某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系(存儲(chǔ)版)
【正文】 金概況上年實(shí)際 上月實(shí)際 上年實(shí)際 上月實(shí)際1 ，流動(dòng)資產(chǎn) 5 ，流動(dòng)負(fù)債6 ，長(zhǎng)期負(fù)債2 ，長(zhǎng)期投資3, 固定資產(chǎn)合計(jì) 7 ，所有者權(quán)益4 ，資產(chǎn)總額四，申請(qǐng)人經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)品銷(xiāo)售（經(jīng)營(yíng)）收入 凈利潤(rùn)產(chǎn)品銷(xiāo)售（經(jīng)營(yíng)）成本 存貨周轉(zhuǎn)率利潤(rùn)總額 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率公司財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)簽字：日期：公司總經(jīng)理意見(jiàn)簽字：日期：公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗意見(jiàn)簽字：日期：公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)簽字：日期：公司總裁意見(jiàn)簽字：日期：固定資產(chǎn)凈值 資本公積盈余公積存貨其中：長(zhǎng)期借款固定資產(chǎn)原值 其中：實(shí)收資本其中：貨幣資金 其中：短期借款應(yīng)收預(yù)付款 應(yīng)付預(yù)收款指標(biāo) 指標(biāo) 版本： 第 14 頁(yè) 共 23 頁(yè) 《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》 申請(qǐng)單位：編制人：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元貸款經(jīng)辦行 原貸款合同號(hào) 原借款方式原貸款利率 展期后利率申請(qǐng)展期原因還款來(lái)源還款計(jì)劃公司財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)簽字：日期：貸款展期申請(qǐng)報(bào)告原貸款金額（萬(wàn)元） 申請(qǐng)展期金額（萬(wàn)元）原貸款期限： _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日申請(qǐng)展期期限： _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日 版本： 第 15 頁(yè) 共 23 頁(yè) 公司總經(jīng)理意見(jiàn)簽字：日期：公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗意見(jiàn)簽字：日期：公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)簽字：日期：公司總裁意見(jiàn)簽字：日期： 版本： 第 16 頁(yè) 共 23 頁(yè) 流程圖 融資計(jì)劃管理流程 圖：年度銀行貸款計(jì)劃財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗 財(cái)務(wù)部資金管理崗 財(cái)務(wù)總監(jiān) / 總裁辦公會(huì)各控股子公司財(cái)務(wù)部收到各部門(mén)編制的年度資金預(yù)算，完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行貸款計(jì)劃在內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算公司年度資金預(yù)算財(cái)務(wù)總監(jiān) / 總裁 / 董事會(huì) / 股東會(huì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算公司年度資金預(yù)算年度財(cái)務(wù)預(yù)算公司年度資金預(yù)算年度財(cái)務(wù)預(yù)算將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計(jì)劃平衡匯總，制訂公司年度銀行貸款總量額度公司年度銀行貸款總量額度逐級(jí)審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度逐級(jí)審核公司總部的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，董事會(huì)通過(guò)后形成董事會(huì)決議及提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)將經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司 版本： 第 17 頁(yè) 共 23 頁(yè) 融資計(jì)劃管理流程 圖：證券市場(chǎng)融資計(jì)劃財(cái)務(wù)部 / 董事會(huì)辦公室 / 戰(zhàn)略委員會(huì)投資發(fā)展部針對(duì)經(jīng)董事會(huì)審批的重大項(xiàng)目投資計(jì)劃，進(jìn)行所需資金籌資分析。（參見(jiàn)非業(yè)務(wù)類(lèi)付款管理程序）。 2 法律合約部 審核付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定。 3 公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗 /財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁 逐級(jí)審核批準(zhǔn)《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》。 2 財(cái)務(wù)總監(jiān) / 董事長(zhǎng)（或委托代理人） 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，由董事長(zhǎng)（或委托代理人）簽署《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》。 3 控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 /法定代表人（或委托代理人） 財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司法定代表人（或委托代理 人）簽署《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》。 2 財(cái)務(wù)總監(jiān) / 董事長(zhǎng)（或委托代理人） 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn) 后，由董事長(zhǎng)（或委托代理人）簽署《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》。 6 財(cái)務(wù)部資金管理崗 將經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)的各控股子公司的 版本： 第 4 頁(yè) 共 23 頁(yè) 步驟 完成時(shí)間 涉及部門(mén)及崗位 步驟說(shuō)明 銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。 公司 總部和各控股子公司的《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》、《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》均需通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審批，上述文件 簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。 適用范圍 本程序管理文件規(guī)范了公司制定融資計(jì)劃、通過(guò)證券市場(chǎng)融資及通過(guò)銀行信貸融資的業(yè)務(wù)過(guò)程，適用于董事會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部、以及涉及資金統(tǒng)一計(jì)劃的各下屬控股子公司董事會(huì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)。 工作程序 融資計(jì)劃管理 年度銀行貸款計(jì)劃 步驟 完成時(shí)間 涉及部門(mén)及崗位 步驟說(shuō)明 1 1 月份 各控股子公司財(cái)務(wù)部 收到各部門(mén)編制的年度資金預(yù)算，完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行 貸款計(jì)劃在內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，提交公司總部財(cái)務(wù)部。 3 財(cái)務(wù)部 /董事會(huì)辦公室 /戰(zhàn)略委員會(huì) 討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》，修改后提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。 5 財(cái)務(wù)部資金管理崗 依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請(qǐng)報(bào)告》所確定的貸款條件，準(zhǔn)備貸款所需資料，到銀行辦理貸款手續(xù)。 6 控股子公司財(cái)務(wù)部 依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請(qǐng)報(bào)告》所確定的貸款條件，準(zhǔn)備貸款所 需資料（公司總部提供擔(dān)保的，還要到公司總部財(cái)務(wù)部辦理?yè)?dān)保手續(xù)），到
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