務(wù)籌劃，從法律形式上將部分產(chǎn)品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負。通過清理，使公司的應(yīng)收賬款準確性得到保證，通過清收小組的督促，公司及時回收了部分工程款，對緩解公司資金緊張起到了重要作用。 三、解決好新舊會計準則的賬務(wù)銜接問題。 二、狠抓資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。 2021 資金管理工作總結(jié)范文篇二 20xx 年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年。年末，全年累計收回各類融資共計 億元，有效規(guī)避了局資金運行風(fēng)險。全局外部籌資規(guī)模大幅度降低， 20amp。年末吸收局成員單位存款 32 億元 ,較 20xx 年末 15 億元，凈增 17 億元，增長了 113%。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委 20amp。2021資金管理工作總結(jié)范文 2021 資金管理工作總結(jié)范文 資金管理是社會主義國家對國營企業(yè)資金來源和資金使用進行計劃、是一種管理方式，總結(jié)好，更好的管理好企業(yè)，下面是職場范文網(wǎng)小編給大家整理收集的 2021 資金管理工作總結(jié)范文，希望對大家有幫助。以子 (分 )公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。amp。年末局資金部貨幣資金存款余額 億元 ,較年初 億元，壓縮 億元，壓縮了 35%。amp。年共辦理外幣 結(jié)匯 億美元，由于結(jié)匯及時，僅安哥拉項目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失 4788 萬元，提升了局海外項目收益水平。根據(jù)集團財務(wù)管理制度，制定了公司的財務(wù)管理制度，確定了公司財務(wù)管理的思路和政策，為公司搞好財務(wù)工作在制度上予以了保證，并將嚴格按照公司的財務(wù)管理制度進行管理，促進公司財務(wù)管理更上一層樓。通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款 XX 萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公
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