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06風險規(guī)避與風險資產(chǎn)分配riskaversionandcapitalallocation-免費閱讀

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【正文】在均值標準差圖表中，這些效用值相等的所有的資產(chǎn)組合由一條曲線連接起來，叫無差異曲線。第 6章風險規(guī)避與風險資產(chǎn)分配 1 風險與期望 ? 風險的存在意味著可能產(chǎn)生一個以上的結(jié)果。無差異曲線期望收益標準差效用增加 A = 4 的效用期望收益 Rule 1 : 一個資產(chǎn)的收益率等于發(fā)生概率與對應收益的加權(quán)和 ?=ssrsPrE )()()(收益的方差 Rule 2: 收益的方差是概率條件下，對應收益與收益均值差的平方 . ])()()[( 22 ? ?=srEsrsPs資產(chǎn)組合的收益 Rule 3: rp = W1r1 + W2r2 W1 = Security 1 的比例 W2 = Security 2 的比例 r1 = Security 1 的期望收益 r2 = Security 2 的期望收益資產(chǎn)組合風險與無風險資產(chǎn) Rule 4: 當風險資產(chǎn)與無風險資

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