【正文】 項目融資要求的信用水平、資金實力和還貸能力 。此外，本項目建成后，將在山東境內(nèi)貫通長深高速大通道，將在一定程度上緩解京滬、京臺等南北通道的交通壓力。按照質(zhì)量管理體系 GB／T19002021 一 IS09001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定研究報告編制工作大綱，確定人員配置、研究內(nèi)容、工作進(jìn)度和完成時間，通過嚴(yán)格科學(xué)的管理，確保了本項目工程可行性研究報告的順利完成。 （ 2） 審批情況 ① 山東省環(huán)境保護(hù)廳，于 2021 年 8 月 25 日，以魯環(huán)審【 2021】 66 號文對項目的環(huán)境影響報告書進(jìn)行了批復(fù)同意； ② 山東省國土資源廳，于 2021年 9月 14日，以魯國土資字【 2021】 877號，對該項目的建設(shè)用地預(yù)審論證資料進(jìn)行了審查同意，并上報國土資源部； 項目融資情況 資金籌措方案 本項目資金籌措方案為： 投資估算總金額為 ，其中：資本金總額 萬元，占投資估算總金額的 25%，由投資人自籌；其他 貸款籌集，占投資估算總金額的 75%，貸款年利率 %（ 2021年 7月 6日起實施） 。 實施計劃 本項目于 2021年 7月底正式開工， 2021年 6月基本建成，工期 36個月。隨著長深高速公路青州至臨沭的建成通車，以及 黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū) 和山 東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū) 戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實施， 區(qū)域內(nèi)南北交通量在一定時期內(nèi)將快速增長，榮烏高速東營段將面臨較大的交通壓力；考慮濱萊高速沿線地形、氣候等自然條件以及青銀高速交通量日趨飽和運營狀況，中遠(yuǎn)期青銀高速、濱萊高速將難以承受轉(zhuǎn)移的南北交通量。 是促進(jìn)沿線地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、實現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的需要 本項目呈東西走向，途徑淄博市高青縣、濱州市博興縣和東營市廣饒縣。 因此， 本項目的建設(shè)， 將有力地 緩解 S319（ 廣 青路）、 S323（濰高路）等交通壓力，進(jìn)一步 改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu) ，密切項目沿線地區(qū)與周邊市縣的聯(lián)系，對帶動各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)布局具有重要的意義。特別是高速公路建成 后，公路運輸條件得以極大改善，必然會吸引通道內(nèi)其他運輸方式的客貨運輸量向公路轉(zhuǎn)移；同時，鐵路運輸線路的快速發(fā)展，必然也會吸引更多的客貨運量。項目的建成通車將大大縮短從濱州至濟(jì)南的距離，加強(qiáng)濟(jì)南經(jīng)濟(jì)輻射的效果。 表 14 主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 地形類別 平原區(qū) 公路等級 級 高速公路 設(shè)計速度 km/h 120 路基寬度 m 行車道寬度 m 4 橋梁寬度 m 2 停車視距 m 210 平 曲 線 極限最小半徑 m 650 一般最小半徑 m 1000 不設(shè)超高最小半徑 m 5500 緩和曲線最小長度 m 100 最大縱坡 % 3 最小坡長 m 300 一般豎曲線 最小半徑 凸型 m 17000 凹型 m 6000 設(shè)計洪水頻率 特大橋 1/300，大、中、 小橋和路基 1/100 橋梁設(shè)計荷載等級 公路 — Ⅰ級 推薦路線走向及主要控制點 路線起自高青縣彭家西，設(shè)彭家樞紐互通立交連接濱博高速；路線在小張【 項目申請報告 】 19 和 趙家 之間穿過，經(jīng)蟹子王村北、賀家南 向東， 在范家南、劉寨村北 上跨 G205，設(shè)龐家互通立交連接 G205； 向東在韋家北上跨博小鐵路， 經(jīng)赤張北 、尹樓北，在 陳戶鎮(zhèn)南 、 陳戶村北上跨 S228（ 新博線 ），并設(shè)陳戶互通立交與之連接 ； 路線在 聚合 村 北 上跨淄東鐵路后向東沿北支新河北岸布設(shè)，在東勝采油二隊南上跨支脈河，進(jìn) 入 東營 廣饒縣； 路線 經(jīng)司田北、張劉南，在 王莊村 北上跨 S231線（ 河辛線） ，設(shè)花官互通立交與之連接 ； 路線轉(zhuǎn)向東南， 經(jīng)東劉村東、尚道村西， 先后上跨二干渠、引黃濟(jì)青干渠和 小清河， 終點與榮烏高速公路辛莊子互通立交對接。 為加強(qiáng)景觀效果，互通立交、服務(wù)區(qū)及停車區(qū)內(nèi)側(cè)填方邊坡可視實際情況適當(dāng)放緩，以利于邊坡綠化。 （ 4）路基防護(hù) 【 項目申請報告 】 21 為防止洪水或雨水沖刷，在水塘低洼地段、橋頭兩側(cè)、涵洞進(jìn)出口、護(hù)坡道及排水溝等處，設(shè)置漿砌片石防護(hù)，其他路段則根據(jù)路基填土高度、路面排水方式采用植草防護(hù)和漿砌片石拱形骨架護(hù)坡。 取土來源及措施如下： ①結(jié)合地區(qū)河流、溝渠規(guī)劃，在保證其防洪排澇功能的條件下，就近取用河渠兩岸開挖河道棄土； ②結(jié)合博興縣城總體發(fā)展規(guī)劃，開挖人工湖取土； ③考慮橋梁基礎(chǔ)開挖土方； ④集中取 土場盡量挖深，取土后作為垃圾填埋場、蓄水池、魚塘等。 瀝青混凝土 路面與水泥混凝土路面從造價上相比，前者造價高，由于本路段為山區(qū)，氣候?qū)返挠绊戄^大，瀝青混凝土路面對路基變形的適應(yīng)性強(qiáng)，經(jīng)綜合比較，本項目路面面層建議采用瀝青混凝土。依據(jù)公路等級及交通量對路面的使用要求，分別對路基干燥、中濕及潮濕狀態(tài) 的主線及互通立交匝道的路面結(jié)構(gòu)層進(jìn)行了設(shè)計。 （ 2）橋型方案 ①上部結(jié)構(gòu) 當(dāng)跨徑大于 20米 時，采用預(yù)應(yīng)力砼小箱梁；當(dāng)跨徑不大于 20米 且大于 8米 時，采用預(yù)應(yīng)力砼空心板結(jié)構(gòu)。 推薦方案 互通 立交的 最大間距為 ，最小間距為 ，平均間距為 。 投資估算 、 資金籌措 及工期安排 投資估算 擬建項目 全長 ， 投資估算總金額為 萬元，平均每【 項目申請報告 】 26 公里造價 。本項目財務(wù)固定資產(chǎn)投資為 。參照山東省現(xiàn)有高速公路的收費標(biāo)準(zhǔn)，并考慮區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平和承受能力，確定基年收費標(biāo)準(zhǔn)。營業(yè)稅按收費收入的 3%計征；城市維護(hù)建設(shè)稅按營業(yè)稅 的 7%計征；教育附加按營業(yè)稅的 2%計征；營業(yè)及附加綜合計稅率為 %，所得稅按應(yīng)稅所得的 25%計征。 項目資本金現(xiàn)金流量表見表 19?！卷椖可暾垐蟾妗? 30 表 18 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表（ 經(jīng)營期 25年 ） 單位：萬元 序 號 項目 建設(shè)期 運營期 年份 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1 現(xiàn)金流入： 0 0 0 11536 23756 25126 26496 28104 29951 31798 33645 41973 50944 54080 57216 收費收入 11536 23756 25126 26496 28104 29951 31798 33645 41973 50944 54080 57216 回收資產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其 他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 稅收優(yōu)惠 71266 106899 106899 71962 1416 1481 1546 1620 1702 1785 1868 3195 72801 7036 8393 2 現(xiàn)金流出： 71266 106899 106899 71266 建設(shè)投資 212 424 437 450 463 477 492 506 521 537 553 570 運營管理 97 194 200 206 212 218 225 232 239 246 253 261 公路養(yǎng)護(hù)費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70307 0 0 機(jī)電監(jiān)控維護(hù)費 大修費 388 798 844 890 944 1006 1068 1130 1410 1712 1817 1922 營業(yè)稅及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 1025 0 4412 5640 所得稅 71266 106899 106899 60427 22340 23645 24950 26484 28249 30013 31777 38777 21857 47044 48823 3 凈現(xiàn)金流量（ 12） 0 0 0 11536 23756 25126 26496 28104 29951 31798 33645 41973 50944 54080 57216 4 累計凈現(xiàn)金流量 71266 178165 285063 345490 323150 299505 274555 248071 219822 189808 158032 119254 141111 94067 45243 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 71266 106899 106899 60427 22340 23645 24950 26484 28249 30013 31777 39802 21857 51457 54463 6 所得稅前累計凈現(xiàn)金流量 71266 178165 285063 345490 323150 299505 274555 248071 219822 189808 158032 118229 140086 88630 34167 所得稅后結(jié)果： 所得稅前結(jié)果： 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 221303 (ic=) 財務(wù)凈現(xiàn)值 318733 (ic=) 投資回收期 投資回收期 【項目申請報告】 31 表 18 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表（經(jīng)營期 25年） 單位：萬元 序 號 項目 運營期 年份 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 1 現(xiàn)金流入： 60352 63488 66474 69311 72148 74985 92165 109857 311214 115461 117909 120357 122804 72704 收費收入 60352 63488 66474 69311 72148 74985 92165 109857 113013 115461 117909 120357 122804 62021 回收資產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 0 0 0 198201 10690 其他收入 0 0 0 0 0 0 0 稅收優(yōu)惠 9802 11264 12742 14236 15788 16926 21676 99659 81464 32612 33311 34010 34711 20216 2 現(xiàn)金流出： 建設(shè)投資 587 605 623 641 661 680 701 722 743 766 789 812 837 418 運營管理 269 277 285 293 302 311 321 330 340 350 361 372 383 191 公路養(yǎng)護(hù)費 0 0 0 0 0 0 0 94486 機(jī)電監(jiān)控維護(hù)費 大修費 2028 2133 2234 2329 2424 2519 3097 3691 3797 3879 3962 4044 4126 2084 營業(yè)稅及附加 6918 8250 9601 10973 12401 13414 17558 430 76583 27616 28199 28782 29365 17502 所得稅 50550 52223 53732 55075 56360 58060 70489 10198 229750 82849 84598 86346 88094 52508 3 凈現(xiàn)金流量（ 12） 60352 63488 66474 69311 72148 74985 92165 109857 311214 115461 117909 120357 122804 72704 4 累計凈現(xiàn)金流量 5307 57530 111261 166336 222696 280756 351245 361443 591192 674041 758639 844985 933079 985587 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 57468 60473 63333 66047 68761 71474 88047 10628 306333 110465 112797 115128 117459 70011 6 所得稅前累計凈現(xiàn)金流量 23302 83775 147108 213155 281916 353390 441437 452064 758397 868862 981660 1096788 1214246 1284257 注： 2021 年和 2037年效益按半年計算。 由于本報告采用最大償還能力法，即收費余額全部用來還貸款及利息，因此還款期內(nèi)沒有盈余資金。 l、資本金現(xiàn)金流量分析 根據(jù)資金籌措