波導(dǎo)寧波分公司費用管理制度(doc11)-其它制度表格(存儲版)
【正文】 《辦公用品領(lǐng)用單》統(tǒng)一到綜合部領(lǐng)用。 第三條： 房貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：部門經(jīng)理 300 元 /月，寧波辦事處主任 200 元 /月，其他員工 150 元 /月。 第七條： 通訊費報銷時間為次月 15 日以前，逾期不在報銷。 第三條： 報銷業(yè)務(wù)招待費票據(jù)須與《業(yè)務(wù)招待費申請表》中填寫的招待地點、時間相一致，并將經(jīng)批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)招待費申請表》附于報銷單據(jù)后面。 4. 費用會計復(fù)核要求 ：是否經(jīng)辦事處主任和財務(wù)主管審核；單據(jù)是否符合稅務(wù)要求；單據(jù)粘貼是否合規(guī)；數(shù)量金額加計是否正確；報銷時限及項目是否合規(guī)。 第五條： 支票必須在 3 個工作日內(nèi)到財務(wù)部核銷，超過一天罰款 50 元。 第四條： 借款實行前帳不清，后帳不立原則。 2. 辦事處財務(wù)主管審核要求：業(yè)務(wù)是否真實發(fā)生；單據(jù)是否符合稅務(wù)要求；時間、地點、事由、報銷人，填列是否完整（須證明的必須有證明人）；單據(jù)粘貼是否合規(guī)；數(shù)量加計是否正確；是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn)；是否符合關(guān)于報銷事宜的有關(guān)規(guī)定。 （二）報銷細(xì)則 第一條： 報銷票據(jù)粘貼必須符合財務(wù)規(guī)范要求，整齊劃一，以利于裝訂，報銷單內(nèi)不得有訂書針、大頭針之類的金屬物，否則財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。 第五條： 市內(nèi)交通費原則上不予報銷，如確需報銷時必須每張票據(jù)后面注明時間、去向及事由。 七、住房補(bǔ)貼限 額管理 第一條： 房貼補(bǔ)助對象需符合下列條件： ，且租房居住 （不包括促銷員） 第二條： 符合房貼發(fā)放條件的員工需到綜合部備案，憑租房發(fā)票在限定額度內(nèi)報銷，超過額度部分自理，限額內(nèi)實報實銷，節(jié)約部分不予補(bǔ)貼現(xiàn)金。 第二條： 辦公用品一律不得自行購買。 第八條： 如工作區(qū)域內(nèi)需帶貨而增加的費用，需寫明原因并由直接上級簽字，按貨運(yùn)費報銷。未經(jīng)批準(zhǔn)的，外出所產(chǎn)生的一切費用由個人自理，外出期間按曠工處理。 第八條： 辦事處發(fā)生的所有廣告宣傳促銷費用，不得從自己的日常費用中支付，全部由公司統(tǒng)一撥往制作單位。 招待費審批表 客戶名稱 : 預(yù)期招待日期 : 主賓姓名 : 費用預(yù)算： 預(yù)定招待場所 : 本公司出席人員 : 其他客人 : 招待事由 : 本次招待目的 : 總經(jīng)理 : 財務(wù)總監(jiān) : 部門經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 三、廣告費管理 第一條： 各辦事處廣告費用均按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 的原則核算分公司的廣告費用。若確有需要在 15日以后報銷的，需說明原因并在財務(wù)部費用會計處備案。 第一章 費用管理辦法 分公司本部費用包括：分公司本部人員的工資及獎金、房租、通訊費、交通費、稅金、廣告促銷費、客服日常費用、差旅費、辦公費用、招待費、運(yùn)費（不包括由辦事處到終端所發(fā)生的運(yùn)費）、車輛費及其它由本部發(fā)生的費用。 第二條： 業(yè)務(wù)招待費的發(fā)生必須是因業(yè)務(wù)工作需要，且發(fā)生后對改進(jìn)和完善工作有一定積極作用。 第三條： 單項或同一事項累計 5000 元以上（含 5000 元） 50000 元以下的合同須有由大區(qū)批準(zhǔn)的《廣告活動審批表》后方可簽訂合同；合同均要求一式三份，財務(wù)、企劃、對方單位各執(zhí)一份。 第十一條： 分公司統(tǒng)一制作的宣傳物料和通過媒體投放的新聞稿按實際使用量計入該辦事處費用。 第五條： 部門經(jīng)理實行限額交通費補(bǔ)助額度為 50 元 /月，如無特殊情況，不得再報交通費。 其他人員住宿費平均每晚不得超過 40 元，省內(nèi)無出差補(bǔ)貼，省外每人每天補(bǔ)助 30 元。 第四條： 固定資產(chǎn)及低值易耗品是指單位價值在 50 元以上且使用期限較長（一般在兩年以上），在使用過程中不會被損耗的物品。 第二章 費用報銷管理 一、報銷管理 （一）報銷規(guī)定 第一條： 在實現(xiàn)費用報銷時，須按財務(wù)規(guī)定粘貼報銷單 與有效單據(jù)，經(jīng)本部門經(jīng)理、費用會計審核、財務(wù)總監(jiān)、公司經(jīng)理審核后，費用會計方可制單。 第八條： 出差費用報銷時限為返回后 3 日內(nèi)，持相關(guān)票據(jù)至財務(wù)辦理報銷手續(xù)，逾期報銷者只報費用的 50%。 第四條： 差旅費報銷單上車票的日期與時間必須與《出差申請表》中填寫的出差地點、時間相一致，并
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