【正文】 ? 遲到早退的現(xiàn)象 ? 沒有晚來一會這一說， 7： 55點名， 7： 58（不包括 7：58）以后打卡，遲到一分鐘罰款一元，同樣沒有早走一會這一說，早走如果不填寫請假條，就按早退現(xiàn)象處理，早走一分鐘，罰款 1元，遲到和早退罰款都在當(dāng)月工資中扣除。 1 公司非商品類物品的比價、采購及供應(yīng)商的資料的收集、管理。 監(jiān)督辦公區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作，保持辦公環(huán)境整潔、優(yōu)美。 每月員工考勤的整理、統(tǒng)計，并及時報給出納計劃工資。 產(chǎn)品在購買 3個月內(nèi)，出現(xiàn)斷線、拉鏈脫牙、邊油龜裂導(dǎo) 致皮爛或斷裂、五金配件掉落或損壞，屬于正常維修。從而保護(hù)消費者的正當(dāng)權(quán)利不受侵害。 出差未填寫申請單、休班未提前填寫假條或未經(jīng)部門負(fù)責(zé) 人同意而私自休班者，一次 10元； 如遇特殊原因而未按時到崗要向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人電話請假 或直接通知行政部，以便于考勤；如不遵守者一次 10元罰款 處理； 關(guān)于公司內(nèi)部調(diào)整等情況的變動，如有不滿可向上級部門 匯報，不得帶有個人情緒上崗而影響工作，若發(fā)現(xiàn)一次給予 10元罰款處理； 不服從公司領(lǐng)導(dǎo)或所屬部門負(fù)責(zé)人工作安排，不遵守公 司有關(guān)規(guī)定的，將給予說服教育，如不聽者，視狀態(tài)嚴(yán)重性 給予罰款處理。（公司考勤執(zhí)行簽到制，并以此作為記發(fā)工資的依據(jù)，考勤由店鋪負(fù)責(zé)人管理。③殘品退貨，要書面說明形成殘品的詳細(xì)原因，營業(yè)員不可以在殘品外包裝上用筆作記號，貨區(qū)內(nèi)不留不能作價銷售的殘品。介紹產(chǎn) 品特點及使用功能時，應(yīng)做到準(zhǔn)確無誤，如誤導(dǎo)顧客 使之投訴，一切責(zé)任由營業(yè)員承擔(dān)。 負(fù)責(zé)公司對外關(guān)系的協(xié)調(diào)并負(fù)責(zé)與客戶間的溝通 和聯(lián)系工作。 負(fù)責(zé)招商工作并按公司制定的市場定位及發(fā)展方向引進(jìn) 具有一定實力的名優(yōu)新精產(chǎn)品和新的生產(chǎn)廠家。 所退貨品在檢查中，針對影響二次銷售（如：無標(biāo)牌、 無貨號、無外包裝、貨號不符、標(biāo)牌有涂改、貨品有圓珠筆 畫痕等不良問題）；需進(jìn)行維修的（如：配件丟失、配件有 損壞、包帶松懈、拉鏈損壞等問題）；無法銷售和維修的等 不良品，要明確分類檢查。與庫管和商場接貨人做好交接，當(dāng)面驗 收確認(rèn)，有問題及時分清責(zé)任。 ? 填寫如：長途車票 — 黃島 — 膠南 — 濰坊 車票：共 25張，背面注明路線，例：從 A商場到 B商場 ? 縣級城市標(biāo)準(zhǔn)為： ? 住宿費： 5— 7日 共 2日 40=80元 餐飲費： 5— 7日 共 3日 20=60元 ? 地級城市標(biāo)準(zhǔn)為： 住宿費： 5— 7日 共 2日 50=100元 餐飲費： 5— 7日 共 3 日 30=90元 備注 : 話費報銷在每月月底報當(dāng)月話費，業(yè)務(wù)人員休班期 間每晚 9點以前不允許關(guān)機，若發(fā)現(xiàn)一次扣話費 30元 報銷補貼時以住宿票為準(zhǔn)，若無住宿票一律不給予報銷 住宿及餐飲。 報銷程序： 將填寫好的報銷單據(jù)交主管上級簽字審核 —— 交財 務(wù)主管審核 —— 交公司高層審核 —— 交出納報銷。 ? 二、收到廣州品牌公司設(shè)計好的各圖紙，第一步由文員核對尺寸，第二步經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人（區(qū)域經(jīng)理審批 → 阿海審批 → 葉總審批）確認(rèn)后再至該商場負(fù)責(zé)人郵箱，等待回復(fù)。 （ 7）審核入庫單及調(diào)撥單的準(zhǔn)確性 17 ? 內(nèi)部員工工資在每月 16號準(zhǔn)時發(fā)放，由黃總確認(rèn)簽字后，出納執(zhí)行。 （ 7）、每月 4日下午給財務(wù)主管出具財務(wù)報表，具體包括：客戶銷售匯總表、銷售毛利匯總表、商品類別采購表、商品類別銷售表、商品類別帳面庫存表、應(yīng)收帳款表、應(yīng)付帳款表、其他應(yīng)收款表。 ? 20元以下的由出納簽字，方可報銷。 14 配合 ①、配合財務(wù)主管的各項工作 ②、配合核算員的對帳工作 石家莊歐洪商貿(mào)有限公司 2020年 1月 15日 15 出納崗位職責(zé) ? 每天必須盤現(xiàn)金，做到帳實相符。 13 ? 配合： ? ①．配合財務(wù)主管的各項工作 ? ②．配合業(yè)務(wù)經(jīng)理的查帳工作 ? 出納： ? ? ① 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的所有收支工作以及作有關(guān)的手工憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記帳，確保日清月結(jié)，帳款相符； ? ② 按期將單據(jù)憑證整理好，交會計記帳。 （ 8）辦理工商年檢、稅務(wù)年審、組織機構(gòu)代碼證年檢 （ 9）每年 10月份至 12月份，在各部門的協(xié)同下制作下一年度的財務(wù)預(yù)算。 1公司所有員工都必須嚴(yán)格執(zhí)行以下規(guī)定，本制度呈總經(jīng) 理批準(zhǔn)后實施。無故不上班或故意不打卡者作曠工處理。 7 十三、 出差流程： 出差人員根據(jù)工作需要向上級主管提出出 差申請 —— 上級主管審核確定出差天數(shù)、出差路線等（主管 權(quán)限：出差 3日以內(nèi)） —— 出差人員報人力資源部審核備 案，做好月度考勤記錄 —— 出差超過 3日以上須經(jīng)公司高層 審核批準(zhǔn) — — 出差人員借款 —— 出差人員每日以短信或 其它方式向主管上級匯報每天的工作情況 —— 上級主管對出 差人員做好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、跟進(jìn)工作 —— 出差人員回公司后以 書面的形式向上級主管 上交出差報告 —— 報銷出差相關(guān)費用 十四、 報銷流程 ： 各部門產(chǎn)生費用的相關(guān)人員 —— 部門 主管審核簽字 —— 財務(wù)主管審核簽字 —— 公司高層審核簽字 —— 到出納處報銷 十五、 借款流程： 各部門需借款的相關(guān)人員 —— 部門主 管審核簽字 — — 公司高層審核簽字 —— 到出納處借款 十六、 月末庫存盤點流程： 展廳、倉庫、自營專柜每月進(jìn)行 庫存盤點 —— 相關(guān)部門盤點完畢與統(tǒng)計對帳 —— 出現(xiàn)數(shù) 量、金額差異由財務(wù)部負(fù)責(zé)審核備案 —— 財務(wù)部及時把結(jié)果 上報高層，并做出對各部門相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰的方案，經(jīng) 高層審核后，由人力資源部備案并下達(dá)處罰通知單 —— 出錯 貨品處理后，財務(wù)部統(tǒng)計組對數(shù)據(jù)調(diào)整的工作需經(jīng)財務(wù)主管審核、 簽字（ 注：出錯貨品處理后，數(shù)量差異在 10個之內(nèi)，由財務(wù)主 管審核、簽字調(diào)整數(shù)據(jù)，統(tǒng)計留底備案同時交人力資源部備 份，數(shù)量差異在 10個以上需匯報公司高層審核、簽字，統(tǒng)計留 底備案同時交人力資源部備份 ） —— 每月例會，財務(wù)主管向公司高層匯報結(jié)果或提出防范方案 8 十七、 休班、請假流程： 休班人員向上級主管提出申 請，填寫相應(yīng)字條 —— 上級主管根據(jù)工作情況和申請人 員的實際情況決定是否批準(zhǔn)、簽字（ 部門主管權(quán)限：休班、 請假兩天之內(nèi) ） —— 人力資源部備案，做好月度考勤記 錄 —— 員工休班、請假兩天以上需報公司高層審核、批 準(zhǔn)，人力資源部備案并做好月度考勤記錄 。 銷售時間 7日（以銷售單據(jù)時間為準(zhǔn)）內(nèi)，屬于產(chǎn)品質(zhì)量問 題可退換貨（包括斷線、油邊裂開導(dǎo)致皮爛或斷裂、皮料自 然爛裂、拉鏈掉牙及嚴(yán)重脫色、五金配件掉落及損壞等）。 四、客戶退貨流程 公司根據(jù)客戶的實際情況確定退貨比例， 客戶向 區(qū)域提出退貨申請 —— 貨品部根據(jù)配貨情況依據(jù) 合同審核 —— 一般情況下要求按照合同規(guī)定退 貨，特殊情況上報公司高層 —— 銷售內(nèi)勤、區(qū)域 主管與貨品部、財務(wù)部、物流部做好相關(guān)協(xié)調(diào)工作 5 五、商場對賬、結(jié)賬流程 對帳： ，區(qū)域提供給公司財務(wù)部商場當(dāng) 月對帳銷售數(shù)據(jù)和開票數(shù) —— 財務(wù)部統(tǒng)計組與商 場營業(yè)員核對進(jìn)銷存帳目，交財務(wù)部相關(guān)人員 —— 財務(wù)部確認(rèn)核對無誤后及時準(zhǔn)確的開具發(fā)票，在商場 要求的交票日之前到達(dá)。 9司高層決定是否發(fā)貨 —— 統(tǒng)計打單 —— 倉庫出貨 —— 銷售內(nèi)勤把客戶回傳確認(rèn)單交財務(wù)備 案并做好簽字記錄。 九、貨品部調(diào)撥貨品流程：對于庫存較大、周轉(zhuǎn)率低 的貨品，貨品部提出調(diào)撥方案，并于心不甘我域共同探計， 根據(jù)商場實際情況決定是否進(jìn)行調(diào)撥，區(qū)域必須參與，但最 終決定權(quán)在貨品部，特殊情況匯報。 客戶返殘： 客戶向公司區(qū)域提出申請 區(qū)域、倉庫維 修人員確認(rèn)后方可退殘。 在點名的同時檢查工牌以及公布前一天的信息。 出差人員如果是臨時接到通知需出差，未來得及寫出申 請，這種情況必需先以口頭（短信、電話）的方式先通知考 勤人員，到崗后立即補寫上出差申請單，否則按曠工處理。 （ 5）每月 10日以前抄稅、報稅，稅表包括：資產(chǎn)負(fù)債表、 損益表、納稅申報表、企業(yè)所得稅申報表、增值稅納稅申報 表、增值稅納稅申報表陳列資料（表一）、（表二）、（表 三）、（表四）、（表五）、（表四）。 （ 7）每月 26日監(jiān)盤庫存現(xiàn)金確保帳實相符、帳帳相符。準(zhǔn)確及時做好員工工資、獎金和各類津貼的發(fā)放工作。 ? 業(yè)務(wù)的報銷憑證必須由外來單位開訖的正式發(fā)票或蓋有公司的收據(jù)由財務(wù)主管核算，出納核對，黃總簽字確認(rèn)后由出納執(zhí)行。 （ 2）錄入零售、團(tuán)購的銷售開單 （ 3）當(dāng)日錄入供應(yīng)商確認(rèn)的采購訂單。 （ 4） 審核商場結(jié)算單和電腦月銷售的一致性，并在開票申 請上簽字。 ? 1掛扣到紳寶公司的客戶確定到款后，扣下相應(yīng)的扣點及貨款，由財務(wù)主管出具相應(yīng)數(shù)據(jù)證明，黃總簽字，出納執(zhí)行。沒有住宿票的一律只給 20元 /天的出差 補助費 . 業(yè)務(wù)經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)補貼 80元 /天 /人，每月報銷電話 費 160元 /月 ,同性人員出差 80元 /天 /2人，餐補 30元 /天 / 人。（當(dāng)月不報銷，次月作廢將不給予報銷） ? 報銷單據(jù)上必須填寫完整、時間、起點至到達(dá)目的地。賣場負(fù)責(zé)人在出庫單上驗收簽字，送