20xx資金管理工作總結(jié)范文(參考版)
2025-03-04 11:18本頁面
【正文】 。年通過科學(xué)合理運作資金，集中資金所帶來的經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。 20amp。設(shè)備融資業(yè)務(wù) 36 筆 ,總金額 億元。年共為局成員單位辦理各種銀行函證 614 份，總金額達(dá) 億元 。 20amp。年 ,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式 ,而是通過票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資 等多種方式籌資，同時還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲土地抵押擔(dān)保貸款等其他籌資方式。 20amp。年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由 11 家增至 14 家，共取得銀行綜合授信 億元，首次突破 200 億元大關(guān)，較 20xx 年 億元增加 億元 ,增長了%。 20amp。年共辦理外幣結(jié)匯 億美元，由于結(jié)匯及時，僅安哥拉項目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失 4788 萬元，提升了局海外項目收益水平。 20amp。amp。 外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。amp。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項融資的管理制度，細(xì)化了局對各類專項融資的管理。是股份公司外部借款較少的單位之一。amp。年末局資金部貨幣資金存款余額 億元 ,較年初 億元，壓縮 億元，壓縮了 35%。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮 :20amp。年末達(dá)到 76%，較 20xx 年末 %，提高了 %。全局資金集中度大幅提高， 20amp。amp。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。 資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。amp。以子 (分 )公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場危機面前 ,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。年 ，受全球金融危機影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個季度的防過熱，防通脹，到三季度的保增長，控通脹，再到四季度的保增長，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu) 。 2021 資金管理工作總結(jié)范文篇三 20amp。 200xx 是公司財務(wù)部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應(yīng)當(dāng)清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責(zé)任重大，也絲毫不敢懈怠。六、啟動會計核算制度，對公 司的各項會計業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照會計準(zhǔn)則的要求予以明確，規(guī)范公司會計核算。嚴(yán)格按公司的《財務(wù)管理制度》和《材料管理制度》，撤銷各部門的材料內(nèi)業(yè)，統(tǒng)一設(shè)置材料記賬員，加強公司的材料管理，組織公司的材料核算。 踞持利用承兌支付，延遲資金支付時間，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金。 同時公司并將嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，對項目回款要堅持按目標(biāo)成本率予以控制。主要原因是 XX 銀行辦理各項保函時效率太低，目前我們使用 XX 行的授信僅為 XX%。 四、繼續(xù)強化資金管理，提高資金使用效率。 三、加強稅務(wù)籌劃，努力降低公司稅負(fù)。 20xx 年度公司已將各部門的責(zé)任指標(biāo)予以落實，但目前財務(wù)部門尚未將各項考核指標(biāo)落實到每個崗位，主要是因為本年度人員變動太過頻繁，打亂了工作安排。力爭按月進(jìn)行成 本分析，及時發(fā)現(xiàn)公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考和依據(jù)。包括制造費用、機械費用的分配，都需要做一些調(diào)整，有利于更加準(zhǔn)確反映各工程項目成本情況。第三部分 20xx 年度財務(wù)工作的打算 一、做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析，及時準(zhǔn)確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。今年因為賬務(wù)處理不規(guī)范，花費了大量的時間進(jìn)行清理，給公司的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作帶來很大的麻煩。 五、會計核算還不統(tǒng)一規(guī)范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。當(dāng)前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強項目成本管理控制和分析。但由于成本分析的不及時，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強公司的成本控制。由于人員變動的原因，公司將目標(biāo)成本下達(dá)的職能調(diào)整到了 XX 部。 卡議
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