20xx資金管理工作總結范文-在線瀏覽
2025-05-03 11:18本頁面
【正文】 的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于公司加強工程成本管理，提高公司經濟效益。根據集團財務管理制度，制定了公司的財務管理制度，確定了公司財務管理的思路和政策，為公司搞好財務工作在制度上予以了保證，并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理，促進公司財務管理更上一層樓。作為施工企業(yè)，本身就是一個資金密集 型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關系，今年伊始，財務管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。理順各部門、各分公司資金關系，確保公司正常生產經營工作。 本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的 困難，降低了資金成本，改善了公司的經營凈現(xiàn)金流。通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款 XX 萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。 在集團財務部的領導下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究，在今年開始實行新準則時，就按照新準則的要求，進行了新舊準則賬務銜接問題，確保 公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。為確保公司收購的全面實現(xiàn)，在集團的指導下進行了20xx 年 7 月至 20xx 年 5 月的經營成果審計，確定了與原股東 XX公司及個人股東的轉讓金額，實現(xiàn)了集團對公司的全資控股。 五、加強應收賬款清收，完成多個項目的應收賬款清理工作，為公司應收賬款回收提供了依據。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關部門一道，全部收回了多個項目的工程款 3300 余萬元，有效確保公司資產安全，挽回了公司經濟損失。 六、重新設置崗位，細化崗位職責，加強員工責任感。對部門內可能涉及 的工作崗位都進行了設置，減少了人員變動對公司財務工作的影響。 七、加強稅務籌劃，有效避免公司的稅務風險。由于公司產品的特殊性，存在部分視同銷售的情況。本年度產品銷售實際承擔的稅 負為 XX%，遠遠低于原 XX 公司 XX%的實際稅負，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負率。 八、關注成本分析，以重點項目做為成本分析的重點，為公司成本預測和成本控制提供依據。本年度，財務部門在人員變動頻繁，人員高度緊張的情況下，仍然堅持做完了 XX、 XX 項目的成本分析，為下一步的成本控制提供了依據。 目前財務部門共有財務人員 10 人，今年新進 1 人，辭職 3 人，總人數(shù)從年初的 12 人減少到 10 人。 目前稅務會計崗位已經到位，其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。 因此，項目上長期派駐出納，財務人員就可以從項目上解放出來，一個 財務人員可以管理多個項目的財務工作，一方面有利于維持項目的正常運轉，也有利于加強項目成本核算和管理。因為一些特殊原因，個別財務人員工作不積極主動，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴大化，甚至相互推諉，逃避責任，很不利于部門的團結和管理，帶壞部門風氣。部分同事在處理部門內部意見不統(tǒng)一時的方式有待改進。 狂后應當加強部門對員工的教育， 加強員工的責任感。建設一個和諧，團結的團體。財務基礎工作是一項長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。特別是每年 12 月份的收入成本利潤都特別高，說明我們日常的基礎工作還有待改進。 四、成本分析和控制薄弱，對項目成本沒完全起到控制作用。從對目標成本的準確性和專業(yè)來講， XX 部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。 目前由于相關崗位人員的缺位，對公司的成本控制工作帶來 很大的問題。成本分析崗位同時與項目管理聯(lián)系在一起，因此，將相關數(shù)據集中起來，及時發(fā)現(xiàn)項目成本管理和控制中存在的問題，才有利于公司持續(xù)降低成本，
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