20xx資金管理工作總結(jié)范文-展示頁
2025-03-12 11:18本頁面
【正文】 管理工作總結(jié)范文篇二 20xx 年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年。amp。年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險和法律風(fēng)險。 20amp。年末，全年累計收回各類融資共計 億元，有效規(guī)避了局資金運行風(fēng)險。截止 20amp。 內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強。年末 億元，年初 億元，減少了 億元 ,降低了 51%。全局外部籌資規(guī)模大幅度降低， 20amp。amp。 本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。amp。年末吸收局成員單位存款 32 億元 ,較 20xx 年末 15 億元，凈增 17 億元，增長了 113%。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高， 20amp。我局作為股份公司第一批試點單位自 20xx 年 10 月 18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng) (以下簡稱系統(tǒng) )，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運行架構(gòu)覆蓋全局，各項基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。年第 40 期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘?jīng)驗在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委 20amp。在過去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀政策的調(diào)整，堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著： 實現(xiàn) 了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。amp。2021資金管理工作總結(jié)范文 2021 資金管理工作總結(jié)范文 資金管理是社會主義國家對國營企業(yè)資金來源和資金使用進(jìn)行計劃、是一種管理方式，總結(jié)好，更好的管理好企業(yè)，下面是職場范文網(wǎng)小編給大家整理收集的 2021 資金管理工作總結(jié)范文，希望對大家有幫助。 2021 資金管理工作總結(jié)范文篇一 20amp。年，受全球金融危機影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個季度的防過熱，防通脹，到三季度的保增長，控通脹，再到四季度的保增長，擴內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu) 。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場危機面前 ,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。以子 (分 )公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。amp。 資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。 資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。amp。全局資金集中度大幅提高， 20amp。年末達(dá)到 76%，較 20xx 年末 %，提高了 %。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮 :20amp。年末局資金部貨幣資金存款余額 億元 ,較年初 億元，壓縮 億元，壓縮了 35%。amp。是股份公司外部借款較少的單位之一。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項融資的管理制度，細(xì)化了局對各類專項融資的管理。amp。 外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。amp。 20amp。年共辦理外幣 結(jié)匯 億美元，由于結(jié)匯及時，僅安哥拉項目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失 4788 萬元，提升了局海外項目收益水平。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實現(xiàn)全年目標(biāo)，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡，財務(wù)部在集團(tuán)及集團(tuán)財務(wù)部的大力支持下，在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的共同配合下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線，抓住管理的主旋律，加強財務(wù)管理，確保公司資產(chǎn)、資本結(jié)構(gòu)保持著健康發(fā)展，主要完成了以下 一些工作。 根據(jù)公司發(fā)展和管理需要，本年度財務(wù)部門在制度建設(shè)方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務(wù)管理制度》等文件，財務(wù)管理體系初步建立。針對公司工程項目管理薄弱
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